平安惠金定开债A(003024)基金净值

截止日期 公布日期 单位净值 净值涨跌 净值增长率 累计净值
2019-10-14 2019-10-14 1.1325 -0.0004 -0.04% 1.1325
2019-10-11 2019-10-11 1.1329  0.0000  0.00% 1.1329
2019-10-10 2019-10-10 1.1329  0.0001  0.01% 1.1329
2019-10-09 2019-10-09 1.1328  0.0000  0.00% 1.1328
2019-10-08 2019-10-08 1.1328  0.0009  0.08% 1.1328
2019-09-30 2019-09-30 1.1319  0.0003  0.03% 1.1319
2019-09-27 2019-09-27 1.1316  0.0002  0.02% 1.1316
2019-09-26 2019-09-26 1.1314  0.0000  0.00% 1.1314
2019-09-25 2019-09-25 1.1314 -0.0001 -0.01% 1.1314
2019-09-24 2019-09-24 1.1315  0.0000  0.00% 1.1315
2019-09-23 2019-09-23 1.1315  0.0003  0.03% 1.1315
2019-09-20 2019-09-20 1.1312 -0.0002 -0.02% 1.1312
2019-09-19 2019-09-19 1.1314  0.0004  0.04% 1.1314
2019-09-18 2019-09-18 1.1310  0.0001  0.01% 1.1310
2019-09-17 2019-09-17 1.1309  0.0002  0.02% 1.1309
2019-09-16 2019-09-16 1.1307  0.0004  0.04% 1.1307
2019-09-12 2019-09-12 1.1303  0.0001  0.01% 1.1303
2019-09-11 2019-09-11 1.1302  0.0001  0.01% 1.1302
2019-09-10 2019-09-10 1.1301  0.0003  0.03% 1.1301
2019-09-09 2019-09-09 1.1298  0.0005  0.04% 1.1298
2019-09-06 2019-09-06 1.1293  0.0001  0.01% 1.1293
2019-09-05 2019-09-05 1.1292  0.0003  0.03% 1.1292
2019-09-04 2019-09-04 1.1289  0.0000  0.00% 1.1289
2019-09-03 2019-09-03 1.1289 -0.0002 -0.02% 1.1289
2019-09-02 2019-09-02 1.1291  0.0004  0.04% 1.1291
2019-08-30 2019-08-30 1.1287  0.0000  0.00% 1.1287
2019-08-29 2019-08-29 1.1287  0.0003  0.03% 1.1287
2019-08-28 2019-08-28 1.1284 -0.0002 -0.02% 1.1284
2019-08-27 2019-08-27 1.1286  0.0000  0.00% 1.1286
2019-08-26 2019-08-26 1.1286  0.0005  0.04% 1.1286
2019-08-23 2019-08-23 1.1281  0.0000  0.00% 1.1281
2019-08-22 2019-08-22 1.1281  0.0002  0.02% 1.1281
2019-08-21 2019-08-21 1.1279 -0.0001 -0.01% 1.1279
2019-08-20 2019-08-20 1.1280  0.0002  0.02% 1.1280
2019-08-19 2019-08-19 1.1278  0.0002  0.02% 1.1278
2019-08-16 2019-08-16 1.1276  0.0003  0.03% 1.1276
2019-08-15 2019-08-15 1.1273  0.0004  0.04% 1.1273
2019-08-14 2019-08-14 1.1269  0.0002  0.02% 1.1269
2019-08-13 2019-08-13 1.1267  0.0004  0.04% 1.1267
2019-08-12 2019-08-12 1.1263  0.0004  0.04% 1.1263
2019-08-09 2019-08-09 1.1259  0.0003  0.03% 1.1259
2019-08-08 2019-08-08 1.1256  0.0005  0.04% 1.1256
2019-08-07 2019-08-07 1.1251  0.0004  0.04% 1.1251
2019-08-06 2019-08-06 1.1247  0.0006  0.05% 1.1247
2019-08-05 2019-08-05 1.1241  0.0007  0.06% 1.1241
2019-08-02 2019-08-02 1.1234  0.0007  0.06% 1.1234
2019-08-01 2019-08-01 1.1227  0.0004  0.04% 1.1227
2019-07-31 2019-07-31 1.1223  0.0003  0.03% 1.1223
2019-07-30 2019-07-30 1.1220  0.0002  0.02% 1.1220
2019-07-29 2019-07-29 1.1218  0.0004  0.04% 1.1218
2019-07-26 2019-07-26 1.1214  0.0003  0.03% 1.1214
2019-07-25 2019-07-25 1.1211  0.0002  0.02% 1.1211
