嘉实稳祥纯债债券A(002549)基金净值

截止日期 公布日期 单位净值 净值涨跌 净值增长率 累计净值
2019-10-14 2019-10-14 1.1839 -0.0002 -0.02% 1.1839
2019-10-11 2019-10-11 1.1841 -0.0003 -0.03% 1.1841
2019-10-10 2019-10-10 1.1844 -0.0002 -0.02% 1.1844
2019-10-09 2019-10-09 1.1846  0.0001  0.01% 1.1846
2019-10-08 2019-10-08 1.1845  0.0011  0.09% 1.1845
2019-09-30 2019-09-30 1.1834  0.0003  0.03% 1.1834
2019-09-27 2019-09-27 1.1831 -0.0001 -0.01% 1.1831
2019-09-26 2019-09-26 1.1832 -0.0002 -0.02% 1.1832
2019-09-25 2019-09-25 1.1834  0.0000  0.00% 1.1834
2019-09-24 2019-09-24 1.1834 -0.0002 -0.02% 1.1834
2019-09-23 2019-09-23 1.1836  0.0002  0.02% 1.1836
2019-09-20 2019-09-20 1.1834  0.0001  0.01% 1.1834
2019-09-19 2019-09-19 1.1833  0.0002  0.02% 1.1833
2019-09-18 2019-09-18 1.1831 -0.0003 -0.03% 1.1831
2019-09-17 2019-09-17 1.1834  0.0001  0.01% 1.1834
2019-09-16 2019-09-16 1.1833  0.0002  0.02% 1.1833
2019-09-12 2019-09-12 1.1831 -0.0004 -0.03% 1.1831
2019-09-11 2019-09-11 1.1835  0.0001  0.01% 1.1835
2019-09-10 2019-09-10 1.1834  0.0000  0.00% 1.1834
2019-09-09 2019-09-09 1.1834  0.0001  0.01% 1.1834
2019-09-06 2019-09-06 1.1833  0.0003  0.03% 1.1833
2019-09-05 2019-09-05 1.1830  0.0008  0.07% 1.1830
2019-09-04 2019-09-04 1.1822  0.0002  0.02% 1.1822
2019-09-03 2019-09-03 1.1820  0.0000  0.00% 1.1820
2019-09-02 2019-09-02 1.1820  0.0001  0.01% 1.1820
2019-08-30 2019-08-30 1.1819 -0.0002 -0.02% 1.1819
2019-08-29 2019-08-29 1.1821  0.0001  0.01% 1.1821
2019-08-28 2019-08-28 1.1820  0.0000  0.00% 1.1820
2019-08-27 2019-08-27 1.1820 -0.0001 -0.01% 1.1820
2019-08-26 2019-08-26 1.1821  0.0004  0.03% 1.1821
2019-08-23 2019-08-23 1.1817  0.0000  0.00% 1.1817
2019-08-22 2019-08-22 1.1817  0.0000  0.00% 1.1817
2019-08-21 2019-08-21 1.1817 -0.0003 -0.03% 1.1817
2019-08-20 2019-08-20 1.1820  0.0001  0.01% 1.1820
2019-08-19 2019-08-19 1.1819  0.0003  0.03% 1.1819
2019-08-16 2019-08-16 1.1816  0.0001  0.01% 1.1816
2019-08-15 2019-08-15 1.1815  0.0003  0.03% 1.1815
2019-08-14 2019-08-14 1.1812  0.0001  0.01% 1.1812
2019-08-13 2019-08-13 1.1811  0.0005  0.04% 1.1811
2019-08-12 2019-08-12 1.1806  0.0001  0.01% 1.1806
2019-08-09 2019-08-09 1.1805  0.0005  0.04% 1.1805
2019-08-08 2019-08-08 1.1800  0.0002  0.02% 1.1800
2019-08-07 2019-08-07 1.1798  0.0005  0.04% 1.1798
2019-08-06 2019-08-06 1.1793  0.0002  0.02% 1.1793
2019-08-05 2019-08-05 1.1791  0.0008  0.07% 1.1791
2019-08-02 2019-08-02 1.1783  0.0009  0.08% 1.1783
2019-08-01 2019-08-01 1.1774  0.0003  0.03% 1.1774
2019-07-31 2019-07-31 1.1771  0.0005  0.04% 1.1771
2019-07-30 2019-07-30 1.1766  0.0002  0.02% 1.1766
2019-07-29 2019-07-29 1.1764  0.0002  0.02% 1.1764
2019-07-26 2019-07-26 1.1762  0.0002  0.02% 1.1762
2019-07-25 2019-07-25 1.1760  0.0002  0.02% 1.1760
2019-07-24 2019-07-24 1.1758  0.0000  0.00% 1.1758
2019-07-23 2019-07-23 1.1758  0.0007  0.06% 1.1758
2019-07-22 2019-07-22 1.1751  0.0004  0.03% 1.1751
2019-07-19 2019-07-19 1.1747  0.0000  0.00% 1.1747
2019-07-18 2019-07-18 1.1747  0.0001  0.01% 1.1747
2019-07-17 2019-07-17 1.1746  0.0002  0.02% 1.1746
