博时新兴消费主题混合(004505)基金净值

截止日期 公布日期 单位净值 净值涨跌 净值增长率 累计净值
2019-08-16 2019-08-16 1.4720  0.0030  0.20% 1.4720
2019-08-15 2019-08-15 1.4690  0.0020  0.14% 1.4690
2019-08-14 2019-08-14 1.4670  0.0050  0.34% 1.4670
2019-08-13 2019-08-13 1.4620 -0.0030 -0.20% 1.4620
2019-08-12 2019-08-12 1.4650  0.0190  1.31% 1.4650
2019-08-09 2019-08-09 1.4460 -0.0160 -1.09% 1.4460
2019-08-08 2019-08-08 1.4620  0.0060  0.41% 1.4620
2019-08-07 2019-08-07 1.4560  0.0000  0.00% 1.4560
2019-08-06 2019-08-06 1.4560 -0.0140 -0.95% 1.4560
2019-08-05 2019-08-05 1.4700 -0.0040 -0.27% 1.4700
2019-08-02 2019-08-02 1.4740 -0.0090 -0.61% 1.4740
2019-08-01 2019-08-01 1.4830 -0.0050 -0.34% 1.4830
2019-07-31 2019-07-31 1.4880 -0.0050 -0.33% 1.4880
2019-07-30 2019-07-30 1.4930  0.0080  0.54% 1.4930
2019-07-29 2019-07-29 1.4850  0.0110  0.75% 1.4850
2019-07-26 2019-07-26 1.4740 -0.0060 -0.41% 1.4740
2019-07-25 2019-07-25 1.4800  0.0150  1.02% 1.4800
2019-07-24 2019-07-24 1.4650  0.0110  0.76% 1.4650
2019-07-23 2019-07-23 1.4540  0.0100  0.69% 1.4540
2019-07-22 2019-07-22 1.4440  0.0160  1.12% 1.4440
2019-07-19 2019-07-19 1.4280  0.0130  0.92% 1.4280
2019-07-18 2019-07-18 1.4150 -0.0010 -0.07% 1.4150
2019-07-17 2019-07-17 1.4160 -0.0030 -0.21% 1.4160
2019-07-16 2019-07-16 1.4190 -0.0020 -0.14% 1.4190
2019-07-15 2019-07-15 1.4210  0.0100  0.71% 1.4210
2019-07-12 2019-07-12 1.4110  0.0160  1.15% 1.4110
2019-07-11 2019-07-11 1.3950 -0.0020 -0.14% 1.3950
2019-07-10 2019-07-10 1.3970 -0.0120 -0.85% 1.3970
2019-07-09 2019-07-09 1.4090  0.0060  0.43% 1.4090
2019-07-08 2019-07-08 1.4030 -0.0230 -1.61% 1.4030
2019-07-05 2019-07-05 1.4260  0.0070  0.49% 1.4260
2019-07-04 2019-07-04 1.4190 -0.0100 -0.70% 1.4190
2019-07-03 2019-07-03 1.4290 -0.0120 -0.83% 1.4290
2019-07-02 2019-07-02 1.4410 -0.0020 -0.14% 1.4410
2019-07-01 2019-07-01 1.4430  0.0290  2.05% 1.4430
2019-06-30 2019-06-30 1.4140  0.0000  0.00% 1.4140
2019-06-28 2019-06-28 1.4140 -0.0010 -0.07% 1.4140
2019-06-27 2019-06-27 1.4150  0.0130  0.93% 1.4150
2019-06-26 2019-06-26 1.4020 -0.0170 -1.20% 1.4020
2019-06-25 2019-06-25 1.4190 -0.0030 -0.21% 1.4190
2019-06-24 2019-06-24 1.4220  0.0000  0.00% 1.4220
2019-06-21 2019-06-21 1.4220  0.0110  0.78% 1.4220
2019-06-20 2019-06-20 1.4110  0.0390  2.84% 1.4110
2019-06-19 2019-06-19 1.3720  0.0120  0.88% 1.3720
2019-06-18 2019-06-18 1.3600  0.0150  1.12% 1.3600
2019-06-17 2019-06-17 1.3450 -0.0130 -0.96% 1.3450
2019-06-14 2019-06-14 1.3580 -0.0100 -0.73% 1.3580
2019-06-13 2019-06-13 1.3680  0.0010  0.07% 1.3680
2019-06-12 2019-06-12 1.3670 -0.0090 -0.65% 1.3670
2019-06-11 2019-06-11 1.3760  0.0370  2.76% 1.3760
2019-06-10 2019-06-10 1.3390  0.0080  0.60% 1.3390
2019-06-06 2019-06-06 1.3310 -0.0140 -1.04% 1.3310
2019-06-05 2019-06-05 1.3450 -0.0030 -0.22% 1.3450
2019-06-04 2019-06-04 1.3480 -0.0060 -0.44% 1.3480
2019-06-03 2019-06-03 1.3540 -0.0200 -1.46% 1.3540
