中融盈泽债券C(003010)基金净值

截止日期	公布日期	单位净值	净值涨跌	净值增长率	累计净值
2019-10-14	2019-10-14	1.1593	0.0004	0.03%	1.2564
2019-10-11	2019-10-11	1.1589	0.0000	0.00%	1.2560
2019-10-10	2019-10-10	1.1589	0.0002	0.02%	1.2560
2019-10-09	2019-10-09	1.1587	0.0003	0.03%	1.2558
2019-10-08	2019-10-08	1.1584	0.0007	0.06%	1.2555
2019-09-30	2019-09-30	1.1577	0.0006	0.05%	1.2548
2019-09-27	2019-09-27	1.1571	0.0003	0.03%	1.2542
2019-09-26	2019-09-26	1.1568	0.0000	0.00%	1.2539
2019-09-25	2019-09-25	1.1568	0.0002	0.02%	1.2539
2019-09-24	2019-09-24	1.1566	0.0002	0.02%	1.2537
2019-09-23	2019-09-23	1.1564	0.0003	0.03%	1.2535
2019-09-20	2019-09-20	1.1561	0.0002	0.02%	1.2532
2019-09-19	2019-09-19	1.1559	0.0000	0.00%	1.2530
2019-09-18	2019-09-18	1.1559	0.0000	0.00%	1.2530
2019-09-17	2019-09-17	1.1559	0.0001	0.01%	1.2530
2019-09-16	2019-09-16	1.1558	0.0003	0.03%	1.2529
2019-09-12	2019-09-12	1.1555	0.0001	0.01%	1.2526
2019-09-11	2019-09-11	1.1554	0.0001	0.01%	1.2525
2019-09-10	2019-09-10	1.1553	0.0003	0.03%	1.2524
2019-09-09	2019-09-09	1.1550	0.0006	0.05%	1.2521
2019-09-06	2019-09-06	1.1544	0.0000	0.00%	1.2515
2019-09-05	2019-09-05	1.1544	0.0007	0.06%	1.2515
2019-09-04	2019-09-04	1.1537	0.0006	0.05%	1.2508
2019-09-03	2019-09-03	1.1531	0.0000	0.00%	1.2502
2019-09-02	2019-09-02	1.1531	0.0003	0.03%	1.2502
2019-08-30	2019-08-30	1.1528	-0.0001	-0.01%	1.2499
2019-08-29	2019-08-29	1.1529	0.0002	0.02%	1.2500
2019-08-28	2019-08-28	1.1527	-0.0001	-0.01%	1.2498
2019-08-27	2019-08-27	1.1528	0.0000	0.00%	1.2499
2019-08-26	2019-08-26	1.1528	0.0005	0.04%	1.2499
2019-08-23	2019-08-23	1.1523	0.0001	0.01%	1.2494
2019-08-22	2019-08-22	1.1522	0.0003	0.03%	1.2493
2019-08-21	2019-08-21	1.1519	-0.0001	-0.01%	1.2490
2019-08-20	2019-08-20	1.1520	0.0004	0.03%	1.2491
2019-08-19	2019-08-19	1.1516	0.0008	0.07%	1.2487
2019-08-16	2019-08-16	1.1508	0.0000	0.00%	1.2479
2019-08-15	2019-08-15	1.1508	0.0005	0.04%	1.2479
2019-08-14	2019-08-14	1.1503	0.0003	0.03%	1.2474
2019-08-13	2019-08-13	1.1500	0.0009	0.08%	1.2471
2019-08-12	2019-08-12	1.1491	0.0002	0.02%	1.2462
2019-08-09	2019-08-09	1.1489	0.0004	0.03%	1.2460
2019-08-08	2019-08-08	1.1485	0.0005	0.04%	1.2456
2019-08-07	2019-08-07	1.1480	0.0008	0.07%	1.2451
2019-08-06	2019-08-06	1.1472	0.0003	0.03%	1.2443
2019-08-05	2019-08-05	1.1469	0.0008	0.07%	1.2440
2019-08-02	2019-08-02	1.1461	0.0009	0.08%	1.2432
2019-08-01	2019-08-01	1.1452	0.0005	0.04%	1.2423
2019-07-31	2019-07-31	1.1447	0.0007	0.06%	1.2418
2019-07-30	2019-07-30	1.1440	0.0002	0.02%	1.2411
2019-07-29	2019-07-29	1.1438	0.0001	0.01%	1.2409
2019-07-26	2019-07-26	1.1437	0.0004	0.03%	1.2408
2019-07-25	2019-07-25	1.1433	0.0000	0.00%	1.2404
2019-07-24	2019-07-24	1.1433	0.0001	0.01%	1.2404
