嘉实稳熙纯债债券(004066)基金净值

截止日期 公布日期 单位净值 净值涨跌 净值增长率 累计净值
2019-10-14 2019-10-14 1.0333 -0.0003 -0.03% 1.1266
2019-10-11 2019-10-11 1.0336 -0.0005 -0.05% 1.1269
2019-10-10 2019-10-10 1.0341 -0.0004 -0.04% 1.1274
2019-10-09 2019-10-09 1.0345  0.0003  0.03% 1.1278
2019-10-08 2019-10-08 1.0342  0.0017  0.16% 1.1275
2019-09-30 2019-09-30 1.0325  0.0003  0.03% 1.1258
2019-09-27 2019-09-27 1.0322 -0.0002 -0.02% 1.1255
2019-09-26 2019-09-26 1.0324 -0.0006 -0.06% 1.1257
2019-09-25 2019-09-25 1.0330  0.0002  0.02% 1.1263
2019-09-24 2019-09-24 1.0328 -0.0005 -0.05% 1.1261
2019-09-23 2019-09-23 1.0333  0.0004  0.04% 1.1266
2019-09-20 2019-09-20 1.0329  0.0003  0.03% 1.1262
2019-09-19 2019-09-19 1.0326  0.0001  0.01% 1.1259
2019-09-18 2019-09-18 1.0325 -0.0003 -0.03% 1.1258
2019-09-17 2019-09-17 1.0328 -0.0002 -0.02% 1.1261
2019-09-16 2019-09-16 1.0330  0.0004  0.04% 1.1263
2019-09-12 2019-09-12 1.0326 -0.0008 -0.08% 1.1259
2019-09-11 2019-09-11 1.0334  0.0001  0.01% 1.1267
2019-09-10 2019-09-10 1.0333 -0.0002 -0.02% 1.1266
2019-09-09 2019-09-09 1.0335  0.0002  0.02% 1.1268
2019-09-06 2019-09-06 1.0333  0.0004  0.04% 1.1266
2019-09-05 2019-09-05 1.0329  0.0010  0.10% 1.1262
2019-09-04 2019-09-04 1.0319  0.0005  0.05% 1.1252
2019-09-03 2019-09-03 1.0314  0.0001  0.01% 1.1247
2019-09-02 2019-09-02 1.0313 -0.0002 -0.02% 1.1246
2019-08-30 2019-08-30 1.0315 -0.0005 -0.05% 1.1248
2019-08-29 2019-08-29 1.0320 -0.0003 -0.03% 1.1253
2019-08-28 2019-08-28 1.0323  0.0000  0.00% 1.1256
2019-08-27 2019-08-27 1.0323 -0.0003 -0.03% 1.1256
2019-08-26 2019-08-26 1.0326  0.0003  0.03% 1.1259
2019-08-23 2019-08-23 1.0323 -0.0001 -0.01% 1.1256
2019-08-22 2019-08-22 1.0324  0.0001  0.01% 1.1257
2019-08-21 2019-08-21 1.0323  0.0000  0.00% 1.1256
2019-08-20 2019-08-20 1.0323  0.0001  0.01% 1.1256
2019-08-19 2019-08-19 1.0322  0.0002  0.02% 1.1255
2019-08-16 2019-08-16 1.0320 -0.0001 -0.01% 1.1253
2019-08-15 2019-08-15 1.0321  0.0002  0.02% 1.1254
2019-08-14 2019-08-14 1.0319  0.0001  0.01% 1.1252
2019-08-13 2019-08-13 1.0318  0.0000  0.00% 1.1251
2019-08-12 2019-08-12 1.0318  0.0002  0.02% 1.1251
2019-08-09 2019-08-09 1.0316  0.0001  0.01% 1.1249
2019-08-08 2019-08-08 1.0315  0.0002  0.02% 1.1248
2019-08-07 2019-08-07 1.0313  0.0002  0.02% 1.1246
2019-08-06 2019-08-06 1.0311  0.0001  0.01% 1.1244
2019-08-05 2019-08-05 1.0310  0.0004  0.04% 1.1243
2019-08-02 2019-08-02 1.0306  0.0003  0.03% 1.1239
2019-08-01 2019-08-01 1.0303  0.0002  0.02% 1.1236
2019-07-31 2019-07-31 1.0301  0.0002  0.02% 1.1234
2019-07-30 2019-07-30 1.0299  0.0001  0.01% 1.1232
2019-07-29 2019-07-29 1.0298  0.0002  0.02% 1.1231
2019-07-26 2019-07-26 1.0296  0.0001  0.01% 1.1229
2019-07-25 2019-07-25 1.0295  0.0003  0.03% 1.1228
2019-07-24 2019-07-24 1.0292  0.0002  0.02% 1.1225
2019-07-23 2019-07-23 1.0290  0.0002  0.02% 1.1223
