工银国家战略股票(001719)基金净值

截止日期 公布日期 单位净值 净值涨跌 净值增长率 累计净值
2019-10-14 2019-10-14 1.2010  0.0150  1.26% 1.2010
2019-10-11 2019-10-11 1.1860  0.0070  0.59% 1.1860
2019-10-10 2019-10-10 1.1790  0.0210  1.81% 1.1790
2019-10-09 2019-10-09 1.1580  0.0090  0.78% 1.1580
2019-10-08 2019-10-08 1.1490 -0.0130 -1.12% 1.1490
2019-09-30 2019-09-30 1.1620 -0.0320 -2.68% 1.1620
2019-09-27 2019-09-27 1.1940  0.0110  0.93% 1.1940
2019-09-26 2019-09-26 1.1830 -0.0360 -2.95% 1.1830
2019-09-25 2019-09-25 1.2190 -0.0230 -1.85% 1.2190
2019-09-24 2019-09-24 1.2420  0.0180  1.47% 1.2420
2019-09-23 2019-09-23 1.2240 -0.0080 -0.65% 1.2240
2019-09-20 2019-09-20 1.2320  0.0040  0.33% 1.2320
2019-09-19 2019-09-19 1.2280  0.0200  1.66% 1.2280
2019-09-18 2019-09-18 1.2080 -0.0060 -0.49% 1.2080
2019-09-17 2019-09-17 1.2140 -0.0300 -2.41% 1.2140
2019-09-16 2019-09-16 1.2440 -0.0090 -0.72% 1.2440
2019-09-12 2019-09-12 1.2530  0.0070  0.56% 1.2530
2019-09-11 2019-09-11 1.2460 -0.0100 -0.80% 1.2460
2019-09-10 2019-09-10 1.2560 -0.0130 -1.02% 1.2560
2019-09-09 2019-09-09 1.2690  0.0310  2.50% 1.2690
2019-09-06 2019-09-06 1.2380  0.0080  0.65% 1.2380
2019-09-05 2019-09-05 1.2300  0.0270  2.24% 1.2300
2019-09-04 2019-09-04 1.2030  0.0100  0.84% 1.2030
2019-09-03 2019-09-03 1.1930  0.0160  1.36% 1.1930
2019-09-02 2019-09-02 1.1770  0.0390  3.43% 1.1770
2019-08-30 2019-08-30 1.1380  0.0030  0.26% 1.1380
2019-08-29 2019-08-29 1.1350 -0.0030 -0.26% 1.1350
2019-08-28 2019-08-28 1.1380 -0.0080 -0.70% 1.1380
2019-08-27 2019-08-27 1.1460  0.0290  2.60% 1.1460
2019-08-26 2019-08-26 1.1170 -0.0080 -0.71% 1.1170
2019-08-23 2019-08-23 1.1250 -0.0100 -0.88% 1.1250
2019-08-22 2019-08-22 1.1350  0.0030  0.27% 1.1350
2019-08-21 2019-08-21 1.1320  0.0030  0.27% 1.1320
2019-08-20 2019-08-20 1.1290 -0.0090 -0.79% 1.1290
2019-08-19 2019-08-19 1.1380  0.0560  5.18% 1.1380
2019-08-16 2019-08-16 1.0820  0.0040  0.37% 1.0820
2019-08-15 2019-08-15 1.0780  0.0040  0.37% 1.0780
2019-08-14 2019-08-14 1.0740  0.0070  0.66% 1.0740
2019-08-13 2019-08-13 1.0670 -0.0040 -0.37% 1.0670
2019-08-12 2019-08-12 1.0710  0.0260  2.49% 1.0710
2019-08-09 2019-08-09 1.0450 -0.0130 -1.23% 1.0450
2019-08-08 2019-08-08 1.0580  0.0150  1.44% 1.0580
2019-08-07 2019-08-07 1.0430 -0.0130 -1.23% 1.0430
2019-08-06 2019-08-06 1.0560 -0.0120 -1.12% 1.0560
2019-08-05 2019-08-05 1.0680 -0.0100 -0.93% 1.0680
2019-08-02 2019-08-02 1.0780 -0.0130 -1.19% 1.0780
2019-08-01 2019-08-01 1.0910  0.0000  0.00% 1.0910
2019-07-31 2019-07-31 1.0910 -0.0040 -0.37% 1.0910
2019-07-30 2019-07-30 1.0950  0.0030  0.27% 1.0950
2019-07-29 2019-07-29 1.0920 -0.0020 -0.18% 1.0920
2019-07-26 2019-07-26 1.0940 -0.0010 -0.09% 1.0940
2019-07-25 2019-07-25 1.0950  0.0130  1.20% 1.0950
