嘉实策略优选混合(001756)基金净值

截止日期 公布日期 单位净值 净值涨跌 净值增长率 累计净值
2019-10-14 2019-10-14 1.0890  0.0040  0.37% 1.1910
2019-10-11 2019-10-11 1.0850  0.0050  0.46% 1.1870
2019-10-10 2019-10-10 1.0800  0.0010  0.09% 1.1820
2019-10-09 2019-10-09 1.0790  0.0020  0.19% 1.1810
2019-10-08 2019-10-08 1.0770  0.0040  0.37% 1.1790
2019-09-30 2019-09-30 1.0730  0.0000  0.00% 1.1750
2019-09-27 2019-09-27 1.0730  0.0020  0.19% 1.1750
2019-09-26 2019-09-26 1.0710 -0.0010 -0.09% 1.1730
2019-09-25 2019-09-25 1.0720  0.0030  0.28% 1.1740
2019-09-24 2019-09-24 1.0690 -0.0010 -0.09% 1.1710
2019-09-23 2019-09-23 1.0700 -0.0040 -0.37% 1.1720
2019-09-20 2019-09-20 1.0740  0.0020  0.19% 1.1760
2019-09-19 2019-09-19 1.0720  0.0020  0.19% 1.1740
2019-09-18 2019-09-18 1.0700  0.0000  0.00% 1.1720
2019-09-17 2019-09-17 1.0700 -0.0050 -0.47% 1.1720
2019-09-16 2019-09-16 1.0750 -0.0010 -0.09% 1.1770
2019-09-12 2019-09-12 1.0760  0.0010  0.09% 1.1780
2019-09-11 2019-09-11 1.0750  0.0000  0.00% 1.1770
2019-09-10 2019-09-10 1.0750 -0.0010 -0.09% 1.1770
2019-09-09 2019-09-09 1.0760  0.0000  0.00% 1.1780
2019-09-06 2019-09-06 1.0760  0.0040  0.37% 1.1780
2019-09-05 2019-09-05 1.0720  0.0040  0.37% 1.1740
2019-09-04 2019-09-04 1.0680  0.0040  0.38% 1.1700
2019-09-03 2019-09-03 1.0640  0.0010  0.09% 1.1660
2019-09-02 2019-09-02 1.0630  0.0010  0.09% 1.1650
2019-08-30 2019-08-30 1.0620  0.0000  0.00% 1.1640
2019-08-29 2019-08-29 1.0620 -0.0020 -0.19% 1.1640
2019-08-28 2019-08-28 1.0640 -0.0020 -0.19% 1.1660
2019-08-27 2019-08-27 1.0660  0.0040  0.38% 1.1680
2019-08-26 2019-08-26 1.0620 -0.0050 -0.47% 1.1640
2019-08-23 2019-08-23 1.0670  0.0030  0.28% 1.1690
2019-08-22 2019-08-22 1.0640  0.0000  0.00% 1.1660
2019-08-21 2019-08-21 1.0640 -0.0020 -0.19% 1.1660
2019-08-20 2019-08-20 1.0660 -0.0010 -0.09% 1.1680
2019-08-19 2019-08-19 1.0670  0.0010  0.09% 1.1690
2019-08-16 2019-08-16 1.0660  0.0000  0.00% 1.1680
2019-08-15 2019-08-15 1.0660  0.0000  0.00% 1.1680
2019-08-14 2019-08-14 1.0660  0.0000  0.00% 1.1680
2019-08-13 2019-08-13 1.0660 -0.0020 -0.19% 1.1680
2019-08-12 2019-08-12 1.0680  0.0060  0.56% 1.1700
2019-08-09 2019-08-09 1.0620 -0.0020 -0.19% 1.1640
2019-08-08 2019-08-08 1.0640  0.0080  0.76% 1.1660
2019-08-07 2019-08-07 1.0560 -0.0010 -0.09% 1.1580
2019-08-06 2019-08-06 1.0570 -0.0050 -0.47% 1.1590
2019-08-05 2019-08-05 1.0620 -0.0030 -0.28% 1.1640
2019-08-02 2019-08-02 1.0650  0.0000  0.00% 1.1670
2019-08-01 2019-08-01 1.0650 -0.0010 -0.09% 1.1670
2019-07-31 2019-07-31 1.0660 -0.0010 -0.09% 1.1680
2019-07-30 2019-07-30 1.0670  0.0010  0.09% 1.1690
2019-07-29 2019-07-29 1.0660  0.0000  0.00% 1.1680
2019-07-26 2019-07-26 1.0660 -0.0010 -0.09% 1.1680
2019-07-25 2019-07-25 1.0670  0.0030  0.28% 1.1690
2019-07-24 2019-07-24 1.0640  0.0020  0.19% 1.1660
2019-07-23 2019-07-23 1.0620  0.0000  0.00% 1.1640
2019-07-22 2019-07-22 1.0620  0.0200  1.92% 1.1640
2019-07-19 2019-07-19 1.0420  0.0040  0.39% 1.1440
2019-07-18 2019-07-18 1.0380  0.0000  0.00% 1.1400
2019-07-17 2019-07-17 1.0380 -0.0010 -0.10% 1.1400
2019-07-16 2019-07-16 1.0390 -0.0010 -0.10% 1.1410
2019-07-15 2019-07-15 1.0400  0.0000  0.00% 1.1420
2019-07-12 2019-07-12 1.0400  0.0030  0.29% 1.1420
2019-07-11 2019-07-11 1.0370  0.0020  0.19% 1.1390
2019-07-10 2019-07-10 1.0350 -0.0010 -0.10% 1.1370
2019-07-09 2019-07-09 1.0360  0.0000  0.00% 1.1380
