嘉实稳宏债券C(003459)基金净值

截止日期 公布日期 单位净值 净值涨跌 净值增长率 累计净值
2019-10-14 2019-10-14 1.1085  0.0146  1.33% 1.1085
2019-10-11 2019-10-11 1.0939  0.0087  0.80% 1.0939
2019-10-10 2019-10-10 1.0852  0.0109  1.01% 1.0852
2019-10-09 2019-10-09 1.0743  0.0023  0.21% 1.0743
2019-10-08 2019-10-08 1.0720  0.0040  0.37% 1.0720
2019-09-30 2019-09-30 1.0680 -0.0049 -0.46% 1.0680
2019-09-27 2019-09-27 1.0729  0.0055  0.52% 1.0729
2019-09-26 2019-09-26 1.0674 -0.0089 -0.83% 1.0674
2019-09-25 2019-09-25 1.0763 -0.0020 -0.19% 1.0763
2019-09-24 2019-09-24 1.0783  0.0004  0.04% 1.0783
2019-09-23 2019-09-23 1.0779 -0.0046 -0.42% 1.0779
2019-09-20 2019-09-20 1.0825  0.0023  0.21% 1.0825
2019-09-19 2019-09-19 1.0802  0.0062  0.58% 1.0802
2019-09-18 2019-09-18 1.0740  0.0039  0.36% 1.0740
2019-09-17 2019-09-17 1.0701 -0.0124 -1.15% 1.0701
2019-09-16 2019-09-16 1.0825 -0.0004 -0.04% 1.0825
2019-09-12 2019-09-12 1.0829  0.0016  0.15% 1.0829
2019-09-11 2019-09-11 1.0813 -0.0062 -0.57% 1.0813
2019-09-10 2019-09-10 1.0875 -0.0031 -0.28% 1.0875
2019-09-09 2019-09-09 1.0906  0.0092  0.85% 1.0906
2019-09-06 2019-09-06 1.0814  0.0028  0.26% 1.0814
2019-09-05 2019-09-05 1.0786  0.0108  1.01% 1.0786
2019-09-04 2019-09-04 1.0678  0.0011  0.10% 1.0678
2019-09-03 2019-09-03 1.0667  0.0057  0.54% 1.0667
2019-09-02 2019-09-02 1.0610  0.0059  0.56% 1.0610
2019-08-30 2019-08-30 1.0551 -0.0021 -0.20% 1.0551
2019-08-29 2019-08-29 1.0572 -0.0025 -0.24% 1.0572
2019-08-28 2019-08-28 1.0597  0.0007  0.07% 1.0597
2019-08-27 2019-08-27 1.0590  0.0071  0.67% 1.0590
2019-08-26 2019-08-26 1.0519 -0.0094 -0.89% 1.0519
2019-08-23 2019-08-23 1.0613  0.0099  0.94% 1.0613
2019-08-22 2019-08-22 1.0514  0.0011  0.10% 1.0514
2019-08-21 2019-08-21 1.0503 -0.0041 -0.39% 1.0503
2019-08-20 2019-08-20 1.0544 -0.0008 -0.08% 1.0544
2019-08-19 2019-08-19 1.0552  0.0132  1.27% 1.0552
2019-08-16 2019-08-16 1.0420  0.0055  0.53% 1.0420
2019-08-15 2019-08-15 1.0365  0.0031  0.30% 1.0365
2019-08-14 2019-08-14 1.0334  0.0025  0.24% 1.0334
2019-08-13 2019-08-13 1.0309 -0.0021 -0.20% 1.0309
2019-08-12 2019-08-12 1.0330  0.0079  0.77% 1.0330
2019-08-09 2019-08-09 1.0251 -0.0034 -0.33% 1.0251
2019-08-08 2019-08-08 1.0285  0.0103  1.01% 1.0285
2019-08-07 2019-08-07 1.0182  0.0012  0.12% 1.0182
2019-08-06 2019-08-06 1.0170 -0.0060 -0.59% 1.0170
2019-08-05 2019-08-05 1.0230 -0.0089 -0.86% 1.0230
2019-08-02 2019-08-02 1.0319 -0.0007 -0.07% 1.0319
