平安中证沪港深高股息(003702)基金净值

截止日期 公布日期 单位净值 净值涨跌 净值增长率 累计净值
2019-10-14 2019-10-14 0.9603  0.0083  0.87% 0.9603
2019-10-11 2019-10-11 0.9520  0.0055  0.58% 0.9520
2019-10-10 2019-10-10 0.9465  0.0083  0.88% 0.9465
2019-10-09 2019-10-09 0.9382 -0.0006 -0.06% 0.9382
2019-10-08 2019-10-08 0.9388  0.0022  0.23% 0.9388
2019-09-30 2019-09-30 0.9366 -0.0030 -0.32% 0.9366
2019-09-27 2019-09-27 0.9396  0.0012  0.13% 0.9396
2019-09-26 2019-09-26 0.9384 -0.0053 -0.56% 0.9384
2019-09-25 2019-09-25 0.9437 -0.0100 -1.05% 0.9437
2019-09-24 2019-09-24 0.9537  0.0027  0.28% 0.9537
2019-09-23 2019-09-23 0.9510 -0.0116 -1.21% 0.9510
2019-09-20 2019-09-20 0.9626  0.0001  0.01% 0.9626
2019-09-19 2019-09-19 0.9625  0.0015  0.16% 0.9625
2019-09-18 2019-09-18 0.9610  0.0003  0.03% 0.9610
2019-09-17 2019-09-17 0.9607 -0.0139 -1.43% 0.9607
2019-09-16 2019-09-16 0.9746  0.0018  0.19% 0.9746
2019-09-12 2019-09-12 0.9728  0.0059  0.61% 0.9728
2019-09-11 2019-09-11 0.9669 -0.0009 -0.09% 0.9669
2019-09-10 2019-09-10 0.9678 -0.0001 -0.01% 0.9678
2019-09-09 2019-09-09 0.9679  0.0073  0.76% 0.9679
2019-09-06 2019-09-06 0.9606  0.0053  0.55% 0.9606
2019-09-05 2019-09-05 0.9553  0.0122  1.29% 0.9553
2019-09-04 2019-09-04 0.9431  0.0117  1.26% 0.9431
2019-09-03 2019-09-03 0.9314  0.0008  0.09% 0.9314
2019-09-02 2019-09-02 0.9306  0.0130  1.42% 0.9306
2019-08-30 2019-08-30 0.9176 -0.0042 -0.46% 0.9176
2019-08-29 2019-08-29 0.9218  0.0007  0.08% 0.9218
2019-08-28 2019-08-28 0.9211 -0.0030 -0.32% 0.9211
2019-08-27 2019-08-27 0.9241  0.0123  1.35% 0.9241
2019-08-26 2019-08-26 0.9118 -0.0098 -1.06% 0.9118
2019-08-23 2019-08-23 0.9216  0.0015  0.16% 0.9216
2019-08-22 2019-08-22 0.9201  0.0026  0.28% 0.9201
2019-08-21 2019-08-21 0.9175 -0.0007 -0.08% 0.9175
2019-08-20 2019-08-20 0.9182  0.0042  0.46% 0.9182
2019-08-19 2019-08-19 0.9140  0.0194  2.17% 0.9140
2019-08-16 2019-08-16 0.8946  0.0075  0.85% 0.8946
2019-08-15 2019-08-15 0.8871  0.0034  0.38% 0.8871
2019-08-14 2019-08-14 0.8837  0.0038  0.43% 0.8837
2019-08-13 2019-08-13 0.8799 -0.0096 -1.08% 0.8799
2019-08-12 2019-08-12 0.8895  0.0075  0.85% 0.8895
2019-08-09 2019-08-09 0.8820 -0.0083 -0.93% 0.8820
2019-08-08 2019-08-08 0.8903  0.0066  0.75% 0.8903
2019-08-07 2019-08-07 0.8837  0.0003  0.03% 0.8837
2019-08-06 2019-08-06 0.8834 -0.0143 -1.59% 0.8834
2019-08-05 2019-08-05 0.8977 -0.0159 -1.74% 0.8977
2019-08-02 2019-08-02 0.9136 -0.0136 -1.47% 0.9136
2019-08-01 2019-08-01 0.9272 -0.0064 -0.69% 0.9272
2019-07-31 2019-07-31 0.9336 -0.0085 -0.90% 0.9336
2019-07-30 2019-07-30 0.9421  0.0026  0.28% 0.9421
2019-07-29 2019-07-29 0.9395 -0.0011 -0.12% 0.9395
2019-07-26 2019-07-26 0.9406 -0.0007 -0.07% 0.9406
