嘉实稳泽纯债债券(003056)基金净值

截止日期 公布日期 单位净值 净值涨跌 净值增长率 累计净值
2019-10-14 2019-10-14 1.0390  0.0001  0.01% 1.1279
2019-10-11 2019-10-11 1.0389  0.0001  0.01% 1.1278
2019-10-10 2019-10-10 1.0388  0.0001  0.01% 1.1277
2019-10-09 2019-10-09 1.0387  0.0003  0.03% 1.1276
2019-10-08 2019-10-08 1.0384  0.0006  0.06% 1.1273
2019-09-30 2019-09-30 1.0378  0.0003  0.03% 1.1267
2019-09-27 2019-09-27 1.0375  0.0001  0.01% 1.1264
2019-09-26 2019-09-26 1.0374  0.0001  0.01% 1.1263
2019-09-25 2019-09-25 1.0373  0.0001  0.01% 1.1262
2019-09-24 2019-09-24 1.0372 -0.0001 -0.01% 1.1261
2019-09-23 2019-09-23 1.0373  0.0003  0.03% 1.1262
2019-09-20 2019-09-20 1.0370  0.0000  0.00% 1.1259
2019-09-19 2019-09-19 1.0370  0.0001  0.01% 1.1259
2019-09-18 2019-09-18 1.0369 -0.0001 -0.01% 1.1258
2019-09-17 2019-09-17 1.0370  0.0001  0.01% 1.1259
2019-09-16 2019-09-16 1.0369  0.0005  0.05% 1.1258
2019-09-12 2019-09-12 1.0364 -0.0001 -0.01% 1.1253
2019-09-11 2019-09-11 1.0365  0.0003  0.03% 1.1254
2019-09-10 2019-09-10 1.0362 -0.0001 -0.01% 1.1251
2019-09-09 2019-09-09 1.0363  0.0003  0.03% 1.1252
2019-09-06 2019-09-06 1.0360  0.0005  0.05% 1.1249
2019-09-05 2019-09-05 1.0355  0.0002  0.02% 1.1244
2019-09-04 2019-09-04 1.0353  0.0002  0.02% 1.1242
2019-09-03 2019-09-03 1.0351  0.0000  0.00% 1.1240
2019-09-02 2019-09-02 1.0351  0.0002  0.02% 1.1240
2019-08-30 2019-08-30 1.0349 -0.0002 -0.02% 1.1238
2019-08-29 2019-08-29 1.0351  0.0001  0.01% 1.1240
2019-08-28 2019-08-28 1.0350  0.0001  0.01% 1.1239
2019-08-27 2019-08-27 1.0349  0.0000  0.00% 1.1238
2019-08-26 2019-08-26 1.0349  0.0003  0.03% 1.1238
2019-08-23 2019-08-23 1.0346  0.0000  0.00% 1.1235
2019-08-22 2019-08-22 1.0346  0.0001  0.01% 1.1235
2019-08-21 2019-08-21 1.0345  0.0000  0.00% 1.1234
2019-08-20 2019-08-20 1.0345  0.0001  0.01% 1.1234
2019-08-19 2019-08-19 1.0344  0.0001  0.01% 1.1233
2019-08-16 2019-08-16 1.0343  0.0001  0.01% 1.1232
2019-08-15 2019-08-15 1.0342  0.0001  0.01% 1.1231
2019-08-14 2019-08-14 1.0341 -0.0001 -0.01% 1.1230
2019-08-13 2019-08-13 1.0342  0.0004  0.04% 1.1231
2019-08-12 2019-08-12 1.0338 -0.0002 -0.02% 1.1227
2019-08-09 2019-08-09 1.0340  0.0001  0.01% 1.1229
2019-08-08 2019-08-08 1.0339  0.0001  0.01% 1.1228
2019-08-07 2019-08-07 1.0338  0.0002  0.02% 1.1227
2019-08-06 2019-08-06 1.0336  0.0001  0.01% 1.1225
2019-08-05 2019-08-05 1.0335  0.0004  0.04% 1.1224
2019-08-02 2019-08-02 1.0331  0.0004  0.04% 1.1220
2019-08-01 2019-08-01 1.0327  0.0001  0.01% 1.1216
2019-07-31 2019-07-31 1.0326  0.0001  0.01% 1.1215
2019-07-30 2019-07-30 1.0325  0.0004  0.04% 1.1214
2019-07-29 2019-07-29 1.0321  0.0002  0.02% 1.1210
2019-07-26 2019-07-26 1.0319  0.0001  0.01% 1.1208
2019-07-25 2019-07-25 1.0318  0.0000  0.00% 1.1207
2019-07-24 2019-07-24 1.0318  0.0003  0.03% 1.1207
