南方安颐混合(003476)基金净值

截止日期 公布日期 单位净值 净值涨跌 净值增长率 累计净值
2019-10-14 2019-10-14 1.0865  0.0033  0.30% 1.0865
2019-10-11 2019-10-11 1.0832  0.0008  0.07% 1.0832
2019-10-10 2019-10-10 1.0824  0.0010  0.09% 1.0824
2019-10-09 2019-10-09 1.0814  0.0005  0.05% 1.0814
2019-10-08 2019-10-08 1.0809  0.0012  0.11% 1.0809
2019-09-30 2019-09-30 1.0797  0.0016  0.15% 1.0797
2019-09-27 2019-09-27 1.0781 -0.0005 -0.05% 1.0781
2019-09-26 2019-09-26 1.0786 -0.0006 -0.06% 1.0786
2019-09-25 2019-09-25 1.0792 -0.0014 -0.13% 1.0792
2019-09-24 2019-09-24 1.0806  0.0006  0.06% 1.0806
2019-09-23 2019-09-23 1.0800 -0.0031 -0.29% 1.0800
2019-09-20 2019-09-20 1.0831  0.0003  0.03% 1.0831
2019-09-19 2019-09-19 1.0828  0.0008  0.07% 1.0828
2019-09-18 2019-09-18 1.0820  0.0000  0.00% 1.0820
2019-09-17 2019-09-17 1.0820 -0.0045 -0.41% 1.0820
2019-09-16 2019-09-16 1.0865 -0.0013 -0.12% 1.0865
2019-09-12 2019-09-12 1.0878  0.0014  0.13% 1.0878
2019-09-11 2019-09-11 1.0864 -0.0008 -0.07% 1.0864
2019-09-10 2019-09-10 1.0872  0.0003  0.03% 1.0872
2019-09-09 2019-09-09 1.0869  0.0018  0.17% 1.0869
2019-09-06 2019-09-06 1.0851  0.0020  0.18% 1.0851
2019-09-05 2019-09-05 1.0831  0.0019  0.18% 1.0831
2019-09-04 2019-09-04 1.0812  0.0040  0.37% 1.0812
2019-09-03 2019-09-03 1.0772  0.0005  0.05% 1.0772
2019-09-02 2019-09-02 1.0767  0.0027  0.25% 1.0767
2019-08-30 2019-08-30 1.0740 -0.0003 -0.03% 1.0740
2019-08-29 2019-08-29 1.0743 -0.0010 -0.09% 1.0743
2019-08-28 2019-08-28 1.0753  0.0015  0.14% 1.0753
2019-08-27 2019-08-27 1.0738  0.0020  0.19% 1.0738
2019-08-26 2019-08-26 1.0718 -0.0019 -0.18% 1.0718
2019-08-23 2019-08-23 1.0737  0.0001  0.01% 1.0737
2019-08-22 2019-08-22 1.0736  0.0014  0.13% 1.0736
2019-08-21 2019-08-21 1.0722 -0.0003 -0.03% 1.0722
2019-08-20 2019-08-20 1.0725 -0.0008 -0.07% 1.0725
2019-08-19 2019-08-19 1.0733  0.0049  0.46% 1.0733
2019-08-16 2019-08-16 1.0684  0.0005  0.05% 1.0684
2019-08-15 2019-08-15 1.0679  0.0003  0.03% 1.0679
2019-08-14 2019-08-14 1.0676  0.0005  0.05% 1.0676
2019-08-13 2019-08-13 1.0671 -0.0018 -0.17% 1.0671
2019-08-12 2019-08-12 1.0689  0.0056  0.53% 1.0689
2019-08-09 2019-08-09 1.0633 -0.0016 -0.15% 1.0633
2019-08-08 2019-08-08 1.0649  0.0057  0.54% 1.0649
2019-08-07 2019-08-07 1.0592  0.0009  0.09% 1.0592
2019-08-06 2019-08-06 1.0583 -0.0042 -0.40% 1.0583
2019-08-05 2019-08-05 1.0625 -0.0038 -0.36% 1.0625
2019-08-02 2019-08-02 1.0663 -0.0026 -0.24% 1.0663
2019-08-01 2019-08-01 1.0689 -0.0011 -0.10% 1.0689
2019-07-31 2019-07-31 1.0700 -0.0003 -0.03% 1.0700
2019-07-30 2019-07-30 1.0703  0.0017  0.16% 1.0703
2019-07-29 2019-07-29 1.0686 -0.0003 -0.03% 1.0686
2019-07-26 2019-07-26 1.0689  0.0010  0.09% 1.0689
