光大保德信鼎鑫灵活配置混合C(001823)基金净值

截止日期 公布日期 单位净值 净值涨跌 净值增长率 累计净值
2019-10-14 2019-10-14 1.0220  0.0030  0.29% 1.0870
2019-10-11 2019-10-11 1.0190  0.0020  0.20% 1.0840
2019-10-10 2019-10-10 1.0170  0.0020  0.20% 1.0820
2019-10-09 2019-10-09 1.0150  0.0000  0.00% 1.0800
2019-10-08 2019-10-08 1.0150  0.0030  0.30% 1.0800
2019-09-30 2019-09-30 1.0120  0.0000  0.00% 1.0770
2019-09-27 2019-09-27 1.0120  0.0010  0.10% 1.0770
2019-09-26 2019-09-26 1.0110 -0.0030 -0.30% 1.0760
2019-09-25 2019-09-25 1.0140  0.0010  0.10% 1.0790
2019-09-24 2019-09-24 1.0130  0.0030  0.30% 1.0780
2019-09-23 2019-09-23 1.0100 -0.0090 -0.88% 1.0750
2019-09-20 2019-09-20 1.0190  0.0030  0.30% 1.0840
2019-09-19 2019-09-19 1.0160  0.0020  0.20% 1.0810
2019-09-18 2019-09-18 1.0140  0.0100  1.00% 1.0790
2019-09-17 2019-09-17 1.0040 -0.0100 -0.99% 1.0690
2019-09-16 2019-09-16 1.0140 -0.0060 -0.59% 1.0790
2019-09-12 2019-09-12 1.0200  0.0070  0.69% 1.0850
2019-09-11 2019-09-11 1.0130 -0.0090 -0.88% 1.0780
2019-09-10 2019-09-10 1.0220 -0.0050 -0.49% 1.0870
2019-09-09 2019-09-09 1.0270  0.0130  1.28% 1.0920
2019-09-06 2019-09-06 1.0140  0.0020  0.20% 1.0790
2019-09-05 2019-09-05 1.0120  0.0020  0.20% 1.0770
2019-09-04 2019-09-04 1.0100  0.0000  0.00% 1.0750
2019-09-03 2019-09-03 1.0100  0.0060  0.60% 1.0750
2019-09-02 2019-09-02 1.0040  0.0070  0.70% 1.0690
2019-08-30 2019-08-30 0.9970  0.0060  0.61% 1.0620
2019-08-29 2019-08-29 0.9910 -0.0010 -0.10% 1.0560
2019-08-28 2019-08-28 0.9920 -0.0020 -0.20% 1.0570
2019-08-27 2019-08-27 0.9940  0.0150  1.53% 1.0590
2019-08-26 2019-08-26 0.9790 -0.0040 -0.41% 1.0440
2019-08-23 2019-08-23 0.9830  0.0080  0.82% 1.0480
2019-08-22 2019-08-22 0.9750  0.0010  0.10% 1.0400
2019-08-21 2019-08-21 0.9740 -0.0020 -0.20% 1.0390
2019-08-20 2019-08-20 0.9760  0.0000  0.00% 1.0410
2019-08-19 2019-08-19 0.9760  0.0090  0.93% 1.0410
2019-08-16 2019-08-16 0.9670  0.0040  0.42% 1.0320
2019-08-15 2019-08-15 0.9630  0.0050  0.52% 1.0280
2019-08-14 2019-08-14 0.9580  0.0040  0.42% 1.0230
2019-08-13 2019-08-13 0.9540  0.0010  0.10% 1.0190
2019-08-12 2019-08-12 0.9530  0.0120  1.28% 1.0180
2019-08-09 2019-08-09 0.9410 -0.0070 -0.74% 1.0060
2019-08-08 2019-08-08 0.9480  0.0050  0.53% 1.0130
2019-08-07 2019-08-07 0.9430  0.0060  0.64% 1.0080
