中融盈泽债券C(003010)基金净值

截止日期 公布日期 单位净值 净值涨跌 净值增长率 累计净值
2019-10-14 2019-10-14 1.1593  0.0004  0.03% 1.2564
2019-10-11 2019-10-11 1.1589  0.0000  0.00% 1.2560
2019-10-10 2019-10-10 1.1589  0.0002  0.02% 1.2560
2019-10-09 2019-10-09 1.1587  0.0003  0.03% 1.2558
2019-10-08 2019-10-08 1.1584  0.0007  0.06% 1.2555
2019-09-30 2019-09-30 1.1577  0.0006  0.05% 1.2548
2019-09-27 2019-09-27 1.1571  0.0003  0.03% 1.2542
2019-09-26 2019-09-26 1.1568  0.0000  0.00% 1.2539
2019-09-25 2019-09-25 1.1568  0.0002  0.02% 1.2539
2019-09-24 2019-09-24 1.1566  0.0002  0.02% 1.2537
2019-09-23 2019-09-23 1.1564  0.0003  0.03% 1.2535
2019-09-20 2019-09-20 1.1561  0.0002  0.02% 1.2532
2019-09-19 2019-09-19 1.1559  0.0000  0.00% 1.2530
2019-09-18 2019-09-18 1.1559  0.0000  0.00% 1.2530
2019-09-17 2019-09-17 1.1559  0.0001  0.01% 1.2530
2019-09-16 2019-09-16 1.1558  0.0003  0.03% 1.2529
2019-09-12 2019-09-12 1.1555  0.0001  0.01% 1.2526
2019-09-11 2019-09-11 1.1554  0.0001  0.01% 1.2525
2019-09-10 2019-09-10 1.1553  0.0003  0.03% 1.2524
2019-09-09 2019-09-09 1.1550  0.0006  0.05% 1.2521
2019-09-06 2019-09-06 1.1544  0.0000  0.00% 1.2515
2019-09-05 2019-09-05 1.1544  0.0007  0.06% 1.2515
2019-09-04 2019-09-04 1.1537  0.0006  0.05% 1.2508
2019-09-03 2019-09-03 1.1531  0.0000  0.00% 1.2502
2019-09-02 2019-09-02 1.1531  0.0003  0.03% 1.2502
2019-08-30 2019-08-30 1.1528 -0.0001 -0.01% 1.2499
2019-08-29 2019-08-29 1.1529  0.0002  0.02% 1.2500
2019-08-28 2019-08-28 1.1527 -0.0001 -0.01% 1.2498
2019-08-27 2019-08-27 1.1528  0.0000  0.00% 1.2499
2019-08-26 2019-08-26 1.1528  0.0005  0.04% 1.2499
2019-08-23 2019-08-23 1.1523  0.0001  0.01% 1.2494
2019-08-22 2019-08-22 1.1522  0.0003  0.03% 1.2493
2019-08-21 2019-08-21 1.1519 -0.0001 -0.01% 1.2490
2019-08-20 2019-08-20 1.1520  0.0004  0.03% 1.2491
2019-08-19 2019-08-19 1.1516  0.0008  0.07% 1.2487
2019-08-16 2019-08-16 1.1508  0.0000  0.00% 1.2479
2019-08-15 2019-08-15 1.1508  0.0005  0.04% 1.2479
2019-08-14 2019-08-14 1.1503  0.0003  0.03% 1.2474
2019-08-13 2019-08-13 1.1500  0.0009  0.08% 1.2471
2019-08-12 2019-08-12 1.1491  0.0002  0.02% 1.2462
2019-08-09 2019-08-09 1.1489  0.0004  0.03% 1.2460
2019-08-08 2019-08-08 1.1485  0.0005  0.04% 1.2456
2019-08-07 2019-08-07 1.1480  0.0008  0.07% 1.2451
2019-08-06 2019-08-06 1.1472  0.0003  0.03% 1.2443
2019-08-05 2019-08-05 1.1469  0.0008  0.07% 1.2440
2019-08-02 2019-08-02 1.1461  0.0009  0.08% 1.2432
