华夏新锦绣灵活配置混合A(002833)基金净值

截止日期 公布日期 单位净值 净值涨跌 净值增长率 累计净值
2019-10-14 2019-10-14 1.1370  0.0102  0.91% 1.1370
2019-10-11 2019-10-11 1.1268  0.0082  0.73% 1.1268
2019-10-10 2019-10-10 1.1186  0.0087  0.78% 1.1186
2019-10-09 2019-10-09 1.1099  0.0008  0.07% 1.1099
2019-10-08 2019-10-08 1.1091  0.0050  0.45% 1.1091
2019-09-30 2019-09-30 1.1041 -0.0091 -0.82% 1.1041
2019-09-27 2019-09-27 1.1132  0.0033  0.30% 1.1132
2019-09-26 2019-09-26 1.1099 -0.0095 -0.85% 1.1099
2019-09-25 2019-09-25 1.1194 -0.0087 -0.77% 1.1194
2019-09-24 2019-09-24 1.1281  0.0028  0.25% 1.1281
2019-09-23 2019-09-23 1.1253 -0.0107 -0.94% 1.1253
2019-09-20 2019-09-20 1.1360  0.0032  0.28% 1.1360
2019-09-19 2019-09-19 1.1328  0.0044  0.39% 1.1328
2019-09-18 2019-09-18 1.1284  0.0044  0.39% 1.1284
2019-09-17 2019-09-17 1.1240 -0.0164 -1.44% 1.1240
2019-09-16 2019-09-16 1.1404 -0.0030 -0.26% 1.1404
2019-09-12 2019-09-12 1.1434  0.0096  0.85% 1.1434
2019-09-11 2019-09-11 1.1338 -0.0086 -0.75% 1.1338
2019-09-10 2019-09-10 1.1424 -0.0039 -0.34% 1.1424
2019-09-09 2019-09-09 1.1463  0.0075  0.66% 1.1463
2019-09-06 2019-09-06 1.1388  0.0052  0.46% 1.1388
2019-09-05 2019-09-05 1.1336  0.0096  0.85% 1.1336
2019-09-04 2019-09-04 1.1240  0.0073  0.65% 1.1240
2019-09-03 2019-09-03 1.1167  0.0023  0.21% 1.1167
2019-09-02 2019-09-02 1.1144  0.0136  1.24% 1.1144
2019-08-30 2019-08-30 1.1008  0.0025  0.23% 1.1008
2019-08-29 2019-08-29 1.0983 -0.0025 -0.23% 1.0983
2019-08-28 2019-08-28 1.1008 -0.0031 -0.28% 1.1008
2019-08-27 2019-08-27 1.1039  0.0133  1.22% 1.1039
2019-08-26 2019-08-26 1.0906 -0.0128 -1.16% 1.0906
2019-08-23 2019-08-23 1.1034  0.0057  0.52% 1.1034
2019-08-22 2019-08-22 1.0977  0.0034  0.31% 1.0977
2019-08-21 2019-08-21 1.0943 -0.0015 -0.14% 1.0943
2019-08-20 2019-08-20 1.0958 -0.0007 -0.06% 1.0958
2019-08-19 2019-08-19 1.0965  0.0198  1.84% 1.0965
2019-08-16 2019-08-16 1.0767  0.0048  0.45% 1.0767
2019-08-15 2019-08-15 1.0719  0.0038  0.36% 1.0719
2019-08-14 2019-08-14 1.0681  0.0045  0.42% 1.0681
2019-08-13 2019-08-13 1.0636 -0.0072 -0.67% 1.0636
2019-08-12 2019-08-12 1.0708  0.0165  1.57% 1.0708
2019-08-09 2019-08-09 1.0543 -0.0097 -0.91% 1.0543
2019-08-08 2019-08-08 1.0640  0.0111  1.05% 1.0640
2019-08-07 2019-08-07 1.0529 -0.0036 -0.34% 1.0529
2019-08-06 2019-08-06 1.0565 -0.0096 -0.90% 1.0565
2019-08-05 2019-08-05 1.0661 -0.0156 -1.44% 1.0661
2019-08-02 2019-08-02 1.0817 -0.0124 -1.13% 1.0817
2019-08-01 2019-08-01 1.0941 -0.0068 -0.62% 1.0941
