嘉实稳怡债券(004486)基金净值

截止日期 公布日期 单位净值 净值涨跌 净值增长率 累计净值
2019-10-14 2019-10-14 1.0820  0.0013  0.12% 1.0820
2019-10-11 2019-10-11 1.0807  0.0007  0.06% 1.0807
2019-10-10 2019-10-10 1.0800  0.0006  0.06% 1.0800
2019-10-09 2019-10-09 1.0794  0.0010  0.09% 1.0794
2019-10-08 2019-10-08 1.0784 -0.0058 -0.53% 1.0784
2019-09-30 2019-09-30 1.0842 -0.0026 -0.24% 1.0842
2019-09-27 2019-09-27 1.0868 -0.0007 -0.06% 1.0868
2019-09-26 2019-09-26 1.0875 -0.0010 -0.09% 1.0875
2019-09-25 2019-09-25 1.0885 -0.0002 -0.02% 1.0885
2019-09-24 2019-09-24 1.0887 -0.0005 -0.05% 1.0887
2019-09-23 2019-09-23 1.0892 -0.0001 -0.01% 1.0892
2019-09-20 2019-09-20 1.0893 -0.0001 -0.01% 1.0893
2019-09-19 2019-09-19 1.0894  0.0000  0.00% 1.0894
2019-09-18 2019-09-18 1.0894 -0.0002 -0.02% 1.0894
2019-09-17 2019-09-17 1.0896  0.0001  0.01% 1.0896
2019-09-16 2019-09-16 1.0895  0.0001  0.01% 1.0895
2019-09-12 2019-09-12 1.0894  0.0002  0.02% 1.0894
2019-09-11 2019-09-11 1.0892  0.0005  0.05% 1.0892
2019-09-10 2019-09-10 1.0887 -0.0003 -0.03% 1.0887
2019-09-09 2019-09-09 1.0890  0.0013  0.12% 1.0890
2019-09-06 2019-09-06 1.0877  0.0005  0.05% 1.0877
2019-09-05 2019-09-05 1.0872  0.0007  0.06% 1.0872
2019-09-04 2019-09-04 1.0865  0.0003  0.03% 1.0865
2019-09-03 2019-09-03 1.0862  0.0001  0.01% 1.0862
2019-09-02 2019-09-02 1.0861  0.0000  0.00% 1.0861
2019-08-30 2019-08-30 1.0861 -0.0002 -0.02% 1.0861
2019-08-29 2019-08-29 1.0863 -0.0007 -0.06% 1.0863
2019-08-28 2019-08-28 1.0870  0.0001  0.01% 1.0870
2019-08-27 2019-08-27 1.0869 -0.0002 -0.02% 1.0869
2019-08-26 2019-08-26 1.0871  0.0004  0.04% 1.0871
2019-08-23 2019-08-23 1.0867  0.0000  0.00% 1.0867
2019-08-22 2019-08-22 1.0867  0.0000  0.00% 1.0867
2019-08-21 2019-08-21 1.0867 -0.0002 -0.02% 1.0867
2019-08-20 2019-08-20 1.0869 -0.0001 -0.01% 1.0869
2019-08-19 2019-08-19 1.0870  0.0005  0.05% 1.0870
2019-08-16 2019-08-16 1.0865 -0.0001 -0.01% 1.0865
2019-08-15 2019-08-15 1.0866  0.0004  0.04% 1.0866
2019-08-14 2019-08-14 1.0862 -0.0001 -0.01% 1.0862
2019-08-13 2019-08-13 1.0863  0.0001  0.01% 1.0863
2019-08-12 2019-08-12 1.0862  0.0000  0.00% 1.0862
2019-08-09 2019-08-09 1.0862  0.0002  0.02% 1.0862
2019-08-08 2019-08-08 1.0860  0.0000  0.00% 1.0860
2019-08-07 2019-08-07 1.0860  0.0002  0.02% 1.0860
2019-08-06 2019-08-06 1.0858 -0.0001 -0.01% 1.0858
2019-08-05 2019-08-05 1.0859  0.0006  0.06% 1.0859
2019-08-02 2019-08-02 1.0853  0.0000  0.00% 1.0853
2019-08-01 2019-08-01 1.0853  0.0002  0.02% 1.0853
2019-07-31 2019-07-31 1.0851  0.0003  0.03% 1.0851
2019-07-30 2019-07-30 1.0848  0.0000  0.00% 1.0848
2019-07-29 2019-07-29 1.0848  0.0000  0.00% 1.0848
2019-07-26 2019-07-26 1.0848  0.0000  0.00% 1.0848
2019-07-25 2019-07-25 1.0848 -0.0001 -0.01% 1.0848