2019-07-24 2019-07-24 1.0820  0.0210  1.98% 1.0820
2019-07-23 2019-07-23 1.0610  0.0140  1.34% 1.0610
2019-07-22 2019-07-22 1.0470 -0.0180 -1.69% 1.0470
2019-07-19 2019-07-19 1.0650  0.0120  1.14% 1.0650
2019-07-18 2019-07-18 1.0530 -0.0200 -1.86% 1.0530
2019-07-17 2019-07-17 1.0730  0.0170  1.61% 1.0730
2019-07-16 2019-07-16 1.0560  0.0000  0.00% 1.0560
2019-07-15 2019-07-15 1.0560  0.0130  1.25% 1.0560
2019-07-12 2019-07-12 1.0430  0.0080  0.77% 1.0430
2019-07-11 2019-07-11 1.0350 -0.0010 -0.10% 1.0350
2019-07-10 2019-07-10 1.0360 -0.0080 -0.77% 1.0360
2019-07-09 2019-07-09 1.0440  0.0060  0.58% 1.0440
2019-07-08 2019-07-08 1.0380 -0.0290 -2.72% 1.0380
2019-07-05 2019-07-05 1.0670  0.0080  0.76% 1.0670
2019-07-04 2019-07-04 1.0590 -0.0080 -0.75% 1.0590
2019-07-03 2019-07-03 1.0670 -0.0090 -0.84% 1.0670
2019-07-02 2019-07-02 1.0760  0.0020  0.19% 1.0760
2019-07-01 2019-07-01 1.0740  0.0360  3.47% 1.0740
2019-06-30 2019-06-30 1.0380  0.0000  0.00% 1.0380
2019-06-28 2019-06-28 1.0380 -0.0080 -0.76% 1.0380
2019-06-27 2019-06-27 1.0460  0.0180  1.75% 1.0460
2019-06-26 2019-06-26 1.0280 -0.0010 -0.10% 1.0280
2019-06-25 2019-06-25 1.0290 -0.0030 -0.29% 1.0290
2019-06-24 2019-06-24 1.0320 -0.0030 -0.29% 1.0320
2019-06-21 2019-06-21 1.0350  0.0180  1.77% 1.0350
2019-06-20 2019-06-20 1.0170  0.0270  2.73% 1.0170
2019-06-19 2019-06-19 0.9900  0.0140  1.43% 0.9900
2019-06-18 2019-06-18 0.9760  0.0080  0.83% 0.9760
2019-06-17 2019-06-17 0.9680 -0.0060 -0.62% 0.9680
2019-06-14 2019-06-14 0.9740 -0.0160 -1.62% 0.9740
2019-06-13 2019-06-13 0.9900  0.0050  0.51% 0.9900
2019-06-12 2019-06-12 0.9850 -0.0040 -0.40% 0.9850
2019-06-11 2019-06-11 0.9890  0.0300  3.13% 0.9890
2019-06-10 2019-06-10 0.9590  0.0140  1.48% 0.9590
2019-06-06 2019-06-06 0.9450 -0.0120 -1.25% 0.9450
2019-06-05 2019-06-05 0.9570 -0.0040 -0.42% 0.9570
2019-06-04 2019-06-04 0.9610 -0.0090 -0.93% 0.9610
2019-06-03 2019-06-03 0.9700 -0.0040 -0.41% 0.9700
2019-05-31 2019-05-31 0.9740  0.0000  0.00% 0.9740
2019-05-30 2019-05-30 0.9740 -0.0130 -1.32% 0.9740
2019-05-29 2019-05-29 0.9870  0.0010  0.10% 0.9870
2019-05-28 2019-05-28 0.9860  0.0030  0.31% 0.9860
2019-05-27 2019-05-27 0.9830  0.0190  1.97% 0.9830
2019-05-24 2019-05-24 0.9640 -0.0050 -0.52% 0.9640
2019-05-23 2019-05-23 0.9690 -0.0160 -1.62% 0.9690
2019-05-22 2019-05-22 0.9850 -0.0010 -0.10% 0.9850
2019-05-21 2019-05-21 0.9860  0.0130  1.34% 0.9860
2019-05-20 2019-05-20 0.9730 -0.0040 -0.41% 0.9730
2019-05-17 2019-05-17 0.9770 -0.0290 -2.88% 0.9770
2019-05-16 2019-05-16 1.0060  0.0120  1.21% 1.0060
2019-05-15 2019-05-15 0.9940  0.0190  1.95% 0.9940
2019-05-14 2019-05-14 0.9750 -0.0050 -0.51% 0.9750
2019-05-13 2019-05-13 0.9800 -0.0090 -0.91% 0.9800