2019-07-23 2019-07-23 1.0315  0.0004  0.04% 1.1204
2019-07-22 2019-07-22 1.0311  0.0004  0.04% 1.1200
2019-07-19 2019-07-19 1.0307  0.0001  0.01% 1.1196
2019-07-18 2019-07-18 1.0306  0.0002  0.02% 1.1195
2019-07-17 2019-07-17 1.0304  0.0002  0.02% 1.1193
2019-07-16 2019-07-16 1.0302  0.0001  0.01% 1.1191
2019-07-15 2019-07-15 1.0301  0.0000  0.00% 1.1190
2019-07-12 2019-07-12 1.0301  0.0002  0.02% 1.1190
2019-07-11 2019-07-11 1.0299  0.0000  0.00% 1.1188
2019-07-10 2019-07-10 1.0299  0.0000  0.00% 1.1188
2019-07-09 2019-07-09 1.0299  0.0001  0.01% 1.1188
2019-07-08 2019-07-08 1.0298  0.0001  0.01% 1.1187
2019-07-05 2019-07-05 1.0297  0.0003  0.03% 1.1186
2019-07-04 2019-07-04 1.0294  0.0004  0.04% 1.1183
2019-07-03 2019-07-03 1.0290  0.0002  0.02% 1.1179
2019-07-02 2019-07-02 1.0288  0.0003  0.03% 1.1177
2019-07-01 2019-07-01 1.0285  0.0004  0.04% 1.1174
2019-06-30 2019-06-30 1.0281  0.0002  0.02% 1.1170
2019-06-28 2019-06-28 1.0279  0.0003  0.03% 1.1168
2019-06-27 2019-06-27 1.0276  0.0003  0.03% 1.1165
2019-06-26 2019-06-26 1.0273  0.0004  0.04% 1.1162
2019-06-25 2019-06-25 1.0269 -0.0001 -0.01% 1.1158
2019-06-24 2019-06-24 1.0270  0.0003  0.03% 1.1159
2019-06-21 2019-06-21 1.0267  0.0003  0.03% 1.1156
2019-06-20 2019-06-20 1.0264  0.0004  0.04% 1.1153
2019-06-19 2019-06-19 1.0260  0.0005  0.05% 1.1149
2019-06-18 2019-06-18 1.0255  0.0002  0.02% 1.1144
2019-06-17 2019-06-17 1.0253  0.0005  0.05% 1.1142
2019-06-14 2019-06-14 1.0248  0.0002  0.02% 1.1137
2019-06-13 2019-06-13 1.0246  0.0000  0.00% 1.1135
2019-06-12 2019-06-12 1.0246 -0.0001 -0.01% 1.1135
2019-06-11 2019-06-11 1.0247  0.0001  0.01% 1.1136
2019-06-10 2019-06-10 1.0246  0.0003  0.03% 1.1135
2019-06-06 2019-06-06 1.0243  0.0000  0.00% 1.1132
2019-06-05 2019-06-05 1.0243  0.0001  0.01% 1.1132
2019-06-04 2019-06-04 1.0242  0.0000  0.00% 1.1131
2019-06-03 2019-06-03 1.0242  0.0002  0.02% 1.1131
2019-05-31 2019-05-31 1.0240 -0.0001 -0.01% 1.1129
2019-05-30 2019-05-30 1.0241  0.0000  0.00% 1.1130
2019-05-29 2019-05-29 1.0241  0.0003  0.03% 1.1130
2019-05-28 2019-05-28 1.0238 -0.0002 -0.02% 1.1127
2019-05-27 2019-05-27 1.0240 -0.0005 -0.05% 1.1129
2019-05-24 2019-05-24 1.0245  0.0001  0.01% 1.1134
2019-05-23 2019-05-23 1.0244  0.0002  0.02% 1.1133
2019-05-22 2019-05-22 1.0242  0.0000  0.00% 1.1131
2019-05-21 2019-05-21 1.0242 -0.0003 -0.03% 1.1131
2019-05-20 2019-05-20 1.0245  0.0001  0.01% 1.1134
2019-05-17 2019-05-17 1.0244  0.0003  0.03% 1.1133
2019-05-16 2019-05-16 1.0241  0.0002  0.02% 1.1130
2019-05-15 2019-05-15 1.0239  0.0001  0.01% 1.1128
2019-05-14 2019-05-14 1.0238  0.0002  0.02% 1.1127
2019-05-13 2019-05-13 1.0236  0.0007  0.07% 1.1125
2019-05-10 2019-05-10 1.0229  0.0001  0.01% 1.1118
2019-05-09 2019-05-09 1.0228  0.0006  0.06% 1.1117
