嘉实新思路混合(001755)基金净值

截止日期 公布日期 单位净值 净值涨跌 净值增长率 累计净值
2019-08-23 2019-08-23 1.1010  0.0010  0.09% 1.1510
2019-08-22 2019-08-22 1.1000  0.0000  0.00% 1.1500
2019-08-21 2019-08-21 1.1000 -0.0010 -0.09% 1.1500
2019-08-20 2019-08-20 1.1010 -0.0010 -0.09% 1.1510
2019-08-19 2019-08-19 1.1020  0.0020  0.18% 1.1520
2019-08-16 2019-08-16 1.1000  0.0000  0.00% 1.1500
2019-08-15 2019-08-15 1.1000  0.0000  0.00% 1.1500
2019-08-14 2019-08-14 1.1000  0.0000  0.00% 1.1500
2019-08-13 2019-08-13 1.1000 -0.0010 -0.09% 1.1500
2019-08-12 2019-08-12 1.1010  0.0030  0.27% 1.1510
2019-08-09 2019-08-09 1.0980  0.0000  0.00% 1.1480
2019-08-08 2019-08-08 1.0980  0.0020  0.18% 1.1480
2019-08-07 2019-08-07 1.0960  0.0000  0.00% 1.1460
2019-08-06 2019-08-06 1.0960 -0.0060 -0.54% 1.1460
2019-08-05 2019-08-05 1.1020 -0.0030 -0.27% 1.1520
2019-08-02 2019-08-02 1.1050 -0.0010 -0.09% 1.1550
2019-08-01 2019-08-01 1.1060 -0.0020 -0.18% 1.1560
2019-07-31 2019-07-31 1.1080 -0.0020 -0.18% 1.1580
2019-07-30 2019-07-30 1.1100  0.0000  0.00% 1.1600
2019-07-29 2019-07-29 1.1100 -0.0010 -0.09% 1.1600
2019-07-26 2019-07-26 1.1110  0.0000  0.00% 1.1610
2019-07-25 2019-07-25 1.1110  0.0010  0.09% 1.1610
2019-07-24 2019-07-24 1.1100  0.0000  0.00% 1.1600
2019-07-23 2019-07-23 1.1100  0.0000  0.00% 1.1600
2019-07-22 2019-07-22 1.1100  0.0010  0.09% 1.1600
2019-07-19 2019-07-19 1.1090  0.0010  0.09% 1.1590
2019-07-18 2019-07-18 1.1080  0.0000  0.00% 1.1580
2019-07-17 2019-07-17 1.1080  0.0000  0.00% 1.1580
2019-07-16 2019-07-16 1.1080  0.0000  0.00% 1.1580
2019-07-15 2019-07-15 1.1080  0.0000  0.00% 1.1580
2019-07-12 2019-07-12 1.1080  0.0000  0.00% 1.1580
2019-07-11 2019-07-11 1.1080  0.0010  0.09% 1.1580
2019-07-10 2019-07-10 1.1070  0.0000  0.00% 1.1570
2019-07-09 2019-07-09 1.1070  0.0000  0.00% 1.1570
2019-07-08 2019-07-08 1.1070 -0.0030 -0.27% 1.1570
2019-07-05 2019-07-05 1.1100  0.0000  0.00% 1.1600
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2019-07-03 2019-07-03 1.1090 -0.0020 -0.18% 1.1590
2019-07-02 2019-07-02 1.1110  0.0000  0.00% 1.1610
2019-07-01 2019-07-01 1.1110  0.0060  0.54% 1.1610
2019-06-30 2019-06-30 1.1050  0.0000  0.00% 1.1550
2019-06-28 2019-06-28 1.1050 -0.0020 -0.18% 1.1550
2019-06-27 2019-06-27 1.1070  0.0060  0.54% 1.1570
2019-06-26 2019-06-26 1.1010  0.0000  0.00% 1.1510
2019-06-25 2019-06-25 1.1010 -0.0100 -0.90% 1.1510
2019-06-24 2019-06-24 1.1110  0.0030  0.27% 1.1610
2019-06-21 2019-06-21 1.1080 -0.0040 -0.36% 1.1580
2019-06-20 2019-06-20 1.1120  0.0000  0.00% 1.1620
2019-06-19 2019-06-19 1.1120  0.0020  0.18% 1.1620
2019-06-18 2019-06-18 1.1100  0.0010  0.09% 1.1600
2019-06-17 2019-06-17 1.1090  0.0000  0.00% 1.1590
2019-06-14 2019-06-14 1.1090 -0.0010 -0.09% 1.1590