2019-07-23	2019-07-23	1.1432	0.0001	0.01%	1.2403
2019-07-22	2019-07-22	1.1431	0.0004	0.04%	1.2402
2019-07-19	2019-07-19	1.1427	-0.0002	-0.02%	1.2398
2019-07-18	2019-07-18	1.1429	0.0002	0.02%	1.2400
2019-07-17	2019-07-17	1.1427	0.0001	0.01%	1.2398
2019-07-16	2019-07-16	1.1426	0.0000	0.00%	1.2397
2019-07-15	2019-07-15	1.1426	0.0005	0.04%	1.2397
2019-07-12	2019-07-12	1.1421	-0.0001	-0.01%	1.2392
2019-07-11	2019-07-11	1.1422	-0.0001	-0.01%	1.2393
2019-07-10	2019-07-10	1.1423	0.0002	0.02%	1.2394
2019-07-09	2019-07-09	1.1421	-0.0001	-0.01%	1.2392
2019-07-08	2019-07-08	1.1422	0.0002	0.02%	1.2393
2019-07-05	2019-07-05	1.1420	-0.0002	-0.02%	1.2391
2019-07-04	2019-07-04	1.1422	0.0003	0.03%	1.2393
2019-07-03	2019-07-03	1.1419	0.0003	0.03%	1.2390
2019-07-02	2019-07-02	1.1416	0.0002	0.02%	1.2387
2019-07-01	2019-07-01	1.1414	0.0005	0.04%	1.2385
2019-06-30	2019-06-30	1.1409	0.0002	0.02%	1.2380
2019-06-28	2019-06-28	1.1407	0.0000	0.00%	1.2378
2019-06-27	2019-06-27	1.1407	0.0001	0.01%	1.2378
2019-06-26	2019-06-26	1.1406	-0.0001	-0.01%	1.2377
2019-06-25	2019-06-25	1.1407	0.0001	0.01%	1.2378
2019-06-24	2019-06-24	1.1406	0.0001	0.01%	1.2377
2019-06-21	2019-06-21	1.1405	0.0004	0.04%	1.2376
2019-06-20	2019-06-20	1.1401	0.0000	0.00%	1.2372
2019-06-19	2019-06-19	1.1401	0.0001	0.01%	1.2372
2019-06-18	2019-06-18	1.1400	0.0001	0.01%	1.2371
2019-06-17	2019-06-17	1.1399	0.0003	0.03%	1.2370
2019-06-14	2019-06-14	1.1396	-0.0006	-0.05%	1.2367
2019-06-13	2019-06-13	1.1402	-0.0008	-0.07%	1.2373
2019-06-12	2019-06-12	1.1410	-0.0004	-0.04%	1.2381
2019-06-11	2019-06-11	1.1414	0.0000	0.00%	1.2385
2019-06-10	2019-06-10	1.1414	0.0005	0.04%	1.2385
2019-06-06	2019-06-06	1.1409	0.0001	0.01%	1.2380
2019-06-05	2019-06-05	1.1408	0.0001	0.01%	1.2379
2019-06-04	2019-06-04	1.1407	0.0000	0.00%	1.2378
2019-06-03	2019-06-03	1.1407	0.0004	0.04%	1.2378
2019-05-31	2019-05-31	1.1403	0.0002	0.02%	1.2374
2019-05-30	2019-05-30	1.1401	0.0001	0.01%	1.2372
2019-05-29	2019-05-29	1.1400	0.0000	0.00%	1.2371
2019-05-28	2019-05-28	1.1400	-0.0001	-0.01%	1.2371
2019-05-27	2019-05-27	1.1401	0.0001	0.01%	1.2372
2019-05-24	2019-05-24	1.1400	0.0001	0.01%	1.2371
2019-05-23	2019-05-23	1.1399	0.0003	0.03%	1.2370
2019-05-22	2019-05-22	1.1396	0.0001	0.01%	1.2367
2019-05-21	2019-05-21	1.1395	-0.0001	-0.01%	1.2366
2019-05-20	2019-05-20	1.1396	0.0006	0.05%	1.2367
2019-05-17	2019-05-17	1.1390	0.0002	0.02%	1.2361
2019-05-16	2019-05-16	1.1388	0.0002	0.02%	1.2359
2019-05-15	2019-05-15	1.1386	0.0004	0.04%	1.2357
2019-05-14	2019-05-14	1.1382	0.0003	0.03%	1.2353
2019-05-13	2019-05-13	1.1379	0.0006	0.05%	1.2350
2019-05-10	2019-05-10	1.1373	0.0005	0.04%	1.2344
2019-05-09	2019-05-09	1.1368	0.0004	0.04%	1.2339