2019-07-24 2019-07-24 1.1209  0.0003  0.03% 1.1209
2019-07-23 2019-07-23 1.1206  0.0003  0.03% 1.1206
2019-07-22 2019-07-22 1.1203  0.0003  0.03% 1.1203
2019-07-19 2019-07-19 1.1200  0.0003  0.03% 1.1200
2019-07-18 2019-07-18 1.1197  0.0001  0.01% 1.1197
2019-07-17 2019-07-17 1.1196  0.0000  0.00% 1.1196
2019-07-16 2019-07-16 1.1196  0.0000  0.00% 1.1196
2019-07-15 2019-07-15 1.1196  0.0000  0.00% 1.1196
2019-07-12 2019-07-12 1.1196 -0.0001 -0.01% 1.1196
2019-07-11 2019-07-11 1.1197  0.0002  0.02% 1.1197
2019-07-10 2019-07-10 1.1195  0.0000  0.00% 1.1195
2019-07-09 2019-07-09 1.1195  0.0001  0.01% 1.1195
2019-07-08 2019-07-08 1.1194  0.0004  0.04% 1.1194
2019-07-05 2019-07-05 1.1190  0.0001  0.01% 1.1190
2019-07-04 2019-07-04 1.1189  0.0004  0.04% 1.1189
2019-07-03 2019-07-03 1.1185  0.0004  0.04% 1.1185
2019-07-02 2019-07-02 1.1181  0.0003  0.03% 1.1181
2019-07-01 2019-07-01 1.1178  0.0005  0.04% 1.1178
2019-06-30 2019-06-30 1.1173  0.0002  0.02% 1.1173
2019-06-28 2019-06-28 1.1171 -0.0008 -0.07% 1.1171
2019-06-27 2019-06-27 1.1179  0.0000  0.00% 1.1179
2019-06-26 2019-06-26 1.1179  0.0003  0.03% 1.1179
2019-06-25 2019-06-25 1.1176  0.0002  0.02% 1.1176
2019-06-24 2019-06-24 1.1174  0.0009  0.08% 1.1174
2019-06-21 2019-06-21 1.1165  0.0001  0.01% 1.1165
2019-06-20 2019-06-20 1.1164  0.0004  0.04% 1.1164
2019-06-19 2019-06-19 1.1160  0.0005  0.04% 1.1160
2019-06-18 2019-06-18 1.1155  0.0002  0.02% 1.1155
2019-06-17 2019-06-17 1.1153  0.0008  0.07% 1.1153
2019-06-14 2019-06-14 1.1145 -0.0001 -0.01% 1.1145
2019-06-13 2019-06-13 1.1146 -0.0001 -0.01% 1.1146
2019-06-12 2019-06-12 1.1147 -0.0001 -0.01% 1.1147
2019-06-11 2019-06-11 1.1148  0.0000  0.00% 1.1148
2019-06-10 2019-06-10 1.1148  0.0006  0.05% 1.1148
2019-06-06 2019-06-06 1.1142  0.0000  0.00% 1.1142
2019-06-05 2019-06-05 1.1142  0.0003  0.03% 1.1142
2019-06-04 2019-06-04 1.1139  0.0002  0.02% 1.1139
2019-06-03 2019-06-03 1.1137  0.0008  0.07% 1.1137
2019-05-31 2019-05-31 1.1129  0.0003  0.03% 1.1129
2019-05-30 2019-05-30 1.1126  0.0004  0.04% 1.1126
2019-05-29 2019-05-29 1.1122  0.0006  0.05% 1.1122
2019-05-28 2019-05-28 1.1116 -0.0003 -0.03% 1.1116
2019-05-27 2019-05-27 1.1119 -0.0002 -0.02% 1.1119
2019-05-24 2019-05-24 1.1121  0.0000  0.00% 1.1121
2019-05-23 2019-05-23 1.1121 -0.0001 -0.01% 1.1121
2019-05-22 2019-05-22 1.1122 -0.0003 -0.03% 1.1122
2019-05-21 2019-05-21 1.1125  0.0000  0.00% 1.1125
2019-05-20 2019-05-20 1.1125  0.0014  0.13% 1.1125
2019-05-17 2019-05-17 1.1111  0.0005  0.05% 1.1111
2019-05-16 2019-05-16 1.1106  0.0005  0.05% 1.1106
2019-05-15 2019-05-15 1.1101  0.0012  0.11% 1.1101
2019-05-14 2019-05-14 1.1089  0.0008  0.07% 1.1089
2019-05-13 2019-05-13 1.1081  0.0015  0.14% 1.1081
2019-05-10 2019-05-10 1.1066  0.0008  0.07% 1.1066