2019-07-25 2019-07-25 1.0679  0.0006  0.06% 1.0679
2019-07-24 2019-07-24 1.0673  0.0014  0.13% 1.0673
2019-07-23 2019-07-23 1.0659  0.0021  0.20% 1.0659
2019-07-22 2019-07-22 1.0638 -0.0015 -0.14% 1.0638
2019-07-19 2019-07-19 1.0653  0.0010  0.09% 1.0653
2019-07-18 2019-07-18 1.0643 -0.0026 -0.24% 1.0643
2019-07-17 2019-07-17 1.0669 -0.0006 -0.06% 1.0669
2019-07-16 2019-07-16 1.0675 -0.0006 -0.06% 1.0675
2019-07-15 2019-07-15 1.0681  0.0003  0.03% 1.0681
2019-07-12 2019-07-12 1.0678  0.0013  0.12% 1.0678
2019-07-11 2019-07-11 1.0665  0.0004  0.04% 1.0665
2019-07-10 2019-07-10 1.0661 -0.0011 -0.10% 1.0661
2019-07-09 2019-07-09 1.0672 -0.0009 -0.08% 1.0672
2019-07-08 2019-07-08 1.0681 -0.0057 -0.53% 1.0681
2019-07-05 2019-07-05 1.0738  0.0014  0.13% 1.0738
2019-07-04 2019-07-04 1.0724  0.0002  0.02% 1.0724
2019-07-03 2019-07-03 1.0722 -0.0003 -0.03% 1.0722
2019-07-02 2019-07-02 1.0725  0.0030  0.28% 1.0725
2019-07-01 2019-07-01 1.0695  0.0043  0.40% 1.0695
2019-06-30 2019-06-30 1.0652  0.0000  0.00% 1.0652
2019-06-28 2019-06-28 1.0652 -0.0007 -0.07% 1.0652
2019-06-27 2019-06-27 1.0659  0.0010  0.09% 1.0659
2019-06-26 2019-06-26 1.0649  0.0010  0.09% 1.0649
2019-06-25 2019-06-25 1.0639 -0.0029 -0.27% 1.0639
2019-06-24 2019-06-24 1.0668  0.0005  0.05% 1.0668
2019-06-21 2019-06-21 1.0663  0.0019  0.18% 1.0663
2019-06-20 2019-06-20 1.0644  0.0054  0.51% 1.0644
2019-06-19 2019-06-19 1.0590  0.0039  0.37% 1.0590
2019-06-18 2019-06-18 1.0551  0.0004  0.04% 1.0551
2019-06-17 2019-06-17 1.0547 -0.0001 -0.01% 1.0547
2019-06-14 2019-06-14 1.0548 -0.0015 -0.14% 1.0548
2019-06-13 2019-06-13 1.0563 -0.0011 -0.10% 1.0563
2019-06-12 2019-06-12 1.0574 -0.0014 -0.13% 1.0574
2019-06-11 2019-06-11 1.0588  0.0045  0.43% 1.0588
2019-06-10 2019-06-10 1.0543  0.0018  0.17% 1.0543
2019-06-06 2019-06-06 1.0525 -0.0008 -0.08% 1.0525
2019-06-05 2019-06-05 1.0533  0.0004  0.04% 1.0533
2019-06-04 2019-06-04 1.0529 -0.0004 -0.04% 1.0529
2019-06-03 2019-06-03 1.0533  0.0002  0.02% 1.0533
2019-05-31 2019-05-31 1.0531 -0.0009 -0.09% 1.0531
2019-05-30 2019-05-30 1.0540  0.0000  0.00% 1.0540
2019-05-29 2019-05-29 1.0540 -0.0010 -0.09% 1.0540
2019-05-28 2019-05-28 1.0550  0.0020  0.19% 1.0550
2019-05-27 2019-05-27 1.0530  0.0010  0.10% 1.0530
2019-05-24 2019-05-24 1.0520  0.0011  0.10% 1.0520
2019-05-23 2019-05-23 1.0509 -0.0027 -0.26% 1.0509
2019-05-22 2019-05-22 1.0536 -0.0007 -0.07% 1.0536
2019-05-21 2019-05-21 1.0543  0.0019  0.18% 1.0543
2019-05-20 2019-05-20 1.0524 -0.0017 -0.16% 1.0524
2019-05-17 2019-05-17 1.0541 -0.0038 -0.36% 1.0541
2019-05-16 2019-05-16 1.0579  0.0032  0.30% 1.0579
2019-05-15 2019-05-15 1.0547  0.0033  0.31% 1.0547
2019-05-14 2019-05-14 1.0514 -0.0012 -0.11% 1.0514
