华夏新趋势灵活配置混合A(002231)基金净值

截止日期 公布日期 单位净值 净值涨跌 净值增长率 累计净值
2019-10-14 2019-10-14 1.2160  0.0040  0.33% 1.2330
2019-10-11 2019-10-11 1.2120  0.0050  0.41% 1.2290
2019-10-10 2019-10-10 1.2070  0.0020  0.17% 1.2240
2019-10-09 2019-10-09 1.2050  0.0000  0.00% 1.2220
2019-10-08 2019-10-08 1.2050  0.0030  0.25% 1.2220
2019-09-30 2019-09-30 1.2020 -0.0030 -0.25% 1.2190
2019-09-27 2019-09-27 1.2050  0.0000  0.00% 1.2220
2019-09-26 2019-09-26 1.2050  0.0000  0.00% 1.2220
2019-09-25 2019-09-25 1.2050 -0.0020 -0.17% 1.2220
2019-09-24 2019-09-24 1.2070  0.0010  0.08% 1.2240
2019-09-23 2019-09-23 1.2060 -0.0030 -0.25% 1.2230
2019-09-20 2019-09-20 1.2090  0.0010  0.08% 1.2260
2019-09-19 2019-09-19 1.2080  0.0000  0.00% 1.2250
2019-09-18 2019-09-18 1.2080  0.0020  0.17% 1.2250
2019-09-17 2019-09-17 1.2060 -0.0050 -0.41% 1.2230
2019-09-16 2019-09-16 1.2110 -0.0020 -0.16% 1.2280
2019-09-12 2019-09-12 1.2130  0.0050  0.41% 1.2300
2019-09-11 2019-09-11 1.2080 -0.0010 -0.08% 1.2250
2019-09-10 2019-09-10 1.2090 -0.0020 -0.17% 1.2260
2019-09-09 2019-09-09 1.2110  0.0000  0.00% 1.2280
2019-09-06 2019-09-06 1.2110  0.0030  0.25% 1.2280
2019-09-05 2019-09-05 1.2080  0.0040  0.33% 1.2250
2019-09-04 2019-09-04 1.2040  0.0040  0.33% 1.2210
2019-09-03 2019-09-03 1.2000  0.0000  0.00% 1.2170
2019-09-02 2019-09-02 1.2000  0.0030  0.25% 1.2170
2019-08-30 2019-08-30 1.1970  0.0020  0.17% 1.2140
2019-08-29 2019-08-29 1.1950 -0.0020 -0.17% 1.2120
2019-08-28 2019-08-28 1.1970 -0.0020 -0.17% 1.2140
2019-08-27 2019-08-27 1.1990  0.0030  0.25% 1.2160
2019-08-26 2019-08-26 1.1960 -0.0060 -0.50% 1.2130
2019-08-23 2019-08-23 1.2020  0.0040  0.33% 1.2190
2019-08-22 2019-08-22 1.1980  0.0010  0.08% 1.2150
2019-08-21 2019-08-21 1.1970  0.0000  0.00% 1.2140
2019-08-20 2019-08-20 1.1970  0.0000  0.00% 1.2140
2019-08-19 2019-08-19 1.1970  0.0060  0.50% 1.2140
2019-08-16 2019-08-16 1.1910  0.0010  0.08% 1.2080
2019-08-15 2019-08-15 1.1900  0.0010  0.08% 1.2070
2019-08-14 2019-08-14 1.1890  0.0020  0.17% 1.2060
2019-08-13 2019-08-13 1.1870 -0.0040 -0.34% 1.2040
2019-08-12 2019-08-12 1.1910  0.0070  0.59% 1.2080
2019-08-09 2019-08-09 1.1840 -0.0020 -0.17% 1.2010
2019-08-08 2019-08-08 1.1860  0.0050  0.42% 1.2030
2019-08-07 2019-08-07 1.1810 -0.0020 -0.17% 1.1980
2019-08-06 2019-08-06 1.1830 -0.0030 -0.25% 1.2000
2019-08-05 2019-08-05 1.1860 -0.0060 -0.50% 1.2030
2019-08-02 2019-08-02 1.1920 -0.0050 -0.42% 1.2090
2019-08-01 2019-08-01 1.1970 -0.0030 -0.25% 1.2140
2019-07-31 2019-07-31 1.2000 -0.0030 -0.25% 1.2170
2019-07-30 2019-07-30 1.2030  0.0020  0.17% 1.2200
2019-07-29 2019-07-29 1.2010  0.0000  0.00% 1.2180
2019-07-26 2019-07-26 1.2010  0.0000  0.00% 1.2180
2019-07-25 2019-07-25 1.2010  0.0050  0.42% 1.2180
2019-07-24 2019-07-24 1.1960  0.0060  0.50% 1.2130
2019-07-23 2019-07-23 1.1900 -0.0030 -0.25% 1.2070
2019-07-22 2019-07-22 1.1930  0.0430  3.74% 1.2100
2019-07-19 2019-07-19 1.1500  0.0040  0.35% 1.1670