2019-07-24 2019-07-24 1.0849  0.0003  0.03% 1.0849
2019-07-23 2019-07-23 1.0846  0.0000  0.00% 1.0846
2019-07-22 2019-07-22 1.0846  0.0004  0.04% 1.0846
2019-07-19 2019-07-19 1.0842  0.0002  0.02% 1.0842
2019-07-18 2019-07-18 1.0840  0.0001  0.01% 1.0840
2019-07-17 2019-07-17 1.0839  0.0001  0.01% 1.0839
2019-07-16 2019-07-16 1.0838  0.0001  0.01% 1.0838
2019-07-15 2019-07-15 1.0837  0.0002  0.02% 1.0837
2019-07-12 2019-07-12 1.0835 -0.0002 -0.02% 1.0835
2019-07-11 2019-07-11 1.0837  0.0003  0.03% 1.0837
2019-07-10 2019-07-10 1.0834  0.0003  0.03% 1.0834
2019-07-09 2019-07-09 1.0831 -0.0004 -0.04% 1.0831
2019-07-08 2019-07-08 1.0835 -0.0003 -0.03% 1.0835
2019-07-05 2019-07-05 1.0838  0.0001  0.01% 1.0838
2019-07-04 2019-07-04 1.0837  0.0003  0.03% 1.0837
2019-07-03 2019-07-03 1.0834  0.0003  0.03% 1.0834
2019-07-02 2019-07-02 1.0831  0.0004  0.04% 1.0831
2019-07-01 2019-07-01 1.0827  0.0000  0.00% 1.0827
2019-06-30 2019-06-30 1.0827  0.0002  0.02% 1.0827
2019-06-28 2019-06-28 1.0825  0.0003  0.03% 1.0825
2019-06-27 2019-06-27 1.0822  0.0002  0.02% 1.0822
2019-06-26 2019-06-26 1.0820  0.0003  0.03% 1.0820
2019-06-25 2019-06-25 1.0817  0.0001  0.01% 1.0817
2019-06-24 2019-06-24 1.0816  0.0002  0.02% 1.0816
2019-06-21 2019-06-21 1.0814  0.0003  0.03% 1.0814
2019-06-20 2019-06-20 1.0811  0.0003  0.03% 1.0811
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2019-06-17 2019-06-17 1.0802  0.0005  0.05% 1.0802
2019-06-14 2019-06-14 1.0797  0.0004  0.04% 1.0797
2019-06-13 2019-06-13 1.0793 -0.0001 -0.01% 1.0793
2019-06-12 2019-06-12 1.0794  0.0000  0.00% 1.0794
2019-06-11 2019-06-11 1.0794 -0.0001 -0.01% 1.0794
2019-06-10 2019-06-10 1.0795  0.0003  0.03% 1.0795
2019-06-06 2019-06-06 1.0792  0.0001  0.01% 1.0792
2019-06-05 2019-06-05 1.0791  0.0001  0.01% 1.0791
2019-06-04 2019-06-04 1.0790  0.0002  0.02% 1.0790
2019-06-03 2019-06-03 1.0788  0.0000  0.00% 1.0788
2019-05-31 2019-05-31 1.0788  0.0002  0.02% 1.0788
2019-05-30 2019-05-30 1.0786  0.0002  0.02% 1.0786
2019-05-29 2019-05-29 1.0784  0.0004  0.04% 1.0784
2019-05-28 2019-05-28 1.0780 -0.0002 -0.02% 1.0780
2019-05-27 2019-05-27 1.0782 -0.0004 -0.04% 1.0782
2019-05-24 2019-05-24 1.0786  0.0001  0.01% 1.0786
2019-05-23 2019-05-23 1.0785  0.0001  0.01% 1.0785
2019-05-22 2019-05-22 1.0784  0.0000  0.00% 1.0784
2019-05-21 2019-05-21 1.0784 -0.0004 -0.04% 1.0784
2019-05-20 2019-05-20 1.0788  0.0000  0.00% 1.0788
2019-05-17 2019-05-17 1.0788  0.0001  0.01% 1.0788
2019-05-16 2019-05-16 1.0787  0.0002  0.02% 1.0787
2019-05-15 2019-05-15 1.0785  0.0000  0.00% 1.0785
2019-05-14 2019-05-14 1.0785  0.0002  0.02% 1.0785
2019-05-13 2019-05-13 1.0783  0.0001  0.01% 1.0783
2019-05-10 2019-05-10 1.0782  0.0001  0.01% 1.0782
2019-05-09 2019-05-09 1.0781  0.0005  0.05% 1.0781
