平安鑫安混合C(001665)基金净值

截止日期 公布日期 单位净值 净值涨跌 净值增长率 累计净值
2019-10-14 2019-10-14 1.0609  0.0000  0.00% 1.0609
2019-10-11 2019-10-11 1.0609  0.0001  0.01% 1.0609
2019-10-10 2019-10-10 1.0608  0.0000  0.00% 1.0608
2019-10-09 2019-10-09 1.0608  0.0002  0.02% 1.0608
2019-10-08 2019-10-08 1.0606  0.0006  0.06% 1.0606
2019-09-30 2019-09-30 1.0600 -0.0001 -0.01% 1.0600
2019-09-27 2019-09-27 1.0601  0.0001  0.01% 1.0601
2019-09-26 2019-09-26 1.0600 -0.0001 -0.01% 1.0600
2019-09-25 2019-09-25 1.0601  0.0002  0.02% 1.0601
2019-09-24 2019-09-24 1.0599  0.0000  0.00% 1.0599
2019-09-23 2019-09-23 1.0599 -0.0001 -0.01% 1.0599
2019-09-20 2019-09-20 1.0600  0.0001  0.01% 1.0600
2019-09-19 2019-09-19 1.0599  0.0001  0.01% 1.0599
2019-09-18 2019-09-18 1.0598 -0.0002 -0.02% 1.0598
2019-09-17 2019-09-17 1.0600  0.0000  0.00% 1.0600
2019-09-16 2019-09-16 1.0600  0.0003  0.03% 1.0600
2019-09-12 2019-09-12 1.0597  0.0000  0.00% 1.0597
2019-09-11 2019-09-11 1.0597  0.0001  0.01% 1.0597
2019-09-10 2019-09-10 1.0596  0.0001  0.01% 1.0596
2019-09-09 2019-09-09 1.0595  0.0002  0.02% 1.0595
2019-09-06 2019-09-06 1.0593  0.0001  0.01% 1.0593
2019-09-05 2019-09-05 1.0592  0.0002  0.02% 1.0592
2019-09-04 2019-09-04 1.0590  0.0000  0.00% 1.0590
2019-09-03 2019-09-03 1.0590  0.0000  0.00% 1.0590
2019-09-02 2019-09-02 1.0590  0.0001  0.01% 1.0590
2019-08-30 2019-08-30 1.0589  0.0001  0.01% 1.0589
2019-08-29 2019-08-29 1.0588  0.0000  0.00% 1.0588
2019-08-28 2019-08-28 1.0588  0.0000  0.00% 1.0588
2019-08-27 2019-08-27 1.0588  0.0001  0.01% 1.0588
2019-08-26 2019-08-26 1.0587  0.0002  0.02% 1.0587
2019-08-23 2019-08-23 1.0585  0.0000  0.00% 1.0585
2019-08-22 2019-08-22 1.0585  0.0000  0.00% 1.0585
2019-08-21 2019-08-21 1.0585  0.0001  0.01% 1.0585
2019-08-20 2019-08-20 1.0584  0.0001  0.01% 1.0584
2019-08-19 2019-08-19 1.0583  0.0002  0.02% 1.0583
2019-08-16 2019-08-16 1.0581  0.0001  0.01% 1.0581
2019-08-15 2019-08-15 1.0580  0.0002  0.02% 1.0580
2019-08-14 2019-08-14 1.0578  0.0000  0.00% 1.0578
2019-08-13 2019-08-13 1.0578  0.0001  0.01% 1.0578
2019-08-12 2019-08-12 1.0577  0.0000  0.00% 1.0577
2019-08-09 2019-08-09 1.0577  0.0001  0.01% 1.0577
2019-08-08 2019-08-08 1.0576  0.0001  0.01% 1.0576
2019-08-07 2019-08-07 1.0575  0.0002  0.02% 1.0575
2019-08-06 2019-08-06 1.0573  0.0002  0.02% 1.0573
2019-08-05 2019-08-05 1.0571  0.0004  0.04% 1.0571
2019-08-02 2019-08-02 1.0567  0.0002  0.02% 1.0567
2019-08-01 2019-08-01 1.0565  0.0002  0.02% 1.0565
2019-07-31 2019-07-31 1.0563  0.0001  0.01% 1.0563
2019-07-30 2019-07-30 1.0562  0.0001  0.01% 1.0562
2019-07-29 2019-07-29 1.0561  0.0001  0.01% 1.0561
2019-07-26 2019-07-26 1.0560  0.0001  0.01% 1.0560
2019-07-25 2019-07-25 1.0559  0.0001  0.01% 1.0559
