融通通玺债券(003674)基金净值

截止日期 公布日期 单位净值 净值涨跌 净值增长率 累计净值
2019-10-14 2019-10-14 1.0663  0.0001  0.01% 1.1203
2019-10-11 2019-10-11 1.0662  0.0000  0.00% 1.1202
2019-10-10 2019-10-10 1.0662  0.0002  0.02% 1.1202
2019-10-09 2019-10-09 1.0660  0.0002  0.02% 1.1200
2019-10-08 2019-10-08 1.0658  0.0007  0.07% 1.1198
2019-09-30 2019-09-30 1.0651  0.0004  0.04% 1.1191
2019-09-27 2019-09-27 1.0647  0.0001  0.01% 1.1187
2019-09-26 2019-09-26 1.0646  0.0000  0.00% 1.1186
2019-09-25 2019-09-25 1.0646  0.0000  0.00% 1.1186
2019-09-24 2019-09-24 1.0646 -0.0001 -0.01% 1.1186
2019-09-23 2019-09-23 1.0647  0.0001  0.01% 1.1187
2019-09-20 2019-09-20 1.0646  0.0000  0.00% 1.1186
2019-09-19 2019-09-19 1.0646  0.0001  0.01% 1.1186
2019-09-18 2019-09-18 1.0645 -0.0002 -0.02% 1.1185
2019-09-17 2019-09-17 1.0647  0.0002  0.02% 1.1187
2019-09-16 2019-09-16 1.0645  0.0004  0.04% 1.1185
2019-09-12 2019-09-12 1.0641  0.0000  0.00% 1.1181
2019-09-11 2019-09-11 1.0641  0.0001  0.01% 1.1181
2019-09-10 2019-09-10 1.0640  0.0002  0.02% 1.1180
2019-09-09 2019-09-09 1.0638  0.0005  0.05% 1.1178
2019-09-06 2019-09-06 1.0633  0.0002  0.02% 1.1173
2019-09-05 2019-09-05 1.0631  0.0002  0.02% 1.1171
2019-09-04 2019-09-04 1.0629 -0.0001 -0.01% 1.1169
2019-09-03 2019-09-03 1.0630  0.0000  0.00% 1.1170
2019-09-02 2019-09-02 1.0630  0.0002  0.02% 1.1170
2019-08-30 2019-08-30 1.0628  0.0001  0.01% 1.1168
2019-08-29 2019-08-29 1.0627  0.0001  0.01% 1.1167
2019-08-28 2019-08-28 1.0626  0.0000  0.00% 1.1166
2019-08-27 2019-08-27 1.0626 -0.0001 -0.01% 1.1166
2019-08-26 2019-08-26 1.0627  0.0003  0.03% 1.1167
2019-08-23 2019-08-23 1.0624 -0.0001 -0.01% 1.1164
2019-08-22 2019-08-22 1.0625  0.0002  0.02% 1.1165
2019-08-21 2019-08-21 1.0623  0.0001  0.01% 1.1163
2019-08-20 2019-08-20 1.0622  0.0001  0.01% 1.1162
2019-08-19 2019-08-19 1.0621  0.0001  0.01% 1.1161
2019-08-16 2019-08-16 1.0620 -0.0001 -0.01% 1.1160
2019-08-15 2019-08-15 1.0621  0.0005  0.05% 1.1161
2019-08-14 2019-08-14 1.0616 -0.0001 -0.01% 1.1156
2019-08-13 2019-08-13 1.0617  0.0002  0.02% 1.1157
2019-08-12 2019-08-12 1.0615  0.0002  0.02% 1.1155
2019-08-09 2019-08-09 1.0613  0.0001  0.01% 1.1153
2019-08-08 2019-08-08 1.0612  0.0003  0.03% 1.1152
2019-08-07 2019-08-07 1.0609  0.0003  0.03% 1.1149
2019-08-06 2019-08-06 1.0606  0.0003  0.03% 1.1146
2019-08-05 2019-08-05 1.0603  0.0005  0.05% 1.1143
2019-08-02 2019-08-02 1.0598  0.0003  0.03% 1.1138
2019-08-01 2019-08-01 1.0595  0.0002  0.02% 1.1135
2019-07-31 2019-07-31 1.0593  0.0002  0.02% 1.1133
2019-07-30 2019-07-30 1.0591  0.0001  0.01% 1.1131
2019-07-29 2019-07-29 1.0590  0.0003  0.03% 1.1130
2019-07-26 2019-07-26 1.0587  0.0001  0.01% 1.1127
2019-07-25 2019-07-25 1.0586  0.0002  0.02% 1.1126
2019-07-24 2019-07-24 1.0584  0.0002  0.02% 1.1124