2019-06-13 2019-06-13 1.1100 -0.0010 -0.09% 1.1600
2019-06-12 2019-06-12 1.1110 -0.0010 -0.09% 1.1610
2019-06-11 2019-06-11 1.1120  0.0040  0.36% 1.1620
2019-06-10 2019-06-10 1.1080  0.0030  0.27% 1.1580
2019-06-06 2019-06-06 1.1050  0.0000  0.00% 1.1550
2019-06-05 2019-06-05 1.1050 -0.0010 -0.09% 1.1550
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2019-06-03 2019-06-03 1.1080 -0.0020 -0.18% 1.1580
2019-05-31 2019-05-31 1.1100  0.0000  0.00% 1.1600
2019-05-30 2019-05-30 1.1100  0.0010  0.09% 1.1600
2019-05-29 2019-05-29 1.1090 -0.0010 -0.09% 1.1590
2019-05-28 2019-05-28 1.1100  0.0020  0.18% 1.1600
2019-05-27 2019-05-27 1.1080  0.0030  0.27% 1.1580
2019-05-24 2019-05-24 1.1050  0.0020  0.18% 1.1550
2019-05-23 2019-05-23 1.1030 -0.0030 -0.27% 1.1530
2019-05-22 2019-05-22 1.1060  0.0010  0.09% 1.1560
2019-05-21 2019-05-21 1.1050  0.0030  0.27% 1.1550
2019-05-20 2019-05-20 1.1020 -0.0010 -0.09% 1.1520
2019-05-17 2019-05-17 1.1030 -0.0060 -0.54% 1.1530
2019-05-16 2019-05-16 1.1090  0.0000  0.00% 1.1590
2019-05-15 2019-05-15 1.1090  0.0050  0.45% 1.1590
2019-05-14 2019-05-14 1.1040  0.0000  0.00% 1.1540
2019-05-13 2019-05-13 1.1040  0.0000  0.00% 1.1540
2019-05-10 2019-05-10 1.1040  0.0070  0.64% 1.1540
2019-05-09 2019-05-09 1.0970 -0.0050 -0.45% 1.1470
2019-05-08 2019-05-08 1.1020 -0.0050 -0.45% 1.1520
2019-05-07 2019-05-07 1.1070  0.0080  0.73% 1.1570
2019-05-06 2019-05-06 1.0990 -0.0140 -1.26% 1.1490
2019-04-30 2019-04-30 1.1130  0.0050  0.45% 1.1630
2019-04-29 2019-04-29 1.1080  0.0040  0.36% 1.1580
2019-04-26 2019-04-26 1.1040 -0.0050 -0.45% 1.1540
2019-04-25 2019-04-25 1.1090 -0.0070 -0.63% 1.1590
2019-04-24 2019-04-24 1.1160  0.0010  0.09% 1.1660
2019-04-23 2019-04-23 1.1150  0.0000  0.00% 1.1650
2019-04-22 2019-04-22 1.1150 -0.0060 -0.54% 1.1650
2019-04-19 2019-04-19 1.1210  0.0030  0.27% 1.1710
2019-04-18 2019-04-18 1.1180 -0.0020 -0.18% 1.1680
2019-04-17 2019-04-17 1.1200  0.0020  0.18% 1.1700
2019-04-16 2019-04-16 1.1180  0.0040  0.36% 1.1680
2019-04-15 2019-04-15 1.1140 -0.0020 -0.18% 1.1640
2019-04-12 2019-04-12 1.1160  0.0010  0.09% 1.1660
2019-04-11 2019-04-11 1.1150 -0.0070 -0.62% 1.1650
2019-04-10 2019-04-10 1.1220 -0.0010 -0.09% 1.1720
2019-04-09 2019-04-09 1.1230 -0.0040 -0.35% 1.1730
2019-04-08 2019-04-08 1.1270  0.0090  0.81% 1.1770
2019-04-04 2019-04-04 1.1180  0.0060  0.54% 1.1680
2019-04-03 2019-04-03 1.1120  0.0010  0.09% 1.1620
2019-04-02 2019-04-02 1.1110  0.0010  0.09% 1.1610
2019-04-01 2019-04-01 1.1100  0.0090  0.82% 1.1600
2019-03-29 2019-03-29 1.1010  0.0060  0.55% 1.1510
2019-03-28 2019-03-28 1.0950 -0.0020 -0.18% 1.1450
2019-03-27 2019-03-27 1.0970  0.0060  0.55% 1.1470
2019-03-26 2019-03-26 1.0910 -0.0010 -0.09% 1.1410