2019-08-01 2019-08-01 1.1452  0.0005  0.04% 1.2423
2019-07-31 2019-07-31 1.1447  0.0007  0.06% 1.2418
2019-07-30 2019-07-30 1.1440  0.0002  0.02% 1.2411
2019-07-29 2019-07-29 1.1438  0.0001  0.01% 1.2409
2019-07-26 2019-07-26 1.1437  0.0004  0.03% 1.2408
2019-07-25 2019-07-25 1.1433  0.0000  0.00% 1.2404
2019-07-24 2019-07-24 1.1433  0.0001  0.01% 1.2404
2019-07-23 2019-07-23 1.1432  0.0001  0.01% 1.2403
2019-07-22 2019-07-22 1.1431  0.0004  0.04% 1.2402
2019-07-19 2019-07-19 1.1427 -0.0002 -0.02% 1.2398
2019-07-18 2019-07-18 1.1429  0.0002  0.02% 1.2400
2019-07-17 2019-07-17 1.1427  0.0001  0.01% 1.2398
2019-07-16 2019-07-16 1.1426  0.0000  0.00% 1.2397
2019-07-15 2019-07-15 1.1426  0.0005  0.04% 1.2397
2019-07-12 2019-07-12 1.1421 -0.0001 -0.01% 1.2392
2019-07-11 2019-07-11 1.1422 -0.0001 -0.01% 1.2393
2019-07-10 2019-07-10 1.1423  0.0002  0.02% 1.2394
2019-07-09 2019-07-09 1.1421 -0.0001 -0.01% 1.2392
2019-07-08 2019-07-08 1.1422  0.0002  0.02% 1.2393
2019-07-05 2019-07-05 1.1420 -0.0002 -0.02% 1.2391
2019-07-04 2019-07-04 1.1422  0.0003  0.03% 1.2393
2019-07-03 2019-07-03 1.1419  0.0003  0.03% 1.2390
2019-07-02 2019-07-02 1.1416  0.0002  0.02% 1.2387
2019-07-01 2019-07-01 1.1414  0.0005  0.04% 1.2385
2019-06-30 2019-06-30 1.1409  0.0002  0.02% 1.2380
2019-06-28 2019-06-28 1.1407  0.0000  0.00% 1.2378
2019-06-27 2019-06-27 1.1407  0.0001  0.01% 1.2378
2019-06-26 2019-06-26 1.1406 -0.0001 -0.01% 1.2377
2019-06-25 2019-06-25 1.1407  0.0001  0.01% 1.2378
2019-06-24 2019-06-24 1.1406  0.0001  0.01% 1.2377
2019-06-21 2019-06-21 1.1405  0.0004  0.04% 1.2376
2019-06-20 2019-06-20 1.1401  0.0000  0.00% 1.2372
2019-06-19 2019-06-19 1.1401  0.0001  0.01% 1.2372
2019-06-18 2019-06-18 1.1400  0.0001  0.01% 1.2371
2019-06-17 2019-06-17 1.1399  0.0003  0.03% 1.2370
2019-06-14 2019-06-14 1.1396 -0.0006 -0.05% 1.2367
2019-06-13 2019-06-13 1.1402 -0.0008 -0.07% 1.2373
2019-06-12 2019-06-12 1.1410 -0.0004 -0.04% 1.2381
2019-06-11 2019-06-11 1.1414  0.0000  0.00% 1.2385
2019-06-10 2019-06-10 1.1414  0.0005  0.04% 1.2385
2019-06-06 2019-06-06 1.1409  0.0001  0.01% 1.2380
2019-06-05 2019-06-05 1.1408  0.0001  0.01% 1.2379
2019-06-04 2019-06-04 1.1407  0.0000  0.00% 1.2378
2019-06-03 2019-06-03 1.1407  0.0004  0.04% 1.2378
2019-05-31 2019-05-31 1.1403  0.0002  0.02% 1.2374
2019-05-30 2019-05-30 1.1401  0.0001  0.01% 1.2372
2019-05-29 2019-05-29 1.1400  0.0000  0.00% 1.2371