2019-08-01 2019-08-01 1.0326 -0.0021 -0.20% 1.0326
2019-07-31 2019-07-31 1.0347 -0.0011 -0.11% 1.0347
2019-07-30 2019-07-30 1.0358  0.0054  0.52% 1.0358
2019-07-29 2019-07-29 1.0304 -0.0005 -0.05% 1.0304
2019-07-26 2019-07-26 1.0309  0.0037  0.36% 1.0309
2019-07-25 2019-07-25 1.0272  0.0069  0.68% 1.0272
2019-07-24 2019-07-24 1.0203  0.0089  0.88% 1.0203
2019-07-23 2019-07-23 1.0114  0.0025  0.25% 1.0114
2019-07-22 2019-07-22 1.0089 -0.0046 -0.45% 1.0089
2019-07-19 2019-07-19 1.0135  0.0043  0.43% 1.0135
2019-07-18 2019-07-18 1.0092 -0.0051 -0.50% 1.0092
2019-07-17 2019-07-17 1.0143  0.0002  0.02% 1.0143
2019-07-16 2019-07-16 1.0141 -0.0001 -0.01% 1.0141
2019-07-15 2019-07-15 1.0142  0.0063  0.63% 1.0142
2019-07-12 2019-07-12 1.0079  0.0039  0.39% 1.0079
2019-07-11 2019-07-11 1.0040 -0.0027 -0.27% 1.0040
2019-07-10 2019-07-10 1.0067 -0.0024 -0.24% 1.0067
2019-07-09 2019-07-09 1.0091 -0.0018 -0.18% 1.0091
2019-07-08 2019-07-08 1.0109 -0.0112 -1.10% 1.0109
2019-07-05 2019-07-05 1.0221  0.0039  0.38% 1.0221
2019-07-04 2019-07-04 1.0182 -0.0055 -0.54% 1.0182
2019-07-03 2019-07-03 1.0237 -0.0036 -0.35% 1.0237
2019-07-02 2019-07-02 1.0273  0.0068  0.67% 1.0273
2019-07-01 2019-07-01 1.0205  0.0168  1.67% 1.0205
2019-06-30 2019-06-30 1.0037  0.0000  0.00% 1.0037
2019-06-28 2019-06-28 1.0037 -0.0019 -0.19% 1.0037
2019-06-27 2019-06-27 1.0056  0.0142  1.43% 1.0056
2019-06-26 2019-06-26 0.9914  0.0025  0.25% 0.9914
2019-06-25 2019-06-25 0.9889 -0.0161 -1.60% 0.9889
2019-06-24 2019-06-24 1.0050  0.0010  0.10% 1.0050
2019-06-21 2019-06-21 1.0040  0.0058  0.58% 1.0040
2019-06-20 2019-06-20 0.9982  0.0136  1.38% 0.9982
2019-06-19 2019-06-19 0.9846  0.0072  0.74% 0.9846
2019-06-18 2019-06-18 0.9774  0.0014  0.14% 0.9774
2019-06-17 2019-06-17 0.9760 -0.0018 -0.18% 0.9760
2019-06-14 2019-06-14 0.9778 -0.0057 -0.58% 0.9778
2019-06-13 2019-06-13 0.9835 -0.0050 -0.51% 0.9835
2019-06-12 2019-06-12 0.9885 -0.0018 -0.18% 0.9885
2019-06-11 2019-06-11 0.9903  0.0190  1.96% 0.9903
2019-06-10 2019-06-10 0.9713  0.0083  0.86% 0.9713
2019-06-06 2019-06-06 0.9630 -0.0048 -0.50% 0.9630
2019-06-05 2019-06-05 0.9678 -0.0017 -0.18% 0.9678
2019-06-04 2019-06-04 0.9695 -0.0083 -0.85% 0.9695
2019-06-03 2019-06-03 0.9778 -0.0077 -0.78% 0.9778
2019-05-31 2019-05-31 0.9855 -0.0005 -0.05% 0.9855
2019-05-30 2019-05-30 0.9860 -0.0046 -0.46% 0.9860