2019-03-25 2019-03-25 1.0920 -0.0060 -0.55% 1.1420
2019-03-22 2019-03-22 1.0980 -0.0010 -0.09% 1.1480
2019-03-21 2019-03-21 1.0990  0.0000  0.00% 1.1490
2019-03-20 2019-03-20 1.0990  0.0030  0.27% 1.1490
2019-03-19 2019-03-19 1.0960 -0.0010 -0.09% 1.1460
2019-03-18 2019-03-18 1.0970  0.0080  0.73% 1.1470
2019-03-15 2019-03-15 1.0890  0.0040  0.37% 1.1390
2019-03-14 2019-03-14 1.0850  0.0000  0.00% 1.1350
2019-03-13 2019-03-13 1.0850 -0.0030 -0.28% 1.1350
2019-03-12 2019-03-12 1.0880  0.0030  0.28% 1.1380
2019-03-11 2019-03-11 1.0850  0.0050  0.46% 1.1350
2019-03-08 2019-03-08 1.0800 -0.0070 -0.64% 1.1300
2019-03-07 2019-03-07 1.0870 -0.0010 -0.09% 1.1370
2019-03-06 2019-03-06 1.0880 -0.0010 -0.09% 1.1380
2019-03-05 2019-03-05 1.0890  0.0000  0.00% 1.1390
2019-03-04 2019-03-04 1.0890  0.0030  0.28% 1.1390
2019-03-01 2019-03-01 1.0860  0.0020  0.18% 1.1360
2019-02-28 2019-02-28 1.0840  0.0000  0.00% 1.1340
2019-02-27 2019-02-27 1.0840  0.0000  0.00% 1.1340
2019-02-26 2019-02-26 1.0840 -0.0010 -0.09% 1.1340
2019-02-25 2019-02-25 1.0850  0.0020  0.18% 1.1350
2019-02-22 2019-02-22 1.0830  0.0000  0.00% 1.1330
2019-02-21 2019-02-21 1.0830  0.0010  0.09% 1.1330
2019-02-20 2019-02-20 1.0820  0.0000  0.00% 1.1320
2019-02-19 2019-02-19 1.0820  0.0000  0.00% 1.1320
2019-02-18 2019-02-18 1.0820  0.0010  0.09% 1.1320
2019-02-15 2019-02-15 1.0810  0.0000  0.00% 1.1310
2019-02-14 2019-02-14 1.0810  0.0010  0.09% 1.1310
2019-02-13 2019-02-13 1.0800  0.0000  0.00% 1.1300
2019-02-12 2019-02-12 1.0800  0.0010  0.09% 1.1300
2019-02-11 2019-02-11 1.0790  0.0010  0.09% 1.1290
2019-02-01 2019-02-01 1.0780  0.0010  0.09% 1.1280
2019-01-31 2019-01-31 1.0770  0.0000  0.00% 1.1270
2019-01-30 2019-01-30 1.0770  0.0000  0.00% 1.1270
2019-01-29 2019-01-29 1.0770  0.0010  0.09% 1.1270
2019-01-28 2019-01-28 1.0760 -0.0020 -0.19% 1.1260
2019-01-25 2019-01-25 1.0780  0.0010  0.09% 1.1280
2019-01-24 2019-01-24 1.0770  0.0000  0.00% 1.1270
2019-01-23 2019-01-23 1.0770  0.0000  0.00% 1.1270
2019-01-22 2019-01-22 1.0770  0.0000  0.00% 1.1270
2019-01-21 2019-01-21 1.0770  0.0000  0.00% 1.1270
2019-01-18 2019-01-18 1.0770  0.0000  0.00% 1.1270
2019-01-17 2019-01-17 1.0770  0.0000  0.00% 1.1270
2019-01-16 2019-01-16 1.0770  0.0010  0.09% 1.1270
2019-01-15 2019-01-15 1.0760  0.0010  0.09% 1.1260
2019-01-14 2019-01-14 1.0750 -0.0010 -0.09% 1.1250
2019-01-11 2019-01-11 1.0760  0.0010  0.09% 1.1260
2019-01-10 2019-01-10 1.0750  0.0000  0.00% 1.1250
2019-01-09 2019-01-09 1.0750  0.0010  0.09% 1.1250
2019-01-08 2019-01-08 1.0740  0.0000  0.00% 1.1240
2019-01-07 2019-01-07 1.0740  0.0010  0.09% 1.1240
2019-01-04 2019-01-04 1.0730  0.0020  0.19% 1.1230
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