嘉实稳荣债券(002550)基金净值

截止日期 公布日期 单位净值 净值涨跌 净值增长率 累计净值
2019-10-14 2019-10-14 1.0600  0.0000  0.00% 1.1320
2019-10-11 2019-10-11 1.0600  0.0010  0.09% 1.1320
2019-10-10 2019-10-10 1.0590 -0.0010 -0.09% 1.1310
2019-10-09 2019-10-09 1.0600  0.0000  0.00% 1.1320
2019-10-08 2019-10-08 1.0600  0.0010  0.09% 1.1320
2019-09-30 2019-09-30 1.0590  0.0000  0.00% 1.1310
2019-09-27 2019-09-27 1.0590  0.0000  0.00% 1.1310
2019-09-26 2019-09-26 1.0590  0.0000  0.00% 1.1310
2019-09-25 2019-09-25 1.0590  0.0000  0.00% 1.1310
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2019-02-25 2019-02-25 1.0510 -0.0010 -0.10% 1.1080
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