2019-07-22 2019-07-22 1.0288  0.0004  0.04% 1.1221
2019-07-19 2019-07-19 1.0284  0.0000  0.00% 1.1217
2019-07-18 2019-07-18 1.0284  0.0000  0.00% 1.1217
2019-07-17 2019-07-17 1.0284  0.0000  0.00% 1.1217
2019-07-16 2019-07-16 1.0284  0.0000  0.00% 1.1217
2019-07-15 2019-07-15 1.0284  0.0002  0.02% 1.1217
2019-07-12 2019-07-12 1.0282  0.0001  0.01% 1.1215
2019-07-11 2019-07-11 1.0281  0.0001  0.01% 1.1214
2019-07-10 2019-07-10 1.0280  0.0002  0.02% 1.1213
2019-07-09 2019-07-09 1.0278 -0.0001 -0.01% 1.1211
2019-07-08 2019-07-08 1.0279  0.0002  0.02% 1.1212
2019-07-05 2019-07-05 1.0277  0.0000  0.00% 1.1210
2019-07-04 2019-07-04 1.0277  0.0003  0.03% 1.1210
2019-07-03 2019-07-03 1.0274  0.0004  0.04% 1.1207
2019-07-02 2019-07-02 1.0270  0.0002  0.02% 1.1203
2019-07-01 2019-07-01 1.0268  0.0003  0.03% 1.1201
2019-06-30 2019-06-30 1.0265  0.0002  0.02% 1.1198
2019-06-28 2019-06-28 1.0263  0.0002  0.02% 1.1196
2019-06-27 2019-06-27 1.0261  0.0003  0.03% 1.1194
2019-06-26 2019-06-26 1.0258  0.0003  0.03% 1.1191
2019-06-25 2019-06-25 1.0255  0.0001  0.01% 1.1188
2019-06-24 2019-06-24 1.0254  0.0003  0.03% 1.1187
2019-06-21 2019-06-21 1.0251  0.0004  0.04% 1.1184
2019-06-20 2019-06-20 1.0247  0.0004  0.04% 1.1180
2019-06-19 2019-06-19 1.0243  0.0004  0.04% 1.1176
2019-06-18 2019-06-18 1.0239  0.0005  0.05% 1.1172
2019-06-17 2019-06-17 1.0234  0.0005  0.05% 1.1167
2019-06-14 2019-06-14 1.0229 -0.0001 -0.01% 1.1162
2019-06-13 2019-06-13 1.0230  0.0000  0.00% 1.1163
2019-06-12 2019-06-12 1.0230  0.0000  0.00% 1.1163
2019-06-11 2019-06-11 1.0230  0.0000  0.00% 1.1163
2019-06-10 2019-06-10 1.0230  0.0004  0.04% 1.1163
2019-06-06 2019-06-06 1.0226 -0.0001 -0.01% 1.1159
2019-06-05 2019-06-05 1.0227  0.0001  0.01% 1.1160
2019-06-04 2019-06-04 1.0226  0.0001  0.01% 1.1159
2019-06-03 2019-06-03 1.0225  0.0001  0.01% 1.1158
2019-05-31 2019-05-31 1.0224  0.0001  0.01% 1.1157
2019-05-30 2019-05-30 1.0223  0.0002  0.02% 1.1156
2019-05-29 2019-05-29 1.0221  0.0004  0.04% 1.1154
2019-05-28 2019-05-28 1.0217 -0.0004 -0.04% 1.1150
2019-05-27 2019-05-27 1.0221 -0.0001 -0.01% 1.1154
2019-05-24 2019-05-24 1.0222  0.0001  0.01% 1.1155
2019-05-23 2019-05-23 1.0221  0.0000  0.00% 1.1154
2019-05-22 2019-05-22 1.0221 -0.0001 -0.01% 1.1154
2019-05-21 2019-05-21 1.0222  0.0000  0.00% 1.1155
2019-05-20 2019-05-20 1.0222  0.0003  0.03% 1.1155
2019-05-17 2019-05-17 1.0219  0.0002  0.02% 1.1152
2019-05-16 2019-05-16 1.0217  0.0001  0.01% 1.1150
2019-05-15 2019-05-15 1.0216  0.0001  0.01% 1.1149
2019-05-14 2019-05-14 1.0215  0.0002  0.02% 1.1148
2019-05-13 2019-05-13 1.0213  0.0004  0.04% 1.1146
2019-05-10 2019-05-10 1.0209  0.0002  0.02% 1.1142
2019-05-09 2019-05-09 1.0207  0.0004  0.04% 1.1140
2019-05-08 2019-05-08 1.0203  0.0004  0.04% 1.1136