2019-07-08 2019-07-08 1.0360 -0.0040 -0.38% 1.1380
2019-07-05 2019-07-05 1.0400  0.0010  0.10% 1.1420
2019-07-04 2019-07-04 1.0390  0.0000  0.00% 1.1410
2019-07-03 2019-07-03 1.0390 -0.0030 -0.29% 1.1410
2019-07-02 2019-07-02 1.0420  0.0020  0.19% 1.1440
2019-07-01 2019-07-01 1.0400  0.0040  0.39% 1.1420
2019-06-30 2019-06-30 1.0360  0.0000  0.00% 1.1380
2019-06-28 2019-06-28 1.0360 -0.0010 -0.10% 1.1380
2019-06-27 2019-06-27 1.0370  0.0030  0.29% 1.1390
2019-06-26 2019-06-26 1.0340  0.0000  0.00% 1.1360
2019-06-25 2019-06-25 1.0340 -0.0070 -0.67% 1.1360
2019-06-24 2019-06-24 1.0410  0.0020  0.19% 1.1430
2019-06-21 2019-06-21 1.0390 -0.0020 -0.19% 1.1410
2019-06-20 2019-06-20 1.0410  0.0030  0.29% 1.1430
2019-06-19 2019-06-19 1.0380  0.0020  0.19% 1.1400
2019-06-18 2019-06-18 1.0360  0.0020  0.19% 1.1380
2019-06-17 2019-06-17 1.0340  0.0000  0.00% 1.1360
2019-06-14 2019-06-14 1.0340 -0.0010 -0.10% 1.1360
2019-06-13 2019-06-13 1.0350  0.0000  0.00% 1.1370
2019-06-12 2019-06-12 1.0350 -0.0010 -0.10% 1.1370
2019-06-11 2019-06-11 1.0360  0.0030  0.29% 1.1380
2019-06-10 2019-06-10 1.0330  0.0030  0.29% 1.1350
2019-06-06 2019-06-06 1.0300 -0.0010 -0.10% 1.1320
2019-06-05 2019-06-05 1.0310 -0.0010 -0.10% 1.1330
2019-06-04 2019-06-04 1.0320 -0.0010 -0.10% 1.1340
2019-06-03 2019-06-03 1.0330 -0.0010 -0.10% 1.1350
2019-05-31 2019-05-31 1.0340  0.0000  0.00% 1.1360
2019-05-30 2019-05-30 1.0340  0.0000  0.00% 1.1360
2019-05-29 2019-05-29 1.0340 -0.0010 -0.10% 1.1360
2019-05-28 2019-05-28 1.0350  0.0030  0.29% 1.1370
2019-05-27 2019-05-27 1.0320  0.0020  0.19% 1.1340
2019-05-24 2019-05-24 1.0300  0.0000  0.00% 1.1320
2019-05-23 2019-05-23 1.0300 -0.0020 -0.19% 1.1320
2019-05-22 2019-05-22 1.0320 -0.0010 -0.10% 1.1340
2019-05-21 2019-05-21 1.0330  0.0030  0.29% 1.1350
2019-05-20 2019-05-20 1.0300 -0.0020 -0.19% 1.1320
2019-05-17 2019-05-17 1.0320 -0.0040 -0.39% 1.1340
2019-05-16 2019-05-16 1.0360  0.0010  0.10% 1.1380
2019-05-15 2019-05-15 1.0350  0.0030  0.29% 1.1370
2019-05-14 2019-05-14 1.0320  0.0000  0.00% 1.1340
2019-05-13 2019-05-13 1.0320 -0.0020 -0.19% 1.1340
2019-05-10 2019-05-10 1.0340  0.0060  0.58% 1.1360
2019-05-09 2019-05-09 1.0280 -0.0030 -0.29% 1.1300
2019-05-08 2019-05-08 1.0310 -0.0020 -0.19% 1.1330
2019-05-07 2019-05-07 1.0330  0.0020  0.19% 1.1350
2019-05-06 2019-05-06 1.0310 -0.0100 -0.96% 1.1330
2019-04-30 2019-04-30 1.0410  0.0000  0.00% 1.1430
2019-04-29 2019-04-29 1.0410  0.0040  0.39% 1.1430
2019-04-26 2019-04-26 1.0370 -0.0030 -0.29% 1.1390
2019-04-25 2019-04-25 1.0400 -0.0040 -0.38% 1.1420
2019-04-24 2019-04-24 1.0440  0.0010  0.10% 1.1460
2019-04-23 2019-04-23 1.0430 -0.0010 -0.10% 1.1450
2019-04-22 2019-04-22 1.0440 -0.0050 -0.48% 1.1460
2019-04-19 2019-04-19 1.0490  0.0010  0.10% 1.1510
2019-04-18 2019-04-18 1.0480 -0.0020 -0.19% 1.1500
2019-04-17 2019-04-17 1.0500 -0.0010 -0.10% 1.1520
2019-04-16 2019-04-16 1.0510  0.0060  0.57% 1.1530
2019-04-15 2019-04-15 1.0450  0.0000  0.00% 1.1470
2019-04-12 2019-04-12 1.0450 -0.0010 -0.10% 1.1470
2019-04-11 2019-04-11 1.0460 -0.0030 -0.29% 1.1480
2019-04-10 2019-04-10 1.0490  0.0000  0.00% 1.1510
2019-04-09 2019-04-09 1.0490 -0.0020 -0.19% 1.1510
2019-04-08 2019-04-08 1.0510  0.0000  0.00% 1.1530
2019-04-04 2019-04-04 1.0510  0.0020  0.19% 1.1530
2019-04-03 2019-04-03 1.0490 -0.0010 -0.10% 1.1510
2019-04-02 2019-04-02 1.0500  0.0020  0.19% 1.1520