建信鑫泽回报灵活配置混合A(004668)基金净值

截止日期 公布日期 单位净值 净值涨跌 净值增长率 累计净值
2019-10-14 2019-10-14 0.9861  0.0060  0.61% 0.9861
2019-10-11 2019-10-11 0.9801  0.0033  0.34% 0.9801
2019-10-10 2019-10-10 0.9768  0.0028  0.29% 0.9768
2019-10-09 2019-10-09 0.9740  0.0021  0.22% 0.9740
2019-10-08 2019-10-08 0.9719  0.0054  0.56% 0.9719
2019-09-30 2019-09-30 0.9665 -0.0003 -0.03% 0.9665
2019-09-27 2019-09-27 0.9668  0.0008  0.08% 0.9668
2019-09-26 2019-09-26 0.9660 -0.0036 -0.37% 0.9660
2019-09-25 2019-09-25 0.9696 -0.0011 -0.11% 0.9696
2019-09-24 2019-09-24 0.9707  0.0007  0.07% 0.9707
2019-09-23 2019-09-23 0.9700 -0.0052 -0.53% 0.9700
2019-09-20 2019-09-20 0.9752  0.0005  0.05% 0.9752
2019-09-19 2019-09-19 0.9747  0.0013  0.13% 0.9747
2019-09-18 2019-09-18 0.9734  0.0036  0.37% 0.9734
2019-09-17 2019-09-17 0.9698 -0.0077 -0.79% 0.9698
2019-09-16 2019-09-16 0.9775 -0.0021 -0.21% 0.9775
2019-09-12 2019-09-12 0.9796  0.0052  0.53% 0.9796
2019-09-11 2019-09-11 0.9744 -0.0019 -0.19% 0.9744
2019-09-10 2019-09-10 0.9763 -0.0019 -0.19% 0.9763
2019-09-09 2019-09-09 0.9782  0.0038  0.39% 0.9782
2019-09-06 2019-09-06 0.9744  0.0046  0.47% 0.9744
2019-09-05 2019-09-05 0.9698  0.0037  0.38% 0.9698
2019-09-04 2019-09-04 0.9661  0.0044  0.46% 0.9661
2019-09-03 2019-09-03 0.9617  0.0013  0.14% 0.9617
2019-09-02 2019-09-02 0.9604  0.0068  0.71% 0.9604
2019-08-30 2019-08-30 0.9536  0.0008  0.08% 0.9536
2019-08-29 2019-08-29 0.9528 -0.0021 -0.22% 0.9528
2019-08-28 2019-08-28 0.9549 -0.0018 -0.19% 0.9549
2019-08-27 2019-08-27 0.9567  0.0055  0.58% 0.9567
2019-08-26 2019-08-26 0.9512 -0.0065 -0.68% 0.9512
2019-08-23 2019-08-23 0.9577  0.0030  0.31% 0.9577
2019-08-22 2019-08-22 0.9547  0.0017  0.18% 0.9547
2019-08-21 2019-08-21 0.9530  0.0001  0.01% 0.9530
2019-08-20 2019-08-20 0.9529 -0.0008 -0.08% 0.9529
2019-08-19 2019-08-19 0.9537  0.0095  1.01% 0.9537
2019-08-16 2019-08-16 0.9442  0.0021  0.22% 0.9442
2019-08-15 2019-08-15 0.9421  0.0004  0.04% 0.9421
2019-08-14 2019-08-14 0.9417  0.0025  0.27% 0.9417
2019-08-13 2019-08-13 0.9392 -0.0055 -0.58% 0.9392
2019-08-12 2019-08-12 0.9447  0.0099  1.06% 0.9447
2019-08-09 2019-08-09 0.9348 -0.0054 -0.57% 0.9348
2019-08-08 2019-08-08 0.9402  0.0060  0.64% 0.9402
2019-08-07 2019-08-07 0.9342 -0.0023 -0.25% 0.9342
2019-08-06 2019-08-06 0.9365 -0.0071 -0.75% 0.9365