2019-07-31 2019-07-31 1.1009 -0.0071 -0.64% 1.1009
2019-07-30 2019-07-30 1.1080  0.0034  0.31% 1.1080
2019-07-29 2019-07-29 1.1046  0.0005  0.05% 1.1046
2019-07-26 2019-07-26 1.1041  0.0009  0.08% 1.1041
2019-07-25 2019-07-25 1.1032  0.0099  0.91% 1.1032
2019-07-24 2019-07-24 1.0933  0.0098  0.90% 1.0933
2019-07-23 2019-07-23 1.0835 -0.0006 -0.06% 1.0835
2019-07-22 2019-07-22 1.0841  0.0364  3.47% 1.0841
2019-07-19 2019-07-19 1.0477  0.0088  0.85% 1.0477
2019-07-18 2019-07-18 1.0389 -0.0088 -0.84% 1.0389
2019-07-17 2019-07-17 1.0477  0.0005  0.05% 1.0477
2019-07-16 2019-07-16 1.0472 -0.0040 -0.38% 1.0472
2019-07-15 2019-07-15 1.0512  0.0041  0.39% 1.0512
2019-07-12 2019-07-12 1.0471  0.0067  0.64% 1.0471
2019-07-11 2019-07-11 1.0404  0.0003  0.03% 1.0404
2019-07-10 2019-07-10 1.0401 -0.0008 -0.08% 1.0401
2019-07-09 2019-07-09 1.0409 -0.0008 -0.08% 1.0409
2019-07-08 2019-07-08 1.0417 -0.0206 -1.94% 1.0417
2019-07-05 2019-07-05 1.0623  0.0059  0.56% 1.0623
2019-07-04 2019-07-04 1.0564 -0.0051 -0.48% 1.0564
2019-07-03 2019-07-03 1.0615 -0.0090 -0.84% 1.0615
2019-07-02 2019-07-02 1.0705  0.0011  0.10% 1.0705
2019-07-01 2019-07-01 1.0694  0.0269  2.58% 1.0694
2019-06-30 2019-06-30 1.0425  0.0000  0.00% 1.0425
2019-06-28 2019-06-28 1.0425 -0.0012 -0.11% 1.0425
2019-06-27 2019-06-27 1.0437  0.0103  1.00% 1.0437
2019-06-26 2019-06-26 1.0334 -0.0006 -0.06% 1.0334
2019-06-25 2019-06-25 1.0340 -0.0091 -0.87% 1.0340
2019-06-24 2019-06-24 1.0431  0.0016  0.15% 1.0431
2019-06-21 2019-06-21 1.0415  0.0026  0.25% 1.0415
2019-06-20 2019-06-20 1.0389  0.0253  2.50% 1.0389
2019-06-19 2019-06-19 1.0136  0.0119  1.19% 1.0136
2019-06-18 2019-06-18 1.0017  0.0034  0.34% 1.0017
2019-06-17 2019-06-17 0.9983 -0.0002 -0.02% 0.9983
2019-06-14 2019-06-14 0.9985 -0.0072 -0.72% 0.9985
2019-06-13 2019-06-13 1.0057 -0.0014 -0.14% 1.0057
2019-06-12 2019-06-12 1.0071 -0.0065 -0.64% 1.0071
2019-06-11 2019-06-11 1.0136  0.0265  2.68% 1.0136
2019-06-10 2019-06-10 0.9871  0.0105  1.08% 0.9871
2019-06-06 2019-06-06 0.9766 -0.0082 -0.83% 0.9766
2019-06-05 2019-06-05 0.9848 -0.0006 -0.06% 0.9848
2019-06-04 2019-06-04 0.9854 -0.0083 -0.84% 0.9854
2019-06-03 2019-06-03 0.9937  0.0003  0.03% 0.9937
2019-05-31 2019-05-31 0.9934 -0.0017 -0.17% 0.9934
2019-05-30 2019-05-30 0.9951 -0.0043 -0.43% 0.9951
2019-05-29 2019-05-29 0.9994 -0.0018 -0.18% 0.9994
2019-05-28 2019-05-28 1.0012  0.0088  0.89% 1.0012
2019-05-27 2019-05-27 0.9924  0.0117  1.19% 0.9924