2019-05-09 2019-05-09 1.1058  0.0013  0.12% 1.1058
2019-05-08 2019-05-08 1.1045  0.0008  0.07% 1.1045
2019-05-07 2019-05-07 1.1037  0.0012  0.11% 1.1037
2019-05-06 2019-05-06 1.1025  0.0025  0.23% 1.1025
2019-04-30 2019-04-30 1.1000  0.0015  0.14% 1.1000
2019-04-29 2019-04-29 1.0985 -0.0005 -0.05% 1.0985
2019-04-26 2019-04-26 1.0990  0.0002  0.02% 1.0990
2019-04-25 2019-04-25 1.0988  0.0001  0.01% 1.0988
2019-04-24 2019-04-24 1.0987  0.0000  0.00% 1.0987
2019-04-23 2019-04-23 1.0987  0.0000  0.00% 1.0987
2019-04-22 2019-04-22 1.0987  0.0009  0.08% 1.0987
2019-04-19 2019-04-19 1.0978  0.0014  0.13% 1.0978
2019-04-18 2019-04-18 1.0964 -0.0001 -0.01% 1.0964
2019-04-17 2019-04-17 1.0965 -0.0010 -0.09% 1.0965
2019-04-16 2019-04-16 1.0975 -0.0017 -0.15% 1.0975
2019-04-15 2019-04-15 1.0992 -0.0020 -0.18% 1.0992
2019-04-12 2019-04-12 1.1012  0.0004  0.04% 1.1012
2019-04-11 2019-04-11 1.1008 -0.0002 -0.02% 1.1008
2019-04-10 2019-04-10 1.1010 -0.0012 -0.11% 1.1010
2019-04-09 2019-04-09 1.1022 -0.0010 -0.09% 1.1022
2019-04-08 2019-04-08 1.1032  0.0001  0.01% 1.1032
2019-04-04 2019-04-04 1.1031 -0.0006 -0.05% 1.1031
2019-04-03 2019-04-03 1.1037 -0.0008 -0.07% 1.1037
2019-04-02 2019-04-02 1.1045 -0.0002 -0.02% 1.1045
2019-04-01 2019-04-01 1.1047  0.0000  0.00% 1.1047
2019-03-29 2019-03-29 1.1047  0.0004  0.04% 1.1047
2019-03-28 2019-03-28 1.1043  0.0002  0.02% 1.1043
2019-03-27 2019-03-27 1.1041  0.0004  0.04% 1.1041
2019-03-26 2019-03-26 1.1037  0.0007  0.06% 1.1037
2019-03-25 2019-03-25 1.1030  0.0012  0.11% 1.1030
2019-03-22 2019-03-22 1.1018  0.0005  0.05% 1.1018
2019-03-21 2019-03-21 1.1013  0.0001  0.01% 1.1013
2019-03-20 2019-03-20 1.1012 -0.0002 -0.02% 1.1012
2019-03-19 2019-03-19 1.1014  0.0001  0.01% 1.1014
2019-03-18 2019-03-18 1.1013  0.0006  0.05% 1.1013
2019-03-15 2019-03-15 1.1007 -0.0005 -0.05% 1.1007
2019-03-14 2019-03-14 1.1012  0.0000  0.00% 1.1012
2019-03-13 2019-03-13 1.1012 -0.0006 -0.05% 1.1012
2019-03-12 2019-03-12 1.1018  0.0002  0.02% 1.1018
2019-03-11 2019-03-11 1.1016  0.0005  0.05% 1.1016
2019-03-08 2019-03-08 1.1011  0.0024  0.22% 1.1011
2019-03-07 2019-03-07 1.0987  0.0004  0.04% 1.0987
2019-03-06 2019-03-06 1.0983 -0.0004 -0.04% 1.0983
2019-03-05 2019-03-05 1.0987 -0.0008 -0.07% 1.0987
2019-03-04 2019-03-04 1.0995 -0.0005 -0.05% 1.0995
2019-03-01 2019-03-01 1.1000 -0.0005 -0.05% 1.1000
2019-02-28 2019-02-28 1.1005 -0.0002 -0.02% 1.1005
2019-02-27 2019-02-27 1.1007 -0.0005 -0.05% 1.1007
2019-02-26 2019-02-26 1.1012 -0.0010 -0.09% 1.1012
2019-02-25 2019-02-25 1.1022 -0.0001 -0.01% 1.1022
2019-02-22 2019-02-22 1.1023  0.0000  0.00% 1.1023
2019-02-21 2019-02-21 1.1023  0.0005  0.05% 1.1023
2019-02-20 2019-02-20 1.1018  0.0004  0.04% 1.1018