2019-05-08 2019-05-08 1.0222  0.0005  0.05% 1.1111
2019-05-07 2019-05-07 1.0217  0.0002  0.02% 1.1106
2019-05-06 2019-05-06 1.0215  0.0014  0.14% 1.1104
2019-04-30 2019-04-30 1.0201  0.0003  0.03% 1.1090
2019-04-29 2019-04-29 1.0198  0.0002  0.02% 1.1087
2019-04-26 2019-04-26 1.0196 -0.0001 -0.01% 1.1085
2019-04-25 2019-04-25 1.0197 -0.0001 -0.01% 1.1086
2019-04-24 2019-04-24 1.0198 -0.0004 -0.04% 1.1087
2019-04-23 2019-04-23 1.0202 -0.0004 -0.04% 1.1091
2019-04-22 2019-04-22 1.0206  0.0001  0.01% 1.1095
2019-04-19 2019-04-19 1.0205  0.0003  0.03% 1.1094
2019-04-18 2019-04-18 1.0202  0.0005  0.05% 1.1091
2019-04-17 2019-04-17 1.0197  0.0000  0.00% 1.1086
2019-04-16 2019-04-16 1.0197 -0.0003 -0.03% 1.1086
2019-04-15 2019-04-15 1.0200 -0.0008 -0.08% 1.1089
2019-04-12 2019-04-12 1.0208 -0.0001 -0.01% 1.1097
2019-04-11 2019-04-11 1.0209  0.0002  0.02% 1.1098
2019-04-10 2019-04-10 1.0207 -0.0004 -0.04% 1.1096
2019-04-09 2019-04-09 1.0211 -0.0005 -0.05% 1.1100
2019-04-08 2019-04-08 1.0216  0.0001  0.01% 1.1105
2019-04-04 2019-04-04 1.0215 -0.0003 -0.03% 1.1104
2019-04-03 2019-04-03 1.0218  0.0000  0.00% 1.1107
2019-04-02 2019-04-02 1.0218 -0.0003 -0.03% 1.1107
2019-04-01 2019-04-01 1.0221 -0.0001 -0.01% 1.1110
2019-03-29 2019-03-29 1.0222  0.0002  0.02% 1.1111
2019-03-28 2019-03-28 1.0220  0.0004  0.04% 1.1109
2019-03-27 2019-03-27 1.0216  0.0003  0.03% 1.1105
2019-03-26 2019-03-26 1.0213  0.0002  0.02% 1.1102
2019-03-25 2019-03-25 1.0211  0.0006  0.06% 1.1100
2019-03-22 2019-03-22 1.0205  0.0002  0.02% 1.1094
2019-03-21 2019-03-21 1.0203  0.0003  0.03% 1.1092
2019-03-20 2019-03-20 1.0200  0.0000  0.00% 1.1089
2019-03-19 2019-03-19 1.0200  0.0000  0.00% 1.1089
2019-03-18 2019-03-18 1.0200  0.0001  0.01% 1.1089
2019-03-15 2019-03-15 1.0199 -0.0002 -0.02% 1.1088
2019-03-14 2019-03-14 1.0201 -0.0002 -0.02% 1.1090
2019-03-13 2019-03-13 1.0203  0.0000  0.00% 1.1092
2019-03-12 2019-03-12 1.0203 -0.0002 -0.02% 1.1092
2019-03-11 2019-03-11 1.0205  0.0000  0.00% 1.1094
2019-03-08 2019-03-08 1.0205  0.0005  0.05% 1.1094
2019-03-07 2019-03-07 1.0200  0.0006  0.06% 1.1089
2019-03-06 2019-03-06 1.0194 -0.0001 -0.01% 1.1083
2019-03-05 2019-03-05 1.0195  0.0000  0.00% 1.1084
2019-03-04 2019-03-04 1.0195 -0.0003 -0.03% 1.1084
2019-03-01 2019-03-01 1.0198 -0.0002 -0.02% 1.1087
2019-02-28 2019-02-28 1.0200 -0.0001 -0.01% 1.1089
2019-02-27 2019-02-27 1.0201  0.0004  0.04% 1.1090
2019-02-26 2019-02-26 1.0197 -0.0009 -0.09% 1.1086
2019-02-25 2019-02-25 1.0206 -0.0002 -0.02% 1.1095
2019-02-22 2019-02-22 1.0208 -0.0002 -0.02% 1.1097
2019-02-21 2019-02-21 1.0210  0.0000  0.00% 1.1099
2019-02-20 2019-02-20 1.0210  0.0003  0.03% 1.1099
2019-02-19 2019-02-19 1.0207  0.0001  0.01% 1.1096
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