嘉实稳鑫纯债债券(002991)基金净值

截止日期 公布日期 单位净值 净值涨跌 净值增长率 累计净值
2019-10-14 2019-10-14 1.0362 -0.0001 -0.01% 1.0845
2019-10-11 2019-10-11 1.0363  0.0000  0.00% 1.0846
2019-10-10 2019-10-10 1.0363  0.0000  0.00% 1.0846
2019-10-09 2019-10-09 1.0363  0.0000  0.00% 1.0846
2019-10-08 2019-10-08 1.0363  0.0009  0.09% 1.0846
2019-09-30 2019-09-30 1.0354  0.0004  0.04% 1.0837
2019-09-27 2019-09-27 1.0350  0.0000  0.00% 1.0833
2019-09-26 2019-09-26 1.0350 -0.0001 -0.01% 1.0833
2019-09-25 2019-09-25 1.0351  0.0000  0.00% 1.0834
2019-09-24 2019-09-24 1.0351 -0.0001 -0.01% 1.0834
2019-09-23 2019-09-23 1.0352  0.0002  0.02% 1.0835
2019-09-20 2019-09-20 1.0350 -0.0001 -0.01% 1.0833
2019-09-19 2019-09-19 1.0351  0.0001  0.01% 1.0834
2019-09-18 2019-09-18 1.0350 -0.0002 -0.02% 1.0833
2019-09-17 2019-09-17 1.0352  0.0000  0.00% 1.0835
2019-09-16 2019-09-16 1.0352  0.0004  0.04% 1.0835
2019-09-12 2019-09-12 1.0348 -0.0002 -0.02% 1.0831
2019-09-11 2019-09-11 1.0350  0.0001  0.01% 1.0833
2019-09-10 2019-09-10 1.0349  0.0001  0.01% 1.0832
2019-09-09 2019-09-09 1.0348  0.0004  0.04% 1.0831
2019-09-06 2019-09-06 1.0344  0.0001  0.01% 1.0827
2019-09-05 2019-09-05 1.0343  0.0005  0.05% 1.0826
2019-09-04 2019-09-04 1.0338  0.0002  0.02% 1.0821
2019-09-03 2019-09-03 1.0336  0.0000  0.00% 1.0819
2019-09-02 2019-09-02 1.0336  0.0001  0.01% 1.0819
2019-08-30 2019-08-30 1.0335 -0.0002 -0.02% 1.0818
2019-08-29 2019-08-29 1.0337 -0.0001 -0.01% 1.0820
2019-08-28 2019-08-28 1.0338 -0.0002 -0.02% 1.0821
2019-08-27 2019-08-27 1.0340 -0.0001 -0.01% 1.0823
2019-08-26 2019-08-26 1.0341  0.0003  0.03% 1.0824
2019-08-23 2019-08-23 1.0338 -0.0003 -0.03% 1.0821
2019-08-22 2019-08-22 1.0341  0.0001  0.01% 1.0824
2019-08-21 2019-08-21 1.0340  0.0000  0.00% 1.0823
2019-08-20 2019-08-20 1.0340  0.0004  0.04% 1.0823
2019-08-19 2019-08-19 1.0336  0.0002  0.02% 1.0819
2019-08-16 2019-08-16 1.0334  0.0000  0.00% 1.0817
2019-08-15 2019-08-15 1.0334  0.0003  0.03% 1.0817
2019-08-14 2019-08-14 1.0331  0.0001  0.01% 1.0814
2019-08-13 2019-08-13 1.0330  0.0003  0.03% 1.0813
2019-08-12 2019-08-12 1.0327  0.0002  0.02% 1.0810
2019-08-09 2019-08-09 1.0325  0.0004  0.04% 1.0808
2019-08-08 2019-08-08 1.0321  0.0003  0.03% 1.0804
2019-08-07 2019-08-07 1.0318  0.0001  0.01% 1.0801
2019-08-06 2019-08-06 1.0317  0.0004  0.04% 1.0800
2019-08-05 2019-08-05 1.0313  0.0006  0.06% 1.0796
2019-08-02 2019-08-02 1.0307  0.0006  0.06% 1.0790
2019-08-01 2019-08-01 1.0301  0.0002  0.02% 1.0784
2019-07-31 2019-07-31 1.0299  0.0002  0.02% 1.0782
2019-07-30 2019-07-30 1.0297  0.0002  0.02% 1.0780
2019-07-29 2019-07-29 1.0295  0.0003  0.03% 1.0778
2019-07-26 2019-07-26 1.0292  0.0002  0.02% 1.0775
2019-07-25 2019-07-25 1.0290  0.0002  0.02% 1.0773
2019-07-24 2019-07-24 1.0288  0.0000  0.00% 1.0771
2019-07-23 2019-07-23 1.0288  0.0003  0.03% 1.0771