2019-05-07 2019-05-07 1.0199  0.0003  0.03% 1.1132
2019-05-06 2019-05-06 1.0196  0.0010  0.10% 1.1129
2019-04-30 2019-04-30 1.0186  0.0002  0.02% 1.1119
2019-04-29 2019-04-29 1.0184  0.0001  0.01% 1.1117
2019-04-26 2019-04-26 1.0183  0.0000  0.00% 1.1116
2019-04-25 2019-04-25 1.0183 -0.0002 -0.02% 1.1116
2019-04-24 2019-04-24 1.0185 -0.0001 -0.01% 1.1118
2019-04-23 2019-04-23 1.0186 -0.0001 -0.01% 1.1119
2019-04-22 2019-04-22 1.0187  0.0002  0.02% 1.1120
2019-04-19 2019-04-19 1.0185  0.0003  0.03% 1.1118
2019-04-18 2019-04-18 1.0182  0.0001  0.01% 1.1115
2019-04-17 2019-04-17 1.0181 -0.0002 -0.02% 1.1114
2019-04-16 2019-04-16 1.0183 -0.0003 -0.03% 1.1116
2019-04-15 2019-04-15 1.0186  0.0000  0.00% 1.1119
2019-04-12 2019-04-12 1.0186  0.0001  0.01% 1.1119
2019-04-11 2019-04-11 1.0185  0.0002  0.02% 1.1118
2019-04-10 2019-04-10 1.0183 -0.0002 -0.02% 1.1116
2019-04-09 2019-04-09 1.0185 -0.0001 -0.01% 1.1118
2019-04-08 2019-04-08 1.0186  0.0003  0.03% 1.1119
2019-04-04 2019-04-04 1.0183 -0.0002 -0.02% 1.1116
2019-04-03 2019-04-03 1.0185  0.0000  0.00% 1.1118
2019-04-02 2019-04-02 1.0185 -0.0002 -0.02% 1.1118
2019-04-01 2019-04-01 1.0187  0.0003  0.03% 1.1120
2019-03-29 2019-03-29 1.0184  0.0001  0.01% 1.1117
2019-03-28 2019-03-28 1.0183  0.0002  0.02% 1.1116
2019-03-27 2019-03-27 1.0181  0.0001  0.01% 1.1114
2019-03-26 2019-03-26 1.0180  0.0001  0.01% 1.1113
2019-03-25 2019-03-25 1.0179  0.0003  0.03% 1.1112
2019-03-22 2019-03-22 1.0176  0.0001  0.01% 1.1109
2019-03-21 2019-03-21 1.0175  0.0002  0.02% 1.1108
2019-03-20 2019-03-20 1.0173 -0.0001 -0.01% 1.1106
2019-03-19 2019-03-19 1.0174  0.0001  0.01% 1.1107
2019-03-18 2019-03-18 1.0173  0.0002  0.02% 1.1106
2019-03-15 2019-03-15 1.0171  0.0000  0.00% 1.1104
2019-03-14 2019-03-14 1.0171  0.0000  0.00% 1.1104
2019-03-13 2019-03-13 1.0171 -0.0001 -0.01% 1.1104
2019-03-12 2019-03-12 1.0172 -0.0001 -0.01% 1.1105
2019-03-11 2019-03-11 1.0173  0.0002  0.02% 1.1106
2019-03-08 2019-03-08 1.0171  0.0003  0.03% 1.1104
2019-03-07 2019-03-07 1.0168  0.0002  0.02% 1.1101
2019-03-06 2019-03-06 1.0166 -0.0001 -0.01% 1.1099
2019-03-05 2019-03-05 1.0167  0.0001  0.01% 1.1100
2019-03-04 2019-03-04 1.0166 -0.0001 -0.01% 1.1099
2019-03-01 2019-03-01 1.0167 -0.0001 -0.01% 1.1100
2019-02-28 2019-02-28 1.0168  0.0001  0.01% 1.1101
2019-02-27 2019-02-27 1.0167  0.0000  0.00% 1.1100
2019-02-26 2019-02-26 1.0167 -0.0005 -0.05% 1.1100
2019-02-25 2019-02-25 1.0172  0.0000  0.00% 1.1105
2019-02-22 2019-02-22 1.0172  0.0001  0.01% 1.1105
2019-02-21 2019-02-21 1.0171  0.0000  0.00% 1.1104
2019-02-20 2019-02-20 1.0171  0.0002  0.02% 1.1104
2019-02-19 2019-02-19 1.0169  0.0000  0.00% 1.1102
2019-02-18 2019-02-18 1.0169  0.0001  0.01% 1.1102
2019-02-15 2019-02-15 1.0168  0.0001  0.01% 1.1101
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