民生加银量化中国灵活配置混合(002449)基金净值

截止日期 公布日期 单位净值 净值涨跌 净值增长率 累计净值
2019-10-14 2019-10-14 0.9080  0.0070  0.78% 0.9080
2019-10-11 2019-10-11 0.9010  0.0060  0.67% 0.9010
2019-10-10 2019-10-10 0.8950  0.0040  0.45% 0.8950
2019-10-09 2019-10-09 0.8910  0.0010  0.11% 0.8910
2019-10-08 2019-10-08 0.8900  0.0040  0.45% 0.8900
2019-09-30 2019-09-30 0.8860 -0.0020 -0.23% 0.8860
2019-09-27 2019-09-27 0.8880  0.0010  0.11% 0.8880
2019-09-26 2019-09-26 0.8870 -0.0020 -0.22% 0.8870
2019-09-25 2019-09-25 0.8890  0.0000  0.00% 0.8890
2019-09-24 2019-09-24 0.8890  0.0020  0.23% 0.8890
2019-09-23 2019-09-23 0.8870 -0.0060 -0.67% 0.8870
2019-09-20 2019-09-20 0.8930  0.0010  0.11% 0.8930
2019-09-19 2019-09-19 0.8920  0.0010  0.11% 0.8920
2019-09-18 2019-09-18 0.8910  0.0040  0.45% 0.8910
2019-09-17 2019-09-17 0.8870 -0.0090 -1.00% 0.8870
2019-09-16 2019-09-16 0.8960 -0.0030 -0.33% 0.8960
2019-09-12 2019-09-12 0.8990  0.0070  0.78% 0.8990
2019-09-11 2019-09-11 0.8920 -0.0020 -0.22% 0.8920
2019-09-10 2019-09-10 0.8940 -0.0020 -0.22% 0.8940
2019-09-09 2019-09-09 0.8960 -0.0010 -0.11% 0.8960
2019-09-06 2019-09-06 0.8970  0.0070  0.79% 0.8970
2019-09-05 2019-09-05 0.8900  0.0060  0.68% 0.8900
2019-09-04 2019-09-04 0.8840  0.0050  0.57% 0.8840
2019-09-03 2019-09-03 0.8790  0.0000  0.00% 0.8790
2019-09-02 2019-09-02 0.8790  0.0030  0.34% 0.8790
2019-08-30 2019-08-30 0.8760  0.0030  0.34% 0.8760
2019-08-29 2019-08-29 0.8730 -0.0020 -0.23% 0.8730
2019-08-28 2019-08-28 0.8750 -0.0050 -0.57% 0.8750
2019-08-27 2019-08-27 0.8800  0.0040  0.46% 0.8800
2019-08-26 2019-08-26 0.8760 -0.0080 -0.90% 0.8760
2019-08-23 2019-08-23 0.8840  0.0060  0.68% 0.8840
2019-08-22 2019-08-22 0.8780  0.0020  0.23% 0.8780
2019-08-21 2019-08-21 0.8760 -0.0010 -0.11% 0.8760
2019-08-20 2019-08-20 0.8770  0.0000  0.00% 0.8770
2019-08-19 2019-08-19 0.8770  0.0090  1.04% 0.8770
2019-08-16 2019-08-16 0.8680  0.0010  0.12% 0.8680
2019-08-15 2019-08-15 0.8670  0.0010  0.12% 0.8670
2019-08-14 2019-08-14 0.8660  0.0020  0.23% 0.8660
2019-08-13 2019-08-13 0.8640 -0.0060 -0.69% 0.8640
2019-08-12 2019-08-12 0.8700  0.0090  1.05% 0.8700
2019-08-09 2019-08-09 0.8610 -0.0030 -0.35% 0.8610
2019-08-08 2019-08-08 0.8640  0.0070  0.82% 0.8640
2019-08-07 2019-08-07 0.8570 -0.0020 -0.23% 0.8570
2019-08-06 2019-08-06 0.8590 -0.0080 -0.92% 0.8590
2019-08-05 2019-08-05 0.8670 -0.0130 -1.48% 0.8670
2019-08-02 2019-08-02 0.8800 -0.0090 -1.01% 0.8800
2019-08-01 2019-08-01 0.8890 -0.0050 -0.56% 0.8890
2019-07-31 2019-07-31 0.8940 -0.0090 -1.00% 0.8940
2019-07-30 2019-07-30 0.9030  0.0050  0.56% 0.9030
2019-07-29 2019-07-29 0.8980 -0.0020 -0.22% 0.8980
2019-07-26 2019-07-26 0.9000  0.0010  0.11% 0.9000
2019-07-25 2019-07-25 0.8990  0.0070  0.78% 0.8990
2019-07-24 2019-07-24 0.8920  0.0070  0.79% 0.8920
