国泰中国企业信用精选债券(QDII)C人民币(004164)基金净值

截止日期 公布日期 单位净值 净值涨跌 净值增长率 累计净值
2019-10-11 2019-10-11 1.1430  0.0014  0.12% 1.1430
2019-10-10 2019-10-10 1.1416  0.0003  0.03% 1.1416
2019-10-09 2019-10-09 1.1413 -0.0004 -0.04% 1.1413
2019-10-08 2019-10-08 1.1417  0.0029  0.25% 1.1417
2019-09-30 2019-09-30 1.1388 -0.0001 -0.01% 1.1388
2019-09-27 2019-09-27 1.1389 -0.0004 -0.04% 1.1389
2019-09-26 2019-09-26 1.1393  0.0002  0.02% 1.1393
2019-09-25 2019-09-25 1.1391 -0.0010 -0.09% 1.1391
2019-09-24 2019-09-24 1.1401  0.0004  0.04% 1.1401
2019-09-23 2019-09-23 1.1397 -0.0007 -0.06% 1.1397
2019-09-20 2019-09-20 1.1404  0.0007  0.06% 1.1404
2019-09-19 2019-09-19 1.1397 -0.0003 -0.03% 1.1397
2019-09-18 2019-09-18 1.1400 -0.0005 -0.04% 1.1400
2019-09-17 2019-09-17 1.1405  0.0019  0.17% 1.1405
2019-09-16 2019-09-16 1.1386 -0.0008 -0.07% 1.1386
2019-09-12 2019-09-12 1.1394  0.0015  0.13% 1.1394
2019-09-11 2019-09-11 1.1379  0.0015  0.13% 1.1379
2019-09-10 2019-09-10 1.1364  0.0005  0.04% 1.1364
2019-09-09 2019-09-09 1.1359  0.0012  0.11% 1.1359
2019-09-06 2019-09-06 1.1347  0.0009  0.08% 1.1347
2019-09-05 2019-09-05 1.1338 -0.0009 -0.08% 1.1338
2019-09-04 2019-09-04 1.1347 -0.0010 -0.09% 1.1347
2019-09-03 2019-09-03 1.1357 -0.0003 -0.03% 1.1357
2019-09-02 2019-09-02 1.1360 -0.0004 -0.04% 1.1360
2019-08-30 2019-08-30 1.1364  0.0007  0.06% 1.1364
2019-08-29 2019-08-29 1.1357 -0.0008 -0.07% 1.1357
2019-08-28 2019-08-28 1.1365  0.0002  0.02% 1.1365
2019-08-27 2019-08-27 1.1363  0.0038  0.34% 1.1363
2019-08-26 2019-08-26 1.1325 -0.0018 -0.16% 1.1325
2019-08-23 2019-08-23 1.1343  0.0020  0.18% 1.1343
2019-08-22 2019-08-22 1.1323  0.0019  0.17% 1.1323
2019-08-21 2019-08-21 1.1304 -0.0003 -0.03% 1.1304
2019-08-20 2019-08-20 1.1307  0.0024  0.21% 1.1307
2019-08-19 2019-08-19 1.1283  0.0008  0.07% 1.1283
2019-08-16 2019-08-16 1.1275  0.0012  0.11% 1.1275
2019-08-15 2019-08-15 1.1263 -0.0028 -0.25% 1.1263
2019-08-14 2019-08-14 1.1291  0.0004  0.04% 1.1291
2019-08-13 2019-08-13 1.1287 -0.0001 -0.01% 1.1287
2019-08-12 2019-08-12 1.1288  0.0016  0.14% 1.1288
2019-08-09 2019-08-09 1.1272  0.0020  0.18% 1.1272
2019-08-08 2019-08-08 1.1252  0.0022  0.20% 1.1252
2019-08-07 2019-08-07 1.1230  0.0058  0.52% 1.1230
2019-08-06 2019-08-06 1.1172  0.0052  0.47% 1.1172
2019-08-05 2019-08-05 1.1120  0.0012  0.11% 1.1120
2019-08-02 2019-08-02 1.1108 -0.0007 -0.06% 1.1108
2019-08-01 2019-08-01 1.1115  0.0025  0.23% 1.1115
2019-07-31 2019-07-31 1.1090 -0.0009 -0.08% 1.1090
2019-07-30 2019-07-30 1.1099  0.0011  0.10% 1.1099
2019-07-29 2019-07-29 1.1088  0.0006  0.05% 1.1088
2019-07-26 2019-07-26 1.1082  0.0015  0.14% 1.1082
2019-07-25 2019-07-25 1.1067 -0.0021 -0.19% 1.1067
2019-07-24 2019-07-24 1.1088  0.0012  0.11% 1.1088