2019-07-24 2019-07-24 1.0558  0.0000  0.00% 1.0558
2019-07-23 2019-07-23 1.0558  0.0002  0.02% 1.0558
2019-07-22 2019-07-22 1.0556  0.0003  0.03% 1.0556
2019-07-19 2019-07-19 1.0553  0.0000  0.00% 1.0553
2019-07-18 2019-07-18 1.0553  0.0001  0.01% 1.0553
2019-07-17 2019-07-17 1.0552  0.0000  0.00% 1.0552
2019-07-16 2019-07-16 1.0552  0.0001  0.01% 1.0552
2019-07-15 2019-07-15 1.0551  0.0000  0.00% 1.0551
2019-07-12 2019-07-12 1.0551  0.0001  0.01% 1.0551
2019-07-11 2019-07-11 1.0550  0.0001  0.01% 1.0550
2019-07-10 2019-07-10 1.0549  0.0000  0.00% 1.0549
2019-07-09 2019-07-09 1.0549 -0.0001 -0.01% 1.0549
2019-07-08 2019-07-08 1.0550 -0.0001 -0.01% 1.0550
2019-07-05 2019-07-05 1.0551 -0.0001 -0.01% 1.0551
2019-07-04 2019-07-04 1.0552  0.0005  0.05% 1.0552
2019-07-03 2019-07-03 1.0547  0.0004  0.04% 1.0547
2019-07-02 2019-07-02 1.0543  0.0003  0.03% 1.0543
2019-07-01 2019-07-01 1.0540  0.0002  0.02% 1.0540
2019-06-30 2019-06-30 1.0538  0.0001  0.01% 1.0538
2019-06-28 2019-06-28 1.0537  0.0004  0.04% 1.0537
2019-06-27 2019-06-27 1.0533  0.0001  0.01% 1.0533
2019-06-26 2019-06-26 1.0532  0.0001  0.01% 1.0532
2019-06-25 2019-06-25 1.0531  0.0002  0.02% 1.0531
2019-06-24 2019-06-24 1.0529  0.0001  0.01% 1.0529
2019-06-21 2019-06-21 1.0528  0.0004  0.04% 1.0528
2019-06-20 2019-06-20 1.0524  0.0005  0.05% 1.0524
2019-06-19 2019-06-19 1.0519  0.0003  0.03% 1.0519
2019-06-18 2019-06-18 1.0516  0.0004  0.04% 1.0516
2019-06-17 2019-06-17 1.0512  0.0003  0.03% 1.0512
2019-06-14 2019-06-14 1.0509  0.0002  0.02% 1.0509
2019-06-13 2019-06-13 1.0507  0.0002  0.02% 1.0507
2019-06-12 2019-06-12 1.0505  0.0000  0.00% 1.0505
2019-06-11 2019-06-11 1.0505 -0.0001 -0.01% 1.0505
2019-06-10 2019-06-10 1.0506  0.0002  0.02% 1.0506
2019-06-06 2019-06-06 1.0504  0.0001  0.01% 1.0504
2019-06-05 2019-06-05 1.0503  0.0002  0.02% 1.0503
2019-06-04 2019-06-04 1.0501  0.0001  0.01% 1.0501
2019-06-03 2019-06-03 1.0500  0.0002  0.02% 1.0500
2019-05-31 2019-05-31 1.0498  0.0001  0.01% 1.0498
2019-05-30 2019-05-30 1.0497  0.0001  0.01% 1.0497
2019-05-29 2019-05-29 1.0496  0.0005  0.05% 1.0496
2019-05-28 2019-05-28 1.0491 -0.0003 -0.03% 1.0491
2019-05-27 2019-05-27 1.0494 -0.0002 -0.02% 1.0494
2019-05-24 2019-05-24 1.0496  0.0002  0.02% 1.0496
2019-05-23 2019-05-23 1.0494  0.0002  0.02% 1.0494
2019-05-22 2019-05-22 1.0492 -0.0002 -0.02% 1.0492
2019-05-21 2019-05-21 1.0494 -0.0001 -0.01% 1.0494
2019-05-20 2019-05-20 1.0495  0.0005  0.05% 1.0495
2019-05-17 2019-05-17 1.0490  0.0002  0.02% 1.0490
2019-05-16 2019-05-16 1.0488  0.0001  0.01% 1.0488
2019-05-15 2019-05-15 1.0487  0.0000  0.00% 1.0487
2019-05-14 2019-05-14 1.0487  0.0002  0.02% 1.0487
2019-05-13 2019-05-13 1.0485  0.0007  0.07% 1.0485
2019-05-10 2019-05-10 1.0478  0.0004  0.04% 1.0478
