博时沪深300指数C(002385)基金净值

截止日期 公布日期 单位净值 净值涨跌 净值增长率 累计净值
2019-10-14 2019-10-14 1.4912  0.0138  0.93% 1.4930
2019-10-11 2019-10-11 1.4774  0.0142  0.97% 1.4792
2019-10-10 2019-10-10 1.4632  0.0107  0.74% 1.4650
2019-10-09 2019-10-09 1.4525  0.0046  0.32% 1.4543
2019-10-08 2019-10-08 1.4479  0.0080  0.56% 1.4497
2019-09-30 2019-09-30 1.4399 -0.0139 -0.96% 1.4417
2019-09-27 2019-09-27 1.4538  0.0039  0.27% 1.4556
2019-09-26 2019-09-26 1.4499 -0.0108 -0.74% 1.4517
2019-09-25 2019-09-25 1.4607 -0.0107 -0.73% 1.4625
2019-09-24 2019-09-24 1.4714  0.0049  0.33% 1.4732
2019-09-23 2019-09-23 1.4665 -0.0168 -1.13% 1.4683
2019-09-20 2019-09-20 1.4833  0.0026  0.18% 1.4851
2019-09-19 2019-09-19 1.4807  0.0036  0.24% 1.4825
2019-09-18 2019-09-18 1.4771  0.0068  0.46% 1.4789
2019-09-17 2019-09-17 1.4703 -0.0234 -1.57% 1.4721
2019-09-16 2019-09-16 1.4937 -0.0056 -0.37% 1.4955
2019-09-12 2019-09-12 1.4993  0.0152  1.02% 1.5011
2019-09-11 2019-09-11 1.4841 -0.0113 -0.76% 1.4859
2019-09-10 2019-09-10 1.4954 -0.0044 -0.29% 1.4972
2019-09-09 2019-09-09 1.4998  0.0078  0.52% 1.5016
2019-09-06 2019-09-06 1.4920  0.0090  0.61% 1.4938
2019-09-05 2019-09-05 1.4830  0.0142  0.97% 1.4848
2019-09-04 2019-09-04 1.4688  0.0123  0.84% 1.4706
2019-09-03 2019-09-03 1.4565  0.0007  0.05% 1.4583
2019-09-02 2019-09-02 1.4558  0.0187  1.30% 1.4576
2019-08-30 2019-08-30 1.4371  0.0025  0.17% 1.4389
2019-08-29 2019-08-29 1.4346 -0.0047 -0.33% 1.4364
2019-08-28 2019-08-28 1.4393 -0.0062 -0.43% 1.4411
2019-08-27 2019-08-27 1.4455  0.0168  1.18% 1.4473
2019-08-26 2019-08-26 1.4287 -0.0185 -1.28% 1.4305
2019-08-23 2019-08-23 1.4472  0.0109  0.76% 1.4490
2019-08-22 2019-08-22 1.4363  0.0045  0.31% 1.4381
2019-08-21 2019-08-21 1.4318 -0.0004 -0.03% 1.4336
2019-08-20 2019-08-20 1.4322 -0.0012 -0.08% 1.4340
2019-08-19 2019-08-19 1.4334  0.0291  2.07% 1.4352
2019-08-16 2019-08-16 1.4043  0.0056  0.40% 1.4061
2019-08-15 2019-08-15 1.3987  0.0056  0.40% 1.4005
2019-08-14 2019-08-14 1.3931  0.0062  0.45% 1.3949
2019-08-13 2019-08-13 1.3869 -0.0137 -0.98% 1.3887
2019-08-12 2019-08-12 1.4006  0.0238  1.73% 1.4024
2019-08-09 2019-08-09 1.3768 -0.0120 -0.86% 1.3786
2019-08-08 2019-08-08 1.3888  0.0166  1.21% 1.3906
2019-08-07 2019-08-07 1.3722 -0.0059 -0.43% 1.3740
2019-08-06 2019-08-06 1.3781 -0.0119 -0.86% 1.3799
2019-08-05 2019-08-05 1.3900 -0.0254 -1.79% 1.3918
2019-08-02 2019-08-02 1.4154 -0.0210 -1.46% 1.4172
2019-08-01 2019-08-01 1.4364 -0.0121 -0.84% 1.4382
2019-07-31 2019-07-31 1.4485 -0.0134 -0.92% 1.4503
2019-07-30 2019-07-30 1.4619  0.0060  0.41% 1.4637
2019-07-29 2019-07-29 1.4559 -0.0020 -0.14% 1.4577
2019-07-26 2019-07-26 1.4579  0.0027  0.19% 1.4597