2019-08-06 2019-08-06 0.9370 -0.0080 -0.85% 1.0020
2019-08-05 2019-08-05 0.9450 -0.0090 -0.94% 1.0100
2019-08-02 2019-08-02 0.9540 -0.0090 -0.93% 1.0190
2019-08-01 2019-08-01 0.9630 -0.0110 -1.13% 1.0280
2019-07-31 2019-07-31 0.9740 -0.0130 -1.32% 1.0390
2019-07-30 2019-07-30 0.9870  0.0020  0.20% 1.0520
2019-07-29 2019-07-29 0.9850  0.0010  0.10% 1.0500
2019-07-26 2019-07-26 0.9840  0.0040  0.41% 1.0490
2019-07-25 2019-07-25 0.9800  0.0020  0.20% 1.0450
2019-07-24 2019-07-24 0.9780  0.0050  0.51% 1.0430
2019-07-23 2019-07-23 0.9730 -0.0020 -0.21% 1.0380
2019-07-22 2019-07-22 0.9750 -0.0110 -1.12% 1.0400
2019-07-19 2019-07-19 0.9860  0.0100  1.02% 1.0510
2019-07-18 2019-07-18 0.9760 -0.0100 -1.01% 1.0410
2019-07-17 2019-07-17 0.9860 -0.0020 -0.20% 1.0510
2019-07-16 2019-07-16 0.9880  0.0010  0.10% 1.0530
2019-07-15 2019-07-15 0.9870 -0.0010 -0.10% 1.0520
2019-07-12 2019-07-12 0.9880  0.0030  0.30% 1.0530
2019-07-11 2019-07-11 0.9850  0.0050  0.51% 1.0500
2019-07-10 2019-07-10 0.9800 -0.0030 -0.31% 1.0450
2019-07-09 2019-07-09 0.9830  0.0020  0.20% 1.0480
2019-07-08 2019-07-08 0.9810 -0.0120 -1.21% 1.0460
2019-07-05 2019-07-05 0.9930  0.0030  0.30% 1.0580
2019-07-04 2019-07-04 0.9900 -0.0070 -0.70% 1.0550
2019-07-03 2019-07-03 0.9970 -0.0020 -0.20% 1.0620
2019-07-02 2019-07-02 0.9990  0.0030  0.30% 1.0640
2019-07-01 2019-07-01 0.9960  0.0060  0.61% 1.0610
2019-06-30 2019-06-30 0.9900  0.0000  0.00% 1.0550
2019-06-28 2019-06-28 0.9900 -0.0020 -0.20% 1.0550
2019-06-27 2019-06-27 0.9920  0.0020  0.20% 1.0570
2019-06-26 2019-06-26 0.9900 -0.0030 -0.30% 1.0550
2019-06-25 2019-06-25 0.9930  0.0060  0.61% 1.0580
2019-06-24 2019-06-24 0.9870  0.0020  0.20% 1.0520
2019-06-21 2019-06-21 0.9850  0.0060  0.61% 1.0500
2019-06-20 2019-06-20 0.9790  0.0080  0.82% 1.0440
2019-06-19 2019-06-19 0.9710  0.0030  0.31% 1.0360
2019-06-18 2019-06-18 0.9680  0.0020  0.21% 1.0330
2019-06-17 2019-06-17 0.9660 -0.0020 -0.21% 1.0310
2019-06-14 2019-06-14 0.9680  0.0000  0.00% 1.0330
2019-06-13 2019-06-13 0.9680 -0.0010 -0.10% 1.0330
2019-06-12 2019-06-12 0.9690  0.0010  0.10% 1.0340
2019-06-11 2019-06-11 0.9680  0.0060  0.62% 1.0330
2019-06-10 2019-06-10 0.9620  0.0020  0.21% 1.0270
2019-06-06 2019-06-06 0.9600 -0.0020 -0.21% 1.0250