2019-05-29 2019-05-29 0.9906 -0.0024 -0.24% 0.9906
2019-05-28 2019-05-28 0.9930  0.0031  0.31% 0.9930
2019-05-27 2019-05-27 0.9899  0.0044  0.45% 0.9899
2019-05-24 2019-05-24 0.9855 -0.0057 -0.58% 0.9855
2019-05-23 2019-05-23 0.9912 -0.0110 -1.10% 0.9912
2019-05-22 2019-05-22 1.0022  0.0033  0.33% 1.0022
2019-05-21 2019-05-21 0.9989  0.0074  0.75% 0.9989
2019-05-20 2019-05-20 0.9915 -0.0121 -1.21% 0.9915
2019-05-17 2019-05-17 1.0036 -0.0128 -1.26% 1.0036
2019-05-16 2019-05-16 1.0164  0.0020  0.20% 1.0164
2019-05-15 2019-05-15 1.0144  0.0074  0.73% 1.0144
2019-05-14 2019-05-14 1.0070 -0.0011 -0.11% 1.0070
2019-05-13 2019-05-13 1.0081 -0.0075 -0.74% 1.0081
2019-05-10 2019-05-10 1.0156  0.0255  2.58% 1.0156
2019-05-09 2019-05-09 0.9901 -0.0015 -0.15% 0.9901
2019-05-08 2019-05-08 0.9916 -0.0017 -0.17% 0.9916
2019-05-07 2019-05-07 0.9933  0.0081  0.82% 0.9933
2019-05-06 2019-05-06 0.9852 -0.0362 -3.54% 0.9852
2019-04-30 2019-04-30 1.0214  0.0142  1.41% 1.0214
2019-04-29 2019-04-29 1.0072 -0.0088 -0.87% 1.0072
2019-04-26 2019-04-26 1.0160 -0.0087 -0.85% 1.0160
2019-04-25 2019-04-25 1.0247 -0.0198 -1.90% 1.0247
2019-04-24 2019-04-24 1.0445  0.0002  0.02% 1.0445
2019-04-23 2019-04-23 1.0443 -0.0083 -0.79% 1.0443
2019-04-22 2019-04-22 1.0526 -0.0094 -0.89% 1.0526
2019-04-19 2019-04-19 1.0620  0.0023  0.22% 1.0620
2019-04-18 2019-04-18 1.0597 -0.0015 -0.14% 1.0597
2019-04-17 2019-04-17 1.0612  0.0044  0.42% 1.0612
2019-04-16 2019-04-16 1.0568  0.0059  0.56% 1.0568
2019-04-15 2019-04-15 1.0509 -0.0064 -0.61% 1.0509
2019-04-12 2019-04-12 1.0573 -0.0016 -0.15% 1.0573
2019-04-11 2019-04-11 1.0589 -0.0070 -0.66% 1.0589
2019-04-10 2019-04-10 1.0659 -0.0084 -0.78% 1.0659
2019-04-09 2019-04-09 1.0743 -0.0036 -0.33% 1.0743
2019-04-08 2019-04-08 1.0779 -0.0100 -0.92% 1.0779
2019-04-04 2019-04-04 1.0879  0.0108  1.00% 1.0879
2019-04-03 2019-04-03 1.0771  0.0011  0.10% 1.0771
2019-04-02 2019-04-02 1.0760  0.0058  0.54% 1.0760
2019-04-01 2019-04-01 1.0702  0.0218  2.08% 1.0702
2019-03-29 2019-03-29 1.0484  0.0185  1.80% 1.0484
2019-03-28 2019-03-28 1.0299 -0.0023 -0.22% 1.0299
2019-03-27 2019-03-27 1.0322  0.0004  0.04% 1.0322
2019-03-26 2019-03-26 1.0318 -0.0168 -1.60% 1.0318
2019-03-25 2019-03-25 1.0486 -0.0126 -1.19% 1.0486
2019-03-22 2019-03-22 1.0612  0.0019  0.18% 1.0612
2019-03-21 2019-03-21 1.0593  0.0066  0.63% 1.0593
2019-03-20 2019-03-20 1.0527 -0.0043 -0.41% 1.0527