2019-07-25 2019-07-25 1.4552  0.0102  0.71% 1.4570
2019-07-24 2019-07-24 1.4450  0.0103  0.72% 1.4468
2019-07-23 2019-07-23 1.4347  0.0038  0.27% 1.4365
2019-07-22 2019-07-22 1.4309 -0.0050 -0.35% 1.4327
2019-07-19 2019-07-19 1.4359  0.0146  1.03% 1.4377
2019-07-18 2019-07-18 1.4213 -0.0119 -0.83% 1.4231
2019-07-17 2019-07-17 1.4332 -0.0011 -0.08% 1.4350
2019-07-16 2019-07-16 1.4343 -0.0051 -0.35% 1.4361
2019-07-15 2019-07-15 1.4394  0.0067  0.47% 1.4412
2019-07-12 2019-07-12 1.4327  0.0119  0.84% 1.4345
2019-07-11 2019-07-11 1.4208  0.0019  0.13% 1.4226
2019-07-10 2019-07-10 1.4189 -0.0022 -0.15% 1.4207
2019-07-09 2019-07-09 1.4211 -0.0026 -0.18% 1.4229
2019-07-08 2019-07-08 1.4237 -0.0321 -2.20% 1.4255
2019-07-05 2019-07-05 1.4558  0.0092  0.64% 1.4576
2019-07-04 2019-07-04 1.4466 -0.0048 -0.33% 1.4484
2019-07-03 2019-07-03 1.4514 -0.0145 -0.99% 1.4532
2019-07-02 2019-07-02 1.4659 -0.0014 -0.10% 1.4677
2019-07-01 2019-07-01 1.4673  0.0392  2.74% 1.4691
2019-06-30 2019-06-30 1.4281 -0.0002 -0.01% 1.4299
2019-06-28 2019-06-28 1.4283 -0.0020 -0.14% 1.4301
2019-06-27 2019-06-27 1.4303  0.0162  1.15% 1.4321
2019-06-26 2019-06-26 1.4141 -0.0018 -0.13% 1.4159
2019-06-25 2019-06-25 1.4159 -0.0139 -0.97% 1.4177
2019-06-24 2019-06-24 1.4298  0.0020  0.14% 1.4316
2019-06-21 2019-06-21 1.4278  0.0016  0.11% 1.4296
2019-06-20 2019-06-20 1.4262  0.0399  2.88% 1.4280
2019-06-19 2019-06-19 1.3863  0.0190  1.39% 1.3881
2019-06-18 2019-06-18 1.3673  0.0037  0.27% 1.3691
2019-06-17 2019-06-17 1.3636  0.0014  0.10% 1.3654
2019-06-14 2019-06-14 1.3622 -0.0097 -0.71% 1.3640
2019-06-13 2019-06-13 1.3719 -0.0013 -0.09% 1.3737
2019-06-12 2019-06-12 1.3732 -0.0099 -0.72% 1.3750
2019-06-11 2019-06-11 1.3831  0.0382  2.84% 1.3849
2019-06-10 2019-06-10 1.3449  0.0160  1.20% 1.3467
2019-06-06 2019-06-06 1.3289 -0.0102 -0.76% 1.3307
2019-06-05 2019-06-05 1.3391 -0.0007 -0.05% 1.3409
2019-06-04 2019-06-04 1.3398 -0.0116 -0.86% 1.3416
2019-06-03 2019-06-03 1.3514  0.0008  0.06% 1.3532
2019-05-31 2019-05-31 1.3506 -0.0039 -0.29% 1.3524
2019-05-30 2019-05-30 1.3545 -0.0069 -0.51% 1.3563
2019-05-29 2019-05-29 1.3614 -0.0024 -0.18% 1.3632
2019-05-28 2019-05-28 1.3638  0.0114  0.84% 1.3656
2019-05-27 2019-05-27 1.3524  0.0156  1.17% 1.3542
2019-05-24 2019-05-24 1.3368  0.0035  0.26% 1.3386
2019-05-23 2019-05-23 1.3333 -0.0213 -1.57% 1.3351
2019-05-22 2019-05-22 1.3546 -0.0065 -0.48% 1.3564
2019-05-21 2019-05-21 1.3611  0.0169  1.26% 1.3629
2019-05-20 2019-05-20 1.3442 -0.0107 -0.79% 1.3460
2019-05-17 2019-05-17 1.3549 -0.0332 -2.39% 1.3567
2019-05-16 2019-05-16 1.3881  0.0052  0.38% 1.3899
2019-05-15 2019-05-15 1.3829  0.0288  2.13% 1.3847