2019-07-25 2019-07-25 0.9413  0.0017  0.18% 0.9413
2019-07-24 2019-07-24 0.9396  0.0055  0.59% 0.9396
2019-07-23 2019-07-23 0.9341  0.0046  0.49% 0.9341
2019-07-22 2019-07-22 0.9295 -0.0114 -1.21% 0.9295
2019-07-19 2019-07-19 0.9409  0.0018  0.19% 0.9409
2019-07-18 2019-07-18 0.9391 -0.0100 -1.05% 0.9391
2019-07-17 2019-07-17 0.9491  0.0013  0.14% 0.9491
2019-07-16 2019-07-16 0.9478  0.0029  0.31% 0.9478
2019-07-15 2019-07-15 0.9449  0.0029  0.31% 0.9449
2019-07-12 2019-07-12 0.9420  0.0032  0.34% 0.9420
2019-07-11 2019-07-11 0.9388  0.0000  0.00% 0.9388
2019-07-10 2019-07-10 0.9388 -0.0035 -0.37% 0.9388
2019-07-09 2019-07-09 0.9423 -0.0037 -0.39% 0.9423
2019-07-08 2019-07-08 0.9460 -0.0240 -2.47% 0.9460
2019-07-05 2019-07-05 0.9700  0.0039  0.40% 0.9700
2019-07-04 2019-07-04 0.9661 -0.0074 -0.76% 0.9661
2019-07-03 2019-07-03 0.9735 -0.0047 -0.48% 0.9735
2019-07-02 2019-07-02 0.9782  0.0043  0.44% 0.9782
2019-07-01 2019-07-01 0.9739  0.0146  1.52% 0.9739
2019-06-30 2019-06-30 0.9593 -0.0002 -0.02% 0.9593
2019-06-28 2019-06-28 0.9595 -0.0045 -0.47% 0.9595
2019-06-27 2019-06-27 0.9640  0.0079  0.83% 0.9640
2019-06-26 2019-06-26 0.9561  0.0009  0.09% 0.9561
2019-06-25 2019-06-25 0.9552 -0.0090 -0.93% 0.9552
2019-06-24 2019-06-24 0.9642  0.0051  0.53% 0.9642
2019-06-21 2019-06-21 0.9591  0.0013  0.14% 0.9591
2019-06-20 2019-06-20 0.9578  0.0147  1.56% 0.9578
2019-06-19 2019-06-19 0.9431  0.0137  1.47% 0.9431
2019-06-18 2019-06-18 0.9294  0.0046  0.50% 0.9294
2019-06-17 2019-06-17 0.9248  0.0002  0.02% 0.9248
2019-06-14 2019-06-14 0.9246 -0.0122 -1.30% 0.9246
2019-06-13 2019-06-13 0.9368  0.0007  0.07% 0.9368
2019-06-12 2019-06-12 0.9361 -0.0052 -0.55% 0.9361
2019-06-11 2019-06-11 0.9413  0.0222  2.42% 0.9413
2019-06-10 2019-06-10 0.9191  0.0109  1.20% 0.9191
2019-06-06 2019-06-06 0.9082 -0.0052 -0.57% 0.9082
2019-06-05 2019-06-05 0.9134  0.0015  0.16% 0.9134
2019-06-04 2019-06-04 0.9119 -0.0132 -1.43% 0.9119
2019-06-03 2019-06-03 0.9251 -0.0062 -0.67% 0.9251
2019-05-31 2019-05-31 0.9313 -0.0024 -0.26% 0.9313
2019-05-30 2019-05-30 0.9337 -0.0035 -0.37% 0.9337
2019-05-29 2019-05-29 0.9372 -0.0014 -0.15% 0.9372
2019-05-28 2019-05-28 0.9386  0.0044  0.47% 0.9386
2019-05-27 2019-05-27 0.9342  0.0093  1.01% 0.9342
2019-05-24 2019-05-24 0.9249  0.0002  0.02% 0.9249
2019-05-23 2019-05-23 0.9247 -0.0163 -1.73% 0.9247
2019-05-22 2019-05-22 0.9410 -0.0031 -0.33% 0.9410
2019-05-21 2019-05-21 0.9441  0.0121  1.30% 0.9441
2019-05-20 2019-05-20 0.9320 -0.0104 -1.10% 0.9320
2019-05-17 2019-05-17 0.9424 -0.0218 -2.26% 0.9424
2019-05-16 2019-05-16 0.9642  0.0055  0.57% 0.9642
2019-05-15 2019-05-15 0.9587  0.0191  2.03% 0.9587
