长信先机两年定期开放灵活配置混合(004806)基金净值

截止日期 公布日期 单位净值 净值涨跌 净值增长率 累计净值
2019-10-11 2019-10-11 1.0513  0.0200  1.94% 1.0513
2019-09-30 2019-09-30 1.0313 -0.0005 -0.05% 1.0313
2019-09-27 2019-09-27 1.0318 -0.0141 -1.35% 1.0318
2019-09-20 2019-09-20 1.0459 -0.0082 -0.78% 1.0459
2019-09-12 2019-09-12 1.0541 -0.0016 -0.15% 1.0541
2019-09-06 2019-09-06 1.0557  0.0231  2.24% 1.0557
2019-08-30 2019-08-30 1.0326 -0.0010 -0.10% 1.0326
2019-08-23 2019-08-23 1.0336  0.0124  1.21% 1.0336
2019-08-16 2019-08-16 1.0212  0.0176  1.75% 1.0212
2019-08-09 2019-08-09 1.0036 -0.0121 -1.19% 1.0036
2019-08-02 2019-08-02 1.0157 -0.0162 -1.57% 1.0157
2019-07-26 2019-07-26 1.0319  0.0144  1.42% 1.0319
2019-07-19 2019-07-19 1.0175  0.0009  0.09% 1.0175
2019-07-12 2019-07-12 1.0166 -0.0084 -0.82% 1.0166
2019-07-05 2019-07-05 1.0250  0.0145  1.43% 1.0250
2019-06-30 2019-06-30 1.0105 -0.0001 -0.01% 1.0105
2019-06-28 2019-06-28 1.0106  0.0021  0.21% 1.0106
2019-06-21 2019-06-21 1.0085  0.0139  1.40% 1.0085
2019-06-14 2019-06-14 0.9946  0.0094  0.95% 0.9946
2019-06-06 2019-06-06 0.9852 -0.0041 -0.41% 0.9852
2019-05-31 2019-05-31 0.9893  0.0020  0.20% 0.9893
2019-05-24 2019-05-24 0.9873 -0.0059 -0.59% 0.9873
2019-05-17 2019-05-17 0.9932 -0.0059 -0.59% 0.9932
2019-05-10 2019-05-10 0.9991 -0.0214 -2.10% 0.9991
2019-04-30 2019-04-30 1.0205  0.0068  0.67% 1.0205
2019-04-26 2019-04-26 1.0137 -0.0302 -2.89% 1.0137
2019-04-19 2019-04-19 1.0439  0.0165  1.61% 1.0439
2019-04-12 2019-04-12 1.0274 -0.0102 -0.98% 1.0274
2019-04-04 2019-04-04 1.0376  0.0259  2.56% 1.0376
2019-03-29 2019-03-29 1.0117  0.0078  0.78% 1.0117
2019-03-22 2019-03-22 1.0039  0.0142  1.43% 1.0039
2019-03-15 2019-03-15 0.9897  0.0098  1.00% 0.9897
2019-03-08 2019-03-08 0.9799 -0.0148 -1.49% 0.9799
2019-03-01 2019-03-01 0.9947  0.0179  1.83% 0.9947
2019-02-22 2019-02-22 0.9768  0.0028  0.29% 0.9768
2019-02-15 2019-02-15 0.9740  0.0013  0.13% 0.9740
2019-02-01 2019-02-01 0.9727  0.0094  0.98% 0.9727
2019-01-25 2019-01-25 0.9633  0.0039  0.41% 0.9633