2019-07-16 2019-07-16 1.1744  0.0003  0.03% 1.1744
2019-07-15 2019-07-15 1.1741  0.0002  0.02% 1.1741
2019-07-12 2019-07-12 1.1739  0.0001  0.01% 1.1739
2019-07-11 2019-07-11 1.1738  0.0006  0.05% 1.1738
2019-07-10 2019-07-10 1.1732  0.0002  0.02% 1.1732
2019-07-09 2019-07-09 1.1730  0.0000  0.00% 1.1730
2019-07-08 2019-07-08 1.1730  0.0002  0.02% 1.1730
2019-07-05 2019-07-05 1.1728  0.0001  0.01% 1.1728
2019-07-04 2019-07-04 1.1727  0.0005  0.04% 1.1727
2019-07-03 2019-07-03 1.1722  0.0007  0.06% 1.1722
2019-07-02 2019-07-02 1.1715  0.0004  0.03% 1.1715
2019-07-01 2019-07-01 1.1711  0.0003  0.03% 1.1711
2019-06-30 2019-06-30 1.1708  0.0002  0.02% 1.1708
2019-06-28 2019-06-28 1.1706  0.0000  0.00% 1.1706
2019-06-27 2019-06-27 1.1706  0.0003  0.03% 1.1706
2019-06-26 2019-06-26 1.1703  0.0003  0.03% 1.1703
2019-06-25 2019-06-25 1.1700  0.0002  0.02% 1.1700
2019-06-24 2019-06-24 1.1698  0.0008  0.07% 1.1698
2019-06-21 2019-06-21 1.1690  0.0002  0.02% 1.1690
2019-06-20 2019-06-20 1.1688  0.0005  0.04% 1.1688
2019-06-19 2019-06-19 1.1683  0.0004  0.03% 1.1683
2019-06-18 2019-06-18 1.1679  0.0002  0.02% 1.1679
2019-06-17 2019-06-17 1.1677  0.0001  0.01% 1.1677
2019-06-14 2019-06-14 1.1676 -0.0002 -0.02% 1.1676
2019-06-13 2019-06-13 1.1678  0.0000  0.00% 1.1678
2019-06-12 2019-06-12 1.1678  0.0002  0.02% 1.1678
2019-06-11 2019-06-11 1.1676 -0.0001 -0.01% 1.1676
2019-06-10 2019-06-10 1.1677  0.0003  0.03% 1.1677
2019-06-06 2019-06-06 1.1674  0.0003  0.03% 1.1674
2019-06-05 2019-06-05 1.1671 -0.0002 -0.02% 1.1671
2019-06-04 2019-06-04 1.1673  0.0002  0.02% 1.1673
2019-06-03 2019-06-03 1.1671  0.0005  0.04% 1.1671
2019-05-31 2019-05-31 1.1666  0.0004  0.03% 1.1666
2019-05-30 2019-05-30 1.1662  0.0003  0.03% 1.1662
2019-05-29 2019-05-29 1.1659  0.0001  0.01% 1.1659
2019-05-28 2019-05-28 1.1658 -0.0001 -0.01% 1.1658
2019-05-27 2019-05-27 1.1659 -0.0004 -0.03% 1.1659
2019-05-24 2019-05-24 1.1663  0.0001  0.01% 1.1663
2019-05-23 2019-05-23 1.1662  0.0000  0.00% 1.1662
2019-05-22 2019-05-22 1.1662 -0.0001 -0.01% 1.1662
2019-05-21 2019-05-21 1.1663 -0.0002 -0.02% 1.1663
2019-05-20 2019-05-20 1.1665  0.0005  0.04% 1.1665
2019-05-17 2019-05-17 1.1660  0.0003  0.03% 1.1660
2019-05-16 2019-05-16 1.1657  0.0002  0.02% 1.1657
2019-05-15 2019-05-15 1.1655  0.0004  0.03% 1.1655
2019-05-14 2019-05-14 1.1651  0.0006  0.05% 1.1651
2019-05-13 2019-05-13 1.1645  0.0010  0.09% 1.1645
2019-05-10 2019-05-10 1.1635  0.0002  0.02% 1.1635
2019-05-09 2019-05-09 1.1633  0.0010  0.09% 1.1633
2019-05-08 2019-05-08 1.1623  0.0006  0.05% 1.1623
2019-05-07 2019-05-07 1.1617  0.0007  0.06% 1.1617
2019-05-06 2019-05-06 1.1610  0.0014  0.12% 1.1610
2019-04-30 2019-04-30 1.1596  0.0008  0.07% 1.1596
2019-04-29 2019-04-29 1.1588  0.0000  0.00% 1.1588
2019-04-26 2019-04-26 1.1588  0.0002  0.02% 1.1588
2019-04-25 2019-04-25 1.1586  0.0001  0.01% 1.1586
2019-04-24 2019-04-24 1.1585 -0.0001 -0.01% 1.1585
2019-04-23 2019-04-23 1.1586 -0.0001 -0.01% 1.1586