2019-05-14 2019-05-14 1.3541 -0.0078 -0.57% 1.3559
2019-05-13 2019-05-13 1.3619 -0.0218 -1.58% 1.3637
2019-05-10 2019-05-10 1.3837  0.0438  3.27% 1.3855
2019-05-09 2019-05-09 1.3399 -0.0227 -1.67% 1.3417
2019-05-08 2019-05-08 1.3626 -0.0180 -1.30% 1.3644
2019-05-07 2019-05-07 1.3806  0.0127  0.93% 1.3824
2019-05-06 2019-05-06 1.3679 -0.0768 -5.32% 1.3697
2019-04-30 2019-04-30 1.4447  0.0043  0.30% 1.4465
2019-04-29 2019-04-29 1.4404  0.0057  0.40% 1.4422
2019-04-26 2019-04-26 1.4347 -0.0183 -1.26% 1.4365
2019-04-25 2019-04-25 1.4530 -0.0300 -2.02% 1.4548
2019-04-24 2019-04-24 1.4830  0.0036  0.24% 1.4848
2019-04-23 2019-04-23 1.4794 -0.0020 -0.14% 1.4812
2019-04-22 2019-04-22 1.4814 -0.0347 -2.29% 1.4832
2019-04-19 2019-04-19 1.5161  0.0172  1.15% 1.5179
2019-04-18 2019-04-18 1.4989 -0.0052 -0.35% 1.5007
2019-04-17 2019-04-17 1.5041 -0.0004 -0.03% 1.5059
2019-04-16 2019-04-16 1.5045  0.0388  2.65% 1.5063
2019-04-15 2019-04-15 1.4657 -0.0033 -0.22% 1.4675
2019-04-12 2019-04-12 1.4690 -0.0041 -0.28% 1.4708
2019-04-11 2019-04-11 1.4731 -0.0310 -2.06% 1.4749
2019-04-10 2019-04-10 1.5041  0.0037  0.25% 1.5059
2019-04-09 2019-04-09 1.5004  0.0051  0.34% 1.5022
2019-04-08 2019-04-08 1.4953  0.0007  0.05% 1.4971
2019-04-04 2019-04-04 1.4946  0.0158  1.07% 1.4964
2019-04-03 2019-04-03 1.4788  0.0182  1.25% 1.4806
2019-04-02 2019-04-02 1.4606 -0.0006 -0.04% 1.4624
2019-04-01 2019-04-01 1.4612  0.0357  2.50% 1.4630
2019-03-29 2019-03-29 1.4255  0.0502  3.65% 1.4273
2019-03-28 2019-03-28 1.3753 -0.0055 -0.40% 1.3771
2019-03-27 2019-03-27 1.3808  0.0150  1.10% 1.3826
2019-03-26 2019-03-26 1.3658 -0.0148 -1.07% 1.3676
2019-03-25 2019-03-25 1.3806 -0.0329 -2.33% 1.3824
2019-03-22 2019-03-22 1.4135  0.0000  0.00% 1.4153
2019-03-21 2019-03-21 1.4135  0.0005  0.04% 1.4153
2019-03-20 2019-03-20 1.4130  0.0016  0.11% 1.4148
2019-03-19 2019-03-19 1.4114 -0.0061 -0.43% 1.4132
2019-03-18 2019-03-18 1.4175  0.0369  2.67% 1.4193
2019-03-15 2019-03-15 1.3806  0.0179  1.31% 1.3824
2019-03-14 2019-03-14 1.3627 -0.0084 -0.61% 1.3645
2019-03-13 2019-03-13 1.3711 -0.0139 -1.00% 1.3729
2019-03-12 2019-03-12 1.3850  0.0124  0.90% 1.3868
2019-03-11 2019-03-11 1.3726  0.0250  1.86% 1.3744
2019-03-08 2019-03-08 1.3476 -0.0516 -3.69% 1.3494
2019-03-07 2019-03-07 1.3992 -0.0171 -1.21% 1.4010
2019-03-06 2019-03-06 1.4163  0.0099  0.70% 1.4181
2019-03-05 2019-03-05 1.4064  0.0088  0.63% 1.4082
2019-03-04 2019-03-04 1.3976  0.0193  1.40% 1.3994
2019-03-01 2019-03-01 1.3783  0.0271  2.01% 1.3801
2019-02-28 2019-02-28 1.3512 -0.0012 -0.09% 1.3530
2019-02-27 2019-02-27 1.3524 -0.0016 -0.12% 1.3542
2019-02-26 2019-02-26 1.3540 -0.0197 -1.43% 1.3558