中信保诚稳益债券C(003288)基金净值

截止日期 公布日期 单位净值 净值涨跌 净值增长率 累计净值
2019-10-14 2019-10-14 1.0669  0.0001  0.01% 1.1009
2019-10-11 2019-10-11 1.0668  0.0000  0.00% 1.1008
2019-10-10 2019-10-10 1.0668  0.0003  0.03% 1.1008
2019-10-09 2019-10-09 1.0665  0.0001  0.01% 1.1005
2019-10-08 2019-10-08 1.0664  0.0008  0.08% 1.1004
2019-09-30 2019-09-30 1.0656  0.0005  0.05% 1.0996
2019-09-27 2019-09-27 1.0651  0.0003  0.03% 1.0991
2019-09-26 2019-09-26 1.0648  0.0001  0.01% 1.0988
2019-09-25 2019-09-25 1.0647  0.0000  0.00% 1.0987
2019-09-24 2019-09-24 1.0647 -0.0001 -0.01% 1.0987
2019-09-23 2019-09-23 1.0648  0.0002  0.02% 1.0988
2019-09-20 2019-09-20 1.0646 -0.0002 -0.02% 1.0986
2019-09-19 2019-09-19 1.0648 -0.0001 -0.01% 1.0988
2019-09-18 2019-09-18 1.0649  0.0000  0.00% 1.0989
2019-09-17 2019-09-17 1.0649  0.0000  0.00% 1.0989
2019-09-16 2019-09-16 1.0649  0.0003  0.03% 1.0989
2019-09-12 2019-09-12 1.0646  0.0000  0.00% 1.0986
2019-09-11 2019-09-11 1.0646  0.0001  0.01% 1.0986
2019-09-10 2019-09-10 1.0645  0.0002  0.02% 1.0985
2019-09-09 2019-09-09 1.0643  0.0006  0.06% 1.0983
2019-09-06 2019-09-06 1.0637  0.0002  0.02% 1.0977
2019-09-05 2019-09-05 1.0635  0.0006  0.06% 1.0975
2019-09-04 2019-09-04 1.0629 -0.0002 -0.02% 1.0969
2019-09-03 2019-09-03 1.0631  0.0001  0.01% 1.0971
2019-09-02 2019-09-02 1.0630  0.0000  0.00% 1.0970
2019-08-30 2019-08-30 1.0630 -0.0001 -0.01% 1.0970
2019-08-29 2019-08-29 1.0631  0.0001  0.01% 1.0971
2019-08-28 2019-08-28 1.0630 -0.0002 -0.02% 1.0970
2019-08-27 2019-08-27 1.0632 -0.0002 -0.02% 1.0972
2019-08-26 2019-08-26 1.0634  0.0007  0.07% 1.0974
2019-08-23 2019-08-23 1.0627 -0.0001 -0.01% 1.0967
2019-08-22 2019-08-22 1.0628  0.0000  0.00% 1.0968
2019-08-21 2019-08-21 1.0628  0.0000  0.00% 1.0968
2019-08-20 2019-08-20 1.0628  0.0002  0.02% 1.0968
2019-08-19 2019-08-19 1.0626  0.0001  0.01% 1.0966
2019-08-16 2019-08-16 1.0625 -0.0001 -0.01% 1.0965
2019-08-15 2019-08-15 1.0626  0.0007  0.07% 1.0966
2019-08-14 2019-08-14 1.0619  0.0001  0.01% 1.0959
2019-08-13 2019-08-13 1.0618  0.0005  0.05% 1.0958
2019-08-12 2019-08-12 1.0613  0.0003  0.03% 1.0953
2019-08-09 2019-08-09 1.0610  0.0004  0.04% 1.0950
2019-08-08 2019-08-08 1.0606  0.0005  0.05% 1.0946
2019-08-07 2019-08-07 1.0601  0.0004  0.04% 1.0941
2019-08-06 2019-08-06 1.0597  0.0004  0.04% 1.0937
2019-08-05 2019-08-05 1.0593  0.0009  0.09% 1.0933
2019-08-02 2019-08-02 1.0584  0.0007  0.07% 1.0924
2019-08-01 2019-08-01 1.0577  0.0003  0.03% 1.0917
2019-07-31 2019-07-31 1.0574  0.0004  0.04% 1.0914
2019-07-30 2019-07-30 1.0570  0.0004  0.04% 1.0910
2019-07-29 2019-07-29 1.0566  0.0003  0.03% 1.0906
2019-07-26 2019-07-26 1.0563  0.0001  0.01% 1.0903
2019-07-25 2019-07-25 1.0562  0.0004  0.04% 1.0902
2019-07-24 2019-07-24 1.0558  0.0001  0.01% 1.0898
2019-07-23 2019-07-23 1.0557  0.0004  0.04% 1.0897
2019-07-22 2019-07-22 1.0553  0.0005  0.05% 1.0893
2019-07-19 2019-07-19 1.0548  0.0002  0.02% 1.0888
2019-07-18 2019-07-18 1.0546 -0.0002 -0.02% 1.0886
2019-07-17 2019-07-17 1.0548  0.0000  0.00% 1.0888
2019-07-16 2019-07-16 1.0548  0.0002  0.02% 1.0888
2019-07-15 2019-07-15 1.0546  0.0012  0.11% 1.0886
2019-07-12 2019-07-12 1.0534  0.0002  0.02% 1.0874
2019-07-11 2019-07-11 1.0532  0.0003  0.03% 1.0872
2019-07-10 2019-07-10 1.0529 -0.0001 -0.01% 1.0869
2019-07-09 2019-07-09 1.0530  0.0002  0.02% 1.0870
