长信消费精选行业量化股票(004805)基金净值

截止日期 公布日期 单位净值 净值涨跌 净值增长率 累计净值
2019-10-14 2019-10-14 1.1927  0.0065  0.55% 1.1927
2019-10-11 2019-10-11 1.1862  0.0008  0.07% 1.1862
2019-10-10 2019-10-10 1.1854  0.0125  1.07% 1.1854
2019-10-09 2019-10-09 1.1729 -0.0012 -0.10% 1.1729
2019-10-08 2019-10-08 1.1741  0.0035  0.30% 1.1741
2019-09-30 2019-09-30 1.1706 -0.0153 -1.29% 1.1706
2019-09-27 2019-09-27 1.1859  0.0006  0.05% 1.1859
2019-09-26 2019-09-26 1.1853 -0.0159 -1.32% 1.1853
2019-09-25 2019-09-25 1.2012 -0.0193 -1.58% 1.2012
2019-09-24 2019-09-24 1.2205  0.0031  0.25% 1.2205
2019-09-23 2019-09-23 1.2174 -0.0185 -1.50% 1.2174
2019-09-20 2019-09-20 1.2359  0.0047  0.38% 1.2359
2019-09-19 2019-09-19 1.2312  0.0061  0.50% 1.2312
2019-09-18 2019-09-18 1.2251  0.0138  1.14% 1.2251
2019-09-17 2019-09-17 1.2113 -0.0138 -1.13% 1.2113
2019-09-16 2019-09-16 1.2251 -0.0071 -0.58% 1.2251
2019-09-12 2019-09-12 1.2322  0.0113  0.93% 1.2322
2019-09-11 2019-09-11 1.2209 -0.0211 -1.70% 1.2209
2019-09-10 2019-09-10 1.2420 -0.0067 -0.54% 1.2420
2019-09-09 2019-09-09 1.2487  0.0072  0.58% 1.2487
2019-09-06 2019-09-06 1.2415 -0.0005 -0.04% 1.2415
2019-09-05 2019-09-05 1.2420  0.0103  0.84% 1.2420
2019-09-04 2019-09-04 1.2317 -0.0041 -0.33% 1.2317
2019-09-03 2019-09-03 1.2358 -0.0020 -0.16% 1.2358
2019-09-02 2019-09-02 1.2378  0.0294  2.43% 1.2378
2019-08-30 2019-08-30 1.2084  0.0109  0.91% 1.2084
2019-08-29 2019-08-29 1.1975 -0.0008 -0.07% 1.1975
2019-08-28 2019-08-28 1.1983 -0.0110 -0.91% 1.1983
2019-08-27 2019-08-27 1.2093  0.0229  1.93% 1.2093
2019-08-26 2019-08-26 1.1864 -0.0113 -0.94% 1.1864
2019-08-23 2019-08-23 1.1977  0.0094  0.79% 1.1977
2019-08-22 2019-08-22 1.1883  0.0100  0.85% 1.1883
2019-08-21 2019-08-21 1.1783 -0.0051 -0.43% 1.1783
2019-08-20 2019-08-20 1.1834 -0.0018 -0.15% 1.1834
2019-08-19 2019-08-19 1.1852  0.0204  1.75% 1.1852
2019-08-16 2019-08-16 1.1648  0.0114  0.99% 1.1648
2019-08-15 2019-08-15 1.1534  0.0078  0.68% 1.1534
2019-08-14 2019-08-14 1.1456  0.0149  1.32% 1.1456
2019-08-13 2019-08-13 1.1307 -0.0096 -0.84% 1.1307
2019-08-12 2019-08-12 1.1403  0.0168  1.50% 1.1403
2019-08-09 2019-08-09 1.1235 -0.0120 -1.06% 1.1235
2019-08-08 2019-08-08 1.1355  0.0167  1.49% 1.1355
2019-08-07 2019-08-07 1.1188 -0.0064 -0.57% 1.1188
2019-08-06 2019-08-06 1.1252 -0.0086 -0.76% 1.1252
2019-08-05 2019-08-05 1.1338 -0.0252 -2.17% 1.1338
2019-08-02 2019-08-02 1.1590 -0.0155 -1.32% 1.1590
2019-08-01 2019-08-01 1.1745 -0.0108 -0.91% 1.1745
2019-07-31 2019-07-31 1.1853 -0.0075 -0.63% 1.1853
2019-07-30 2019-07-30 1.1928  0.0063  0.53% 1.1928
2019-07-29 2019-07-29 1.1865  0.0053  0.45% 1.1865
2019-07-26 2019-07-26 1.1812 -0.0010 -0.08% 1.1812