2019-05-14 2019-05-14 0.9396 -0.0075 -0.79% 0.9396
2019-05-13 2019-05-13 0.9471 -0.0028 -0.29% 0.9471
2019-05-10 2019-05-10 0.9499  0.0246  2.66% 0.9499
2019-05-09 2019-05-09 0.9253 -0.0158 -1.68% 0.9253
2019-05-08 2019-05-08 0.9411 -0.0167 -1.74% 0.9411
2019-05-07 2019-05-07 0.9578  0.0154  1.63% 0.9578
2019-05-06 2019-05-06 0.9424 -0.0442 -4.48% 0.9424
2019-04-30 2019-04-30 0.9866  0.0073  0.75% 0.9866
2019-04-29 2019-04-29 0.9793 -0.0065 -0.66% 0.9793
2019-04-26 2019-04-26 0.9858 -0.0072 -0.73% 0.9858
2019-04-25 2019-04-25 0.9930 -0.0221 -2.18% 0.9930
2019-04-24 2019-04-24 1.0151  0.0055  0.54% 1.0151
2019-04-23 2019-04-23 1.0096 -0.0116 -1.14% 1.0096
2019-04-22 2019-04-22 1.0212 -0.0076 -0.74% 1.0212
2019-04-19 2019-04-19 1.0288  0.0034  0.33% 1.0288
2019-04-18 2019-04-18 1.0254 -0.0059 -0.57% 1.0254
2019-04-17 2019-04-17 1.0313  0.0047  0.46% 1.0313
2019-04-16 2019-04-16 1.0266  0.0121  1.19% 1.0266
2019-04-15 2019-04-15 1.0145 -0.0060 -0.59% 1.0145
2019-04-12 2019-04-12 1.0205 -0.0010 -0.10% 1.0205
2019-04-11 2019-04-11 1.0215 -0.0217 -2.08% 1.0215
2019-04-10 2019-04-10 1.0432 -0.0001 -0.01% 1.0432
2019-04-09 2019-04-09 1.0433 -0.0044 -0.42% 1.0433
2019-04-08 2019-04-08 1.0477  0.0101  0.97% 1.0477
2019-04-04 2019-04-04 1.0376  0.0068  0.66% 1.0376
2019-04-03 2019-04-03 1.0308  0.0047  0.46% 1.0308
2019-04-02 2019-04-02 1.0261  0.0035  0.34% 1.0261
2019-04-01 2019-04-01 1.0226  0.0250  2.51% 1.0226
2019-03-29 2019-03-29 0.9976  0.0216  2.21% 0.9976
2019-03-28 2019-03-28 0.9760 -0.0083 -0.84% 0.9760
2019-03-27 2019-03-27 0.9843  0.0136  1.40% 0.9843
2019-03-26 2019-03-26 0.9707 -0.0127 -1.29% 0.9707
2019-03-25 2019-03-25 0.9834 -0.0148 -1.48% 0.9834
2019-03-22 2019-03-22 0.9982  0.0035  0.35% 0.9982
2019-03-21 2019-03-21 0.9947  0.0024  0.24% 0.9947
2019-03-20 2019-03-20 0.9923 -0.0024 -0.24% 0.9923
2019-03-19 2019-03-19 0.9947 -0.0026 -0.26% 0.9947
2019-03-18 2019-03-18 0.9973  0.0217  2.22% 0.9973
2019-03-15 2019-03-15 0.9756  0.0129  1.34% 0.9756
2019-03-14 2019-03-14 0.9627 -0.0093 -0.96% 0.9627
2019-03-13 2019-03-13 0.9720 -0.0147 -1.49% 0.9720
2019-03-12 2019-03-12 0.9867  0.0125  1.28% 0.9867
2019-03-11 2019-03-11 0.9742  0.0225  2.36% 0.9742
2019-03-08 2019-03-08 0.9517 -0.0382 -3.86% 0.9517
2019-03-07 2019-03-07 0.9899 -0.0067 -0.67% 0.9899
2019-03-06 2019-03-06 0.9966  0.0113  1.15% 0.9966
2019-03-05 2019-03-05 0.9853  0.0090  0.92% 0.9853
2019-03-04 2019-03-04 0.9763  0.0110  1.14% 0.9763
2019-03-01 2019-03-01 0.9653  0.0104  1.09% 0.9653
2019-02-28 2019-02-28 0.9549 -0.0001 -0.01% 0.9549
2019-02-27 2019-02-27 0.9550 -0.0091 -0.94% 0.9550
2019-02-26 2019-02-26 0.9641 -0.0046 -0.47% 0.9641