2019-07-23 2019-07-23 0.8850  0.0000  0.00% 0.8850
2019-07-22 2019-07-22 0.8850 -0.0040 -0.45% 0.8850
2019-07-19 2019-07-19 0.8890  0.0100  1.14% 0.8890
2019-07-18 2019-07-18 0.8790 -0.0050 -0.57% 0.8790
2019-07-17 2019-07-17 0.8840 -0.0030 -0.34% 0.8840
2019-07-16 2019-07-16 0.8870 -0.0030 -0.34% 0.8870
2019-07-15 2019-07-15 0.8900  0.0020  0.23% 0.8900
2019-07-12 2019-07-12 0.8880  0.0030  0.34% 0.8880
2019-07-11 2019-07-11 0.8850  0.0010  0.11% 0.8850
2019-07-10 2019-07-10 0.8840 -0.0010 -0.11% 0.8840
2019-07-09 2019-07-09 0.8850 -0.0020 -0.23% 0.8850
2019-07-08 2019-07-08 0.8870 -0.0190 -2.10% 0.8870
2019-07-05 2019-07-05 0.9060  0.0020  0.22% 0.9060
2019-07-04 2019-07-04 0.9040 -0.0060 -0.66% 0.9040
2019-07-03 2019-07-03 0.9100 -0.0080 -0.87% 0.9100
2019-07-02 2019-07-02 0.9180  0.0000  0.00% 0.9180
2019-07-01 2019-07-01 0.9180  0.0220  2.46% 0.9180
2019-06-30 2019-06-30 0.8960  0.0000  0.00% 0.8960
2019-06-28 2019-06-28 0.8960 -0.0030 -0.33% 0.8960
2019-06-27 2019-06-27 0.8990  0.0120  1.35% 0.8990
2019-06-26 2019-06-26 0.8870  0.0030  0.34% 0.8870
2019-06-25 2019-06-25 0.8840 -0.0060 -0.67% 0.8840
2019-06-24 2019-06-24 0.8900  0.0010  0.11% 0.8900
2019-06-21 2019-06-21 0.8890  0.0090  1.02% 0.8890
2019-06-20 2019-06-20 0.8800  0.0180  2.09% 0.8800
2019-06-19 2019-06-19 0.8620  0.0100  1.17% 0.8620
2019-06-18 2019-06-18 0.8520  0.0000  0.00% 0.8520
2019-06-17 2019-06-17 0.8520 -0.0020 -0.23% 0.8520
2019-06-14 2019-06-14 0.8540 -0.0120 -1.39% 0.8540
2019-06-13 2019-06-13 0.8660 -0.0010 -0.12% 0.8660
2019-06-12 2019-06-12 0.8670 -0.0050 -0.57% 0.8670
2019-06-11 2019-06-11 0.8720  0.0300  3.56% 0.8720
2019-06-10 2019-06-10 0.8420  0.0080  0.96% 0.8420
2019-06-06 2019-06-06 0.8340 -0.0130 -1.53% 0.8340
2019-06-05 2019-06-05 0.8470 -0.0010 -0.12% 0.8470
2019-06-04 2019-06-04 0.8480 -0.0070 -0.82% 0.8480
2019-06-03 2019-06-03 0.8550 -0.0090 -1.04% 0.8550
2019-05-31 2019-05-31 0.8640 -0.0030 -0.35% 0.8640
2019-05-30 2019-05-30 0.8670 -0.0050 -0.57% 0.8670
2019-05-29 2019-05-29 0.8720  0.0000  0.00% 0.8720
2019-05-28 2019-05-28 0.8720  0.0020  0.23% 0.8720
2019-05-27 2019-05-27 0.8700  0.0180  2.11% 0.8700
2019-05-24 2019-05-24 0.8520 -0.0040 -0.47% 0.8520
2019-05-23 2019-05-23 0.8560 -0.0150 -1.72% 0.8560
2019-05-22 2019-05-22 0.8710 -0.0020 -0.23% 0.8710
2019-05-21 2019-05-21 0.8730  0.0160  1.87% 0.8730
2019-05-20 2019-05-20 0.8570 -0.0070 -0.81% 0.8570
2019-05-17 2019-05-17 0.8640 -0.0260 -2.92% 0.8640
2019-05-16 2019-05-16 0.8900  0.0050  0.56% 0.8900
2019-05-15 2019-05-15 0.8850  0.0190  2.19% 0.8850
2019-05-14 2019-05-14 0.8660 -0.0060 -0.69% 0.8660
2019-05-13 2019-05-13 0.8720 -0.0090 -1.02% 0.8720
2019-05-10 2019-05-10 0.8810  0.0310  3.65% 0.8810
