光大保德信尊富18个月定开债A(003065)基金净值

截止日期 公布日期 单位净值 净值涨跌 净值增长率 累计净值
2019-10-11 2019-10-11 1.0277  0.0013  0.13% 1.0277
2019-09-30 2019-09-30 1.0264  0.0007  0.07% 1.0264
2019-09-27 2019-09-27 1.0257  0.0006  0.06% 1.0257
2019-09-20 2019-09-20 1.0251  0.0002  0.02% 1.0251
2019-09-12 2019-09-12 1.0249  0.0006  0.06% 1.0249
2019-09-06 2019-09-06 1.0243 -0.0004 -0.04% 1.0243
2019-08-30 2019-08-30 1.0247  0.0007  0.07% 1.0247
2019-08-23 2019-08-23 1.0240  0.0011  0.11% 1.0240
2019-08-16 2019-08-16 1.0229  0.0015  0.15% 1.0229
2019-08-09 2019-08-09 1.0214  0.0023  0.23% 1.0214
2019-08-02 2019-08-02 1.0191  0.0019  0.19% 1.0191
2019-07-26 2019-07-26 1.0172  0.0014  0.14% 1.0172
2019-07-19 2019-07-19 1.0158  0.0006  0.06% 1.0158
2019-07-12 2019-07-12 1.0152  0.0004  0.04% 1.0152
2019-07-05 2019-07-05 1.0148  0.0027  0.27% 1.0148
2019-06-30 2019-06-30 1.0121  0.0002  0.02% 1.0121
2019-06-28 2019-06-28 1.0119  0.0028  0.28% 1.0119
2019-06-21 2019-06-21 1.0091  0.0023  0.23% 1.0091
2019-06-14 2019-06-14 1.0068 -0.0007 -0.07% 1.0068
2019-06-06 2019-06-06 1.0075  0.0012  0.12% 1.0075
2019-05-31 2019-05-31 1.0063  0.0010  0.10% 1.0063
2019-05-27 2019-05-27 1.0053 -0.0001 -0.01% 1.0053
2019-05-24 2019-05-24 1.0054  0.0031  0.31% 1.0054
2019-05-17 2019-05-17 1.0023  0.0041  0.41% 1.0023
2019-05-10 2019-05-10 0.9982  0.0028  0.28% 0.9982
2019-04-30 2019-04-30 0.9954  0.0006  0.06% 0.9954
2019-04-26 2019-04-26 0.9948 -0.0004 -0.04% 0.9948
2019-04-19 2019-04-19 0.9952 -0.0003 -0.03% 0.9952
2019-04-12 2019-04-12 0.9955  0.0003  0.03% 0.9955
2019-04-08 2019-04-08 0.9952  0.0002  0.02% 0.9952
2019-04-04 2019-04-04 0.9950 -0.0004 -0.04% 0.9950
2019-04-03 2019-04-03 0.9954 -0.0002 -0.02% 0.9954
2019-04-02 2019-04-02 0.9956 -0.0007 -0.07% 0.9956
2019-04-01 2019-04-01 0.9963  0.0002  0.02% 0.9963
2019-03-29 2019-03-29 0.9961  0.0004  0.04% 0.9961
2019-03-28 2019-03-28 0.9957  0.0002  0.02% 0.9957
2019-03-27 2019-03-27 0.9955 -0.0040 -0.40% 0.9955
2019-03-22 2019-03-22 0.9995 -0.0024 -0.24% 0.9995
2019-03-15 2019-03-15 1.0019 -0.0030 -0.30% 1.0019
2019-03-08 2019-03-08 1.0049 -0.0016 -0.16% 1.0049
2019-03-01 2019-03-01 1.0065 -0.0027 -0.27% 1.0065