建信智享添鑫定期开放混合(004798)基金净值

截止日期 公布日期 单位净值 净值涨跌 净值增长率 累计净值
2019-10-14 2019-10-14 1.0179  0.0013  0.13% 1.0179
2019-10-11 2019-10-11 1.0166  0.0008  0.08% 1.0166
2019-10-10 2019-10-10 1.0158  0.0015  0.15% 1.0158
2019-10-09 2019-10-09 1.0143  0.0006  0.06% 1.0143
2019-10-08 2019-10-08 1.0137 -0.0004 -0.04% 1.0137
2019-09-30 2019-09-30 1.0141 -0.0007 -0.07% 1.0141
2019-09-27 2019-09-27 1.0148  0.0008  0.08% 1.0148
2019-09-26 2019-09-26 1.0140 -0.0022 -0.22% 1.0140
2019-09-25 2019-09-25 1.0162 -0.0014 -0.14% 1.0162
2019-09-24 2019-09-24 1.0176  0.0006  0.06% 1.0176
2019-09-23 2019-09-23 1.0170 -0.0006 -0.06% 1.0170
2019-09-20 2019-09-20 1.0176  0.0004  0.04% 1.0176
2019-09-19 2019-09-19 1.0172  0.0006  0.06% 1.0172
2019-09-18 2019-09-18 1.0166  0.0005  0.05% 1.0166
2019-09-17 2019-09-17 1.0161 -0.0022 -0.22% 1.0161
2019-09-16 2019-09-16 1.0183 -0.0001 -0.01% 1.0183
2019-09-12 2019-09-12 1.0184  0.0007  0.07% 1.0184
2019-09-11 2019-09-11 1.0177 -0.0004 -0.04% 1.0177
2019-09-10 2019-09-10 1.0181  0.0003  0.03% 1.0181
2019-09-09 2019-09-09 1.0178  0.0020  0.20% 1.0178
2019-09-06 2019-09-06 1.0158  0.0000  0.00% 1.0158
2019-09-05 2019-09-05 1.0158  0.0024  0.24% 1.0158
2019-09-04 2019-09-04 1.0134  0.0015  0.15% 1.0134
2019-09-03 2019-09-03 1.0119  0.0000  0.00% 1.0119
2019-09-02 2019-09-02 1.0119  0.0024  0.24% 1.0119
2019-08-30 2019-08-30 1.0095 -0.0010 -0.10% 1.0095
2019-08-29 2019-08-29 1.0105 -0.0006 -0.06% 1.0105
2019-08-28 2019-08-28 1.0111  0.0002  0.02% 1.0111
2019-08-27 2019-08-27 1.0109  0.0015  0.15% 1.0109
2019-08-26 2019-08-26 1.0094 -0.0009 -0.09% 1.0094
2019-08-23 2019-08-23 1.0103  0.0007  0.07% 1.0103
2019-08-22 2019-08-22 1.0096  0.0001  0.01% 1.0096
2019-08-21 2019-08-21 1.0095  0.0000  0.00% 1.0095
2019-08-20 2019-08-20 1.0095 -0.0004 -0.04% 1.0095
2019-08-19 2019-08-19 1.0099  0.0035  0.35% 1.0099
2019-08-16 2019-08-16 1.0064  0.0002  0.02% 1.0064
2019-08-15 2019-08-15 1.0062  0.0005  0.05% 1.0062
2019-08-14 2019-08-14 1.0057  0.0010  0.10% 1.0057
2019-08-13 2019-08-13 1.0047  0.0000  0.00% 1.0047
2019-08-12 2019-08-12 1.0047  0.0015  0.15% 1.0047
2019-08-09 2019-08-09 1.0032 -0.0005 -0.05% 1.0032
2019-08-08 2019-08-08 1.0037  0.0012  0.12% 1.0037
2019-08-07 2019-08-07 1.0025 -0.0014 -0.14% 1.0025
2019-08-06 2019-08-06 1.0039 -0.0025 -0.25% 1.0039
2019-08-05 2019-08-05 1.0064 -0.0009 -0.09% 1.0064
2019-08-02 2019-08-02 1.0073 -0.0005 -0.05% 1.0073
2019-08-01 2019-08-01 1.0078 -0.0009 -0.09% 1.0078
2019-07-31 2019-07-31 1.0087 -0.0002 -0.02% 1.0087
2019-07-30 2019-07-30 1.0089  0.0008  0.08% 1.0089
2019-07-29 2019-07-29 1.0081 -0.0001 -0.01% 1.0081
2019-07-26 2019-07-26 1.0082  0.0006  0.06% 1.0082
2019-07-25 2019-07-25 1.0076  0.0004  0.04% 1.0076
2019-07-24 2019-07-24 1.0072  0.0011  0.11% 1.0072
