嘉实新添华定期混合(004353)基金净值

截止日期 公布日期 单位净值 净值涨跌 净值增长率 累计净值
2019-10-14 2019-10-14 1.1667  0.0031  0.27% 1.1667
2019-10-11 2019-10-11 1.1636  0.0031  0.27% 1.1636
2019-10-10 2019-10-10 1.1605  0.0034  0.29% 1.1605
2019-10-09 2019-10-09 1.1571 -0.0007 -0.06% 1.1571
2019-10-08 2019-10-08 1.1578  0.0023  0.20% 1.1578
2019-09-30 2019-09-30 1.1555 -0.0003 -0.03% 1.1555
2019-09-27 2019-09-27 1.1558  0.0007  0.06% 1.1558
2019-09-26 2019-09-26 1.1551 -0.0005 -0.04% 1.1551
2019-09-25 2019-09-25 1.1556  0.0011  0.10% 1.1556
2019-09-24 2019-09-24 1.1545  0.0002  0.02% 1.1545
2019-09-23 2019-09-23 1.1543 -0.0030 -0.26% 1.1543
2019-09-20 2019-09-20 1.1573  0.0021  0.18% 1.1573
2019-09-19 2019-09-19 1.1552  0.0015  0.13% 1.1552
2019-09-18 2019-09-18 1.1537  0.0012  0.10% 1.1537
2019-09-17 2019-09-17 1.1525 -0.0035 -0.30% 1.1525
2019-09-16 2019-09-16 1.1560  0.0004  0.03% 1.1560
2019-09-12 2019-09-12 1.1556  0.0025  0.22% 1.1556
2019-09-11 2019-09-11 1.1531 -0.0029 -0.25% 1.1531
2019-09-10 2019-09-10 1.1560  0.0012  0.10% 1.1560
2019-09-09 2019-09-09 1.1548  0.0009  0.08% 1.1548
2019-09-06 2019-09-06 1.1539  0.0038  0.33% 1.1539
2019-09-05 2019-09-05 1.1501  0.0034  0.30% 1.1501
2019-09-04 2019-09-04 1.1467  0.0028  0.24% 1.1467
2019-09-03 2019-09-03 1.1439 -0.0014 -0.12% 1.1439
2019-09-02 2019-09-02 1.1453  0.0012  0.10% 1.1453
2019-08-30 2019-08-30 1.1441  0.0010  0.09% 1.1441
2019-08-29 2019-08-29 1.1431 -0.0029 -0.25% 1.1431
2019-08-28 2019-08-28 1.1460  0.0012  0.10% 1.1460
2019-08-27 2019-08-27 1.1448  0.0010  0.09% 1.1448
2019-08-26 2019-08-26 1.1438 -0.0032 -0.28% 1.1438
2019-08-23 2019-08-23 1.1470  0.0042  0.37% 1.1470
2019-08-22 2019-08-22 1.1428 -0.0006 -0.05% 1.1428
2019-08-21 2019-08-21 1.1434 -0.0020 -0.17% 1.1434
2019-08-20 2019-08-20 1.1454  0.0005  0.04% 1.1454
2019-08-19 2019-08-19 1.1449  0.0037  0.32% 1.1449
2019-08-16 2019-08-16 1.1412  0.0006  0.05% 1.1412