2019-06-05 2019-06-05 0.9620  0.0000  0.00% 1.0270
2019-06-04 2019-06-04 0.9620 -0.0030 -0.31% 1.0270
2019-06-03 2019-06-03 0.9650  0.0000  0.00% 1.0300
2019-05-31 2019-05-31 0.9650 -0.0020 -0.21% 1.0300
2019-05-30 2019-05-30 0.9670 -0.0020 -0.21% 1.0320
2019-05-29 2019-05-29 0.9690  0.0010  0.10% 1.0340
2019-05-28 2019-05-28 0.9680  0.0020  0.21% 1.0330
2019-05-27 2019-05-27 0.9660  0.0020  0.21% 1.0310
2019-05-24 2019-05-24 0.9640  0.0010  0.10% 1.0290
2019-05-23 2019-05-23 0.9630 -0.0050 -0.52% 1.0280
2019-05-22 2019-05-22 0.9680 -0.0010 -0.10% 1.0330
2019-05-21 2019-05-21 0.9690  0.0030  0.31% 1.0340
2019-05-20 2019-05-20 0.9660 -0.0020 -0.21% 1.0310
2019-05-17 2019-05-17 0.9680 -0.0080 -0.82% 1.0330
2019-05-16 2019-05-16 0.9760  0.0000  0.00% 1.0410
2019-05-15 2019-05-15 0.9760  0.0070  0.72% 1.0410
2019-05-14 2019-05-14 0.9690 -0.0020 -0.21% 1.0340
2019-05-13 2019-05-13 0.9710 -0.0010 -0.10% 1.0360
2019-05-10 2019-05-10 0.9720  0.0080  0.83% 1.0370
2019-05-09 2019-05-09 0.9640 -0.0050 -0.52% 1.0290
2019-05-08 2019-05-08 0.9690 -0.0020 -0.21% 1.0340
2019-05-07 2019-05-07 0.9710  0.0030  0.31% 1.0360
2019-05-06 2019-05-06 0.9680 -0.0210 -2.12% 1.0330
2019-04-30 2019-04-30 0.9890  0.0020  0.20% 1.0540
2019-04-29 2019-04-29 0.9870  0.0010  0.10% 1.0520
2019-04-26 2019-04-26 0.9860 -0.0030 -0.30% 1.0510
2019-04-25 2019-04-25 0.9890 -0.0070 -0.70% 1.0540
2019-04-24 2019-04-24 0.9960 -0.0010 -0.10% 1.0610
2019-04-23 2019-04-23 0.9970 -0.0020 -0.20% 1.0620
2019-04-22 2019-04-22 0.9990 -0.0090 -0.89% 1.0640
2019-04-19 2019-04-19 1.0080  0.0030  0.30% 1.0730
2019-04-18 2019-04-18 1.0050  0.0000  0.00% 1.0700
2019-04-17 2019-04-17 1.0050  0.0000  0.00% 1.0700
2019-04-16 2019-04-16 1.0050  0.0040  0.40% 1.0700
2019-04-15 2019-04-15 1.0010 -0.0030 -0.30% 1.0660
2019-04-12 2019-04-12 1.0040 -0.0040 -0.40% 1.0690
2019-04-11 2019-04-11 1.0080 -0.0160 -1.56% 1.0730
2019-04-10 2019-04-10 1.0240  0.0000  0.00% 1.0890
2019-04-09 2019-04-09 1.0240  0.0030  0.29% 1.0890
2019-04-08 2019-04-08 1.0210 -0.0030 -0.29% 1.0860
2019-04-04 2019-04-04 1.0240  0.0020  0.20% 1.0890
2019-04-03 2019-04-03 1.0220  0.0040  0.39% 1.0870
2019-04-02 2019-04-02 1.0180 -0.0030 -0.29% 1.0830
2019-04-01 2019-04-01 1.0210  0.0150  1.49% 1.0860
2019-03-29 2019-03-29 1.0060  0.0140  1.41% 1.0710
