中融融信双盈A(003334)基金净值

截止日期 公布日期 单位净值 净值涨跌 净值增长率 累计净值
2019-10-14 2019-10-14 0.9528  0.0011  0.12% 0.9528
2019-10-11 2019-10-11 0.9517  0.0011  0.12% 0.9517
2019-10-10 2019-10-10 0.9506  0.0002  0.02% 0.9506
2019-10-09 2019-10-09 0.9504  0.0005  0.05% 0.9504
2019-10-08 2019-10-08 0.9499  0.0022  0.23% 0.9499
2019-09-30 2019-09-30 0.9477 -0.0005 -0.05% 0.9477
2019-09-27 2019-09-27 0.9482  0.0000  0.00% 0.9482
2019-09-26 2019-09-26 0.9482 -0.0002 -0.02% 0.9482
2019-09-25 2019-09-25 0.9484 -0.0012 -0.13% 0.9484
2019-09-24 2019-09-24 0.9496  0.0005  0.05% 0.9496
2019-09-23 2019-09-23 0.9491 -0.0016 -0.17% 0.9491
2019-09-20 2019-09-20 0.9507  0.0000  0.00% 0.9507
2019-09-19 2019-09-19 0.9507  0.0004  0.04% 0.9507
2019-09-18 2019-09-18 0.9503  0.0010  0.11% 0.9503
2019-09-17 2019-09-17 0.9493 -0.0015 -0.16% 0.9493
2019-09-16 2019-09-16 0.9508 -0.0008 -0.08% 0.9508
2019-09-12 2019-09-12 0.9516  0.0023  0.24% 0.9516
2019-09-11 2019-09-11 0.9493 -0.0010 -0.11% 0.9493
2019-09-10 2019-09-10 0.9503 -0.0003 -0.03% 0.9503
2019-09-09 2019-09-09 0.9506  0.0009  0.09% 0.9506
2019-09-06 2019-09-06 0.9497  0.0003  0.03% 0.9497
2019-09-05 2019-09-05 0.9494  0.0009  0.09% 0.9494
2019-09-04 2019-09-04 0.9485  0.0021  0.22% 0.9485
2019-09-03 2019-09-03 0.9464  0.0006  0.06% 0.9464
2019-09-02 2019-09-02 0.9458  0.0010  0.11% 0.9458
2019-08-30 2019-08-30 0.9448 -0.0007 -0.07% 0.9448
2019-08-29 2019-08-29 0.9455 -0.0010 -0.11% 0.9455
2019-08-28 2019-08-28 0.9465 -0.0005 -0.05% 0.9465
2019-08-27 2019-08-27 0.9470  0.0017  0.18% 0.9470
2019-08-26 2019-08-26 0.9453 -0.0014 -0.15% 0.9453
2019-08-23 2019-08-23 0.9467 -0.0001 -0.01% 0.9467
2019-08-22 2019-08-22 0.9468 -0.0001 -0.01% 0.9468
2019-08-21 2019-08-21 0.9469  0.0005  0.05% 0.9469
2019-08-20 2019-08-20 0.9464  0.0000  0.00% 0.9464
2019-08-19 2019-08-19 0.9464  0.0012  0.13% 0.9464
2019-08-16 2019-08-16 0.9452 -0.0001 -0.01% 0.9452
2019-08-15 2019-08-15 0.9453  0.0004  0.04% 0.9453
2019-08-14 2019-08-14 0.9449  0.0000  0.00% 0.9449
2019-08-13 2019-08-13 0.9449 -0.0005 -0.05% 0.9449
2019-08-12 2019-08-12 0.9454  0.0007  0.07% 0.9454
2019-08-09 2019-08-09 0.9447 -0.0004 -0.04% 0.9447
2019-08-08 2019-08-08 0.9451  0.0008  0.08% 0.9451
2019-08-07 2019-08-07 0.9443  0.0004  0.04% 0.9443
2019-08-06 2019-08-06 0.9439 -0.0002 -0.02% 0.9439
2019-08-05 2019-08-05 0.9441 -0.0015 -0.16% 0.9441
2019-08-02 2019-08-02 0.9456 -0.0009 -0.10% 0.9456
2019-08-01 2019-08-01 0.9465 -0.0008 -0.08% 0.9465
2019-07-31 2019-07-31 0.9473 -0.0009 -0.09% 0.9473
2019-07-30 2019-07-30 0.9482  0.0011  0.12% 0.9482
2019-07-29 2019-07-29 0.9471 -0.0001 -0.01% 0.9471
2019-07-26 2019-07-26 0.9472  0.0009  0.10% 0.9472
2019-07-25 2019-07-25 0.9463  0.0012  0.13% 0.9463
2019-07-24 2019-07-24 0.9451  0.0001  0.01% 0.9451