2019-05-13 2019-05-13 1.0526 -0.0024 -0.23% 1.0526
2019-05-10 2019-05-10 1.0550  0.0045  0.43% 1.0550
2019-05-09 2019-05-09 1.0505 -0.0029 -0.28% 1.0505
2019-05-08 2019-05-08 1.0534 -0.0020 -0.19% 1.0534
2019-05-07 2019-05-07 1.0554  0.0013  0.12% 1.0554
2019-05-06 2019-05-06 1.0541 -0.0082 -0.77% 1.0541
2019-04-30 2019-04-30 1.0623  0.0013  0.12% 1.0623
2019-04-29 2019-04-29 1.0610  0.0015  0.14% 1.0610
2019-04-26 2019-04-26 1.0595 -0.0035 -0.33% 1.0595
2019-04-25 2019-04-25 1.0630 -0.0049 -0.46% 1.0630
2019-04-24 2019-04-24 1.0679  0.0011  0.10% 1.0679
2019-04-23 2019-04-23 1.0668 -0.0009 -0.08% 1.0668
2019-04-22 2019-04-22 1.0677 -0.0046 -0.43% 1.0677
2019-04-19 2019-04-19 1.0723  0.0029  0.27% 1.0723
2019-04-18 2019-04-18 1.0694 -0.0014 -0.13% 1.0694
2019-04-17 2019-04-17 1.0708  0.0009  0.08% 1.0708
2019-04-16 2019-04-16 1.0699  0.0053  0.50% 1.0699
2019-04-15 2019-04-15 1.0646  0.0000  0.00% 1.0646
2019-04-12 2019-04-12 1.0646 -0.0017 -0.16% 1.0646
2019-04-11 2019-04-11 1.0663 -0.0040 -0.37% 1.0663
2019-04-10 2019-04-10 1.0703  0.0023  0.22% 1.0703
2019-04-09 2019-04-09 1.0680  0.0015  0.14% 1.0680
2019-04-08 2019-04-08 1.0665  0.0029  0.27% 1.0665
2019-04-04 2019-04-04 1.0636  0.0045  0.42% 1.0636
2019-04-03 2019-04-03 1.0591  0.0027  0.26% 1.0591
2019-04-02 2019-04-02 1.0564  0.0012  0.11% 1.0564
2019-04-01 2019-04-01 1.0552  0.0067  0.64% 1.0552
2019-03-29 2019-03-29 1.0485  0.0060  0.58% 1.0485
2019-03-28 2019-03-28 1.0425 -0.0012 -0.11% 1.0425
2019-03-27 2019-03-27 1.0437  0.0023  0.22% 1.0437
2019-03-26 2019-03-26 1.0414 -0.0021 -0.20% 1.0414
2019-03-25 2019-03-25 1.0435 -0.0046 -0.44% 1.0435
2019-03-22 2019-03-22 1.0481  0.0008  0.08% 1.0481
2019-03-21 2019-03-21 1.0473 -0.0005 -0.05% 1.0473
2019-03-20 2019-03-20 1.0478  0.0002  0.02% 1.0478
2019-03-19 2019-03-19 1.0476 -0.0022 -0.21% 1.0476
2019-03-18 2019-03-18 1.0498  0.0067  0.64% 1.0498
2019-03-15 2019-03-15 1.0431  0.0026  0.25% 1.0431
2019-03-14 2019-03-14 1.0405 -0.0007 -0.07% 1.0405
2019-03-13 2019-03-13 1.0412 -0.0021 -0.20% 1.0412
2019-03-12 2019-03-12 1.0433  0.0022  0.21% 1.0433
2019-03-11 2019-03-11 1.0411  0.0035  0.34% 1.0411
2019-03-08 2019-03-08 1.0376 -0.0081 -0.77% 1.0376
2019-03-07 2019-03-07 1.0457 -0.0027 -0.26% 1.0457
2019-03-06 2019-03-06 1.0484  0.0026  0.25% 1.0484
2019-03-05 2019-03-05 1.0458  0.0007  0.07% 1.0458
2019-03-04 2019-03-04 1.0451  0.0021  0.20% 1.0451
2019-03-01 2019-03-01 1.0430  0.0050  0.48% 1.0430
2019-02-28 2019-02-28 1.0380  0.0007  0.07% 1.0380
2019-02-27 2019-02-27 1.0373  0.0001  0.01% 1.0373
2019-02-26 2019-02-26 1.0372 -0.0018 -0.17% 1.0372
2019-02-25 2019-02-25 1.0390  0.0109  1.06% 1.0390