2019-07-08 2019-07-08 1.0528  0.0001  0.01% 1.0868
2019-07-05 2019-07-05 1.0527  0.0000  0.00% 1.0867
2019-07-04 2019-07-04 1.0527  0.0007  0.07% 1.0867
2019-07-03 2019-07-03 1.0520  0.0007  0.07% 1.0860
2019-07-02 2019-07-02 1.0513  0.0004  0.04% 1.0853
2019-07-01 2019-07-01 1.0509  0.0005  0.05% 1.0849
2019-06-30 2019-06-30 1.0504  0.0002  0.02% 1.0844
2019-06-28 2019-06-28 1.0502 -0.0001 -0.01% 1.0842
2019-06-27 2019-06-27 1.0503  0.0004  0.04% 1.0843
2019-06-26 2019-06-26 1.0499  0.0003  0.03% 1.0839
2019-06-25 2019-06-25 1.0496  0.0003  0.03% 1.0836
2019-06-24 2019-06-24 1.0493  0.0006  0.06% 1.0833
2019-06-21 2019-06-21 1.0487  0.0005  0.05% 1.0827
2019-06-20 2019-06-20 1.0482  0.0008  0.08% 1.0822
2019-06-19 2019-06-19 1.0474  0.0005  0.05% 1.0814
2019-06-18 2019-06-18 1.0469  0.0003  0.03% 1.0809
2019-06-17 2019-06-17 1.0466  0.0005  0.05% 1.0806
2019-06-14 2019-06-14 1.0461 -0.0005 -0.05% 1.0801
2019-06-13 2019-06-13 1.0466  0.0002  0.02% 1.0806
2019-06-12 2019-06-12 1.0464 -0.0003 -0.03% 1.0804
2019-06-11 2019-06-11 1.0467  0.0000  0.00% 1.0807
2019-06-10 2019-06-10 1.0467  0.0004  0.04% 1.0807
2019-06-06 2019-06-06 1.0463  0.0003  0.03% 1.0803
2019-06-05 2019-06-05 1.0460  0.0002  0.02% 1.0800
2019-06-04 2019-06-04 1.0458  0.0002  0.02% 1.0798
2019-06-03 2019-06-03 1.0456  0.0005  0.05% 1.0796
2019-05-31 2019-05-31 1.0451  0.0000  0.00% 1.0791
2019-05-30 2019-05-30 1.0451  0.0003  0.03% 1.0791
2019-05-29 2019-05-29 1.0448  0.0005  0.05% 1.0788
2019-05-28 2019-05-28 1.0443 -0.0006 -0.06% 1.0783
2019-05-27 2019-05-27 1.0449 -0.0004 -0.04% 1.0789
2019-05-24 2019-05-24 1.0453  0.0002  0.02% 1.0793
2019-05-23 2019-05-23 1.0451  0.0002  0.02% 1.0791
2019-05-22 2019-05-22 1.0449 -0.0001 -0.01% 1.0789
2019-05-21 2019-05-21 1.0450 -0.0001 -0.01% 1.0790
2019-05-20 2019-05-20 1.0451  0.0003  0.03% 1.0791
2019-05-17 2019-05-17 1.0448  0.0003  0.03% 1.0788
2019-05-16 2019-05-16 1.0445  0.0003  0.03% 1.0785
2019-05-15 2019-05-15 1.0442  0.0004  0.04% 1.0782
2019-05-14 2019-05-14 1.0438  0.0003  0.03% 1.0778
2019-05-13 2019-05-13 1.0435  0.0010  0.10% 1.0775
2019-05-10 2019-05-10 1.0425  0.0008  0.08% 1.0765
2019-05-09 2019-05-09 1.0417  0.0009  0.09% 1.0757
2019-05-08 2019-05-08 1.0408  0.0007  0.07% 1.0748
2019-05-07 2019-05-07 1.0401  0.0005  0.05% 1.0741
2019-05-06 2019-05-06 1.0396  0.0012  0.12% 1.0736
2019-04-30 2019-04-30 1.0384  0.0004  0.04% 1.0724
2019-04-29 2019-04-29 1.0380  0.0002  0.02% 1.0720
2019-04-26 2019-04-26 1.0378  0.0003  0.03% 1.0718
2019-04-25 2019-04-25 1.0375  0.0002  0.02% 1.0715
2019-04-24 2019-04-24 1.0373 -0.0004 -0.04% 1.0713
2019-04-23 2019-04-23 1.0377 -0.0004 -0.04% 1.0717
2019-04-22 2019-04-22 1.0381  0.0001  0.01% 1.0721
2019-04-19 2019-04-19 1.0380  0.0005  0.05% 1.0720
2019-04-18 2019-04-18 1.0375  0.0003  0.03% 1.0715
2019-04-17 2019-04-17 1.0372 -0.0004 -0.04% 1.0712
2019-04-16 2019-04-16 1.0376 -0.0009 -0.09% 1.0716
2019-04-15 2019-04-15 1.0385 -0.0010 -0.10% 1.0725
2019-04-12 2019-04-12 1.0395  0.0002  0.02% 1.0735
2019-04-11 2019-04-11 1.0393  0.0004  0.04% 1.0733
2019-04-10 2019-04-10 1.0389 -0.0006 -0.06% 1.0729
2019-04-09 2019-04-09 1.0395 -0.0006 -0.06% 1.0735
2019-04-08 2019-04-08 1.0401  0.0001  0.01% 1.0741
2019-04-04 2019-04-04 1.0400 -0.0009 -0.09% 1.0740
2019-04-03 2019-04-03 1.0409 -0.0006 -0.06% 1.0749
2019-04-02 2019-04-02 1.0415 -0.0007 -0.07% 1.0755