2019-05-31 2019-05-31 1.3740  0.0030  0.22% 1.3740
2019-05-30 2019-05-30 1.3710 -0.0060 -0.44% 1.3710
2019-05-29 2019-05-29 1.3770  0.0030  0.22% 1.3770
2019-05-28 2019-05-28 1.3740  0.0090  0.66% 1.3740
2019-05-27 2019-05-27 1.3650  0.0350  2.63% 1.3650
2019-05-24 2019-05-24 1.3300 -0.0090 -0.67% 1.3300
2019-05-23 2019-05-23 1.3390 -0.0260 -1.90% 1.3390
2019-05-22 2019-05-22 1.3650 -0.0040 -0.29% 1.3650
2019-05-21 2019-05-21 1.3690  0.0150  1.11% 1.3690
2019-05-20 2019-05-20 1.3540 -0.0200 -1.46% 1.3540
2019-05-17 2019-05-17 1.3740 -0.0300 -2.14% 1.3740
2019-05-16 2019-05-16 1.4040  0.0050  0.36% 1.4040
2019-05-15 2019-05-15 1.3990  0.0380  2.79% 1.3990
2019-05-14 2019-05-14 1.3610 -0.0030 -0.22% 1.3610
2019-05-13 2019-05-13 1.3640 -0.0180 -1.30% 1.3640
2019-05-10 2019-05-10 1.3820  0.0330  2.45% 1.3820
2019-05-09 2019-05-09 1.3490  0.0010  0.07% 1.3490
2019-05-08 2019-05-08 1.3480 -0.0140 -1.03% 1.3480
2019-05-07 2019-05-07 1.3620  0.0170  1.26% 1.3620
2019-05-06 2019-05-06 1.3450 -0.0670 -4.75% 1.3450
2019-04-30 2019-04-30 1.4120  0.0150  1.07% 1.4120
2019-04-29 2019-04-29 1.3970 -0.0040 -0.29% 1.3970
2019-04-26 2019-04-26 1.4010 -0.0200 -1.41% 1.4010
2019-04-25 2019-04-25 1.4210 -0.0260 -1.80% 1.4210
2019-04-24 2019-04-24 1.4470  0.0020  0.14% 1.4470
2019-04-23 2019-04-23 1.4450 -0.0110 -0.76% 1.4450
2019-04-22 2019-04-22 1.4560 -0.0150 -1.02% 1.4560
2019-04-19 2019-04-19 1.4710  0.0170  1.17% 1.4710
2019-04-18 2019-04-18 1.4540  0.0110  0.76% 1.4540
2019-04-17 2019-04-17 1.4430  0.0230  1.62% 1.4430
2019-04-16 2019-04-16 1.4200  0.0190  1.36% 1.4200
2019-04-15 2019-04-15 1.4010 -0.0090 -0.64% 1.4010
2019-04-12 2019-04-12 1.4100  0.0010  0.07% 1.4100
2019-04-11 2019-04-11 1.4090 -0.0250 -1.74% 1.4090
2019-04-10 2019-04-10 1.4340  0.0000  0.00% 1.4340
2019-04-09 2019-04-09 1.4340 -0.0130 -0.90% 1.4340
2019-04-08 2019-04-08 1.4470 -0.0120 -0.82% 1.4470
2019-04-04 2019-04-04 1.4590  0.0030  0.21% 1.4590
2019-04-03 2019-04-03 1.4560  0.0070  0.48% 1.4560
2019-04-02 2019-04-02 1.4490  0.0000  0.00% 1.4490
2019-04-01 2019-04-01 1.4490  0.0440  3.13% 1.4490
2019-03-29 2019-03-29 1.4050  0.0320  2.33% 1.4050
2019-03-28 2019-03-28 1.3730 -0.0060 -0.44% 1.3730
2019-03-27 2019-03-27 1.3790  0.0060  0.44% 1.3790
2019-03-26 2019-03-26 1.3730 -0.0250 -1.79% 1.3730
2019-03-25 2019-03-25 1.3980 -0.0120 -0.85% 1.3980
2019-03-22 2019-03-22 1.4100 -0.0150 -1.05% 1.4100
2019-03-21 2019-03-21 1.4250  0.0220  1.57% 1.4250
2019-03-20 2019-03-20 1.4030 -0.0140 -0.99% 1.4030
2019-03-19 2019-03-19 1.4170  0.0120  0.85% 1.4170
2019-03-18 2019-03-18 1.4050  0.0080  0.57% 1.4050
2019-03-15 2019-03-15 1.3970  0.0010  0.07% 1.3970
2019-03-14 2019-03-14 1.3960 -0.0530 -3.66% 1.3960
2019-03-13 2019-03-13 1.4490 -0.0300 -2.03% 1.4490
2019-03-12 2019-03-12 1.4790  0.0540  3.79% 1.4790
2019-03-11 2019-03-11 1.4250  0.0510  3.71% 1.4250
