中信保诚稳丰债券A(004106)基金净值

截止日期 公布日期 单位净值 净值涨跌 净值增长率 累计净值
2019-10-14 2019-10-14 1.0657  0.0002  0.02% 1.1287
2019-10-11 2019-10-11 1.0655  0.0000  0.00% 1.1285
2019-10-10 2019-10-10 1.0655  0.0004  0.04% 1.1285
2019-10-09 2019-10-09 1.0651  0.0002  0.02% 1.1281
2019-10-08 2019-10-08 1.0649  0.0005  0.05% 1.1279
2019-09-30 2019-09-30 1.0644  0.0006  0.06% 1.1274
2019-09-27 2019-09-27 1.0638  0.0003  0.03% 1.1268
2019-09-26 2019-09-26 1.0635  0.0000  0.00% 1.1265
2019-09-25 2019-09-25 1.0635  0.0002  0.02% 1.1265
2019-09-24 2019-09-24 1.0633 -0.0002 -0.02% 1.1263
2019-09-23 2019-09-23 1.0635  0.0001  0.01% 1.1265
2019-09-20 2019-09-20 1.0634 -0.0004 -0.04% 1.1264
2019-09-19 2019-09-19 1.0638  0.0000  0.00% 1.1268
2019-09-18 2019-09-18 1.0638 -0.0001 -0.01% 1.1268
2019-09-17 2019-09-17 1.0639  0.0000  0.00% 1.1269
2019-09-16 2019-09-16 1.0639  0.0004  0.04% 1.1269
2019-09-12 2019-09-12 1.0635 -0.0001 -0.01% 1.1265
2019-09-11 2019-09-11 1.0636  0.0002  0.02% 1.1266
2019-09-10 2019-09-10 1.0634  0.0001  0.01% 1.1264
2019-09-09 2019-09-09 1.0633  0.0006  0.06% 1.1263
2019-09-06 2019-09-06 1.0627  0.0000  0.00% 1.1257
2019-09-05 2019-09-05 1.0627  0.0005  0.05% 1.1257
2019-09-04 2019-09-04 1.0622 -0.0002 -0.02% 1.1252
2019-09-03 2019-09-03 1.0624  0.0000  0.00% 1.1254
2019-09-02 2019-09-02 1.0624  0.0001  0.01% 1.1254
2019-08-30 2019-08-30 1.0623 -0.0001 -0.01% 1.1253
2019-08-29 2019-08-29 1.0624  0.0002  0.02% 1.1254
2019-08-28 2019-08-28 1.0622 -0.0002 -0.02% 1.1252
2019-08-27 2019-08-27 1.0624 -0.0003 -0.03% 1.1254
2019-08-26 2019-08-26 1.0627  0.0008  0.08% 1.1257
2019-08-23 2019-08-23 1.0619 -0.0002 -0.02% 1.1249
2019-08-22 2019-08-22 1.0621  0.0002  0.02% 1.1251
2019-08-21 2019-08-21 1.0619  0.0000  0.00% 1.1249
2019-08-20 2019-08-20 1.0619  0.0003  0.03% 1.1249
2019-08-19 2019-08-19 1.0616  0.0003  0.03% 1.1246
2019-08-16 2019-08-16 1.0613 -0.0002 -0.02% 1.1243
2019-08-15 2019-08-15 1.0615  0.0005  0.05% 1.1245
2019-08-14 2019-08-14 1.0610  0.0002  0.02% 1.1240
2019-08-13 2019-08-13 1.0608  0.0004  0.04% 1.1238
2019-08-12 2019-08-12 1.0604  0.0002  0.02% 1.1234
2019-08-09 2019-08-09 1.0602  0.0002  0.02% 1.1232
2019-08-08 2019-08-08 1.0600  0.0005  0.05% 1.1230
2019-08-07 2019-08-07 1.0595  0.0007  0.07% 1.1225
2019-08-06 2019-08-06 1.0588  0.0005  0.05% 1.1218
2019-08-05 2019-08-05 1.0583  0.0008  0.08% 1.1213
2019-08-02 2019-08-02 1.0575  0.0005  0.05% 1.1205
2019-08-01 2019-08-01 1.0570  0.0004  0.04% 1.1200
2019-07-31 2019-07-31 1.0566  0.0002  0.02% 1.1196
2019-07-30 2019-07-30 1.0564  0.0003  0.03% 1.1194
2019-07-29 2019-07-29 1.0561  0.0007  0.07% 1.1191
2019-07-26 2019-07-26 1.0554  0.0004  0.04% 1.1184
2019-07-25 2019-07-25 1.0550  0.0002  0.02% 1.1180
2019-07-24 2019-07-24 1.0548  0.0002  0.02% 1.1178
2019-07-23 2019-07-23 1.0546  0.0003  0.03% 1.1176
2019-07-22 2019-07-22 1.0543  0.0004  0.04% 1.1173
2019-07-19 2019-07-19 1.0539 -0.0001 -0.01% 1.1169
2019-07-18 2019-07-18 1.0540 -0.0003 -0.03% 1.1170
2019-07-17 2019-07-17 1.0543 -0.0001 -0.01% 1.1173
2019-07-16 2019-07-16 1.0544  0.0003  0.03% 1.1174
2019-07-15 2019-07-15 1.0541  0.0004  0.04% 1.1171
2019-07-12 2019-07-12 1.0537  0.0001  0.01% 1.1167
2019-07-11 2019-07-11 1.0536  0.0001  0.01% 1.1166