2019-05-09 2019-05-09 0.8500 -0.0080 -0.93% 0.8500
2019-05-08 2019-05-08 0.8580 -0.0100 -1.15% 0.8580
2019-05-07 2019-05-07 0.8680  0.0060  0.70% 0.8680
2019-05-06 2019-05-06 0.8620 -0.0610 -6.61% 0.8620
2019-04-30 2019-04-30 0.9230  0.0040  0.44% 0.9230
2019-04-29 2019-04-29 0.9190 -0.0080 -0.86% 0.9190
2019-04-26 2019-04-26 0.9270 -0.0090 -0.96% 0.9270
2019-04-25 2019-04-25 0.9360 -0.0260 -2.70% 0.9360
2019-04-24 2019-04-24 0.9620  0.0050  0.52% 0.9620
2019-04-23 2019-04-23 0.9570 -0.0090 -0.93% 0.9570
2019-04-22 2019-04-22 0.9660 -0.0150 -1.53% 0.9660
2019-04-19 2019-04-19 0.9810  0.0050  0.51% 0.9810
2019-04-18 2019-04-18 0.9760 -0.0040 -0.41% 0.9760
2019-04-17 2019-04-17 0.9800  0.0000  0.00% 0.9800
2019-04-16 2019-04-16 0.9800  0.0160  1.66% 0.9800
2019-04-15 2019-04-15 0.9640 -0.0060 -0.62% 0.9640
2019-04-12 2019-04-12 0.9700 -0.0010 -0.10% 0.9700
2019-04-11 2019-04-11 0.9710 -0.0250 -2.51% 0.9710
2019-04-10 2019-04-10 0.9960  0.0030  0.30% 0.9960
2019-04-09 2019-04-09 0.9930 -0.0030 -0.30% 0.9930
2019-04-08 2019-04-08 0.9960 -0.0010 -0.10% 0.9960
2019-04-04 2019-04-04 0.9970  0.0050  0.50% 0.9970
2019-04-03 2019-04-03 0.9920  0.0080  0.81% 0.9920
2019-04-02 2019-04-02 0.9840  0.0030  0.31% 0.9840
2019-04-01 2019-04-01 0.9810  0.0300  3.15% 0.9810
2019-03-29 2019-03-29 0.9510  0.0240  2.59% 0.9510
2019-03-28 2019-03-28 0.9270 -0.0040 -0.43% 0.9270
2019-03-27 2019-03-27 0.9310  0.0090  0.98% 0.9310
2019-03-26 2019-03-26 0.9220 -0.0160 -1.71% 0.9220
2019-03-25 2019-03-25 0.9380 -0.0100 -1.05% 0.9380
2019-03-22 2019-03-22 0.9480  0.0010  0.11% 0.9480
2019-03-21 2019-03-21 0.9470  0.0060  0.64% 0.9470
2019-03-20 2019-03-20 0.9410 -0.0030 -0.32% 0.9410
2019-03-19 2019-03-19 0.9440 -0.0010 -0.11% 0.9440
2019-03-18 2019-03-18 0.9450  0.0200  2.16% 0.9450
2019-03-15 2019-03-15 0.9250  0.0080  0.87% 0.9250
2019-03-14 2019-03-14 0.9170 -0.0100 -1.08% 0.9170
2019-03-13 2019-03-13 0.9270 -0.0140 -1.49% 0.9270
2019-03-12 2019-03-12 0.9410  0.0170  1.84% 0.9410
2019-03-11 2019-03-11 0.9240  0.0270  3.01% 0.9240
2019-03-08 2019-03-08 0.8970 -0.0210 -2.29% 0.8970
2019-03-07 2019-03-07 0.9180  0.0000  0.00% 0.9180
2019-03-06 2019-03-06 0.9180  0.0060  0.66% 0.9180
2019-03-05 2019-03-05 0.9120  0.0110  1.22% 0.9120
2019-03-04 2019-03-04 0.9010  0.0120  1.35% 0.9010
2019-03-01 2019-03-01 0.8890  0.0050  0.57% 0.8890
2019-02-28 2019-02-28 0.8840  0.0060  0.68% 0.8840
2019-02-27 2019-02-27 0.8780 -0.0050 -0.57% 0.8780
2019-02-26 2019-02-26 0.8830  0.0000  0.00% 0.8830
2019-02-25 2019-02-25 0.8830  0.0200  2.32% 0.8830
2019-02-22 2019-02-22 0.8630  0.0080  0.94% 0.8630
2019-02-21 2019-02-21 0.8550  0.0000  0.00% 0.8550
2019-02-20 2019-02-20 0.8550  0.0010  0.12% 0.8550
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