建信现代服务业股票(001781)基金净值

截止日期 公布日期 单位净值 净值涨跌 净值增长率 累计净值
2019-10-14 2019-10-14 1.1490  0.0080  0.70% 1.1490
2019-10-11 2019-10-11 1.1410  0.0070  0.62% 1.1410
2019-10-10 2019-10-10 1.1340  0.0300  2.72% 1.1340
2019-10-09 2019-10-09 1.1040 -0.0030 -0.27% 1.1040
2019-10-08 2019-10-08 1.1070  0.0110  1.00% 1.1070
2019-09-30 2019-09-30 1.0960 -0.0140 -1.26% 1.0960
2019-09-27 2019-09-27 1.1100  0.0080  0.73% 1.1100
2019-09-26 2019-09-26 1.1020 -0.0220 -1.96% 1.1020
2019-09-25 2019-09-25 1.1240 -0.0170 -1.49% 1.1240
2019-09-24 2019-09-24 1.1410  0.0120  1.06% 1.1410
2019-09-23 2019-09-23 1.1290 -0.0120 -1.05% 1.1290
2019-09-20 2019-09-20 1.1410  0.0000  0.00% 1.1410
2019-09-19 2019-09-19 1.1410  0.0130  1.15% 1.1410
2019-09-18 2019-09-18 1.1280  0.0110  0.98% 1.1280
2019-09-17 2019-09-17 1.1170 -0.0150 -1.33% 1.1170
2019-09-16 2019-09-16 1.1320  0.0050  0.44% 1.1320
2019-09-12 2019-09-12 1.1270  0.0060  0.54% 1.1270
2019-09-11 2019-09-11 1.1210 -0.0250 -2.18% 1.1210
2019-09-10 2019-09-10 1.1460 -0.0060 -0.52% 1.1460
2019-09-09 2019-09-09 1.1520  0.0050  0.44% 1.1520
2019-09-06 2019-09-06 1.1470 -0.0070 -0.61% 1.1470
2019-09-05 2019-09-05 1.1540  0.0100  0.87% 1.1540
2019-09-04 2019-09-04 1.1440 -0.0090 -0.78% 1.1440
2019-09-03 2019-09-03 1.1530  0.0090  0.79% 1.1530
2019-09-02 2019-09-02 1.1440  0.0070  0.62% 1.1440
2019-08-30 2019-08-30 1.1370 -0.0040 -0.35% 1.1370
2019-08-29 2019-08-29 1.1410  0.0090  0.80% 1.1410
2019-08-28 2019-08-28 1.1320  0.0060  0.53% 1.1320
2019-08-27 2019-08-27 1.1260  0.0170  1.53% 1.1260
2019-08-26 2019-08-26 1.1090 -0.0110 -0.98% 1.1090
2019-08-23 2019-08-23 1.1200  0.0110  0.99% 1.1200
2019-08-22 2019-08-22 1.1090  0.0020  0.18% 1.1090
2019-08-21 2019-08-21 1.1070 -0.0050 -0.45% 1.1070
2019-08-20 2019-08-20 1.1120 -0.0030 -0.27% 1.1120
2019-08-19 2019-08-19 1.1150  0.0130  1.18% 1.1150
2019-08-16 2019-08-16 1.1020  0.0010  0.09% 1.1020
2019-08-15 2019-08-15 1.1010  0.0060  0.55% 1.1010
2019-08-14 2019-08-14 1.0950  0.0090  0.83% 1.0950
2019-08-13 2019-08-13 1.0860 -0.0050 -0.46% 1.0860
2019-08-12 2019-08-12 1.0910  0.0200  1.87% 1.0910
2019-08-09 2019-08-09 1.0710 -0.0120 -1.11% 1.0710
2019-08-08 2019-08-08 1.0830  0.0190  1.79% 1.0830
2019-08-07 2019-08-07 1.0640 -0.0060 -0.56% 1.0640
2019-08-06 2019-08-06 1.0700  0.0020  0.19% 1.0700
2019-08-05 2019-08-05 1.0680 -0.0070 -0.65% 1.0680
2019-08-02 2019-08-02 1.0750 -0.0120 -1.10% 1.0750
2019-08-01 2019-08-01 1.0870 -0.0040 -0.37% 1.0870
2019-07-31 2019-07-31 1.0910 -0.0040 -0.37% 1.0910
2019-07-30 2019-07-30 1.0950  0.0000  0.00% 1.0950
2019-07-29 2019-07-29 1.0950  0.0100  0.92% 1.0950
2019-07-26 2019-07-26 1.0850  0.0020  0.18% 1.0850
2019-07-25 2019-07-25 1.0830  0.0130  1.21% 1.0830
2019-07-24 2019-07-24 1.0700  0.0080  0.75% 1.0700
2019-07-23 2019-07-23 1.0620  0.0030  0.28% 1.0620
2019-07-22 2019-07-22 1.0590 -0.0060 -0.56% 1.0590
2019-07-19 2019-07-19 1.0650  0.0080  0.76% 1.0650
2019-07-18 2019-07-18 1.0570 -0.0110 -1.03% 1.0570
2019-07-17 2019-07-17 1.0680 -0.0030 -0.28% 1.0680
2019-07-16 2019-07-16 1.0710  0.0010  0.09% 1.0710
2019-07-15 2019-07-15 1.0700  0.0070  0.66% 1.0700
2019-07-12 2019-07-12 1.0630  0.0020  0.19% 1.0630
2019-07-11 2019-07-11 1.0610  0.0010  0.09% 1.0610
2019-07-10 2019-07-10 1.0600 -0.0010 -0.09% 1.0600
2019-07-09 2019-07-09 1.0610 -0.0010 -0.09% 1.0610