2019-07-23 2019-07-23 0.9450 -0.0007 -0.07% 0.9450
2019-07-22 2019-07-22 0.9457  0.0004  0.04% 0.9457
2019-07-19 2019-07-19 0.9453  0.0008  0.08% 0.9453
2019-07-18 2019-07-18 0.9445 -0.0003 -0.03% 0.9445
2019-07-17 2019-07-17 0.9448  0.0003  0.03% 0.9448
2019-07-16 2019-07-16 0.9445  0.0000  0.00% 0.9445
2019-07-15 2019-07-15 0.9445  0.0005  0.05% 0.9445
2019-07-12 2019-07-12 0.9440  0.0014  0.15% 0.9440
2019-07-11 2019-07-11 0.9426 -0.0004 -0.04% 0.9426
2019-07-10 2019-07-10 0.9430  0.0000  0.00% 0.9430
2019-07-09 2019-07-09 0.9430  0.0000  0.00% 0.9430
2019-07-08 2019-07-08 0.9430 -0.0007 -0.07% 0.9430
2019-07-05 2019-07-05 0.9437 -0.0003 -0.03% 0.9437
2019-07-04 2019-07-04 0.9440  0.0005  0.05% 0.9440
2019-07-03 2019-07-03 0.9435  0.0008  0.08% 0.9435
2019-07-02 2019-07-02 0.9427  0.0005  0.05% 0.9427
2019-07-01 2019-07-01 0.9422  0.0012  0.13% 0.9422
2019-06-30 2019-06-30 0.9410  0.0000  0.00% 0.9410
2019-06-28 2019-06-28 0.9410  0.0004  0.04% 0.9410
2019-06-27 2019-06-27 0.9406  0.0002  0.02% 0.9406
2019-06-26 2019-06-26 0.9404 -0.0002 -0.02% 0.9404
2019-06-25 2019-06-25 0.9406 -0.0001 -0.01% 0.9406
2019-06-24 2019-06-24 0.9407 -0.0001 -0.01% 0.9407
2019-06-21 2019-06-21 0.9408  0.0003  0.03% 0.9408
2019-06-20 2019-06-20 0.9405  0.0014  0.15% 0.9405
2019-06-19 2019-06-19 0.9391  0.0004  0.04% 0.9391
2019-06-18 2019-06-18 0.9387  0.0000  0.00% 0.9387
2019-06-17 2019-06-17 0.9387  0.0000  0.00% 0.9387
2019-06-14 2019-06-14 0.9387  0.0002  0.02% 0.9387
2019-06-13 2019-06-13 0.9385 -0.0002 -0.02% 0.9385
2019-06-12 2019-06-12 0.9387 -0.0003 -0.03% 0.9387
2019-06-11 2019-06-11 0.9390  0.0006  0.06% 0.9390
2019-06-10 2019-06-10 0.9384  0.0007  0.07% 0.9384
2019-06-06 2019-06-06 0.9377  0.0001  0.01% 0.9377
2019-06-05 2019-06-05 0.9376  0.0005  0.05% 0.9376
2019-06-04 2019-06-04 0.9371 -0.0001 -0.01% 0.9371
2019-06-03 2019-06-03 0.9372 -0.0003 -0.03% 0.9372
2019-05-31 2019-05-31 0.9375 -0.0003 -0.03% 0.9375
2019-05-30 2019-05-30 0.9378 -0.0004 -0.04% 0.9378
2019-05-29 2019-05-29 0.9382 -0.0002 -0.02% 0.9382
2019-05-28 2019-05-28 0.9384  0.0003  0.03% 0.9384
2019-05-27 2019-05-27 0.9381  0.0001  0.01% 0.9381
2019-05-24 2019-05-24 0.9380  0.0001  0.01% 0.9380
2019-05-23 2019-05-23 0.9379 -0.0006 -0.06% 0.9379
2019-05-22 2019-05-22 0.9385 -0.0002 -0.02% 0.9385
2019-05-21 2019-05-21 0.9387  0.0007  0.07% 0.9387
2019-05-20 2019-05-20 0.9380  0.0002  0.02% 0.9380
2019-05-17 2019-05-17 0.9378 -0.0012 -0.13% 0.9378
2019-05-16 2019-05-16 0.9390  0.0004  0.04% 0.9390
2019-05-15 2019-05-15 0.9386  0.0012  0.13% 0.9386
2019-05-14 2019-05-14 0.9374 -0.0006 -0.06% 0.9374
2019-05-13 2019-05-13 0.9380  0.0004  0.04% 0.9380
2019-05-10 2019-05-10 0.9376  0.0019  0.20% 0.9376