2019-07-18 2019-07-18 1.1460 -0.0010 -0.09% 1.1630
2019-07-17 2019-07-17 1.1470 -0.0010 -0.09% 1.1640
2019-07-16 2019-07-16 1.1480 -0.0020 -0.17% 1.1650
2019-07-15 2019-07-15 1.1500  0.0000  0.00% 1.1670
2019-07-12 2019-07-12 1.1500  0.0020  0.17% 1.1670
2019-07-11 2019-07-11 1.1480  0.0020  0.17% 1.1650
2019-07-10 2019-07-10 1.1460  0.0000  0.00% 1.1630
2019-07-09 2019-07-09 1.1460 -0.0020 -0.17% 1.1630
2019-07-08 2019-07-08 1.1480 -0.0070 -0.61% 1.1650
2019-07-05 2019-07-05 1.1550  0.0020  0.17% 1.1720
2019-07-04 2019-07-04 1.1530 -0.0020 -0.17% 1.1700
2019-07-03 2019-07-03 1.1550 -0.0030 -0.26% 1.1720
2019-07-02 2019-07-02 1.1580  0.0000  0.00% 1.1750
2019-07-01 2019-07-01 1.1580  0.0090  0.78% 1.1750
2019-06-30 2019-06-30 1.1490  0.0000  0.00% 1.1660
2019-06-28 2019-06-28 1.1490  0.0000  0.00% 1.1660
2019-06-27 2019-06-27 1.1490  0.0040  0.35% 1.1660
2019-06-26 2019-06-26 1.1450  0.0000  0.00% 1.1620
2019-06-25 2019-06-25 1.1450 -0.0050 -0.43% 1.1620
2019-06-24 2019-06-24 1.1500  0.0010  0.09% 1.1670
2019-06-21 2019-06-21 1.1490  0.0000  0.00% 1.1660
2019-06-20 2019-06-20 1.1490  0.0120  1.06% 1.1660
2019-06-19 2019-06-19 1.1370  0.0050  0.44% 1.1540
2019-06-18 2019-06-18 1.1320  0.0020  0.18% 1.1490
2019-06-17 2019-06-17 1.1300  0.0010  0.09% 1.1470
2019-06-14 2019-06-14 1.1290  0.0000  0.00% 1.1460
2019-06-13 2019-06-13 1.1290 -0.0010 -0.09% 1.1460
2019-06-12 2019-06-12 1.1300 -0.0020 -0.18% 1.1470
2019-06-11 2019-06-11 1.1320  0.0090  0.80% 1.1490
2019-06-10 2019-06-10 1.1230  0.0050  0.45% 1.1400
2019-06-06 2019-06-06 1.1180 -0.0020 -0.18% 1.1350
2019-06-05 2019-06-05 1.1200  0.0000  0.00% 1.1370
2019-06-04 2019-06-04 1.1200 -0.0030 -0.27% 1.1370
2019-06-03 2019-06-03 1.1230  0.0020  0.18% 1.1400
2019-05-31 2019-05-31 1.1210 -0.0010 -0.09% 1.1380
2019-05-30 2019-05-30 1.1220 -0.0020 -0.18% 1.1390
2019-05-29 2019-05-29 1.1240  0.0020  0.18% 1.1410
2019-05-28 2019-05-28 1.1220  0.0030  0.27% 1.1390
2019-05-27 2019-05-27 1.1190  0.0030  0.27% 1.1360
2019-05-24 2019-05-24 1.1160  0.0020  0.18% 1.1330
2019-05-23 2019-05-23 1.1140 -0.0040 -0.36% 1.1310
2019-05-22 2019-05-22 1.1180 -0.0020 -0.18% 1.1350
2019-05-21 2019-05-21 1.1200  0.0030  0.27% 1.1370
2019-05-20 2019-05-20 1.1170 -0.0020 -0.18% 1.1340
2019-05-17 2019-05-17 1.1190 -0.0070 -0.62% 1.1360
2019-05-16 2019-05-16 1.1260  0.0010  0.09% 1.1430
2019-05-15 2019-05-15 1.1250  0.0070  0.63% 1.1420
2019-05-14 2019-05-14 1.1180 -0.0020 -0.18% 1.1350
2019-05-13 2019-05-13 1.1200 -0.0060 -0.53% 1.1370
2019-05-10 2019-05-10 1.1260  0.0120  1.08% 1.1430
2019-05-09 2019-05-09 1.1140 -0.0080 -0.71% 1.1310
2019-05-08 2019-05-08 1.1220 -0.0050 -0.44% 1.1390
2019-05-07 2019-05-07 1.1270  0.0000  0.00% 1.1440
2019-05-06 2019-05-06 1.1270 -0.0170 -1.49% 1.1440
2019-04-30 2019-04-30 1.1440  0.0010  0.09% 1.1610
2019-04-29 2019-04-29 1.1430  0.0070  0.62% 1.1600
2019-04-26 2019-04-26 1.1360 -0.0050 -0.44% 1.1530
