汇添富优选回报灵活配置混合C(002418)基金净值

截止日期 公布日期 单位净值 净值涨跌 净值增长率 累计净值
2019-09-12 2019-09-12 1.1140  0.0120  1.09% 1.1140
2019-09-11 2019-09-11 1.1020 -0.0160 -1.43% 1.1020
2019-09-10 2019-09-10 1.1180 -0.0070 -0.62% 1.1180
2019-09-09 2019-09-09 1.1250  0.0010  0.09% 1.1250
2019-09-06 2019-09-06 1.1240  0.0050  0.45% 1.1240
2019-09-05 2019-09-05 1.1190  0.0070  0.63% 1.1190
2019-09-04 2019-09-04 1.1120 -0.0070 -0.63% 1.1120
2019-09-03 2019-09-03 1.1190 -0.0030 -0.27% 1.1190
2019-09-02 2019-09-02 1.1220  0.0080  0.72% 1.1220
2019-08-30 2019-08-30 1.1140  0.0080  0.72% 1.1140
2019-08-29 2019-08-29 1.1060  0.0020  0.18% 1.1060
2019-08-28 2019-08-28 1.1040 -0.0040 -0.36% 1.1040
2019-08-27 2019-08-27 1.1080  0.0130  1.19% 1.1080
2019-08-26 2019-08-26 1.0950 -0.0060 -0.54% 1.0950
2019-08-23 2019-08-23 1.1010  0.0130  1.19% 1.1010
2019-08-22 2019-08-22 1.0880  0.0040  0.37% 1.0880
2019-08-21 2019-08-21 1.0840 -0.0030 -0.28% 1.0840
2019-08-20 2019-08-20 1.0870 -0.0030 -0.28% 1.0870
2019-08-19 2019-08-19 1.0900  0.0120  1.11% 1.0900
2019-08-16 2019-08-16 1.0780  0.0020  0.19% 1.0780
2019-08-15 2019-08-15 1.0760  0.0020  0.19% 1.0760
2019-08-14 2019-08-14 1.0740  0.0040  0.37% 1.0740
2019-08-13 2019-08-13 1.0700 -0.0090 -0.83% 1.0700
2019-08-12 2019-08-12 1.0790  0.0150  1.41% 1.0790
2019-08-09 2019-08-09 1.0640 -0.0080 -0.75% 1.0640
2019-08-08 2019-08-08 1.0720  0.0180  1.71% 1.0720
2019-08-07 2019-08-07 1.0540 -0.0010 -0.09% 1.0540
2019-08-06 2019-08-06 1.0550 -0.0090 -0.85% 1.0550
2019-08-05 2019-08-05 1.0640 -0.0110 -1.02% 1.0640
2019-08-02 2019-08-02 1.0750 -0.0090 -0.83% 1.0750
2019-08-01 2019-08-01 1.0840 -0.0050 -0.46% 1.0840
2019-07-31 2019-07-31 1.0890 -0.0080 -0.73% 1.0890
2019-07-30 2019-07-30 1.0970  0.0040  0.37% 1.0970
2019-07-29 2019-07-29 1.0930 -0.0040 -0.36% 1.0930
2019-07-26 2019-07-26 1.0970  0.0050  0.46% 1.0970
2019-07-25 2019-07-25 1.0920  0.0050  0.46% 1.0920
2019-07-24 2019-07-24 1.0870  0.0060  0.56% 1.0870
2019-07-23 2019-07-23 1.0810  0.0040  0.37% 1.0810
2019-07-22 2019-07-22 1.0770 -0.0080 -0.74% 1.0770
2019-07-19 2019-07-19 1.0850  0.0080  0.74% 1.0850
2019-07-18 2019-07-18 1.0770 -0.0100 -0.92% 1.0770
2019-07-17 2019-07-17 1.0870 -0.0040 -0.37% 1.0870
2019-07-16 2019-07-16 1.0910 -0.0010 -0.09% 1.0910
2019-07-15 2019-07-15 1.0920  0.0000  0.00% 1.0920
2019-07-12 2019-07-12 1.0920  0.0070  0.65% 1.0920
2019-07-11 2019-07-11 1.0850  0.0010  0.09% 1.0850
2019-07-10 2019-07-10 1.0840 -0.0070 -0.64% 1.0840
2019-07-09 2019-07-09 1.0910  0.0010  0.09% 1.0910
2019-07-08 2019-07-08 1.0900 -0.0250 -2.24% 1.0900
2019-07-05 2019-07-05 1.1150  0.0070  0.63% 1.1150
2019-07-04 2019-07-04 1.1080 -0.0030 -0.27% 1.1080
2019-07-03 2019-07-03 1.1110 -0.0050 -0.45% 1.1110
2019-07-02 2019-07-02 1.1160  0.0040  0.36% 1.1160
2019-07-01 2019-07-01 1.1120  0.0260  2.39% 1.1120