2019-07-25 2019-07-25 1.1822  0.0047  0.40% 1.1822
2019-07-24 2019-07-24 1.1775  0.0082  0.70% 1.1775
2019-07-23 2019-07-23 1.1693  0.0015  0.13% 1.1693
2019-07-22 2019-07-22 1.1678 -0.0057 -0.49% 1.1678
2019-07-19 2019-07-19 1.1735  0.0047  0.40% 1.1735
2019-07-18 2019-07-18 1.1688 -0.0112 -0.95% 1.1688
2019-07-17 2019-07-17 1.1800 -0.0013 -0.11% 1.1800
2019-07-16 2019-07-16 1.1813 -0.0084 -0.71% 1.1813
2019-07-15 2019-07-15 1.1897  0.0017  0.14% 1.1897
2019-07-12 2019-07-12 1.1880  0.0108  0.92% 1.1880
2019-07-11 2019-07-11 1.1772  0.0012  0.10% 1.1772
2019-07-10 2019-07-10 1.1760 -0.0001 -0.01% 1.1760
2019-07-09 2019-07-09 1.1761 -0.0006 -0.05% 1.1761
2019-07-08 2019-07-08 1.1767 -0.0260 -2.16% 1.1767
2019-07-05 2019-07-05 1.2027  0.0131  1.10% 1.2027
2019-07-04 2019-07-04 1.1896 -0.0091 -0.76% 1.1896
2019-07-03 2019-07-03 1.1987 -0.0156 -1.28% 1.1987
2019-07-02 2019-07-02 1.2143  0.0048  0.40% 1.2143
2019-07-01 2019-07-01 1.2095  0.0385  3.29% 1.2095
2019-06-30 2019-06-30 1.1710 -0.0001 -0.01% 1.1710
2019-06-28 2019-06-28 1.1711 -0.0008 -0.07% 1.1711
2019-06-27 2019-06-27 1.1719  0.0174  1.51% 1.1719
2019-06-26 2019-06-26 1.1545  0.0010  0.09% 1.1545
2019-06-25 2019-06-25 1.1535 -0.0066 -0.57% 1.1535
2019-06-24 2019-06-24 1.1601  0.0047  0.41% 1.1601
2019-06-21 2019-06-21 1.1554  0.0030  0.26% 1.1554
2019-06-20 2019-06-20 1.1524  0.0306  2.73% 1.1524
2019-06-19 2019-06-19 1.1218  0.0128  1.15% 1.1218
2019-06-18 2019-06-18 1.1090  0.0028  0.25% 1.1090
2019-06-17 2019-06-17 1.1062 -0.0018 -0.16% 1.1062
2019-06-14 2019-06-14 1.1080 -0.0083 -0.74% 1.1080
2019-06-13 2019-06-13 1.1163 -0.0022 -0.20% 1.1163
2019-06-12 2019-06-12 1.1185 -0.0092 -0.82% 1.1185
2019-06-11 2019-06-11 1.1277  0.0351  3.21% 1.1277
2019-06-10 2019-06-10 1.0926  0.0118  1.09% 1.0926
2019-06-06 2019-06-06 1.0808 -0.0101 -0.93% 1.0808
2019-06-05 2019-06-05 1.0909 -0.0024 -0.22% 1.0909
2019-06-04 2019-06-04 1.0933 -0.0129 -1.17% 1.0933
2019-06-03 2019-06-03 1.1062 -0.0004 -0.04% 1.1062
2019-05-31 2019-05-31 1.1066 -0.0060 -0.54% 1.1066
2019-05-30 2019-05-30 1.1126 -0.0072 -0.64% 1.1126
2019-05-29 2019-05-29 1.1198 -0.0040 -0.36% 1.1198
2019-05-28 2019-05-28 1.1238  0.0099  0.89% 1.1238
2019-05-27 2019-05-27 1.1139  0.0079  0.71% 1.1139
2019-05-24 2019-05-24 1.1060  0.0032  0.29% 1.1060
2019-05-23 2019-05-23 1.1028 -0.0246 -2.18% 1.1028
2019-05-22 2019-05-22 1.1274 -0.0062 -0.55% 1.1274
2019-05-21 2019-05-21 1.1336  0.0116  1.03% 1.1336
2019-05-20 2019-05-20 1.1220 -0.0086 -0.76% 1.1220
2019-05-17 2019-05-17 1.1306 -0.0270 -2.33% 1.1306
2019-05-16 2019-05-16 1.1576  0.0073  0.63% 1.1576
2019-05-15 2019-05-15 1.1503  0.0344  3.08% 1.1503