2019-05-24 2019-05-24 0.9807  0.0021  0.21% 0.9807
2019-05-23 2019-05-23 0.9786 -0.0155 -1.56% 0.9786
2019-05-22 2019-05-22 0.9941 -0.0037 -0.37% 0.9941
2019-05-21 2019-05-21 0.9978  0.0124  1.26% 0.9978
2019-05-20 2019-05-20 0.9854 -0.0069 -0.70% 0.9854
2019-05-17 2019-05-17 0.9923 -0.0220 -2.17% 0.9923
2019-05-16 2019-05-16 1.0143  0.0039  0.39% 1.0143
2019-05-15 2019-05-15 1.0104  0.0191  1.93% 1.0104
2019-05-14 2019-05-14 0.9913 -0.0055 -0.55% 0.9913
2019-05-13 2019-05-13 0.9968 -0.0135 -1.34% 0.9968
2019-05-10 2019-05-10 1.0103  0.0310  3.17% 1.0103
2019-05-09 2019-05-09 0.9793 -0.0140 -1.41% 0.9793
2019-05-08 2019-05-08 0.9933 -0.0109 -1.09% 0.9933
2019-05-07 2019-05-07 1.0042  0.0094  0.94% 1.0042
2019-05-06 2019-05-06 0.9948 -0.0528 -5.04% 0.9948
2019-04-30 2019-04-30 1.0476  0.0036  0.34% 1.0476
2019-04-29 2019-04-29 1.0440  0.0001  0.01% 1.0440
2019-04-26 2019-04-26 1.0439 -0.0116 -1.10% 1.0439
2019-04-25 2019-04-25 1.0555 -0.0207 -1.92% 1.0555
2019-04-24 2019-04-24 1.0762  0.0037  0.34% 1.0762
2019-04-23 2019-04-23 1.0725 -0.0031 -0.29% 1.0725
2019-04-22 2019-04-22 1.0756 -0.0201 -1.83% 1.0756
2019-04-19 2019-04-19 1.0957  0.0113  1.04% 1.0957
2019-04-18 2019-04-18 1.0844 -0.0033 -0.30% 1.0844
2019-04-17 2019-04-17 1.0877  0.0013  0.12% 1.0877
2019-04-16 2019-04-16 1.0864  0.0240  2.26% 1.0864
2019-04-15 2019-04-15 1.0624 -0.0038 -0.36% 1.0624
2019-04-12 2019-04-12 1.0662 -0.0011 -0.10% 1.0662
2019-04-11 2019-04-11 1.0673 -0.0204 -1.88% 1.0673
2019-04-10 2019-04-10 1.0877  0.0015  0.14% 1.0877
2019-04-09 2019-04-09 1.0862  0.0038  0.35% 1.0862
2019-04-08 2019-04-08 1.0824 -0.0013 -0.12% 1.0824
2019-04-04 2019-04-04 1.0837  0.0089  0.83% 1.0837
2019-04-03 2019-04-03 1.0748  0.0109  1.02% 1.0748
2019-04-02 2019-04-02 1.0639  0.0004  0.04% 1.0639
2019-04-01 2019-04-01 1.0635  0.0245  2.36% 1.0635
2019-03-29 2019-03-29 1.0390  0.0322  3.20% 1.0390
2019-03-28 2019-03-28 1.0068 -0.0033 -0.33% 1.0068
2019-03-27 2019-03-27 1.0101  0.0092  0.92% 1.0101
2019-03-26 2019-03-26 1.0009 -0.0093 -0.92% 1.0009
2019-03-25 2019-03-25 1.0102 -0.0187 -1.82% 1.0102
2019-03-22 2019-03-22 1.0289  0.0003  0.03% 1.0289
2019-03-21 2019-03-21 1.0286  0.0007  0.07% 1.0286
2019-03-20 2019-03-20 1.0279 -0.0004 -0.04% 1.0279
2019-03-19 2019-03-19 1.0283 -0.0033 -0.32% 1.0283
2019-03-18 2019-03-18 1.0316  0.0238  2.36% 1.0316
2019-03-15 2019-03-15 1.0078  0.0104  1.04% 1.0078
2019-03-14 2019-03-14 0.9974 -0.0061 -0.61% 0.9974