2019-07-08 2019-07-08 1.0620 -0.0170 -1.58% 1.0620
2019-07-05 2019-07-05 1.0790  0.0190  1.79% 1.0790
2019-07-04 2019-07-04 1.0600 -0.0150 -1.40% 1.0600
2019-07-03 2019-07-03 1.0750 -0.0220 -2.01% 1.0750
2019-07-02 2019-07-02 1.0970 -0.0020 -0.18% 1.0970
2019-07-01 2019-07-01 1.0990  0.0400  3.78% 1.0990
2019-06-30 2019-06-30 1.0590  0.0000  0.00% 1.0590
2019-06-28 2019-06-28 1.0590  0.0010  0.09% 1.0590
2019-06-27 2019-06-27 1.0580  0.0210  2.03% 1.0580
2019-06-26 2019-06-26 1.0370  0.0050  0.48% 1.0370
2019-06-25 2019-06-25 1.0320 -0.0050 -0.48% 1.0320
2019-06-24 2019-06-24 1.0370 -0.0010 -0.10% 1.0370
2019-06-21 2019-06-21 1.0380  0.0030  0.29% 1.0380
2019-06-20 2019-06-20 1.0350  0.0260  2.58% 1.0350
2019-06-19 2019-06-19 1.0090  0.0090  0.90% 1.0090
2019-06-18 2019-06-18 1.0000  0.0040  0.40% 1.0000
2019-06-17 2019-06-17 0.9960 -0.0060 -0.60% 0.9960
2019-06-14 2019-06-14 1.0020 -0.0070 -0.69% 1.0020
2019-06-13 2019-06-13 1.0090  0.0010  0.10% 1.0090
2019-06-12 2019-06-12 1.0080 -0.0070 -0.69% 1.0080
2019-06-11 2019-06-11 1.0150  0.0260  2.63% 1.0150
2019-06-10 2019-06-10 0.9890  0.0120  1.23% 0.9890
2019-06-06 2019-06-06 0.9770 -0.0100 -1.01% 0.9770
2019-06-05 2019-06-05 0.9870 -0.0060 -0.60% 0.9870
2019-06-04 2019-06-04 0.9930 -0.0140 -1.39% 0.9930
2019-06-03 2019-06-03 1.0070 -0.0030 -0.30% 1.0070
2019-05-31 2019-05-31 1.0100  0.0060  0.60% 1.0100
2019-05-30 2019-05-30 1.0040  0.0040  0.40% 1.0040
2019-05-29 2019-05-29 1.0000 -0.0010 -0.10% 1.0000
2019-05-28 2019-05-28 1.0010  0.0170  1.73% 1.0010
2019-05-27 2019-05-27 0.9840  0.0140  1.44% 0.9840
2019-05-24 2019-05-24 0.9700 -0.0020 -0.21% 0.9700
2019-05-23 2019-05-23 0.9720 -0.0200 -2.02% 0.9720
2019-05-22 2019-05-22 0.9920 -0.0010 -0.10% 0.9920
2019-05-21 2019-05-21 0.9930  0.0130  1.33% 0.9930
2019-05-20 2019-05-20 0.9800 -0.0190 -1.90% 0.9800
2019-05-17 2019-05-17 0.9990 -0.0230 -2.25% 0.9990
2019-05-16 2019-05-16 1.0220  0.0060  0.59% 1.0220
2019-05-15 2019-05-15 1.0160  0.0290  2.94% 1.0160
2019-05-14 2019-05-14 0.9870 -0.0070 -0.70% 0.9870
2019-05-13 2019-05-13 0.9940 -0.0060 -0.60% 0.9940
2019-05-10 2019-05-10 1.0000  0.0390  4.06% 1.0000
2019-05-09 2019-05-09 0.9610 -0.0150 -1.54% 0.9610
2019-05-08 2019-05-08 0.9760 -0.0190 -1.91% 0.9760
2019-05-07 2019-05-07 0.9950  0.0080  0.81% 0.9950
2019-05-06 2019-05-06 0.9870 -0.0650 -6.18% 0.9870
2019-04-30 2019-04-30 1.0520  0.0040  0.38% 1.0520
2019-04-29 2019-04-29 1.0480 -0.0030 -0.29% 1.0480
2019-04-26 2019-04-26 1.0510 -0.0140 -1.31% 1.0510
2019-04-25 2019-04-25 1.0650 -0.0180 -1.66% 1.0650
2019-04-24 2019-04-24 1.0830  0.0100  0.93% 1.0830
2019-04-23 2019-04-23 1.0730 -0.0050 -0.46% 1.0730
2019-04-22 2019-04-22 1.0780 -0.0140 -1.28% 1.0780
2019-04-19 2019-04-19 1.0920  0.0080  0.74% 1.0920
2019-04-18 2019-04-18 1.0840 -0.0030 -0.28% 1.0840
2019-04-17 2019-04-17 1.0870  0.0050  0.46% 1.0870
2019-04-16 2019-04-16 1.0820  0.0160  1.50% 1.0820
2019-04-15 2019-04-15 1.0660 -0.0050 -0.47% 1.0660
2019-04-12 2019-04-12 1.0710  0.0010  0.09% 1.0710
2019-04-11 2019-04-11 1.0700 -0.0310 -2.82% 1.0700
2019-04-10 2019-04-10 1.1010 -0.0070 -0.63% 1.1010
2019-04-09 2019-04-09 1.1080  0.0020  0.18% 1.1080
2019-04-08 2019-04-08 1.1060 -0.0110 -0.98% 1.1060
2019-04-04 2019-04-04 1.1170  0.0120  1.09% 1.1170
2019-04-03 2019-04-03 1.1050  0.0050  0.45% 1.1050
2019-04-02 2019-04-02 1.1000 -0.0120 -1.08% 1.1000