2019-05-14 2019-05-14 1.1159 -0.0072 -0.64% 1.1159
2019-05-13 2019-05-13 1.1231 -0.0107 -0.94% 1.1231
2019-05-10 2019-05-10 1.1338  0.0372  3.39% 1.1338
2019-05-09 2019-05-09 1.0966 -0.0253 -2.26% 1.0966
2019-05-08 2019-05-08 1.1219 -0.0138 -1.22% 1.1219
2019-05-07 2019-05-07 1.1357  0.0230  2.07% 1.1357
2019-05-06 2019-05-06 1.1127 -0.0636 -5.41% 1.1127
2019-04-30 2019-04-30 1.1763  0.0182  1.57% 1.1763
2019-04-29 2019-04-29 1.1581  0.0128  1.12% 1.1581
2019-04-26 2019-04-26 1.1453 -0.0148 -1.28% 1.1453
2019-04-25 2019-04-25 1.1601 -0.0253 -2.13% 1.1601
2019-04-24 2019-04-24 1.1854  0.0022  0.19% 1.1854
2019-04-23 2019-04-23 1.1832  0.0014  0.12% 1.1832
2019-04-22 2019-04-22 1.1818 -0.0287 -2.37% 1.1818
2019-04-19 2019-04-19 1.2105  0.0137  1.14% 1.2105
2019-04-18 2019-04-18 1.1968  0.0087  0.73% 1.1968
2019-04-17 2019-04-17 1.1881  0.0066  0.56% 1.1881
2019-04-16 2019-04-16 1.1815  0.0262  2.27% 1.1815
2019-04-15 2019-04-15 1.1553 -0.0039 -0.34% 1.1553
2019-04-12 2019-04-12 1.1592 -0.0057 -0.49% 1.1592
2019-04-11 2019-04-11 1.1649 -0.0271 -2.27% 1.1649
2019-04-10 2019-04-10 1.1920  0.0240  2.05% 1.1920
2019-04-09 2019-04-09 1.1680  0.0165  1.43% 1.1680
2019-04-08 2019-04-08 1.1515 -0.0021 -0.18% 1.1515
2019-04-04 2019-04-04 1.1536  0.0163  1.43% 1.1536
2019-04-03 2019-04-03 1.1373  0.0113  1.00% 1.1373
2019-04-02 2019-04-02 1.1260 -0.0061 -0.54% 1.1260
2019-04-01 2019-04-01 1.1321  0.0251  2.27% 1.1321
2019-03-29 2019-03-29 1.1070  0.0360  3.36% 1.1070
2019-03-28 2019-03-28 1.0710 -0.0048 -0.45% 1.0710
2019-03-27 2019-03-27 1.0758  0.0191  1.81% 1.0758
2019-03-26 2019-03-26 1.0567 -0.0184 -1.71% 1.0567
2019-03-25 2019-03-25 1.0751 -0.0173 -1.58% 1.0751
2019-03-22 2019-03-22 1.0924  0.0098  0.91% 1.0924
2019-03-21 2019-03-21 1.0826 -0.0025 -0.23% 1.0826
2019-03-20 2019-03-20 1.0851  0.0007  0.06% 1.0851
2019-03-19 2019-03-19 1.0844 -0.0055 -0.50% 1.0844
2019-03-18 2019-03-18 1.0899  0.0369  3.50% 1.0899
2019-03-15 2019-03-15 1.0530  0.0145  1.40% 1.0530
2019-03-14 2019-03-14 1.0385 -0.0008 -0.08% 1.0385
2019-03-13 2019-03-13 1.0393 -0.0073 -0.70% 1.0393
2019-03-12 2019-03-12 1.0466  0.0060  0.58% 1.0466
2019-03-11 2019-03-11 1.0406  0.0320  3.17% 1.0406
2019-03-08 2019-03-08 1.0086 -0.0331 -3.18% 1.0086
2019-03-07 2019-03-07 1.0417 -0.0221 -2.08% 1.0417
2019-03-06 2019-03-06 1.0638  0.0078  0.74% 1.0638
2019-03-05 2019-03-05 1.0560  0.0147  1.41% 1.0560
2019-03-04 2019-03-04 1.0413  0.0159  1.55% 1.0413
2019-03-01 2019-03-01 1.0254  0.0219  2.18% 1.0254
2019-02-28 2019-02-28 1.0035  0.0007  0.07% 1.0035
2019-02-27 2019-02-27 1.0028 -0.0074 -0.73% 1.0028
2019-02-26 2019-02-26 1.0102 -0.0135 -1.32% 1.0102