2019-07-10 2019-07-10 1.0535  0.0002  0.02% 1.1165
2019-07-09 2019-07-09 1.0533  0.0001  0.01% 1.1163
2019-07-08 2019-07-08 1.0532  0.0003  0.03% 1.1162
2019-07-05 2019-07-05 1.0529 -0.0001 -0.01% 1.1159
2019-07-04 2019-07-04 1.0530  0.0007  0.07% 1.1160
2019-07-03 2019-07-03 1.0523  0.0005  0.05% 1.1153
2019-07-02 2019-07-02 1.0518  0.0003  0.03% 1.1148
2019-07-01 2019-07-01 1.0515  0.0004  0.04% 1.1145
2019-06-30 2019-06-30 1.0511  0.0002  0.02% 1.1141
2019-06-28 2019-06-28 1.0509  0.0000  0.00% 1.1139
2019-06-27 2019-06-27 1.0509  0.0004  0.04% 1.1139
2019-06-26 2019-06-26 1.0505  0.0003  0.03% 1.1135
2019-06-25 2019-06-25 1.0502  0.0002  0.02% 1.1132
2019-06-24 2019-06-24 1.0500  0.0005  0.05% 1.1130
2019-06-21 2019-06-21 1.0495  0.0005  0.05% 1.1125
2019-06-20 2019-06-20 1.0490  0.0004  0.04% 1.1120
2019-06-19 2019-06-19 1.0486  0.0006  0.06% 1.1116
2019-06-18 2019-06-18 1.0480  0.0003  0.03% 1.1110
2019-06-17 2019-06-17 1.0477  0.0005  0.05% 1.1107
2019-06-14 2019-06-14 1.0472 -0.0004 -0.04% 1.1102
2019-06-13 2019-06-13 1.0476 -0.0002 -0.02% 1.1106
2019-06-12 2019-06-12 1.0478 -0.0001 -0.01% 1.1108
2019-06-11 2019-06-11 1.0479 -0.0001 -0.01% 1.1109
2019-06-10 2019-06-10 1.0480  0.0004  0.04% 1.1110
2019-06-06 2019-06-06 1.0476  0.0002  0.02% 1.1106
2019-06-05 2019-06-05 1.0474  0.0001  0.01% 1.1104
2019-06-04 2019-06-04 1.0473  0.0002  0.02% 1.1103
2019-06-03 2019-06-03 1.0471  0.0004  0.04% 1.1101
2019-05-31 2019-05-31 1.0467  0.0002  0.02% 1.1097
2019-05-30 2019-05-30 1.0465  0.0003  0.03% 1.1095
2019-05-29 2019-05-29 1.0462  0.0002  0.02% 1.1092
2019-05-28 2019-05-28 1.0460 -0.0003 -0.03% 1.1090
2019-05-27 2019-05-27 1.0463 -0.0002 -0.02% 1.1093
2019-05-24 2019-05-24 1.0465  0.0000  0.00% 1.1095
2019-05-23 2019-05-23 1.0465  0.0001  0.01% 1.1095
2019-05-22 2019-05-22 1.0464 -0.0002 -0.02% 1.1094
2019-05-21 2019-05-21 1.0466 -0.0001 -0.01% 1.1096
2019-05-20 2019-05-20 1.0467  0.0003  0.03% 1.1097
2019-05-17 2019-05-17 1.0464  0.0002  0.02% 1.1094
2019-05-16 2019-05-16 1.0462  0.0002  0.02% 1.1092
2019-05-15 2019-05-15 1.0460  0.0002  0.02% 1.1090
2019-05-14 2019-05-14 1.0458  0.0003  0.03% 1.1088
2019-05-13 2019-05-13 1.0455  0.0006  0.06% 1.1085
2019-05-10 2019-05-10 1.0449  0.0010  0.10% 1.1079
2019-05-09 2019-05-09 1.0439  0.0005  0.05% 1.1069
2019-05-08 2019-05-08 1.0434  0.0004  0.04% 1.1064
2019-05-07 2019-05-07 1.0430  0.0003  0.03% 1.1060
2019-05-06 2019-05-06 1.0427  0.0011  0.11% 1.1057
2019-04-30 2019-04-30 1.0416  0.0003  0.03% 1.1046
2019-04-29 2019-04-29 1.0413  0.0002  0.02% 1.1043
2019-04-26 2019-04-26 1.0411  0.0000  0.00% 1.1041
2019-04-25 2019-04-25 1.0411  0.0002  0.02% 1.1041
2019-04-24 2019-04-24 1.0409 -0.0002 -0.02% 1.1039
2019-04-23 2019-04-23 1.0411 -0.0002 -0.02% 1.1041
2019-04-22 2019-04-22 1.0413  0.0001  0.01% 1.1043
2019-04-19 2019-04-19 1.0412  0.0007  0.07% 1.1042
2019-04-18 2019-04-18 1.0405  0.0002  0.02% 1.1035
2019-04-17 2019-04-17 1.0403 -0.0001 -0.01% 1.1033
2019-04-16 2019-04-16 1.0404 -0.0005 -0.05% 1.1034
2019-04-15 2019-04-15 1.0409 -0.0006 -0.06% 1.1039
2019-04-12 2019-04-12 1.0415  0.0003  0.03% 1.1045
2019-04-11 2019-04-11 1.0412  0.0001  0.01% 1.1042
2019-04-10 2019-04-10 1.0411 -0.0003 -0.03% 1.1041
2019-04-09 2019-04-09 1.0414 -0.0003 -0.03% 1.1044