嘉实新趋势混合(002222)基金净值

截止日期 公布日期 单位净值 净值涨跌 净值增长率 累计净值
2019-10-14 2019-10-14 1.1820  0.0050  0.42% 1.1820
2019-10-11 2019-10-11 1.1770  0.0040  0.34% 1.1770
2019-10-10 2019-10-10 1.1730  0.0010  0.09% 1.1730
2019-10-09 2019-10-09 1.1720  0.0020  0.17% 1.1720
2019-10-08 2019-10-08 1.1700  0.0030  0.26% 1.1700
2019-09-30 2019-09-30 1.1670  0.0020  0.17% 1.1670
2019-09-27 2019-09-27 1.1650  0.0000  0.00% 1.1650
2019-09-26 2019-09-26 1.1650  0.0010  0.09% 1.1650
2019-09-25 2019-09-25 1.1640  0.0020  0.17% 1.1640
2019-09-24 2019-09-24 1.1620  0.0000  0.00% 1.1620
2019-09-23 2019-09-23 1.1620 -0.0020 -0.17% 1.1620
2019-09-20 2019-09-20 1.1640  0.0000  0.00% 1.1640
2019-09-19 2019-09-19 1.1640  0.0010  0.09% 1.1640
2019-09-18 2019-09-18 1.1630  0.0000  0.00% 1.1630
2019-09-17 2019-09-17 1.1630 -0.0030 -0.26% 1.1630
2019-09-16 2019-09-16 1.1660  0.0010  0.09% 1.1660
2019-09-12 2019-09-12 1.1650  0.0010  0.09% 1.1650
2019-09-11 2019-09-11 1.1640  0.0000  0.00% 1.1640
2019-09-10 2019-09-10 1.1640  0.0010  0.09% 1.1640
2019-09-09 2019-09-09 1.1630  0.0010  0.09% 1.1630
2019-09-06 2019-09-06 1.1620  0.0020  0.17% 1.1620
2019-09-05 2019-09-05 1.1600  0.0030  0.26% 1.1600
2019-09-04 2019-09-04 1.1570  0.0020  0.17% 1.1570
2019-09-03 2019-09-03 1.1550  0.0000  0.00% 1.1550
2019-09-02 2019-09-02 1.1550  0.0010  0.09% 1.1550
2019-08-30 2019-08-30 1.1540  0.0000  0.00% 1.1540
2019-08-29 2019-08-29 1.1540 -0.0020 -0.17% 1.1540
2019-08-28 2019-08-28 1.1560  0.0000  0.00% 1.1560
2019-08-27 2019-08-27 1.1560  0.0020  0.17% 1.1560
2019-08-26 2019-08-26 1.1540 -0.0020 -0.17% 1.1540
2019-08-23 2019-08-23 1.1560  0.0020  0.17% 1.1560
2019-08-22 2019-08-22 1.1540 -0.0010 -0.09% 1.1540
2019-08-21 2019-08-21 1.1550  0.0000  0.00% 1.1550
2019-08-20 2019-08-20 1.1550 -0.0010 -0.09% 1.1550
2019-08-19 2019-08-19 1.1560  0.0020  0.17% 1.1560
2019-08-16 2019-08-16 1.1540 -0.0010 -0.09% 1.1540