2019-04-25 2019-04-25 1.1410 -0.0060 -0.52% 1.1580
2019-04-24 2019-04-24 1.1470 -0.0010 -0.09% 1.1640
2019-04-23 2019-04-23 1.1480  0.0010  0.09% 1.1650
2019-04-22 2019-04-22 1.1470 -0.0090 -0.78% 1.1640
2019-04-19 2019-04-19 1.1560  0.0050  0.43% 1.1730
2019-04-18 2019-04-18 1.1510 -0.0010 -0.09% 1.1680
2019-04-17 2019-04-17 1.1520 -0.0010 -0.09% 1.1690
2019-04-16 2019-04-16 1.1530  0.0120  1.05% 1.1700
2019-04-15 2019-04-15 1.1410  0.0010  0.09% 1.1580
2019-04-12 2019-04-12 1.1400 -0.0010 -0.09% 1.1570
2019-04-11 2019-04-11 1.1410 -0.0060 -0.52% 1.1580
2019-04-10 2019-04-10 1.1470  0.0010  0.09% 1.1640
2019-04-09 2019-04-09 1.1460  0.0010  0.09% 1.1630
2019-04-08 2019-04-08 1.1450  0.0020  0.17% 1.1620
2019-04-04 2019-04-04 1.1430  0.0050  0.44% 1.1600
2019-04-03 2019-04-03 1.1380  0.0030  0.26% 1.1550
2019-04-02 2019-04-02 1.1350  0.0000  0.00% 1.1520
2019-04-01 2019-04-01 1.1350  0.0070  0.62% 1.1520
2019-03-29 2019-03-29 1.1280  0.0120  1.08% 1.1450
2019-03-28 2019-03-28 1.1160 -0.0010 -0.09% 1.1330
2019-03-27 2019-03-27 1.1170  0.0050  0.45% 1.1340
2019-03-26 2019-03-26 1.1120 -0.0010 -0.09% 1.1290
2019-03-25 2019-03-25 1.1130 -0.0090 -0.80% 1.1300
2019-03-22 2019-03-22 1.1220  0.0000  0.00% 1.1390
2019-03-21 2019-03-21 1.1220 -0.0020 -0.18% 1.1390
2019-03-20 2019-03-20 1.1240  0.0010  0.09% 1.1410
2019-03-19 2019-03-19 1.1230 -0.0020 -0.18% 1.1400
2019-03-18 2019-03-18 1.1250  0.0080  0.72% 1.1420
2019-03-15 2019-03-15 1.1170  0.0040  0.36% 1.1340
2019-03-14 2019-03-14 1.1130  0.0010  0.09% 1.1300
2019-03-13 2019-03-13 1.1120  0.0010  0.09% 1.1290
2019-03-12 2019-03-12 1.1110  0.0010  0.09% 1.1280
2019-03-11 2019-03-11 1.1100  0.0030  0.27% 1.1270
2019-03-08 2019-03-08 1.1070 -0.0120 -1.07% 1.1240
2019-03-07 2019-03-07 1.1190 -0.0060 -0.53% 1.1360
2019-03-06 2019-03-06 1.1250  0.0000  0.00% 1.1420
2019-03-05 2019-03-05 1.1250 -0.0010 -0.09% 1.1420
2019-03-04 2019-03-04 1.1260  0.0020  0.18% 1.1430
2019-03-01 2019-03-01 1.1240  0.0100  0.90% 1.1410
2019-02-28 2019-02-28 1.1140 -0.0010 -0.09% 1.1310
2019-02-27 2019-02-27 1.1150  0.0030  0.27% 1.1320
2019-02-26 2019-02-26 1.1120 -0.0080 -0.71% 1.1290
2019-02-25 2019-02-25 1.1200  0.0210  1.91% 1.1370
2019-02-22 2019-02-22 1.0990  0.0050  0.46% 1.1160
2019-02-21 2019-02-21 1.0940 -0.0020 -0.18% 1.1110
2019-02-20 2019-02-20 1.0960  0.0020  0.18% 1.1130
2019-02-19 2019-02-19 1.0940 -0.0010 -0.09% 1.1110
2019-02-18 2019-02-18 1.0950  0.0080  0.74% 1.1120
2019-02-15 2019-02-15 1.0870 -0.0070 -0.64% 1.1040
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2019-02-12 2019-02-12 1.0880  0.0000  0.00% 1.1050
2019-02-11 2019-02-11 1.0880  0.0040  0.37% 1.1050
2019-02-01 2019-02-01 1.0840  0.0020  0.18% 1.1010
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2019-01-28 2019-01-28 1.0750  0.0000  0.00% 1.0920
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2018-12-18 2018-12-18 1.0660 -0.0040 -0.37% 1.0830