2019-03-13 2019-03-13 1.0035 -0.0095 -0.94% 1.0035
2019-03-12 2019-03-12 1.0130  0.0065  0.65% 1.0130
2019-03-11 2019-03-11 1.0065  0.0188  1.90% 1.0065
2019-03-08 2019-03-08 0.9877 -0.0317 -3.11% 0.9877
2019-03-07 2019-03-07 1.0194 -0.0096 -0.93% 1.0194
2019-03-06 2019-03-06 1.0290  0.0062  0.61% 1.0290
2019-03-05 2019-03-05 1.0228  0.0066  0.65% 1.0228
2019-03-04 2019-03-04 1.0162  0.0113  1.12% 1.0162
2019-03-01 2019-03-01 1.0049  0.0178  1.80% 1.0049
2019-02-28 2019-02-28 0.9871 -0.0019 -0.19% 0.9871
2019-02-27 2019-02-27 0.9890 -0.0019 -0.19% 0.9890
2019-02-26 2019-02-26 0.9909 -0.0087 -0.87% 0.9909
2019-02-25 2019-02-25 0.9996  0.0456  4.78% 0.9996
2019-02-22 2019-02-22 0.9540  0.0173  1.85% 0.9540
2019-02-21 2019-02-21 0.9367 -0.0019 -0.20% 0.9367
2019-02-20 2019-02-20 0.9386  0.0029  0.31% 0.9386
2019-02-19 2019-02-19 0.9357 -0.0013 -0.14% 0.9357
2019-02-18 2019-02-18 0.9370  0.0263  2.89% 0.9370
2019-02-15 2019-02-15 0.9107 -0.0144 -1.56% 0.9107
2019-02-14 2019-02-14 0.9251  0.0019  0.21% 0.9251
2019-02-13 2019-02-13 0.9232  0.0159  1.75% 0.9232
2019-02-12 2019-02-12 0.9073  0.0063  0.70% 0.9073
2019-02-11 2019-02-11 0.9010  0.0157  1.77% 0.9010
2019-02-01 2019-02-01 0.8853  0.0120  1.37% 0.8853
2019-01-31 2019-01-31 0.8733  0.0075  0.87% 0.8733
2019-01-30 2019-01-30 0.8658 -0.0067 -0.77% 0.8658
2019-01-29 2019-01-29 0.8725  0.0018  0.21% 0.8725
2019-01-28 2019-01-28 0.8707  0.0005  0.06% 0.8707
2019-01-25 2019-01-25 0.8702  0.0053  0.61% 0.8702
2019-01-24 2019-01-24 0.8649  0.0046  0.53% 0.8649
2019-01-23 2019-01-23 0.8603 -0.0002 -0.02% 0.8603
2019-01-22 2019-01-22 0.8605 -0.0101 -1.16% 0.8605
2019-01-21 2019-01-21 0.8706  0.0047  0.54% 0.8706
2019-01-18 2019-01-18 0.8659  0.0135  1.58% 0.8659
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2019-01-16 2019-01-16 0.8569 -0.0001 -0.01% 0.8569
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2019-01-14 2019-01-14 0.8421 -0.0070 -0.82% 0.8421
2019-01-11 2019-01-11 0.8491  0.0053  0.63% 0.8491
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2019-01-02 2019-01-02 0.8168 -0.0101 -1.22% 0.8168
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2018-12-28 2018-12-28 0.8269  0.0045  0.55% 0.8269
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2018-12-21 2018-12-21 0.8317 -0.0095 -1.13% 0.8317
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2018-12-12 2018-12-12 0.8672  0.0027  0.31% 0.8672
2018-12-11 2018-12-11 0.8645  0.0036  0.42% 0.8645