易方达瑞兴灵活配置混合I(001817)基金净值

截止日期 公布日期 单位净值 净值涨跌 净值增长率 累计净值
2019-10-14 2019-10-14 1.1130  0.0020  0.18% 1.1130
2019-10-11 2019-10-11 1.1110  0.0010  0.09% 1.1110
2019-10-10 2019-10-10 1.1100  0.0010  0.09% 1.1100
2019-10-09 2019-10-09 1.1090  0.0020  0.18% 1.1090
2019-10-08 2019-10-08 1.1070  0.0010  0.09% 1.1070
2019-09-30 2019-09-30 1.1060  0.0030  0.27% 1.1060
2019-09-27 2019-09-27 1.1030 -0.0010 -0.09% 1.1030
2019-09-26 2019-09-26 1.1040  0.0000  0.00% 1.1040
2019-09-25 2019-09-25 1.1040  0.0000  0.00% 1.1040
2019-09-24 2019-09-24 1.1040  0.0000  0.00% 1.1040
2019-09-23 2019-09-23 1.1040 -0.0030 -0.27% 1.1040
2019-09-20 2019-09-20 1.1070  0.0000  0.00% 1.1070
2019-09-19 2019-09-19 1.1070  0.0000  0.00% 1.1070
2019-09-18 2019-09-18 1.1070  0.0000  0.00% 1.1070
2019-09-17 2019-09-17 1.1070 -0.0030 -0.27% 1.1070
2019-09-16 2019-09-16 1.1100  0.0000  0.00% 1.1100
2019-09-12 2019-09-12 1.1100  0.0020  0.18% 1.1100
2019-09-11 2019-09-11 1.1080 -0.0010 -0.09% 1.1080
2019-09-10 2019-09-10 1.1090  0.0000  0.00% 1.1090
2019-09-09 2019-09-09 1.1090  0.0010  0.09% 1.1090
2019-09-06 2019-09-06 1.1080  0.0020  0.18% 1.1080
2019-09-05 2019-09-05 1.1060  0.0020  0.18% 1.1060
2019-09-04 2019-09-04 1.1040  0.0030  0.27% 1.1040
2019-09-03 2019-09-03 1.1010  0.0000  0.00% 1.1010
2019-09-02 2019-09-02 1.1010  0.0010  0.09% 1.1010
2019-08-30 2019-08-30 1.1000  0.0010  0.09% 1.1000
2019-08-29 2019-08-29 1.0990 -0.0010 -0.09% 1.0990
2019-08-28 2019-08-28 1.1000  0.0010  0.09% 1.1000
2019-08-27 2019-08-27 1.0990  0.0040  0.37% 1.0990
2019-08-26 2019-08-26 1.0950  0.0000  0.00% 1.0950
2019-08-23 2019-08-23 1.0950  0.0000  0.00% 1.0950
2019-08-22 2019-08-22 1.0950 -0.0010 -0.09% 1.0950
2019-08-21 2019-08-21 1.0960  0.0000  0.00% 1.0960
2019-08-20 2019-08-20 1.0960  0.0000  0.00% 1.0960
2019-08-19 2019-08-19 1.0960  0.0030  0.27% 1.0960
2019-08-16 2019-08-16 1.0930  0.0000  0.00% 1.0930
2019-08-15 2019-08-15 1.0930  0.0010  0.09% 1.0930
2019-08-14 2019-08-14 1.0920  0.0000  0.00% 1.0920
2019-08-13 2019-08-13 1.0920 -0.0020 -0.18% 1.0920
2019-08-12 2019-08-12 1.0940  0.0070  0.64% 1.0940
2019-08-09 2019-08-09 1.0870 -0.0020 -0.18% 1.0870
2019-08-08 2019-08-08 1.0890  0.0070  0.65% 1.0890
2019-08-07 2019-08-07 1.0820  0.0010  0.09% 1.0820
2019-08-06 2019-08-06 1.0810 -0.0010 -0.09% 1.0810
2019-08-05 2019-08-05 1.0820 -0.0040 -0.37% 1.0820
2019-08-02 2019-08-02 1.0860 -0.0020 -0.18% 1.0860
2019-08-01 2019-08-01 1.0880 -0.0010 -0.09% 1.0880
2019-07-31 2019-07-31 1.0890 -0.0020 -0.18% 1.0890
2019-07-30 2019-07-30 1.0910  0.0010  0.09% 1.0910
2019-07-29 2019-07-29 1.0900  0.0010  0.09% 1.0900
2019-07-26 2019-07-26 1.0890  0.0010  0.09% 1.0890
2019-07-25 2019-07-25 1.0880  0.0000  0.00% 1.0880
2019-07-24 2019-07-24 1.0880  0.0010  0.09% 1.0880
2019-07-23 2019-07-23 1.0870  0.0010  0.09% 1.0870
2019-07-22 2019-07-22 1.0860  0.0310  2.94% 1.0860
2019-07-19 2019-07-19 1.0550  0.0030  0.29% 1.0550
2019-07-18 2019-07-18 1.0520 -0.0020 -0.19% 1.0520
2019-07-17 2019-07-17 1.0540  0.0000  0.00% 1.0540