2019-06-30 2019-06-30 1.0860  0.0000  0.00% 1.0860
2019-06-28 2019-06-28 1.0860 -0.0080 -0.73% 1.0860
2019-06-27 2019-06-27 1.0940  0.0080  0.74% 1.0940
2019-06-26 2019-06-26 1.0860 -0.0030 -0.28% 1.0860
2019-06-25 2019-06-25 1.0890 -0.0110 -1.00% 1.0890
2019-06-24 2019-06-24 1.1000  0.0010  0.09% 1.1000
2019-06-21 2019-06-21 1.0990  0.0090  0.83% 1.0990
2019-06-20 2019-06-20 1.0900  0.0240  2.25% 1.0900
2019-06-19 2019-06-19 1.0660  0.0110  1.04% 1.0660
2019-06-18 2019-06-18 1.0550  0.0020  0.19% 1.0550
2019-06-17 2019-06-17 1.0530  0.0030  0.29% 1.0530
2019-06-14 2019-06-14 1.0500 -0.0190 -1.78% 1.0500
2019-06-13 2019-06-13 1.0690  0.0060  0.56% 1.0690
2019-06-12 2019-06-12 1.0630 -0.0080 -0.75% 1.0630
2019-06-11 2019-06-11 1.0710  0.0340  3.28% 1.0710
2019-06-10 2019-06-10 1.0370  0.0100  0.97% 1.0370
2019-06-06 2019-06-06 1.0270 -0.0150 -1.44% 1.0270
2019-06-05 2019-06-05 1.0420  0.0020  0.19% 1.0420
2019-06-04 2019-06-04 1.0400 -0.0130 -1.23% 1.0400
2019-06-03 2019-06-03 1.0530 -0.0090 -0.85% 1.0530
2019-05-31 2019-05-31 1.0620 -0.0070 -0.65% 1.0620
2019-05-30 2019-05-30 1.0690 -0.0060 -0.56% 1.0690
2019-05-29 2019-05-29 1.0750  0.0020  0.19% 1.0750
2019-05-28 2019-05-28 1.0730  0.0010  0.09% 1.0730
2019-05-27 2019-05-27 1.0720  0.0160  1.52% 1.0720
2019-05-24 2019-05-24 1.0560  0.0010  0.09% 1.0560
2019-05-23 2019-05-23 1.0550 -0.0130 -1.22% 1.0550
2019-05-22 2019-05-22 1.0680 -0.0070 -0.65% 1.0680
2019-05-21 2019-05-21 1.0750  0.0120  1.13% 1.0750
2019-05-20 2019-05-20 1.0630  0.0000  0.00% 1.0630
2019-05-17 2019-05-17 1.0630 -0.0270 -2.48% 1.0630
2019-05-16 2019-05-16 1.0900  0.0030  0.28% 1.0900
2019-05-15 2019-05-15 1.0870  0.0110  1.02% 1.0870
2019-05-14 2019-05-14 1.0760 -0.0020 -0.19% 1.0760
2019-05-13 2019-05-13 1.0780 -0.0060 -0.55% 1.0780
2019-05-10 2019-05-10 1.0840  0.0160  1.50% 1.0840
2019-05-09 2019-05-09 1.0680 -0.0070 -0.65% 1.0680
2019-05-08 2019-05-08 1.0750 -0.0030 -0.28% 1.0750
2019-05-07 2019-05-07 1.0780  0.0030  0.28% 1.0780
2019-05-06 2019-05-06 1.0750 -0.0570 -5.04% 1.0750
2019-04-30 2019-04-30 1.1320  0.0100  0.89% 1.1320
2019-04-29 2019-04-29 1.1220 -0.0170 -1.49% 1.1220
2019-04-26 2019-04-26 1.1390 -0.0170 -1.47% 1.1390
2019-04-25 2019-04-25 1.1560 -0.0350 -2.94% 1.1560
2019-04-24 2019-04-24 1.1910  0.0060  0.51% 1.1910
2019-04-23 2019-04-23 1.1850 -0.0190 -1.58% 1.1850
2019-04-22 2019-04-22 1.2040 -0.0180 -1.47% 1.2040
2019-04-19 2019-04-19 1.2220  0.0100  0.83% 1.2220
2019-04-18 2019-04-18 1.2120 -0.0050 -0.41% 1.2120
2019-04-17 2019-04-17 1.2170 -0.0020 -0.16% 1.2170
2019-04-16 2019-04-16 1.2190  0.0210  1.75% 1.2190
2019-04-15 2019-04-15 1.1980 -0.0090 -0.75% 1.1980
2019-04-12 2019-04-12 1.2070 -0.0050 -0.41% 1.2070
2019-04-11 2019-04-11 1.2120 -0.0190 -1.54% 1.2120