2019-05-09 2019-05-09 1.0474  0.0004  0.04% 1.0474
2019-05-08 2019-05-08 1.0470  0.0003  0.03% 1.0470
2019-05-07 2019-05-07 1.0467  0.0002  0.02% 1.0467
2019-05-06 2019-05-06 1.0465  0.0008  0.08% 1.0465
2019-04-30 2019-04-30 1.0457  0.0003  0.03% 1.0457
2019-04-29 2019-04-29 1.0454  0.0002  0.02% 1.0454
2019-04-26 2019-04-26 1.0452  0.0000  0.00% 1.0452
2019-04-25 2019-04-25 1.0452 -0.0002 -0.02% 1.0452
2019-04-24 2019-04-24 1.0454 -0.0001 -0.01% 1.0454
2019-04-23 2019-04-23 1.0455 -0.0001 -0.01% 1.0455
2019-04-22 2019-04-22 1.0456  0.0003  0.03% 1.0456
2019-04-19 2019-04-19 1.0453  0.0003  0.03% 1.0453
2019-04-18 2019-04-18 1.0450  0.0000  0.00% 1.0450
2019-04-17 2019-04-17 1.0450  0.0000  0.00% 1.0450
2019-04-16 2019-04-16 1.0450 -0.0002 -0.02% 1.0450
2019-04-15 2019-04-15 1.0452  0.0000  0.00% 1.0452
2019-04-12 2019-04-12 1.0452 -0.0003 -0.03% 1.0452
2019-04-11 2019-04-11 1.0455  0.0001  0.01% 1.0455
2019-04-10 2019-04-10 1.0454 -0.0003 -0.03% 1.0454
2019-04-09 2019-04-09 1.0457 -0.0003 -0.03% 1.0457
2019-04-08 2019-04-08 1.0460  0.0000  0.00% 1.0460
2019-04-04 2019-04-04 1.0460 -0.0003 -0.03% 1.0460
2019-04-03 2019-04-03 1.0463 -0.0003 -0.03% 1.0463
2019-04-02 2019-04-02 1.0466 -0.0005 -0.05% 1.0466
2019-04-01 2019-04-01 1.0471  0.0006  0.06% 1.0471
2019-03-29 2019-03-29 1.0465  0.0001  0.01% 1.0465
2019-03-28 2019-03-28 1.0464  0.0001  0.01% 1.0464
2019-03-27 2019-03-27 1.0463  0.0004  0.04% 1.0463
2019-03-26 2019-03-26 1.0459  0.0002  0.02% 1.0459
2019-03-25 2019-03-25 1.0457  0.0006  0.06% 1.0457
2019-03-22 2019-03-22 1.0451  0.0003  0.03% 1.0451
2019-03-21 2019-03-21 1.0448  0.0000  0.00% 1.0448
2019-03-20 2019-03-20 1.0448 -0.0002 -0.02% 1.0448
2019-03-19 2019-03-19 1.0450 -0.0001 -0.01% 1.0450
2019-03-18 2019-03-18 1.0451  0.0000  0.00% 1.0451
2019-03-15 2019-03-15 1.0451  0.0000  0.00% 1.0451
2019-03-14 2019-03-14 1.0451 -0.0006 -0.06% 1.0451
2019-03-13 2019-03-13 1.0457 -0.0008 -0.08% 1.0457
2019-03-12 2019-03-12 1.0465  0.0002  0.02% 1.0465
2019-03-11 2019-03-11 1.0463  0.0019  0.18% 1.0463
2019-03-08 2019-03-08 1.0444  0.0012  0.12% 1.0444
2019-03-07 2019-03-07 1.0432  0.0001  0.01% 1.0432
2019-03-06 2019-03-06 1.0431  0.0001  0.01% 1.0431
2019-03-05 2019-03-05 1.0430 -0.0001 -0.01% 1.0430
2019-03-04 2019-03-04 1.0431  0.0008  0.08% 1.0431
2019-03-01 2019-03-01 1.0423  0.0013  0.12% 1.0423
2019-02-28 2019-02-28 1.0410 -0.0015 -0.14% 1.0410
2019-02-27 2019-02-27 1.0425 -0.0012 -0.11% 1.0425
2019-02-26 2019-02-26 1.0437 -0.0045 -0.43% 1.0437
2019-02-25 2019-02-25 1.0482  0.0109  1.05% 1.0482
2019-02-22 2019-02-22 1.0373  0.0049  0.47% 1.0373
2019-02-21 2019-02-21 1.0324  0.0010  0.10% 1.0324
2019-02-20 2019-02-20 1.0314  0.0017  0.17% 1.0314