2019-07-23 2019-07-23 1.0061  0.0004  0.04% 1.0061
2019-07-22 2019-07-22 1.0057 -0.0001 -0.01% 1.0057
2019-07-19 2019-07-19 1.0058  0.0016  0.16% 1.0058
2019-07-18 2019-07-18 1.0042 -0.0008 -0.08% 1.0042
2019-07-17 2019-07-17 1.0050 -0.0005 -0.05% 1.0050
2019-07-16 2019-07-16 1.0055 -0.0008 -0.08% 1.0055
2019-07-15 2019-07-15 1.0063 -0.0009 -0.09% 1.0063
2019-07-12 2019-07-12 1.0072  0.0008  0.08% 1.0072
2019-07-11 2019-07-11 1.0064  0.0008  0.08% 1.0064
2019-07-10 2019-07-10 1.0056  0.0001  0.01% 1.0056
2019-07-09 2019-07-09 1.0055 -0.0010 -0.10% 1.0055
2019-07-08 2019-07-08 1.0065 -0.0047 -0.46% 1.0065
2019-07-05 2019-07-05 1.0112  0.0013  0.13% 1.0112
2019-07-04 2019-07-04 1.0099 -0.0011 -0.11% 1.0099
2019-07-03 2019-07-03 1.0110  0.0007  0.07% 1.0110
2019-07-02 2019-07-02 1.0103  0.0009  0.09% 1.0103
2019-07-01 2019-07-01 1.0094  0.0019  0.19% 1.0094
2019-06-30 2019-06-30 1.0075  0.0001  0.01% 1.0075
2019-06-28 2019-06-28 1.0074  0.0024  0.24% 1.0074
2019-06-27 2019-06-27 1.0050  0.0016  0.16% 1.0050
2019-06-26 2019-06-26 1.0034  0.0005  0.05% 1.0034
2019-06-25 2019-06-25 1.0029 -0.0004 -0.04% 1.0029
2019-06-24 2019-06-24 1.0033  0.0008  0.08% 1.0033
2019-06-21 2019-06-21 1.0025  0.0002  0.02% 1.0025
2019-06-20 2019-06-20 1.0023  0.0042  0.42% 1.0023
2019-06-19 2019-06-19 0.9981  0.0015  0.15% 0.9981
2019-06-18 2019-06-18 0.9966  0.0005  0.05% 0.9966
2019-06-17 2019-06-17 0.9961  0.0008  0.08% 0.9961
2019-06-14 2019-06-14 0.9953  0.0008  0.08% 0.9953
2019-06-13 2019-06-13 0.9945 -0.0002 -0.02% 0.9945
2019-06-12 2019-06-12 0.9947 -0.0004 -0.04% 0.9947
2019-06-11 2019-06-11 0.9951  0.0018  0.18% 0.9951
2019-06-10 2019-06-10 0.9933  0.0017  0.17% 0.9933
2019-06-06 2019-06-06 0.9916  0.0008  0.08% 0.9916
2019-06-05 2019-06-05 0.9908 -0.0004 -0.04% 0.9908
2019-06-04 2019-06-04 0.9912 -0.0002 -0.02% 0.9912
2019-06-03 2019-06-03 0.9914  0.0006  0.06% 0.9914
2019-05-31 2019-05-31 0.9908 -0.0003 -0.03% 0.9908
2019-05-30 2019-05-30 0.9911  0.0000  0.00% 0.9911
2019-05-29 2019-05-29 0.9911  0.0010  0.10% 0.9911
2019-05-28 2019-05-28 0.9901  0.0002  0.02% 0.9901
2019-05-27 2019-05-27 0.9899  0.0005  0.05% 0.9899
2019-05-24 2019-05-24 0.9894  0.0004  0.04% 0.9894
2019-05-23 2019-05-23 0.9890 -0.0010 -0.10% 0.9890
2019-05-22 2019-05-22 0.9900 -0.0019 -0.19% 0.9900
2019-05-21 2019-05-21 0.9919  0.0012  0.12% 0.9919
2019-05-20 2019-05-20 0.9907 -0.0009 -0.09% 0.9907
2019-05-17 2019-05-17 0.9916 -0.0031 -0.31% 0.9916
2019-05-16 2019-05-16 0.9947  0.0005  0.05% 0.9947
2019-05-15 2019-05-15 0.9942  0.0026  0.26% 0.9942
2019-05-14 2019-05-14 0.9916 -0.0001 -0.01% 0.9916
2019-05-13 2019-05-13 0.9917 -0.0007 -0.07% 0.9917
2019-05-10 2019-05-10 0.9924  0.0034  0.34% 0.9924