2019-08-05 2019-08-05 0.9436 -0.0101 -1.06% 0.9436
2019-08-02 2019-08-02 0.9537 -0.0089 -0.92% 0.9537
2019-08-01 2019-08-01 0.9626 -0.0052 -0.54% 0.9626
2019-07-31 2019-07-31 0.9678 -0.0060 -0.62% 0.9678
2019-07-30 2019-07-30 0.9738  0.0031  0.32% 0.9738
2019-07-29 2019-07-29 0.9707 -0.0014 -0.14% 0.9707
2019-07-26 2019-07-26 0.9721  0.0004  0.04% 0.9721
2019-07-25 2019-07-25 0.9717  0.0029  0.30% 0.9717
2019-07-24 2019-07-24 0.9688  0.0046  0.48% 0.9688
2019-07-23 2019-07-23 0.9642  0.0006  0.06% 0.9642
2019-07-22 2019-07-22 0.9636 -0.0038 -0.39% 0.9636
2019-07-19 2019-07-19 0.9674  0.0032  0.33% 0.9674
2019-07-18 2019-07-18 0.9642 -0.0044 -0.45% 0.9642
2019-07-17 2019-07-17 0.9686 -0.0011 -0.11% 0.9686
2019-07-16 2019-07-16 0.9697 -0.0023 -0.24% 0.9697
2019-07-15 2019-07-15 0.9720  0.0016  0.16% 0.9720
2019-07-12 2019-07-12 0.9704  0.0045  0.47% 0.9704
2019-07-11 2019-07-11 0.9659  0.0011  0.11% 0.9659
2019-07-10 2019-07-10 0.9648 -0.0004 -0.04% 0.9648
2019-07-09 2019-07-09 0.9652 -0.0013 -0.13% 0.9652
2019-07-08 2019-07-08 0.9665 -0.0093 -0.95% 0.9665
2019-07-05 2019-07-05 0.9758  0.0027  0.28% 0.9758
2019-07-04 2019-07-04 0.9731 -0.0015 -0.15% 0.9731
2019-07-03 2019-07-03 0.9746 -0.0046 -0.47% 0.9746
2019-07-02 2019-07-02 0.9792 -0.0003 -0.03% 0.9792
2019-07-01 2019-07-01 0.9795  0.0118  1.22% 0.9795
2019-06-30 2019-06-30 0.9677  0.0000  0.00% 0.9677
2019-06-28 2019-06-28 0.9677 -0.0012 -0.12% 0.9677
2019-06-27 2019-06-27 0.9689  0.0053  0.55% 0.9689
2019-06-26 2019-06-26 0.9636 -0.0002 -0.02% 0.9636
2019-06-25 2019-06-25 0.9638 -0.0038 -0.39% 0.9638
2019-06-24 2019-06-24 0.9676  0.0004  0.04% 0.9676
2019-06-21 2019-06-21 0.9672  0.0014  0.14% 0.9672
2019-06-20 2019-06-20 0.9658  0.0105  1.10% 0.9658
2019-06-19 2019-06-19 0.9553  0.0054  0.57% 0.9553
2019-06-18 2019-06-18 0.9499  0.0012  0.13% 0.9499
2019-06-17 2019-06-17 0.9487  0.0002  0.02% 0.9487
2019-06-14 2019-06-14 0.9485 -0.0026 -0.27% 0.9485
2019-06-13 2019-06-13 0.9511  0.0006  0.06% 0.9511
2019-06-12 2019-06-12 0.9505 -0.0025 -0.26% 0.9505
2019-06-11 2019-06-11 0.9530  0.0103  1.09% 0.9530
2019-06-10 2019-06-10 0.9427  0.0036  0.38% 0.9427
2019-06-06 2019-06-06 0.9391 -0.0040 -0.42% 0.9391
2019-06-05 2019-06-05 0.9431 -0.0002 -0.02% 0.9431