2019-05-09 2019-05-09 0.9357 -0.0004 -0.04% 0.9357
2019-05-08 2019-05-08 0.9361 -0.0006 -0.06% 0.9361
2019-05-07 2019-05-07 0.9367  0.0012  0.13% 0.9367
2019-05-06 2019-05-06 0.9355 -0.0017 -0.18% 0.9355
2019-04-30 2019-04-30 0.9372 -0.0004 -0.04% 0.9372
2019-04-29 2019-04-29 0.9376  0.0011  0.12% 0.9376
2019-04-26 2019-04-26 0.9365 -0.0006 -0.06% 0.9365
2019-04-25 2019-04-25 0.9371 -0.0008 -0.09% 0.9371
2019-04-24 2019-04-24 0.9379 -0.0004 -0.04% 0.9379
2019-04-23 2019-04-23 0.9383 -0.0001 -0.01% 0.9383
2019-04-22 2019-04-22 0.9384 -0.0019 -0.20% 0.9384
2019-04-19 2019-04-19 0.9403  0.0012  0.13% 0.9403
2019-04-18 2019-04-18 0.9391 -0.0002 -0.02% 0.9391
2019-04-17 2019-04-17 0.9393 -0.0008 -0.09% 0.9393
2019-04-16 2019-04-16 0.9401  0.0003  0.03% 0.9401
2019-04-15 2019-04-15 0.9398 -0.0013 -0.14% 0.9398
2019-04-12 2019-04-12 0.9411  0.0000  0.00% 0.9411
2019-04-11 2019-04-11 0.9411  0.0002  0.02% 0.9411
2019-04-10 2019-04-10 0.9409 -0.0001 -0.01% 0.9409
2019-04-09 2019-04-09 0.9410 -0.0001 -0.01% 0.9410
2019-04-08 2019-04-08 0.9411  0.0002  0.02% 0.9411
2019-04-04 2019-04-04 0.9409 -0.0002 -0.02% 0.9409
2019-04-03 2019-04-03 0.9411 -0.0004 -0.04% 0.9411
2019-04-02 2019-04-02 0.9415 -0.0002 -0.02% 0.9415
2019-04-01 2019-04-01 0.9417  0.0001  0.01% 0.9417
2019-03-29 2019-03-29 0.9416  0.0002  0.02% 0.9416
2019-03-28 2019-03-28 0.9414  0.0000  0.00% 0.9414
2019-03-27 2019-03-27 0.9414 -0.0001 -0.01% 0.9414
2019-03-26 2019-03-26 0.9415  0.0004  0.04% 0.9415
2019-03-25 2019-03-25 0.9411  0.0003  0.03% 0.9411
2019-03-22 2019-03-22 0.9408  0.0004  0.04% 0.9408
2019-03-21 2019-03-21 0.9404  0.0002  0.02% 0.9404
2019-03-20 2019-03-20 0.9402  0.0001  0.01% 0.9402
2019-03-19 2019-03-19 0.9401  0.0002  0.02% 0.9401
2019-03-18 2019-03-18 0.9399  0.0003  0.03% 0.9399
2019-03-15 2019-03-15 0.9396  0.0000  0.00% 0.9396
2019-03-14 2019-03-14 0.9396  0.0000  0.00% 0.9396
2019-03-13 2019-03-13 0.9396 -0.0001 -0.01% 0.9396
2019-03-12 2019-03-12 0.9397  0.0000  0.00% 0.9397
2019-03-11 2019-03-11 0.9397  0.0005  0.05% 0.9397
2019-03-08 2019-03-08 0.9392  0.0005  0.05% 0.9392
2019-03-07 2019-03-07 0.9387  0.0002  0.02% 0.9387
2019-03-06 2019-03-06 0.9385 -0.0002 -0.02% 0.9385
2019-03-05 2019-03-05 0.9387 -0.0004 -0.04% 0.9387
2019-03-04 2019-03-04 0.9391 -0.0002 -0.02% 0.9391
2019-03-01 2019-03-01 0.9393 -0.0002 -0.02% 0.9393
2019-02-28 2019-02-28 0.9395  0.0001  0.01% 0.9395
2019-02-27 2019-02-27 0.9394 -0.0002 -0.02% 0.9394
2019-02-26 2019-02-26 0.9396 -0.0007 -0.07% 0.9396
2019-02-25 2019-02-25 0.9403  0.0002  0.02% 0.9403
2019-02-22 2019-02-22 0.9401  0.0001  0.01% 0.9401
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2019-02-20 2019-02-20 0.9399  0.0004  0.04% 0.9399
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