2019-03-19 2019-03-19 1.0570  0.0106  1.01% 1.0570
2019-03-18 2019-03-18 1.0464  0.0183  1.78% 1.0464
2019-03-15 2019-03-15 1.0281  0.0094  0.92% 1.0281
2019-03-14 2019-03-14 1.0187 -0.0138 -1.34% 1.0187
2019-03-13 2019-03-13 1.0325 -0.0148 -1.41% 1.0325
2019-03-12 2019-03-12 1.0473  0.0082  0.79% 1.0473
2019-03-11 2019-03-11 1.0391  0.0228  2.24% 1.0391
2019-03-08 2019-03-08 1.0163 -0.0136 -1.32% 1.0163
2019-03-07 2019-03-07 1.0299 -0.0059 -0.57% 1.0299
2019-03-06 2019-03-06 1.0358  0.0015  0.15% 1.0358
2019-03-05 2019-03-05 1.0343  0.0130  1.27% 1.0343
2019-03-04 2019-03-04 1.0213  0.0071  0.70% 1.0213
2019-03-01 2019-03-01 1.0142  0.0041  0.41% 1.0142
2019-02-28 2019-02-28 1.0101 -0.0002 -0.02% 1.0101
2019-02-27 2019-02-27 1.0103 -0.0063 -0.62% 1.0103
2019-02-26 2019-02-26 1.0166 -0.0049 -0.48% 1.0166
2019-02-25 2019-02-25 1.0215  0.0184  1.83% 1.0215
2019-02-22 2019-02-22 1.0031  0.0087  0.87% 1.0031
2019-02-21 2019-02-21 0.9944  0.0015  0.15% 0.9944
2019-02-20 2019-02-20 0.9929 -0.0023 -0.23% 0.9929
2019-02-19 2019-02-19 0.9952 -0.0074 -0.74% 0.9952
2019-02-18 2019-02-18 1.0026  0.0161  1.63% 1.0026
2019-02-15 2019-02-15 0.9865 -0.0074 -0.74% 0.9865
2019-02-14 2019-02-14 0.9939  0.0029  0.29% 0.9939
2019-02-13 2019-02-13 0.9910  0.0087  0.89% 0.9910
2019-02-12 2019-02-12 0.9823  0.0066  0.68% 0.9823
2019-02-11 2019-02-11 0.9757  0.0076  0.79% 0.9757
2019-02-01 2019-02-01 0.9681  0.0101  1.05% 0.9681
2019-01-31 2019-01-31 0.9580  0.0042  0.44% 0.9580
2019-01-30 2019-01-30 0.9538 -0.0027 -0.28% 0.9538
2019-01-29 2019-01-29 0.9565  0.0011  0.12% 0.9565
2019-01-28 2019-01-28 0.9554 -0.0056 -0.58% 0.9554
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2019-01-23 2019-01-23 0.9513  0.0018  0.19% 0.9513
2019-01-22 2019-01-22 0.9495 -0.0054 -0.57% 0.9495
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2019-01-16 2019-01-16 0.9467  0.0033  0.35% 0.9467
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2019-01-14 2019-01-14 0.9391 -0.0041 -0.43% 0.9391
2019-01-11 2019-01-11 0.9432  0.0016  0.17% 0.9432
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2018-12-21 2018-12-21 0.9307 -0.0038 -0.41% 0.9307
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2018-11-07 2018-11-07 0.9531 -0.0020 -0.21% 0.9531
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2018-10-23 2018-10-23 0.9388 -0.0045 -0.48% 0.9388