2019-07-22 2019-07-22 1.0285  0.0004  0.04% 1.0768
2019-07-19 2019-07-19 1.0281  0.0000  0.00% 1.0764
2019-07-18 2019-07-18 1.0281  0.0000  0.00% 1.0764
2019-07-17 2019-07-17 1.0281  0.0001  0.01% 1.0764
2019-07-16 2019-07-16 1.0280  0.0001  0.01% 1.0763
2019-07-15 2019-07-15 1.0279  0.0002  0.02% 1.0762
2019-07-12 2019-07-12 1.0277  0.0000  0.00% 1.0760
2019-07-11 2019-07-11 1.0277  0.0003  0.03% 1.0760
2019-07-10 2019-07-10 1.0274  0.0002  0.02% 1.0757
2019-07-09 2019-07-09 1.0272  0.0000  0.00% 1.0755
2019-07-08 2019-07-08 1.0272  0.0001  0.01% 1.0755
2019-07-05 2019-07-05 1.0271  0.0002  0.02% 1.0754
2019-07-04 2019-07-04 1.0269  0.0005  0.05% 1.0752
2019-07-03 2019-07-03 1.0264  0.0004  0.04% 1.0747
2019-07-02 2019-07-02 1.0260  0.0003  0.03% 1.0743
2019-07-01 2019-07-01 1.0257  0.0002  0.02% 1.0740
2019-06-30 2019-06-30 1.0255  0.0002  0.02% 1.0738
2019-06-28 2019-06-28 1.0253  0.0001  0.01% 1.0736
2019-06-27 2019-06-27 1.0252  0.0004  0.04% 1.0735
2019-06-26 2019-06-26 1.0248  0.0003  0.03% 1.0731
2019-06-25 2019-06-25 1.0245  0.0003  0.03% 1.0728
2019-06-24 2019-06-24 1.0242  0.0007  0.07% 1.0725
2019-06-21 2019-06-21 1.0235  0.0003  0.03% 1.0718
2019-06-20 2019-06-20 1.0232  0.0005  0.05% 1.0715
2019-06-19 2019-06-19 1.0227  0.0004  0.04% 1.0710
2019-06-18 2019-06-18 1.0223  0.0004  0.04% 1.0706
2019-06-17 2019-06-17 1.0219  0.0001  0.01% 1.0702
2019-06-14 2019-06-14 1.0218 -0.0003 -0.03% 1.0701
2019-06-13 2019-06-13 1.0221  0.0000  0.00% 1.0704
2019-06-12 2019-06-12 1.0221  0.0003  0.03% 1.0704
2019-06-11 2019-06-11 1.0218  0.0000  0.00% 1.0701
2019-06-10 2019-06-10 1.0218  0.0003  0.03% 1.0701
2019-06-06 2019-06-06 1.0215  0.0001  0.01% 1.0698
2019-06-05 2019-06-05 1.0214  0.0002  0.02% 1.0697
2019-06-04 2019-06-04 1.0212  0.0001  0.01% 1.0695
2019-06-03 2019-06-03 1.0211  0.0004  0.04% 1.0694
2019-05-31 2019-05-31 1.0207  0.0002  0.02% 1.0690
2019-05-30 2019-05-30 1.0205  0.0002  0.02% 1.0688
2019-05-29 2019-05-29 1.0203  0.0002  0.02% 1.0686
2019-05-28 2019-05-28 1.0201  0.0000  0.00% 1.0684
2019-05-27 2019-05-27 1.0201 -0.0001 -0.01% 1.0684
2019-05-24 2019-05-24 1.0202  0.0001  0.01% 1.0685
2019-05-23 2019-05-23 1.0201 -0.0001 -0.01% 1.0684
2019-05-22 2019-05-22 1.0202  0.0000  0.00% 1.0685
2019-05-21 2019-05-21 1.0202  0.0000  0.00% 1.0685
2019-05-20 2019-05-20 1.0202  0.0005  0.05% 1.0685
2019-05-17 2019-05-17 1.0197  0.0002  0.02% 1.0680
2019-05-16 2019-05-16 1.0195  0.0001  0.01% 1.0678
2019-05-15 2019-05-15 1.0194  0.0004  0.04% 1.0677
2019-05-14 2019-05-14 1.0190  0.0004  0.04% 1.0673
2019-05-13 2019-05-13 1.0186  0.0006  0.06% 1.0669
2019-05-10 2019-05-10 1.0180  0.0003  0.03% 1.0663
2019-05-09 2019-05-09 1.0177  0.0005  0.05% 1.0660
2019-05-08 2019-05-08 1.0172  0.0005  0.05% 1.0655
2019-05-07 2019-05-07 1.0167  0.0003  0.03% 1.0650