2019-05-28 2019-05-28 1.1400 -0.0001 -0.01% 1.2371
2019-05-27 2019-05-27 1.1401  0.0001  0.01% 1.2372
2019-05-24 2019-05-24 1.1400  0.0001  0.01% 1.2371
2019-05-23 2019-05-23 1.1399  0.0003  0.03% 1.2370
2019-05-22 2019-05-22 1.1396  0.0001  0.01% 1.2367
2019-05-21 2019-05-21 1.1395 -0.0001 -0.01% 1.2366
2019-05-20 2019-05-20 1.1396  0.0006  0.05% 1.2367
2019-05-17 2019-05-17 1.1390  0.0002  0.02% 1.2361
2019-05-16 2019-05-16 1.1388  0.0002  0.02% 1.2359
2019-05-15 2019-05-15 1.1386  0.0004  0.04% 1.2357
2019-05-14 2019-05-14 1.1382  0.0003  0.03% 1.2353
2019-05-13 2019-05-13 1.1379  0.0006  0.05% 1.2350
2019-05-10 2019-05-10 1.1373  0.0005  0.04% 1.2344
2019-05-09 2019-05-09 1.1368  0.0004  0.04% 1.2339
2019-05-08 2019-05-08 1.1364  0.0006  0.05% 1.2335
2019-05-07 2019-05-07 1.1358  0.0004  0.04% 1.2329
2019-05-06 2019-05-06 1.1354  0.0010  0.09% 1.2325
2019-04-30 2019-04-30 1.1344  0.0000  0.00% 1.2315
2019-04-29 2019-04-29 1.1344  0.0004  0.04% 1.2315
2019-04-26 2019-04-26 1.1340 -0.0001 -0.01% 1.2311
2019-04-25 2019-04-25 1.1341  0.0000  0.00% 1.2312
2019-04-24 2019-04-24 1.1341  0.0001  0.01% 1.2312
2019-04-23 2019-04-23 1.1340  0.0000  0.00% 1.2311
2019-04-22 2019-04-22 1.1340  0.0004  0.04% 1.2311
2019-04-19 2019-04-19 1.1336  0.0004  0.04% 1.2307
2019-04-18 2019-04-18 1.1332  0.0000  0.00% 1.2303
2019-04-17 2019-04-17 1.1332 -0.0003 -0.03% 1.2303
2019-04-16 2019-04-16 1.1335 -0.0003 -0.03% 1.2306
2019-04-15 2019-04-15 1.1338 -0.0004 -0.04% 1.2309
2019-04-12 2019-04-12 1.1342  0.0001  0.01% 1.2313
2019-04-11 2019-04-11 1.1341  0.0000  0.00% 1.2312
2019-04-10 2019-04-10 1.1341 -0.0001 -0.01% 1.2312
2019-04-09 2019-04-09 1.1342 -0.0004 -0.04% 1.2313
2019-04-08 2019-04-08 1.1346  0.0002  0.02% 1.2317
2019-04-04 2019-04-04 1.1344 -0.0002 -0.02% 1.2315
2019-04-03 2019-04-03 1.1346  0.0000  0.00% 1.2317
2019-04-02 2019-04-02 1.1346 -0.0003 -0.03% 1.2317
2019-04-01 2019-04-01 1.1349  0.0003  0.03% 1.2320
2019-03-29 2019-03-29 1.1346  0.0004  0.04% 1.2317
2019-03-28 2019-03-28 1.1342  0.0001  0.01% 1.2313
2019-03-27 2019-03-27 1.1341  0.0003  0.03% 1.2312
2019-03-26 2019-03-26 1.1338  0.0003  0.03% 1.2309
2019-03-25 2019-03-25 1.1335  0.0005  0.04% 1.2306
2019-03-22 2019-03-22 1.1330  0.0005  0.04% 1.2301
2019-03-21 2019-03-21 1.1325  0.0000  0.00% 1.2296
2019-03-20 2019-03-20 1.1325  0.0001  0.01% 1.2296
2019-03-19 2019-03-19 1.1324  0.0000  0.00% 1.2295