2019-03-08 2019-03-08 1.3740 -0.0150 -1.08% 1.3740
2019-03-07 2019-03-07 1.3890  0.0120  0.87% 1.3890
2019-03-06 2019-03-06 1.3770  0.0090  0.66% 1.3770
2019-03-05 2019-03-05 1.3680  0.0110  0.81% 1.3680
2019-03-04 2019-03-04 1.3570  0.0260  1.95% 1.3570
2019-03-01 2019-03-01 1.3310  0.0150  1.14% 1.3310
2019-02-28 2019-02-28 1.3160 -0.0030 -0.23% 1.3160
2019-02-27 2019-02-27 1.3190 -0.0390 -2.87% 1.3190
2019-02-26 2019-02-26 1.3580  0.0130  0.97% 1.3580
2019-02-25 2019-02-25 1.3450  0.0590  4.59% 1.3450
2019-02-22 2019-02-22 1.2860  0.0330  2.63% 1.2860
2019-02-21 2019-02-21 1.2530  0.0180  1.46% 1.2530
2019-02-20 2019-02-20 1.2350  0.0280  2.32% 1.2350
2019-02-19 2019-02-19 1.2070 -0.0060 -0.49% 1.2070
2019-02-18 2019-02-18 1.2130  0.0410  3.50% 1.2130
2019-02-15 2019-02-15 1.1720  0.0070  0.60% 1.1720
2019-02-14 2019-02-14 1.1650  0.0100  0.87% 1.1650
2019-02-13 2019-02-13 1.1550  0.0090  0.79% 1.1550
2019-02-12 2019-02-12 1.1460  0.0110  0.97% 1.1460
2019-02-11 2019-02-11 1.1350  0.0250  2.25% 1.1350
2019-02-01 2019-02-01 1.1100  0.0190  1.74% 1.1100
2019-01-31 2019-01-31 1.0910  0.0010  0.09% 1.0910
2019-01-30 2019-01-30 1.0900 -0.0090 -0.82% 1.0900
2019-01-29 2019-01-29 1.0990  0.0000  0.00% 1.0990
2019-01-28 2019-01-28 1.0990  0.0050  0.46% 1.0990
2019-01-25 2019-01-25 1.0940  0.0150  1.39% 1.0940
2019-01-24 2019-01-24 1.0790  0.0090  0.84% 1.0790
2019-01-23 2019-01-23 1.0700 -0.0020 -0.19% 1.0700
2019-01-22 2019-01-22 1.0720 -0.0080 -0.74% 1.0720
2019-01-21 2019-01-21 1.0800  0.0030  0.28% 1.0800
2019-01-18 2019-01-18 1.0770  0.0040  0.37% 1.0770
2019-01-17 2019-01-17 1.0730 -0.0080 -0.74% 1.0730
2019-01-16 2019-01-16 1.0810  0.0030  0.28% 1.0810
2019-01-15 2019-01-15 1.0780  0.0100  0.94% 1.0780
2019-01-14 2019-01-14 1.0680 -0.0020 -0.19% 1.0680
2019-01-11 2019-01-11 1.0700  0.0030  0.28% 1.0700
2019-01-10 2019-01-10 1.0670  0.0030  0.28% 1.0670
2019-01-09 2019-01-09 1.0640  0.0010  0.09% 1.0640
2019-01-08 2019-01-08 1.0630 -0.0090 -0.84% 1.0630
2019-01-07 2019-01-07 1.0720  0.0120  1.13% 1.0720
2019-01-04 2019-01-04 1.0600  0.0220  2.12% 1.0600
2019-01-03 2019-01-03 1.0380 -0.0010 -0.10% 1.0380
2019-01-02 2019-01-02 1.0390 -0.0020 -0.19% 1.0390
2018-12-31 2018-12-31 1.0410  0.0000  0.00% 1.0410
2018-12-28 2018-12-28 1.0410  0.0030  0.29% 1.0410
2018-12-27 2018-12-27 1.0380 -0.0080 -0.76% 1.0380
2018-12-26 2018-12-26 1.0460  0.0010  0.10% 1.0460
2018-12-25 2018-12-25 1.0450 -0.0090 -0.85% 1.0450
2018-12-24 2018-12-24 1.0540  0.0040  0.38% 1.0540
2018-12-21 2018-12-21 1.0500  0.0030  0.29% 1.0500
2018-12-20 2018-12-20 1.0470  0.0040  0.38% 1.0470
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2018-12-12 2018-12-12 1.0810 -0.0010 -0.09% 1.0810
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2018-11-22 2018-11-22 1.0570  0.0000  0.00% 1.0570
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