2019-07-23 2019-07-23 1.1076  0.0009  0.08% 1.1076
2019-07-22 2019-07-22 1.1067  0.0025  0.23% 1.1067
2019-07-19 2019-07-19 1.1042 -0.0025 -0.23% 1.1042
2019-07-18 2019-07-18 1.1067 -0.0011 -0.10% 1.1067
2019-07-17 2019-07-17 1.1078  0.0021  0.19% 1.1078
2019-07-16 2019-07-16 1.1057  0.0007  0.06% 1.1057
2019-07-15 2019-07-15 1.1050  0.0008  0.07% 1.1050
2019-07-12 2019-07-12 1.1042  0.0000  0.00% 1.1042
2019-07-11 2019-07-11 1.1042 -0.0037 -0.33% 1.1042
2019-07-10 2019-07-10 1.1079  0.0001  0.01% 1.1079
2019-07-09 2019-07-09 1.1078 -0.0016 -0.14% 1.1078
2019-07-08 2019-07-08 1.1094  0.0035  0.32% 1.1094
2019-07-05 2019-07-05 1.1059 -0.0008 -0.07% 1.1059
2019-07-04 2019-07-04 1.1067  0.0015  0.14% 1.1067
2019-07-03 2019-07-03 1.1052 -0.0017 -0.15% 1.1052
2019-07-02 2019-07-02 1.1069 -0.0023 -0.21% 1.1069
2019-07-01 2019-07-01 1.1092  0.0002  0.02% 1.1092
2019-06-30 2019-06-30 1.1090  0.0003  0.03% 1.1090
2019-06-28 2019-06-28 1.1087  0.0000  0.00% 1.1087
2019-06-27 2019-06-27 1.1087  0.0022  0.20% 1.1087
2019-06-26 2019-06-26 1.1065  0.0020  0.18% 1.1065
2019-06-25 2019-06-25 1.1045  0.0013  0.12% 1.1045
2019-06-24 2019-06-24 1.1032  0.0008  0.07% 1.1032
2019-06-21 2019-06-21 1.1024 -0.0040 -0.36% 1.1024
2019-06-20 2019-06-20 1.1064 -0.0016 -0.14% 1.1064
2019-06-19 2019-06-19 1.1080  0.0012  0.11% 1.1080
2019-06-18 2019-06-18 1.1068  0.0002  0.02% 1.1068
2019-06-17 2019-06-17 1.1066  0.0006  0.05% 1.1066
2019-06-14 2019-06-14 1.1060  0.0001  0.01% 1.1060
2019-06-13 2019-06-13 1.1059  0.0003  0.03% 1.1059
2019-06-12 2019-06-12 1.1056  0.0005  0.05% 1.1056
2019-06-11 2019-06-11 1.1051  0.0005  0.05% 1.1051
2019-06-10 2019-06-10 1.1046  0.0007  0.06% 1.1046
2019-06-06 2019-06-06 1.1039  0.0009  0.08% 1.1039
2019-06-05 2019-06-05 1.1030  0.0012  0.11% 1.1030
2019-06-04 2019-06-04 1.1018 -0.0016 -0.15% 1.1018
2019-06-03 2019-06-03 1.1034 -0.0026 -0.24% 1.1034
2019-05-31 2019-05-31 1.1060  0.0002  0.02% 1.1060
2019-05-30 2019-05-30 1.1058  0.0004  0.04% 1.1058
2019-05-29 2019-05-29 1.1054  0.0003  0.03% 1.1054
2019-05-28 2019-05-28 1.1051 -0.0002 -0.02% 1.1051
2019-05-27 2019-05-27 1.1053 -0.0006 -0.05% 1.1053
2019-05-24 2019-05-24 1.1059 -0.0003 -0.03% 1.1059
2019-05-23 2019-05-23 1.1062  0.0003  0.03% 1.1062
2019-05-22 2019-05-22 1.1059  0.0004  0.04% 1.1059
2019-05-21 2019-05-21 1.1055  0.0002  0.02% 1.1055
2019-05-20 2019-05-20 1.1053  0.0020  0.18% 1.1053
2019-05-17 2019-05-17 1.1033  0.0032  0.29% 1.1033
2019-05-16 2019-05-16 1.1001  0.0010  0.09% 1.1001
2019-05-15 2019-05-15 1.0991  0.0048  0.44% 1.0991
2019-05-14 2019-05-14 1.0943  0.0035  0.32% 1.0943
2019-05-13 2019-05-13 1.0908  0.0143  1.33% 1.0908
2019-05-10 2019-05-10 1.0765  0.0085  0.80% 1.0765
2019-05-09 2019-05-09 1.0680  0.0022  0.21% 1.0680