2019-05-09 2019-05-09 0.9890 -0.0013 -0.13% 0.9890
2019-05-08 2019-05-08 0.9903  0.0001  0.01% 0.9903
2019-05-07 2019-05-07 0.9902  0.0017  0.17% 0.9902
2019-05-06 2019-05-06 0.9885 -0.0083 -0.83% 0.9885
2019-04-30 2019-04-30 0.9968 -0.0003 -0.03% 0.9968
2019-04-29 2019-04-29 0.9971 -0.0008 -0.08% 0.9971
2019-04-26 2019-04-26 0.9979 -0.0012 -0.12% 0.9979
2019-04-25 2019-04-25 0.9991 -0.0034 -0.34% 0.9991
2019-04-24 2019-04-24 1.0025  0.0008  0.08% 1.0025
2019-04-23 2019-04-23 1.0017 -0.0008 -0.08% 1.0017
2019-04-22 2019-04-22 1.0025 -0.0025 -0.25% 1.0025
2019-04-19 2019-04-19 1.0050  0.0010  0.10% 1.0050
2019-04-18 2019-04-18 1.0040  0.0001  0.01% 1.0040
2019-04-17 2019-04-17 1.0039  0.0005  0.05% 1.0039
2019-04-16 2019-04-16 1.0034  0.0017  0.17% 1.0034
2019-04-15 2019-04-15 1.0017 -0.0007 -0.07% 1.0017
2019-04-12 2019-04-12 1.0024 -0.0010 -0.10% 1.0024
2019-04-11 2019-04-11 1.0034 -0.0021 -0.21% 1.0034
2019-04-10 2019-04-10 1.0055  0.0005  0.05% 1.0055
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2019-04-08 2019-04-08 1.0049  0.0001  0.01% 1.0049
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2019-04-03 2019-04-03 1.0037  0.0006  0.06% 1.0037
2019-04-02 2019-04-02 1.0031  0.0005  0.05% 1.0031
2019-04-01 2019-04-01 1.0026  0.0009  0.09% 1.0026
2019-03-29 2019-03-29 1.0017  0.0008  0.08% 1.0017
2019-03-28 2019-03-28 1.0009 -0.0002 -0.02% 1.0009
2019-03-27 2019-03-27 1.0011 -0.0001 -0.01% 1.0011
2019-03-26 2019-03-26 1.0012 -0.0001 -0.01% 1.0012
2019-03-25 2019-03-25 1.0013  0.0006  0.06% 1.0013
2019-03-22 2019-03-22 1.0007  0.0001  0.01% 1.0007
2019-03-21 2019-03-21 1.0006  0.0003  0.03% 1.0006
2019-03-20 2019-03-20 1.0003 -0.0001 -0.01% 1.0003
2019-03-19 2019-03-19 1.0004  0.0000  0.00% 1.0004
2019-03-18 2019-03-18 1.0004  0.0001  0.01% 1.0004
2019-03-15 2019-03-15 1.0003  0.0000  0.00% 1.0003
2019-03-14 2019-03-14 1.0003 -0.0001 -0.01% 1.0003
2019-03-13 2019-03-13 1.0004  0.0002  0.02% 1.0004
2019-03-12 2019-03-12 1.0002 -0.0001 -0.01% 1.0002
2019-03-11 2019-03-11 1.0003  0.0002  0.02% 1.0003
2019-03-08 2019-03-08 1.0001  0.0001  0.01% 1.0001
2019-03-07 2019-03-07 1.0000  0.0000  0.00% 1.0000
2019-03-06 2019-03-06 1.0000  0.0000  0.00% 1.0000
2019-03-05 2019-03-05 1.0000  0.0000  0.00% 1.0000
2019-03-04 2019-03-04 1.0000  0.0002  0.02% 1.0000
2019-03-01 2019-03-01 0.9998  0.0000  0.00% 0.9998
2019-02-28 2019-02-28 0.9998  0.0001  0.01% 0.9998
2019-02-27 2019-02-27 0.9997  0.0000  0.00% 0.9997
2019-02-26 2019-02-26 0.9997  0.0001  0.01% 0.9997
2019-02-25 2019-02-25 0.9996  0.0003  0.03% 0.9996
2019-02-22 2019-02-22 0.9993  0.0021  0.21% 0.9993
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2019-02-20 2019-02-20 0.9972  0.0002  0.02% 0.9972
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