嘉实稳瑞纯债债券(002548)基金净值

截止日期 公布日期 单位净值 净值涨跌 净值增长率 累计净值
2019-10-14 2019-10-14 1.0760  0.0000  0.00% 1.1580
2019-10-11 2019-10-11 1.0760  0.0000  0.00% 1.1580
2019-10-10 2019-10-10 1.0760  0.0010  0.09% 1.1580
2019-10-09 2019-10-09 1.0750  0.0000  0.00% 1.1570
2019-10-08 2019-10-08 1.0750  0.0000  0.00% 1.1570
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