2019-03-18 2019-03-18 1.1324  0.0003  0.03% 1.2295
2019-03-15 2019-03-15 1.1321 -0.0002 -0.02% 1.2292
2019-03-14 2019-03-14 1.1323  0.0002  0.02% 1.2294
2019-03-13 2019-03-13 1.1321 -0.0001 -0.01% 1.2292
2019-03-12 2019-03-12 1.1322  0.0001  0.01% 1.2293
2019-03-11 2019-03-11 1.1321  0.0005  0.04% 1.2292
2019-03-08 2019-03-08 1.1316  0.0005  0.04% 1.2287
2019-03-07 2019-03-07 1.1311  0.0003  0.03% 1.2282
2019-03-06 2019-03-06 1.1308 -0.0001 -0.01% 1.2279
2019-03-05 2019-03-05 1.1309 -0.0004 -0.04% 1.2280
2019-03-04 2019-03-04 1.1313 -0.0003 -0.03% 1.2284
2019-03-01 2019-03-01 1.1316 -0.0003 -0.03% 1.2287
2019-02-28 2019-02-28 1.1319  0.0002  0.02% 1.2290
2019-02-27 2019-02-27 1.1317  0.0000  0.00% 1.2288
2019-02-26 2019-02-26 1.1317 -0.0008 -0.07% 1.2288
2019-02-25 2019-02-25 1.1325  0.0001  0.01% 1.2296
2019-02-22 2019-02-22 1.1324  0.0002  0.02% 1.2295
2019-02-21 2019-02-21 1.1322  0.0002  0.02% 1.2293
2019-02-20 2019-02-20 1.1320  0.0006  0.05% 1.2291
2019-02-19 2019-02-19 1.1314  0.0000  0.00% 1.2285
2019-02-18 2019-02-18 1.1314  0.0007  0.06% 1.2285
2019-02-15 2019-02-15 1.1307  0.0003  0.03% 1.2278
2019-02-14 2019-02-14 1.1304  0.0004  0.04% 1.2275
2019-02-13 2019-02-13 1.1300  0.0005  0.04% 1.2271
2019-02-12 2019-02-12 1.1295  0.0006  0.05% 1.2266
2019-02-11 2019-02-11 1.1289  0.0014  0.12% 1.2260
2019-02-01 2019-02-01 1.1275  0.0004  0.04% 1.2246
2019-01-31 2019-01-31 1.1271  0.0006  0.05% 1.2242
2019-01-30 2019-01-30 1.1265  0.0002  0.02% 1.2236
2019-01-29 2019-01-29 1.1263  0.0000  0.00% 1.2234
2019-01-28 2019-01-28 1.1263  0.0003  0.03% 1.2234
2019-01-25 2019-01-25 1.1260 -0.0002 -0.02% 1.2231
2019-01-24 2019-01-24 1.1262  0.0000  0.00% 1.2233
2019-01-23 2019-01-23 1.1262  0.0001  0.01% 1.2233
2019-01-22 2019-01-22 1.1261  0.0000  0.00% 1.2232
2019-01-21 2019-01-21 1.1261  0.0002  0.02% 1.2232
2019-01-18 2019-01-18 1.1259  0.0006  0.05% 1.2230
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2019-01-11 2019-01-11 1.1239  0.0003  0.03% 1.2210
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2018-12-21 2018-12-21 1.1163  0.0001  0.01% 1.2134
2018-12-20 2018-12-20 1.1162  0.0004  0.04% 1.2133
2018-12-19 2018-12-19 1.1158 -0.0001 -0.01% 1.2129
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2018-12-14 2018-12-14 1.1163 -0.0003 -0.03% 1.2134
2018-12-13 2018-12-13 1.1166 -0.0001 -0.01% 1.2137
2018-12-12 2018-12-12 1.1167  0.0001  0.01% 1.2138