嘉实价值增强混合(002221)基金净值

截止日期 公布日期 单位净值 净值涨跌 净值增长率 累计净值
2018-11-01 2018-11-01 1.0580  0.0070  0.67% 1.0580
2018-10-31 2018-10-31 1.0510  0.0010  0.10% 1.0510
2018-10-30 2018-10-30 1.0500  0.0010  0.10% 1.0500
2018-10-29 2018-10-29 1.0490 -0.0010 -0.10% 1.0490
2018-10-26 2018-10-26 1.0500  0.0000  0.00% 1.0500
2018-10-25 2018-10-25 1.0500  0.0000  0.00% 1.0500
2018-10-24 2018-10-24 1.0500  0.0000  0.00% 1.0500
2018-10-23 2018-10-23 1.0500 -0.0010 -0.10% 1.0500
2018-10-22 2018-10-22 1.0510  0.0020  0.19% 1.0510
2018-10-19 2018-10-19 1.0490  0.0010  0.10% 1.0490
2018-10-18 2018-10-18 1.0480 -0.0010 -0.10% 1.0480
2018-10-17 2018-10-17 1.0490  0.0010  0.10% 1.0490
2018-10-16 2018-10-16 1.0480 -0.0020 -0.19% 1.0480
2018-10-15 2018-10-15 1.0500 -0.0010 -0.10% 1.0500
2018-10-12 2018-10-12 1.0510  0.0000  0.00% 1.0510
2018-10-11 2018-10-11 1.0510 -0.0040 -0.38% 1.0510
2018-10-10 2018-10-10 1.0550 -0.0010 -0.09% 1.0550
2018-10-09 2018-10-09 1.0560  0.0000  0.00% 1.0560
2018-10-08 2018-10-08 1.0560 -0.0030 -0.28% 1.0560
2018-09-28 2018-09-28 1.0590  0.0010  0.09% 1.0590
2018-09-27 2018-09-27 1.0580 -0.0010 -0.09% 1.0580
2018-09-26 2018-09-26 1.0590  0.0000  0.00% 1.0590
2018-09-25 2018-09-25 1.0590  0.0000  0.00% 1.0590
2018-09-21 2018-09-21 1.0590  0.0010  0.09% 1.0590
2018-09-20 2018-09-20 1.0580 -0.0010 -0.09% 1.0580
2018-09-19 2018-09-19 1.0590  0.0010  0.09% 1.0590
2018-09-18 2018-09-18 1.0580  0.0010  0.09% 1.0580
2018-09-17 2018-09-17 1.0570 -0.0020 -0.19% 1.0570
2018-09-14 2018-09-14 1.0590  0.0000  0.00% 1.0590
2018-09-13 2018-09-13 1.0590  0.0000  0.00% 1.0590
2018-09-12 2018-09-12 1.0590  0.0000  0.00% 1.0590
2018-09-11 2018-09-11 1.0590  0.0000  0.00% 1.0590
2018-09-10 2018-09-10 1.0590 -0.0020 -0.19% 1.0590
2018-09-07 2018-09-07 1.0610  0.0000  0.00% 1.0610
2018-09-06 2018-09-06 1.0610  0.0000  0.00% 1.0610
2018-09-05 2018-09-05 1.0610 -0.0010 -0.09% 1.0610
2018-09-04 2018-09-04 1.0620  0.0010  0.09% 1.0620
2018-09-03 2018-09-03 1.0610  0.0000  0.00% 1.0610
2018-08-31 2018-08-31 1.0610 -0.0010 -0.09% 1.0610
2018-08-30 2018-08-30 1.0620  0.0000  0.00% 1.0620
2018-08-29 2018-08-29 1.0620 -0.0010 -0.09% 1.0620
2018-08-28 2018-08-28 1.0630  0.0000  0.00% 1.0630
2018-08-27 2018-08-27 1.0630  0.0010  0.09% 1.0630
2018-08-24 2018-08-24 1.0620  0.0000  0.00% 1.0620
2018-08-23 2018-08-23 1.0620  0.0000  0.00% 1.0620
2018-08-22 2018-08-22 1.0620 -0.0010 -0.09% 1.0620
2018-08-21 2018-08-21 1.0630  0.0010  0.09% 1.0630