2019-04-10 2019-04-10 1.2310  0.0140  1.15% 1.2310
2019-04-09 2019-04-09 1.2170  0.0040  0.33% 1.2170
2019-04-08 2019-04-08 1.2130 -0.0040 -0.33% 1.2130
2019-04-04 2019-04-04 1.2170  0.0070  0.58% 1.2170
2019-04-03 2019-04-03 1.2100  0.0080  0.67% 1.2100
2019-04-02 2019-04-02 1.2020  0.0010  0.08% 1.2020
2019-04-01 2019-04-01 1.2010  0.0290  2.47% 1.2010
2019-03-29 2019-03-29 1.1720  0.0330  2.90% 1.1720
2019-03-28 2019-03-28 1.1390 -0.0090 -0.78% 1.1390
2019-03-27 2019-03-27 1.1480  0.0080  0.70% 1.1480
2019-03-26 2019-03-26 1.1400 -0.0280 -2.40% 1.1400
2019-03-25 2019-03-25 1.1680 -0.0150 -1.27% 1.1680
2019-03-22 2019-03-22 1.1830  0.0000  0.00% 1.1830
2019-03-21 2019-03-21 1.1830  0.0100  0.85% 1.1830
2019-03-20 2019-03-20 1.1730  0.0010  0.09% 1.1730
2019-03-19 2019-03-19 1.1720  0.0000  0.00% 1.1720
2019-03-18 2019-03-18 1.1720  0.0260  2.27% 1.1720
2019-03-15 2019-03-15 1.1460  0.0100  0.88% 1.1460
2019-03-14 2019-03-14 1.1360 -0.0110 -0.96% 1.1360
2019-03-13 2019-03-13 1.1470 -0.0080 -0.69% 1.1470
2019-03-12 2019-03-12 1.1550  0.0210  1.85% 1.1550
2019-03-11 2019-03-11 1.1340  0.0330  3.00% 1.1340
2019-03-08 2019-03-08 1.1010 -0.0410 -3.59% 1.1010
2019-03-07 2019-03-07 1.1420  0.0050  0.44% 1.1420
2019-03-06 2019-03-06 1.1370  0.0160  1.43% 1.1370
2019-03-05 2019-03-05 1.1210  0.0220  2.00% 1.1210
2019-03-04 2019-03-04 1.0990  0.0160  1.48% 1.0990
2019-03-01 2019-03-01 1.0830  0.0080  0.74% 1.0830
2019-02-28 2019-02-28 1.0750  0.0030  0.28% 1.0750
2019-02-27 2019-02-27 1.0720 -0.0070 -0.65% 1.0720
2019-02-26 2019-02-26 1.0790 -0.0030 -0.28% 1.0790
2019-02-25 2019-02-25 1.0820  0.0550  5.36% 1.0820
2019-02-22 2019-02-22 1.0270  0.0200  1.99% 1.0270
2019-02-21 2019-02-21 1.0070 -0.0020 -0.20% 1.0070
2019-02-20 2019-02-20 1.0090 -0.0020 -0.20% 1.0090
2019-02-19 2019-02-19 1.0110 -0.0010 -0.10% 1.0110
2019-02-18 2019-02-18 1.0120  0.0260  2.64% 1.0120
2019-02-15 2019-02-15 0.9860 -0.0100 -1.00% 0.9860
2019-02-14 2019-02-14 0.9960  0.0020  0.20% 0.9960
2019-02-13 2019-02-13 0.9940  0.0140  1.43% 0.9940
2019-02-12 2019-02-12 0.9800  0.0080  0.82% 0.9800
2019-02-11 2019-02-11 0.9720  0.0190  1.99% 0.9720
2019-02-01 2019-02-01 0.9530  0.0180  1.93% 0.9530
2019-01-31 2019-01-31 0.9350  0.0010  0.11% 0.9350
2019-01-30 2019-01-30 0.9340 -0.0070 -0.74% 0.9340
2019-01-29 2019-01-29 0.9410 -0.0040 -0.42% 0.9410
2019-01-28 2019-01-28 0.9450 -0.0030 -0.32% 0.9450
2019-01-25 2019-01-25 0.9480  0.0060  0.64% 0.9480
2019-01-24 2019-01-24 0.9420  0.0070  0.75% 0.9420
2019-01-23 2019-01-23 0.9350 -0.0020 -0.21% 0.9350
2019-01-22 2019-01-22 0.9370 -0.0080 -0.85% 0.9370
2019-01-21 2019-01-21 0.9450  0.0030  0.32% 0.9450
2019-01-18 2019-01-18 0.9420  0.0170  1.84% 0.9420
2019-01-17 2019-01-17 0.9250 -0.0070 -0.75% 0.9250
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