嘉实价值增强混合(002221)基金净值

截止日期 公布日期 单位净值 净值涨跌 净值增长率 累计净值
2018-11-01 2018-11-01 1.0580  0.0070  0.67% 1.0580
2018-10-31 2018-10-31 1.0510  0.0010  0.10% 1.0510
2018-10-30 2018-10-30 1.0500  0.0010  0.10% 1.0500
2018-10-29 2018-10-29 1.0490 -0.0010 -0.10% 1.0490
2018-10-26 2018-10-26 1.0500  0.0000  0.00% 1.0500
2018-10-25 2018-10-25 1.0500  0.0000  0.00% 1.0500
2018-10-24 2018-10-24 1.0500  0.0000  0.00% 1.0500
2018-10-23 2018-10-23 1.0500 -0.0010 -0.10% 1.0500
2018-10-22 2018-10-22 1.0510  0.0020  0.19% 1.0510
2018-10-19 2018-10-19 1.0490  0.0010  0.10% 1.0490
2018-10-18 2018-10-18 1.0480 -0.0010 -0.10% 1.0480
2018-10-17 2018-10-17 1.0490  0.0010  0.10% 1.0490
2018-10-16 2018-10-16 1.0480 -0.0020 -0.19% 1.0480