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2019-05-07 2019-05-07 1.0771  0.0002  0.02% 1.0771
2019-05-06 2019-05-06 1.0769  0.0013  0.12% 1.0769
2019-04-30 2019-04-30 1.0756  0.0003  0.03% 1.0756
2019-04-29 2019-04-29 1.0753  0.0000  0.00% 1.0753
2019-04-26 2019-04-26 1.0753  0.0000  0.00% 1.0753
2019-04-25 2019-04-25 1.0753 -0.0004 -0.04% 1.0753
2019-04-24 2019-04-24 1.0757 -0.0004 -0.04% 1.0757
2019-04-23 2019-04-23 1.0761 -0.0007 -0.07% 1.0761
2019-04-22 2019-04-22 1.0768 -0.0004 -0.04% 1.0768
2019-04-19 2019-04-19 1.0772  0.0002  0.02% 1.0772
2019-04-18 2019-04-18 1.0770  0.0008  0.07% 1.0770
2019-04-17 2019-04-17 1.0762 -0.0002 -0.02% 1.0762
2019-04-16 2019-04-16 1.0764 -0.0005 -0.05% 1.0764
2019-04-15 2019-04-15 1.0769 -0.0009 -0.08% 1.0769
2019-04-12 2019-04-12 1.0778  0.0000  0.00% 1.0778
2019-04-11 2019-04-11 1.0778  0.0000  0.00% 1.0778
2019-04-10 2019-04-10 1.0778 -0.0001 -0.01% 1.0778
2019-04-09 2019-04-09 1.0779 -0.0005 -0.05% 1.0779
2019-04-08 2019-04-08 1.0784  0.0003  0.03% 1.0784
2019-04-04 2019-04-04 1.0781 -0.0001 -0.01% 1.0781
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2019-04-02 2019-04-02 1.0781  0.0001  0.01% 1.0781
2019-04-01 2019-04-01 1.0780  0.0001  0.01% 1.0780
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2019-03-28 2019-03-28 1.0776  0.0004  0.04% 1.0776
2019-03-27 2019-03-27 1.0772  0.0002  0.02% 1.0772
2019-03-26 2019-03-26 1.0770  0.0000  0.00% 1.0770
2019-03-25 2019-03-25 1.0770  0.0002  0.02% 1.0770
2019-03-22 2019-03-22 1.0768  0.0005  0.05% 1.0768
2019-03-21 2019-03-21 1.0763  0.0001  0.01% 1.0763
2019-03-20 2019-03-20 1.0762 -0.0002 -0.02% 1.0762
2019-03-19 2019-03-19 1.0764  0.0003  0.03% 1.0764
2019-03-18 2019-03-18 1.0761  0.0002  0.02% 1.0761
2019-03-15 2019-03-15 1.0759  0.0003  0.03% 1.0759
2019-03-14 2019-03-14 1.0756 -0.0003 -0.03% 1.0756
2019-03-13 2019-03-13 1.0759  0.0000  0.00% 1.0759
2019-03-12 2019-03-12 1.0759 -0.0004 -0.04% 1.0759
2019-03-11 2019-03-11 1.0763  0.0003  0.03% 1.0763
2019-03-08 2019-03-08 1.0760  0.0002  0.02% 1.0760
2019-03-07 2019-03-07 1.0758  0.0004  0.04% 1.0758
2019-03-06 2019-03-06 1.0754 -0.0001 -0.01% 1.0754
2019-03-05 2019-03-05 1.0755 -0.0003 -0.03% 1.0755
2019-03-04 2019-03-04 1.0758 -0.0010 -0.09% 1.0758
2019-03-01 2019-03-01 1.0768  0.0003  0.03% 1.0768
2019-02-28 2019-02-28 1.0765  0.0006  0.06% 1.0765
2019-02-27 2019-02-27 1.0759 -0.0014 -0.13% 1.0759
2019-02-26 2019-02-26 1.0773 -0.0013 -0.12% 1.0773
2019-02-25 2019-02-25 1.0786  0.0009  0.08% 1.0786
2019-02-22 2019-02-22 1.0777  0.0000  0.00% 1.0777
2019-02-21 2019-02-21 1.0777  0.0005  0.05% 1.0777
2019-02-20 2019-02-20 1.0772  0.0000  0.00% 1.0772
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