国泰润鑫纯债债券(003696)基金净值

截止日期 公布日期 单位净值 净值涨跌 净值增长率 累计净值
2019-03-11 2019-03-11 1.0105  0.0009  0.09% 1.0888
2019-03-08 2019-03-08 1.0096  0.0009  0.09% 1.0879
2019-03-07 2019-03-07 1.0087  0.0006  0.06% 1.0870
2019-03-06 2019-03-06 1.0081 -0.0004 -0.04% 1.0864
2019-03-05 2019-03-05 1.0085 -0.0004 -0.04% 1.0868
2019-03-04 2019-03-04 1.0089 -0.0007 -0.07% 1.0872
2019-03-01 2019-03-01 1.0096 -0.0004 -0.04% 1.0879
2019-02-28 2019-02-28 1.0100 -0.0006 -0.06% 1.0883
2019-02-27 2019-02-27 1.0106 -0.0002 -0.02% 1.0889
2019-02-26 2019-02-26 1.0108 -0.0011 -0.11% 1.0891
2019-02-25 2019-02-25 1.0119 -0.0002 -0.02% 1.0902
2019-02-22 2019-02-22 1.0121  0.0000  0.00% 1.0904
2019-02-21 2019-02-21 1.0121  0.0002  0.02% 1.0904
2019-02-20 2019-02-20 1.0119  0.0002  0.02% 1.0902
2019-02-19 2019-02-19 1.0117 -0.0003 -0.03% 1.0900
2019-02-18 2019-02-18 1.0120  0.0001  0.01% 1.0903
2019-02-15 2019-02-15 1.0119  0.0003  0.03% 1.0902
2019-02-14 2019-02-14 1.0116  0.0006  0.06% 1.0899
2019-02-13 2019-02-13 1.0110  0.0006  0.06% 1.0893
2019-02-12 2019-02-12 1.0104  0.0006  0.06% 1.0887
2019-02-11 2019-02-11 1.0098  0.0012  0.12% 1.0881
2019-02-01 2019-02-01 1.0086  0.0004  0.04% 1.0869
2019-01-31 2019-01-31 1.0082  0.0006  0.06% 1.0865
2019-01-30 2019-01-30 1.0076  0.0005  0.05% 1.0859
2019-01-29 2019-01-29 1.0071 -0.0185 -1.80% 1.0854
2019-01-28 2019-01-28 1.0256  0.0003  0.03% 1.0856
2019-01-25 2019-01-25 1.0253 -0.0002 -0.02% 1.0853
2019-01-24 2019-01-24 1.0255  0.0001  0.01% 1.0855
2019-01-23 2019-01-23 1.0254  0.0003  0.03% 1.0854
2019-01-22 2019-01-22 1.0251 -0.0002 -0.02% 1.0851
2019-01-21 2019-01-21 1.0253  0.0003  0.03% 1.0853
2019-01-18 2019-01-18 1.0250  0.0002  0.02% 1.0850
2019-01-17 2019-01-17 1.0248  0.0003  0.03% 1.0848
2019-01-16 2019-01-16 1.0245  0.0006  0.06% 1.0845
2019-01-15 2019-01-15 1.0239  0.0000  0.00% 1.0839
2019-01-14 2019-01-14 1.0239  0.0002  0.02% 1.0839
2019-01-11 2019-01-11 1.0237  0.0002  0.02% 1.0837
2019-01-10 2019-01-10 1.0235  0.0004  0.04% 1.0835
2019-01-09 2019-01-09 1.0231  0.0002  0.02% 1.0831
2019-01-08 2019-01-08 1.0229  0.0005  0.05% 1.0829
2019-01-07 2019-01-07 1.0224  0.0010  0.10% 1.0824
2019-01-04 2019-01-04 1.0214  0.0007  0.07% 1.0814
2019-01-03 2019-01-03 1.0207  0.0010  0.10% 1.0807
2019-01-02 2019-01-02 1.0197  0.0011  0.11% 1.0797
2018-12-31 2018-12-31 1.0186  0.0002  0.02% 1.0786
2018-12-28 2018-12-28 1.0184  0.0014  0.14% 1.0784
2018-12-27 2018-12-27 1.0170  0.0000  0.00% 1.0770
2018-12-26 2018-12-26 1.0170 -0.0002 -0.02% 1.0770
2018-12-25 2018-12-25 1.0172  0.0000  0.00% 1.0772
2018-12-24 2018-12-24 1.0172  0.0002  0.02% 1.0772
2018-12-21 2018-12-21 1.0170  0.0005  0.05% 1.0770
2018-12-20 2018-12-20 1.0165  0.0005  0.05% 1.0765
2018-12-19 2018-12-19 1.0160 -0.0001 -0.01% 1.0760
2018-12-18 2018-12-18 1.0161 -0.0007 -0.07% 1.0761
2018-12-17 2018-12-17 1.0168 -0.0151 -1.46% 1.0768