2019-05-06 2019-05-06 1.0164  0.0013  0.13% 1.0647
2019-04-30 2019-04-30 1.0151  0.0005  0.05% 1.0634
2019-04-29 2019-04-29 1.0146 -0.0005 -0.05% 1.0629
2019-04-26 2019-04-26 1.0151  0.0003  0.03% 1.0634
2019-04-25 2019-04-25 1.0148  0.0000  0.00% 1.0631
2019-04-24 2019-04-24 1.0148 -0.0002 -0.02% 1.0631
2019-04-23 2019-04-23 1.0150 -0.0001 -0.01% 1.0633
2019-04-22 2019-04-22 1.0151  0.0000  0.00% 1.0634
2019-04-19 2019-04-19 1.0151  0.0006  0.06% 1.0634
2019-04-18 2019-04-18 1.0145  0.0001  0.01% 1.0628
2019-04-17 2019-04-17 1.0144 -0.0006 -0.06% 1.0627
2019-04-16 2019-04-16 1.0150 -0.0005 -0.05% 1.0633
2019-04-15 2019-04-15 1.0155 -0.0006 -0.06% 1.0638
2019-04-12 2019-04-12 1.0161  0.0002  0.02% 1.0644
2019-04-11 2019-04-11 1.0159 -0.0001 -0.01% 1.0642
2019-04-10 2019-04-10 1.0160 -0.0005 -0.05% 1.0643
2019-04-09 2019-04-09 1.0165 -0.0005 -0.05% 1.0648
2019-04-08 2019-04-08 1.0170  0.0001  0.01% 1.0653
2019-04-04 2019-04-04 1.0169 -0.0001 -0.01% 1.0652
2019-04-03 2019-04-03 1.0170 -0.0005 -0.05% 1.0653
2019-04-02 2019-04-02 1.0175 -0.0003 -0.03% 1.0658
2019-04-01 2019-04-01 1.0178  0.0001  0.01% 1.0661
2019-03-29 2019-03-29 1.0177  0.0004  0.04% 1.0660
2019-03-28 2019-03-28 1.0173  0.0002  0.02% 1.0656
2019-03-27 2019-03-27 1.0171  0.0001  0.01% 1.0654
2019-03-26 2019-03-26 1.0170  0.0006  0.06% 1.0653
2019-03-25 2019-03-25 1.0164  0.0001  0.01% 1.0647
2019-03-22 2019-03-22 1.0163  0.0006  0.06% 1.0646
2019-03-21 2019-03-21 1.0157  0.0003  0.03% 1.0640
2019-03-20 2019-03-20 1.0154 -0.0001 -0.01% 1.0637
2019-03-19 2019-03-19 1.0155  0.0001  0.01% 1.0638
2019-03-18 2019-03-18 1.0154  0.0004  0.04% 1.0637
2019-03-15 2019-03-15 1.0150 -0.0003 -0.03% 1.0633
2019-03-14 2019-03-14 1.0153  0.0002  0.02% 1.0636
2019-03-13 2019-03-13 1.0151 -0.0004 -0.04% 1.0634
2019-03-12 2019-03-12 1.0155  0.0002  0.02% 1.0638
2019-03-11 2019-03-11 1.0153  0.0000  0.00% 1.0636
2019-03-08 2019-03-08 1.0153  0.0009  0.09% 1.0636
2019-03-07 2019-03-07 1.0144  0.0002  0.02% 1.0627
2019-03-06 2019-03-06 1.0142 -0.0003 -0.03% 1.0625
2019-03-05 2019-03-05 1.0145 -0.0001 -0.01% 1.0628
2019-03-04 2019-03-04 1.0146 -0.0002 -0.02% 1.0629
2019-03-01 2019-03-01 1.0148 -0.0004 -0.04% 1.0631
2019-02-28 2019-02-28 1.0152  0.0005  0.05% 1.0635
2019-02-27 2019-02-27 1.0147 -0.0009 -0.09% 1.0630
2019-02-26 2019-02-26 1.0156 -0.0007 -0.07% 1.0639
2019-02-25 2019-02-25 1.0163 -0.0002 -0.02% 1.0646
2019-02-22 2019-02-22 1.0165 -0.0001 -0.01% 1.0648
2019-02-21 2019-02-21 1.0166  0.0002  0.02% 1.0649
2019-02-20 2019-02-20 1.0164  0.0002  0.02% 1.0647
2019-02-19 2019-02-19 1.0162 -0.0001 -0.01% 1.0645
2019-02-18 2019-02-18 1.0163  0.0004  0.04% 1.0646
2019-02-15 2019-02-15 1.0159  0.0003  0.03% 1.0642
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2018-12-06 2018-12-06 1.0512  0.0002  0.02% 1.0512