2019-05-08 2019-05-08 1.0658  0.0003  0.03% 1.0658
2019-05-07 2019-05-07 1.0655  0.0107  1.01% 1.0655
2019-05-06 2019-05-06 1.0548  0.0015  0.14% 1.0548
2019-04-30 2019-04-30 1.0533  0.0005  0.05% 1.0533
2019-04-29 2019-04-29 1.0528  0.0005  0.05% 1.0528
2019-04-26 2019-04-26 1.0523  0.0005  0.05% 1.0523
2019-04-25 2019-04-25 1.0518  0.0022  0.21% 1.0518
2019-04-24 2019-04-24 1.0496  0.0027  0.26% 1.0496
2019-04-23 2019-04-23 1.0469  0.0015  0.14% 1.0469
2019-04-22 2019-04-22 1.0454  0.0003  0.03% 1.0454
2019-04-19 2019-04-19 1.0451  0.0027  0.26% 1.0451
2019-04-18 2019-04-18 1.0424 -0.0029 -0.28% 1.0424
2019-04-17 2019-04-17 1.0453  0.0005  0.05% 1.0453
2019-04-16 2019-04-16 1.0448 -0.0002 -0.02% 1.0448
2019-04-15 2019-04-15 1.0450 -0.0007 -0.07% 1.0450
2019-04-12 2019-04-12 1.0457  0.0020  0.19% 1.0457
2019-04-11 2019-04-11 1.0437 -0.0005 -0.05% 1.0437
2019-04-10 2019-04-10 1.0442 -0.0003 -0.03% 1.0442
2019-04-09 2019-04-09 1.0445 -0.0007 -0.07% 1.0445
2019-04-08 2019-04-08 1.0452  0.0016  0.15% 1.0452
2019-04-04 2019-04-04 1.0436 -0.0016 -0.15% 1.0436
2019-04-03 2019-04-03 1.0452  0.0006  0.06% 1.0452
2019-04-02 2019-04-02 1.0446 -0.0008 -0.08% 1.0446
2019-04-01 2019-04-01 1.0454 -0.0019 -0.18% 1.0454
2019-03-29 2019-03-29 1.0473  0.0009  0.09% 1.0473
2019-03-28 2019-03-28 1.0464  0.0006  0.06% 1.0464
2019-03-27 2019-03-27 1.0458  0.0011  0.11% 1.0458
2019-03-26 2019-03-26 1.0447 -0.0007 -0.07% 1.0447
2019-03-25 2019-03-25 1.0454  0.0018  0.17% 1.0454
2019-03-22 2019-03-22 1.0436  0.0020  0.19% 1.0436
2019-03-21 2019-03-21 1.0416 -0.0024 -0.23% 1.0416
2019-03-20 2019-03-20 1.0440  0.0008  0.08% 1.0440
2019-03-19 2019-03-19 1.0432 -0.0003 -0.03% 1.0432
2019-03-18 2019-03-18 1.0435  0.0008  0.08% 1.0435
2019-03-15 2019-03-15 1.0427  0.0028  0.27% 1.0427
2019-03-14 2019-03-14 1.0399  0.0001  0.01% 1.0399
2019-03-13 2019-03-13 1.0398  0.0006  0.06% 1.0398
2019-03-12 2019-03-12 1.0392  0.0014  0.13% 1.0392
2019-03-11 2019-03-11 1.0378  0.0007  0.07% 1.0378
2019-03-08 2019-03-08 1.0371  0.0005  0.05% 1.0371
2019-03-07 2019-03-07 1.0366  0.0008  0.08% 1.0366
2019-03-06 2019-03-06 1.0358  0.0014  0.14% 1.0358
2019-03-05 2019-03-05 1.0344 -0.0001 -0.01% 1.0344
2019-03-04 2019-03-04 1.0345  0.0023  0.22% 1.0345
2019-03-01 2019-03-01 1.0322  0.0008  0.08% 1.0322
2019-02-28 2019-02-28 1.0314  0.0014  0.14% 1.0314
2019-02-27 2019-02-27 1.0300 -0.0004 -0.04% 1.0300
2019-02-26 2019-02-26 1.0304 -0.0018 -0.17% 1.0304
2019-02-25 2019-02-25 1.0322 -0.0002 -0.02% 1.0322
2019-02-22 2019-02-22 1.0324 -0.0014 -0.14% 1.0324
2019-02-21 2019-02-21 1.0338 -0.0039 -0.38% 1.0338
2019-02-20 2019-02-20 1.0377 -0.0016 -0.15% 1.0377
2019-02-19 2019-02-19 1.0393  0.0010  0.10% 1.0393
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