2019-07-23 2019-07-23 1.0582  0.0003  0.03% 1.1122
2019-07-22 2019-07-22 1.0579  0.0004  0.04% 1.1119
2019-07-19 2019-07-19 1.0575  0.0001  0.01% 1.1115
2019-07-18 2019-07-18 1.0574  0.0000  0.00% 1.1114
2019-07-17 2019-07-17 1.0574  0.0000  0.00% 1.1114
2019-07-16 2019-07-16 1.0574  0.0002  0.02% 1.1114
2019-07-15 2019-07-15 1.0572  0.0002  0.02% 1.1112
2019-07-12 2019-07-12 1.0570  0.0002  0.02% 1.1110
2019-07-11 2019-07-11 1.0568  0.0001  0.01% 1.1108
2019-07-10 2019-07-10 1.0567  0.0001  0.01% 1.1107
2019-07-09 2019-07-09 1.0566  0.0001  0.01% 1.1106
2019-07-08 2019-07-08 1.0565  0.0001  0.01% 1.1105
2019-07-05 2019-07-05 1.0564 -0.0001 -0.01% 1.1104
2019-07-04 2019-07-04 1.0565  0.0004  0.04% 1.1105
2019-07-03 2019-07-03 1.0561  0.0006  0.06% 1.1101
2019-07-02 2019-07-02 1.0555  0.0002  0.02% 1.1095
2019-07-01 2019-07-01 1.0553  0.0003  0.03% 1.1093
2019-06-30 2019-06-30 1.0550  0.0002  0.02% 1.1090
2019-06-28 2019-06-28 1.0548  0.0001  0.01% 1.1088
2019-06-27 2019-06-27 1.0547  0.0002  0.02% 1.1087
2019-06-26 2019-06-26 1.0545  0.0002  0.02% 1.1085
2019-06-25 2019-06-25 1.0543  0.0003  0.03% 1.1083
2019-06-24 2019-06-24 1.0540  0.0005  0.05% 1.1080
2019-06-21 2019-06-21 1.0535  0.0004  0.04% 1.1075
2019-06-20 2019-06-20 1.0531  0.0005  0.05% 1.1071
2019-06-19 2019-06-19 1.0526  0.0004  0.04% 1.1066
2019-06-18 2019-06-18 1.0522  0.0006  0.06% 1.1062
2019-06-17 2019-06-17 1.0516  0.0003  0.03% 1.1056
2019-06-14 2019-06-14 1.0513  0.0002  0.02% 1.1053
2019-06-13 2019-06-13 1.0511  0.0001  0.01% 1.1051
2019-06-12 2019-06-12 1.0510 -0.0001 -0.01% 1.1050
2019-06-11 2019-06-11 1.0511 -0.0001 -0.01% 1.1051
2019-06-10 2019-06-10 1.0512  0.0002  0.02% 1.1052
2019-06-06 2019-06-06 1.0510  0.0000  0.00% 1.1050
2019-06-05 2019-06-05 1.0510  0.0000  0.00% 1.1050
2019-06-04 2019-06-04 1.0510  0.0002  0.02% 1.1050
2019-06-03 2019-06-03 1.0508  0.0005  0.05% 1.1048
2019-05-31 2019-05-31 1.0503  0.0002  0.02% 1.1043
2019-05-30 2019-05-30 1.0501  0.0004  0.04% 1.1041
2019-05-29 2019-05-29 1.0497  0.0004  0.04% 1.1037
2019-05-28 2019-05-28 1.0493 -0.0004 -0.04% 1.1033
2019-05-27 2019-05-27 1.0497 -0.0006 -0.06% 1.1037
2019-05-24 2019-05-24 1.0503  0.0002  0.02% 1.1043
2019-05-23 2019-05-23 1.0501  0.0002  0.02% 1.1041
2019-05-22 2019-05-22 1.0499 -0.0002 -0.02% 1.1039
2019-05-21 2019-05-21 1.0501 -0.0002 -0.02% 1.1041
2019-05-20 2019-05-20 1.0503  0.0002  0.02% 1.1043
2019-05-17 2019-05-17 1.0501  0.0003  0.03% 1.1041
2019-05-16 2019-05-16 1.0498  0.0003  0.03% 1.1038
2019-05-15 2019-05-15 1.0495  0.0003  0.03% 1.1035
2019-05-14 2019-05-14 1.0492  0.0003  0.03% 1.1032
2019-05-13 2019-05-13 1.0489  0.0008  0.08% 1.1029
2019-05-10 2019-05-10 1.0481  0.0004  0.04% 1.1021
2019-05-09 2019-05-09 1.0477  0.0009  0.09% 1.1017
2019-05-08 2019-05-08 1.0468  0.0006  0.06% 1.1008