2019-03-28 2019-03-28 0.9920  0.0010  0.10% 1.0570
2019-03-27 2019-03-27 0.9910  0.0040  0.41% 1.0560
2019-03-26 2019-03-26 0.9870 -0.0030 -0.30% 1.0520
2019-03-25 2019-03-25 0.9900 -0.0080 -0.80% 1.0550
2019-03-22 2019-03-22 0.9980 -0.0010 -0.10% 1.0630
2019-03-21 2019-03-21 0.9990  0.0050  0.50% 1.0640
2019-03-20 2019-03-20 0.9940 -0.0030 -0.30% 1.0590
2019-03-19 2019-03-19 0.9970  0.0000  0.00% 1.0620
2019-03-18 2019-03-18 0.9970  0.0110  1.12% 1.0620
2019-03-15 2019-03-15 0.9860  0.0050  0.51% 1.0510
2019-03-14 2019-03-14 0.9810 -0.0170 -1.70% 1.0460
2019-03-13 2019-03-13 0.9980 -0.0190 -1.87% 1.0630
2019-03-12 2019-03-12 1.0170  0.0090  0.89% 1.0820
2019-03-11 2019-03-11 1.0080  0.0180  1.82% 1.0730
2019-03-08 2019-03-08 0.9900 -0.0190 -1.88% 1.0550
2019-03-07 2019-03-07 1.0090 -0.0010 -0.10% 1.0740
2019-03-06 2019-03-06 1.0100  0.0090  0.90% 1.0750
2019-03-05 2019-03-05 1.0010  0.0020  0.20% 1.0660
2019-03-04 2019-03-04 0.9990  0.0070  0.71% 1.0640
2019-03-01 2019-03-01 0.9920  0.0070  0.71% 1.0570
2019-02-28 2019-02-28 0.9850 -0.0070 -0.71% 1.0500
2019-02-27 2019-02-27 0.9920  0.0070  0.71% 1.0570
2019-02-26 2019-02-26 0.9850 -0.0040 -0.40% 1.0500
2019-02-25 2019-02-25 0.9890  0.0180  1.85% 1.0540
2019-02-22 2019-02-22 0.9710  0.0100  1.04% 1.0360
2019-02-21 2019-02-21 0.9610  0.0000  0.00% 1.0260
2019-02-20 2019-02-20 0.9610 -0.0020 -0.21% 1.0260
2019-02-19 2019-02-19 0.9630 -0.0010 -0.10% 1.0280
2019-02-18 2019-02-18 0.9640  0.0060  0.63% 1.0290
2019-02-15 2019-02-15 0.9580 -0.0050 -0.52% 1.0230
2019-02-14 2019-02-14 0.9630  0.0040  0.42% 1.0280
2019-02-13 2019-02-13 0.9590  0.0020  0.21% 1.0240
2019-02-12 2019-02-12 0.9570  0.0000  0.00% 1.0220
2019-02-11 2019-02-11 0.9570  0.0070  0.74% 1.0220
2019-02-01 2019-02-01 0.9500  0.0030  0.32% 1.0150
2019-01-31 2019-01-31 0.9470  0.0010  0.11% 1.0120
2019-01-30 2019-01-30 0.9460 -0.0010 -0.11% 1.0110
2019-01-29 2019-01-29 0.9470  0.0040  0.42% 1.0120
2019-01-28 2019-01-28 0.9430  0.0000  0.00% 1.0080
2019-01-25 2019-01-25 0.9430  0.0050  0.53% 1.0080
2019-01-24 2019-01-24 0.9380  0.0010  0.11% 1.0030
2019-01-23 2019-01-23 0.9370  0.0010  0.11% 1.0020
2019-01-22 2019-01-22 0.9360 -0.0020 -0.21% 1.0010
2019-01-21 2019-01-21 0.9380  0.0020  0.21% 1.0030