2019-05-10 2019-05-10 0.9890  0.0310  3.24% 0.9890
2019-05-09 2019-05-09 0.9580 -0.0130 -1.34% 0.9580
2019-05-08 2019-05-08 0.9710  0.0000  0.00% 0.9710
2019-05-07 2019-05-07 0.9710  0.0100  1.04% 0.9710
2019-05-06 2019-05-06 0.9610 -0.0590 -5.78% 0.9610
2019-04-30 2019-04-30 1.0200  0.0000  0.00% 1.0200
2019-04-29 2019-04-29 1.0200 -0.0060 -0.58% 1.0200
2019-04-26 2019-04-26 1.0260 -0.0040 -0.39% 1.0260
2019-04-25 2019-04-25 1.0300 -0.0260 -2.46% 1.0300
2019-04-24 2019-04-24 1.0560  0.0100  0.96% 1.0560
2019-04-23 2019-04-23 1.0460 -0.0160 -1.51% 1.0460
2019-04-22 2019-04-22 1.0620 -0.0240 -2.21% 1.0620
2019-04-19 2019-04-19 1.0860  0.0120  1.12% 1.0860
2019-04-18 2019-04-18 1.0740 -0.0020 -0.19% 1.0740
2019-04-17 2019-04-17 1.0760 -0.0040 -0.37% 1.0760
2019-04-16 2019-04-16 1.0800  0.0180  1.69% 1.0800
2019-04-15 2019-04-15 1.0620 -0.0020 -0.19% 1.0620
2019-04-12 2019-04-12 1.0640 -0.0040 -0.37% 1.0640
2019-04-11 2019-04-11 1.0680 -0.0200 -1.84% 1.0680
2019-04-10 2019-04-10 1.0880 -0.0030 -0.27% 1.0880
2019-04-09 2019-04-09 1.0910 -0.0040 -0.37% 1.0910
2019-04-08 2019-04-08 1.0950 -0.0110 -0.99% 1.0950
2019-04-04 2019-04-04 1.1060  0.0070  0.64% 1.1060
2019-04-03 2019-04-03 1.0990  0.0140  1.29% 1.0990
2019-04-02 2019-04-02 1.0850  0.0130  1.21% 1.0850
2019-04-01 2019-04-01 1.0720  0.0340  3.28% 1.0720
2019-03-29 2019-03-29 1.0380  0.0330  3.28% 1.0380
2019-03-28 2019-03-28 1.0050  0.0040  0.40% 1.0050
2019-03-27 2019-03-27 1.0010  0.0120  1.21% 1.0010
2019-03-26 2019-03-26 0.9890 -0.0150 -1.49% 0.9890
2019-03-25 2019-03-25 1.0040 -0.0110 -1.08% 1.0040
2019-03-22 2019-03-22 1.0150 -0.0020 -0.20% 1.0150
2019-03-21 2019-03-21 1.0170  0.0030  0.30% 1.0170
2019-03-20 2019-03-20 1.0140 -0.0020 -0.20% 1.0140
2019-03-19 2019-03-19 1.0160  0.0010  0.10% 1.0160
2019-03-18 2019-03-18 1.0150  0.0210  2.11% 1.0150
2019-03-15 2019-03-15 0.9940  0.0120  1.22% 0.9940
2019-03-14 2019-03-14 0.9820 -0.0110 -1.11% 0.9820
2019-03-13 2019-03-13 0.9930 -0.0180 -1.78% 0.9930
2019-03-12 2019-03-12 1.0110  0.0100  1.00% 1.0110
2019-03-11 2019-03-11 1.0010  0.0260  2.67% 1.0010
2019-03-08 2019-03-08 0.9750 -0.0170 -1.71% 0.9750
2019-03-07 2019-03-07 0.9920 -0.0010 -0.10% 0.9920
2019-03-06 2019-03-06 0.9930  0.0100  1.02% 0.9930
2019-03-05 2019-03-05 0.9830  0.0210  2.18% 0.9830
2019-03-04 2019-03-04 0.9620  0.0170  1.80% 0.9620
2019-03-01 2019-03-01 0.9450  0.0090  0.96% 0.9450
2019-02-28 2019-02-28 0.9360  0.0020  0.21% 0.9360
2019-02-27 2019-02-27 0.9340 -0.0070 -0.74% 0.9340
2019-02-26 2019-02-26 0.9410 -0.0070 -0.74% 0.9410
2019-02-25 2019-02-25 0.9480  0.0540  6.04% 0.9480
2019-02-22 2019-02-22 0.8940  0.0240  2.76% 0.8940
2019-02-21 2019-02-21 0.8700 -0.0040 -0.46% 0.8700