2019-05-08	2019-05-08	1.1364	0.0006	0.05%	1.2335
2019-05-07	2019-05-07	1.1358	0.0004	0.04%	1.2329
2019-05-06	2019-05-06	1.1354	0.0010	0.09%	1.2325
2019-04-30	2019-04-30	1.1344	0.0000	0.00%	1.2315
2019-04-29	2019-04-29	1.1344	0.0004	0.04%	1.2315
2019-04-26	2019-04-26	1.1340	-0.0001	-0.01%	1.2311
2019-04-25	2019-04-25	1.1341	0.0000	0.00%	1.2312
2019-04-24	2019-04-24	1.1341	0.0001	0.01%	1.2312
2019-04-23	2019-04-23	1.1340	0.0000	0.00%	1.2311
2019-04-22	2019-04-22	1.1340	0.0004	0.04%	1.2311
2019-04-19	2019-04-19	1.1336	0.0004	0.04%	1.2307
2019-04-18	2019-04-18	1.1332	0.0000	0.00%	1.2303
2019-04-17	2019-04-17	1.1332	-0.0003	-0.03%	1.2303
2019-04-16	2019-04-16	1.1335	-0.0003	-0.03%	1.2306
2019-04-15	2019-04-15	1.1338	-0.0004	-0.04%	1.2309
2019-04-12	2019-04-12	1.1342	0.0001	0.01%	1.2313
2019-04-11	2019-04-11	1.1341	0.0000	0.00%	1.2312
2019-04-10	2019-04-10	1.1341	-0.0001	-0.01%	1.2312
2019-04-09	2019-04-09	1.1342	-0.0004	-0.04%	1.2313
2019-04-08	2019-04-08	1.1346	0.0002	0.02%	1.2317
2019-04-04	2019-04-04	1.1344	-0.0002	-0.02%	1.2315
2019-04-03	2019-04-03	1.1346	0.0000	0.00%	1.2317
2019-04-02	2019-04-02	1.1346	-0.0003	-0.03%	1.2317
2019-04-01	2019-04-01	1.1349	0.0003	0.03%	1.2320
2019-03-29	2019-03-29	1.1346	0.0004	0.04%	1.2317
2019-03-28	2019-03-28	1.1342	0.0001	0.01%	1.2313
2019-03-27	2019-03-27	1.1341	0.0003	0.03%	1.2312
2019-03-26	2019-03-26	1.1338	0.0003	0.03%	1.2309
2019-03-25	2019-03-25	1.1335	0.0005	0.04%	1.2306
2019-03-22	2019-03-22	1.1330	0.0005	0.04%	1.2301
2019-03-21	2019-03-21	1.1325	0.0000	0.00%	1.2296
2019-03-20	2019-03-20	1.1325	0.0001	0.01%	1.2296
2019-03-19	2019-03-19	1.1324	0.0000	0.00%	1.2295
2019-03-18	2019-03-18	1.1324	0.0003	0.03%	1.2295
2019-03-15	2019-03-15	1.1321	-0.0002	-0.02%	1.2292
2019-03-14	2019-03-14	1.1323	0.0002	0.02%	1.2294
2019-03-13	2019-03-13	1.1321	-0.0001	-0.01%	1.2292
2019-03-12	2019-03-12	1.1322	0.0001	0.01%	1.2293
2019-03-11	2019-03-11	1.1321	0.0005	0.04%	1.2292
2019-03-08	2019-03-08	1.1316	0.0005	0.04%	1.2287
2019-03-07	2019-03-07	1.1311	0.0003	0.03%	1.2282
2019-03-06	2019-03-06	1.1308	-0.0001	-0.01%	1.2279
2019-03-05	2019-03-05	1.1309	-0.0004	-0.04%	1.2280
2019-03-04	2019-03-04	1.1313	-0.0003	-0.03%	1.2284
2019-03-01	2019-03-01	1.1316	-0.0003	-0.03%	1.2287
2019-02-28	2019-02-28	1.1319	0.0002	0.02%	1.2290
2019-02-27	2019-02-27	1.1317	0.0000	0.00%	1.2288
2019-02-26	2019-02-26	1.1317	-0.0008	-0.07%	1.2288
2019-02-25	2019-02-25	1.1325	0.0001	0.01%	1.2296
2019-02-22	2019-02-22	1.1324	0.0002	0.02%	1.2295
2019-02-21	2019-02-21	1.1322	0.0002	0.02%	1.2293
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2018-12-12	2018-12-12	1.1167	0.0001	0.01%	1.2138