2019-06-04 2019-06-04 0.9433 -0.0038 -0.40% 0.9433
2019-06-03 2019-06-03 0.9471 -0.0002 -0.02% 0.9471
2019-05-31 2019-05-31 0.9473 -0.0003 -0.03% 0.9473
2019-05-30 2019-05-30 0.9476 -0.0017 -0.18% 0.9476
2019-05-29 2019-05-29 0.9493  0.0008  0.08% 0.9493
2019-05-28 2019-05-28 0.9485  0.0037  0.39% 0.9485
2019-05-27 2019-05-27 0.9448  0.0046  0.49% 0.9448
2019-05-24 2019-05-24 0.9402  0.0011  0.12% 0.9402
2019-05-23 2019-05-23 0.9391 -0.0053 -0.56% 0.9391
2019-05-22 2019-05-22 0.9444 -0.0020 -0.21% 0.9444
2019-05-21 2019-05-21 0.9464  0.0039  0.41% 0.9464
2019-05-20 2019-05-20 0.9425 -0.0026 -0.28% 0.9425
2019-05-17 2019-05-17 0.9451 -0.0101 -1.06% 0.9451
2019-05-16 2019-05-16 0.9552  0.0030  0.32% 0.9552
2019-05-15 2019-05-15 0.9522  0.0092  0.98% 0.9522
2019-05-14 2019-05-14 0.9430 -0.0016 -0.17% 0.9430
2019-05-13 2019-05-13 0.9446 -0.0057 -0.60% 0.9446
2019-05-10 2019-05-10 0.9503  0.0132  1.41% 0.9503
2019-05-09 2019-05-09 0.9371 -0.0085 -0.90% 0.9371
2019-05-08 2019-05-08 0.9456 -0.0058 -0.61% 0.9456
2019-05-07 2019-05-07 0.9514  0.0039  0.41% 0.9514
2019-05-06 2019-05-06 0.9475 -0.0252 -2.59% 0.9475
2019-04-30 2019-04-30 0.9727 -0.0009 -0.09% 0.9727
2019-04-29 2019-04-29 0.9736  0.0009  0.09% 0.9736
2019-04-26 2019-04-26 0.9727 -0.0063 -0.64% 0.9727
2019-04-25 2019-04-25 0.9790 -0.0118 -1.19% 0.9790
2019-04-24 2019-04-24 0.9908  0.0016  0.16% 0.9908
2019-04-23 2019-04-23 0.9892 -0.0011 -0.11% 0.9892
2019-04-22 2019-04-22 0.9903 -0.0138 -1.37% 0.9903
2019-04-19 2019-04-19 1.0041  0.0070  0.70% 1.0041
2019-04-18 2019-04-18 0.9971 -0.0016 -0.16% 0.9971
2019-04-17 2019-04-17 0.9987 -0.0012 -0.12% 0.9987
2019-04-16 2019-04-16 0.9999  0.0155  1.57% 0.9999
2019-04-15 2019-04-15 0.9844 -0.0017 -0.17% 0.9844
2019-04-12 2019-04-12 0.9861 -0.0014 -0.14% 0.9861
2019-04-11 2019-04-11 0.9875 -0.0102 -1.02% 0.9875
2019-04-10 2019-04-10 0.9977  0.0036  0.36% 0.9977
2019-04-09 2019-04-09 0.9941  0.0035  0.35% 0.9941
2019-04-08 2019-04-08 0.9906 -0.0026 -0.26% 0.9906
2019-04-04 2019-04-04 0.9932  0.0036  0.36% 0.9932
2019-04-03 2019-04-03 0.9896  0.0065  0.66% 0.9896
2019-04-02 2019-04-02 0.9831 -0.0011 -0.11% 0.9831
2019-04-01 2019-04-01 0.9842  0.0139  1.43% 0.9842
2019-03-29 2019-03-29 0.9703  0.0188  1.98% 0.9703
2019-03-28 2019-03-28 0.9515 -0.0004 -0.04% 0.9515