2019-05-07 2019-05-07 1.0462  0.0005  0.05% 1.1002
2019-05-06 2019-05-06 1.0457  0.0012  0.11% 1.0997
2019-04-30 2019-04-30 1.0445  0.0007  0.07% 1.0985
2019-04-29 2019-04-29 1.0438 -0.0002 -0.02% 1.0978
2019-04-26 2019-04-26 1.0440  0.0001  0.01% 1.0980
2019-04-25 2019-04-25 1.0439  0.0001  0.01% 1.0979
2019-04-24 2019-04-24 1.0438 -0.0007 -0.07% 1.0978
2019-04-23 2019-04-23 1.0445 -0.0001 -0.01% 1.0985
2019-04-22 2019-04-22 1.0446 -0.0003 -0.03% 1.0986
2019-04-19 2019-04-19 1.0449  0.0003  0.03% 1.0989
2019-04-18 2019-04-18 1.0446  0.0007  0.07% 1.0986
2019-04-17 2019-04-17 1.0439 -0.0001 -0.01% 1.0979
2019-04-16 2019-04-16 1.0440 -0.0006 -0.06% 1.0980
2019-04-15 2019-04-15 1.0446 -0.0011 -0.11% 1.0986
2019-04-12 2019-04-12 1.0457 -0.0004 -0.04% 1.0997
2019-04-11 2019-04-11 1.0461  0.0005  0.05% 1.1001
2019-04-10 2019-04-10 1.0456 -0.0001 -0.01% 1.0996
2019-04-09 2019-04-09 1.0457 -0.0008 -0.08% 1.0997
2019-04-08 2019-04-08 1.0465  0.0003  0.03% 1.1005
2019-04-04 2019-04-04 1.0462 -0.0005 -0.05% 1.1002
2019-04-03 2019-04-03 1.0467 -0.0009 -0.09% 1.1007
2019-04-02 2019-04-02 1.0476 -0.0010 -0.10% 1.1016
2019-04-01 2019-04-01 1.0486 -0.0007 -0.07% 1.1026
2019-03-29 2019-03-29 1.0493  0.0001  0.01% 1.1033
2019-03-28 2019-03-28 1.0492  0.0006  0.06% 1.1032
2019-03-27 2019-03-27 1.0486  0.0002  0.02% 1.1026
2019-03-26 2019-03-26 1.0484  0.0001  0.01% 1.1024
2019-03-25 2019-03-25 1.0483  0.0013  0.12% 1.1023
2019-03-22 2019-03-22 1.0470  0.0002  0.02% 1.1010
2019-03-21 2019-03-21 1.0468  0.0004  0.04% 1.1008
2019-03-20 2019-03-20 1.0464  0.0002  0.02% 1.1004
2019-03-19 2019-03-19 1.0462 -0.0001 -0.01% 1.1002
2019-03-18 2019-03-18 1.0463  0.0000  0.00% 1.1003
2019-03-15 2019-03-15 1.0463  0.0000  0.00% 1.1003
2019-03-14 2019-03-14 1.0463 -0.0005 -0.05% 1.1003
2019-03-13 2019-03-13 1.0468 -0.0001 -0.01% 1.1008
2019-03-12 2019-03-12 1.0469 -0.0002 -0.02% 1.1009
2019-03-11 2019-03-11 1.0471  0.0001  0.01% 1.1011
2019-03-08 2019-03-08 1.0470  0.0013  0.12% 1.1010
2019-03-07 2019-03-07 1.0457  0.0009  0.09% 1.0997
2019-03-06 2019-03-06 1.0448  0.0001  0.01% 1.0988
2019-03-05 2019-03-05 1.0447 -0.0002 -0.02% 1.0987
2019-03-04 2019-03-04 1.0449 -0.0001 -0.01% 1.0989
2019-03-01 2019-03-01 1.0450 -0.0004 -0.04% 1.0990
2019-02-28 2019-02-28 1.0454  0.0000  0.00% 1.0994
2019-02-27 2019-02-27 1.0454  0.0002  0.02% 1.0994
2019-02-26 2019-02-26 1.0452 -0.0005 -0.05% 1.0992
2019-02-25 2019-02-25 1.0457 -0.0008 -0.08% 1.0997
2019-02-22 2019-02-22 1.0465 -0.0001 -0.01% 1.1005
2019-02-21 2019-02-21 1.0466  0.0000  0.00% 1.1006
2019-02-20 2019-02-20 1.0466  0.0003  0.03% 1.1006
2019-02-19 2019-02-19 1.0463 -0.0001 -0.01% 1.1003
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2018-12-10 2018-12-10 1.0329  0.0003  0.03% 1.0869