2019-04-22 2019-04-22 1.1587  0.0003  0.03% 1.1587
2019-04-19 2019-04-19 1.1584  0.0004  0.03% 1.1584
2019-04-18 2019-04-18 1.1580  0.0000  0.00% 1.1580
2019-04-17 2019-04-17 1.1580 -0.0001 -0.01% 1.1580
2019-04-16 2019-04-16 1.1581 -0.0005 -0.04% 1.1581
2019-04-15 2019-04-15 1.1586 -0.0007 -0.06% 1.1586
2019-04-12 2019-04-12 1.1593  0.0002  0.02% 1.1593
2019-04-11 2019-04-11 1.1591  0.0000  0.00% 1.1591
2019-04-10 2019-04-10 1.1591 -0.0003 -0.03% 1.1591
2019-04-09 2019-04-09 1.1594 -0.0004 -0.03% 1.1594
2019-04-08 2019-04-08 1.1598  0.0003  0.03% 1.1598
2019-04-04 2019-04-04 1.1595 -0.0002 -0.02% 1.1595
2019-04-03 2019-04-03 1.1597 -0.0002 -0.02% 1.1597
2019-04-02 2019-04-02 1.1599 -0.0002 -0.02% 1.1599
2019-04-01 2019-04-01 1.1601  0.0001  0.01% 1.1601
2019-03-29 2019-03-29 1.1600  0.0004  0.03% 1.1600
2019-03-28 2019-03-28 1.1596  0.0000  0.00% 1.1596
2019-03-27 2019-03-27 1.1596  0.0002  0.02% 1.1596
2019-03-26 2019-03-26 1.1594  0.0003  0.03% 1.1594
2019-03-25 2019-03-25 1.1591  0.0008  0.07% 1.1591
2019-03-22 2019-03-22 1.1583  0.0004  0.03% 1.1583
2019-03-21 2019-03-21 1.1579  0.0000  0.00% 1.1579
2019-03-20 2019-03-20 1.1579  0.0001  0.01% 1.1579
2019-03-19 2019-03-19 1.1578  0.0001  0.01% 1.1578
2019-03-18 2019-03-18 1.1577  0.0001  0.01% 1.1577
2019-03-15 2019-03-15 1.1576 -0.0001 -0.01% 1.1576
2019-03-14 2019-03-14 1.1577  0.0000  0.00% 1.1577
2019-03-13 2019-03-13 1.1577 -0.0001 -0.01% 1.1577
2019-03-12 2019-03-12 1.1578  0.0001  0.01% 1.1578
2019-03-11 2019-03-11 1.1577  0.0002  0.02% 1.1577
2019-03-08 2019-03-08 1.1575  0.0006  0.05% 1.1575
2019-03-07 2019-03-07 1.1569  0.0003  0.03% 1.1569
2019-03-06 2019-03-06 1.1566 -0.0001 -0.01% 1.1566
2019-03-05 2019-03-05 1.1567 -0.0001 -0.01% 1.1567
2019-03-04 2019-03-04 1.1568  0.0000  0.00% 1.1568
2019-03-01 2019-03-01 1.1568 -0.0002 -0.02% 1.1568
2019-02-28 2019-02-28 1.1570  0.0001  0.01% 1.1570
2019-02-27 2019-02-27 1.1569 -0.0002 -0.02% 1.1569
2019-02-26 2019-02-26 1.1571 -0.0007 -0.06% 1.1571
2019-02-25 2019-02-25 1.1578 -0.0001 -0.01% 1.1578
2019-02-22 2019-02-22 1.1579  0.0000  0.00% 1.1579
2019-02-21 2019-02-21 1.1579  0.0000  0.00% 1.1579
2019-02-20 2019-02-20 1.1579  0.0004  0.03% 1.1579
2019-02-19 2019-02-19 1.1575 -0.0001 -0.01% 1.1575
2019-02-18 2019-02-18 1.1576 -0.0001 -0.01% 1.1576
2019-02-15 2019-02-15 1.1577  0.0003  0.03% 1.1577
2019-02-14 2019-02-14 1.1574  0.0000  0.00% 1.1574
2019-02-13 2019-02-13 1.1574  0.0004  0.03% 1.1574
2019-02-12 2019-02-12 1.1570  0.0005  0.04% 1.1570
2019-02-11 2019-02-11 1.1565  0.0013  0.11% 1.1565
2019-02-01 2019-02-01 1.1552  0.0004  0.03% 1.1552
2019-01-31 2019-01-31 1.1548  0.0006  0.05% 1.1548
2019-01-30 2019-01-30 1.1542  0.0006  0.05% 1.1542
2019-01-29 2019-01-29 1.1536  0.0004  0.03% 1.1536
2019-01-28 2019-01-28 1.1532  0.0000  0.00% 1.1532
2019-01-25 2019-01-25 1.1532 -0.0004 -0.03% 1.1532
2019-01-24 2019-01-24 1.1536 -0.0002 -0.02% 1.1536
2019-01-23 2019-01-23 1.1538 -0.0002 -0.02% 1.1538
2019-01-22 2019-01-22 1.1540  0.0001  0.01% 1.1540