2019-03-27 2019-03-27 0.9519  0.0069  0.73% 0.9519
2019-03-26 2019-03-26 0.9450 -0.0054 -0.57% 0.9450
2019-03-25 2019-03-25 0.9504 -0.0124 -1.29% 0.9504
2019-03-22 2019-03-22 0.9628 -0.0013 -0.13% 0.9628
2019-03-21 2019-03-21 0.9641  0.0008  0.08% 0.9641
2019-03-20 2019-03-20 0.9633  0.0002  0.02% 0.9633
2019-03-19 2019-03-19 0.9631 -0.0015 -0.16% 0.9631
2019-03-18 2019-03-18 0.9646  0.0128  1.34% 0.9646
2019-03-15 2019-03-15 0.9518  0.0074  0.78% 0.9518
2019-03-14 2019-03-14 0.9444 -0.0038 -0.40% 0.9444
2019-03-13 2019-03-13 0.9482 -0.0042 -0.44% 0.9482
2019-03-12 2019-03-12 0.9524  0.0036  0.38% 0.9524
2019-03-11 2019-03-11 0.9488  0.0090  0.96% 0.9488
2019-03-08 2019-03-08 0.9398 -0.0229 -2.38% 0.9398
2019-03-07 2019-03-07 0.9627 -0.0042 -0.43% 0.9627
2019-03-06 2019-03-06 0.9669  0.0055  0.57% 0.9669
2019-03-05 2019-03-05 0.9614  0.0021  0.22% 0.9614
2019-03-04 2019-03-04 0.9593  0.0056  0.59% 0.9593
2019-03-01 2019-03-01 0.9537  0.0123  1.31% 0.9537
2019-02-28 2019-02-28 0.9414  0.0003  0.03% 0.9414
2019-02-27 2019-02-27 0.9411 -0.0028 -0.30% 0.9411
2019-02-26 2019-02-26 0.9439 -0.0098 -1.03% 0.9439
2019-02-25 2019-02-25 0.9537  0.0251  2.70% 0.9537
2019-02-22 2019-02-22 0.9286  0.0075  0.81% 0.9286
2019-02-21 2019-02-21 0.9211 -0.0021 -0.23% 0.9211
2019-02-20 2019-02-20 0.9232  0.0010  0.11% 0.9232
2019-02-19 2019-02-19 0.9222 -0.0008 -0.09% 0.9222
2019-02-18 2019-02-18 0.9230  0.0132  1.45% 0.9230
2019-02-15 2019-02-15 0.9098 -0.0081 -0.88% 0.9098
2019-02-14 2019-02-14 0.9179  0.0004  0.04% 0.9179
2019-02-13 2019-02-13 0.9175  0.0047  0.51% 0.9175
2019-02-12 2019-02-12 0.9128  0.0038  0.42% 0.9128
2019-02-11 2019-02-11 0.9090  0.0064  0.71% 0.9090
2019-02-01 2019-02-01 0.9026  0.0069  0.77% 0.9026
2019-01-31 2019-01-31 0.8957  0.0016  0.18% 0.8957
2019-01-30 2019-01-30 0.8941 -0.0032 -0.36% 0.8941
2019-01-29 2019-01-29 0.8973 -0.0012 -0.13% 0.8973
2019-01-28 2019-01-28 0.8985  0.0003  0.03% 0.8985
2019-01-25 2019-01-25 0.8982  0.0024  0.27% 0.8982
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2019-01-23 2019-01-23 0.8948 -0.0009 -0.10% 0.8948
2019-01-22 2019-01-22 0.8957 -0.0046 -0.51% 0.8957
2019-01-21 2019-01-21 0.9003  0.0032  0.36% 0.9003
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2018-11-20 2018-11-20 0.9082 -0.0081 -0.88% 0.9082