嘉实新添丰定期开放混合(004916)基金净值

截止日期 公布日期 单位净值 净值涨跌 净值增长率 累计净值
2019-10-14 2019-10-14 1.1064  0.0006  0.05% 1.1064
2019-10-11 2019-10-11 1.1058  0.0010  0.09% 1.1058
2019-10-10 2019-10-10 1.1048  0.0026  0.24% 1.1048
2019-10-09 2019-10-09 1.1022 -0.0003 -0.03% 1.1022
2019-10-08 2019-10-08 1.1025  0.0012  0.11% 1.1025
2019-09-30 2019-09-30 1.1013  0.0000  0.00% 1.1013
2019-09-27 2019-09-27 1.1013 -0.0002 -0.02% 1.1013
2019-09-26 2019-09-26 1.1015 -0.0007 -0.06% 1.1015
2019-09-25 2019-09-25 1.1022 -0.0004 -0.04% 1.1022
2019-09-24 2019-09-24 1.1026  0.0001  0.01% 1.1026
2019-09-23 2019-09-23 1.1025 -0.0026 -0.24% 1.1025
2019-09-20 2019-09-20 1.1051  0.0023  0.21% 1.1051
2019-09-19 2019-09-19 1.1028  0.0016  0.15% 1.1028
2019-09-18 2019-09-18 1.1012  0.0011  0.10% 1.1012
2019-09-17 2019-09-17 1.1001 -0.0031 -0.28% 1.1001
2019-09-16 2019-09-16 1.1032 -0.0003 -0.03% 1.1032
2019-09-12 2019-09-12 1.1035  0.0022  0.20% 1.1035
2019-09-11 2019-09-11 1.1013 -0.0029 -0.26% 1.1013
2019-09-10 2019-09-10 1.1042  0.0021  0.19% 1.1042
2019-09-09 2019-09-09 1.1021  0.0019  0.17% 1.1021
2019-09-06 2019-09-06 1.1002  0.0033  0.30% 1.1002
2019-09-05 2019-09-05 1.0969  0.0024  0.22% 1.0969
2019-09-04 2019-09-04 1.0945  0.0022  0.20% 1.0945
2019-09-03 2019-09-03 1.0923 -0.0001 -0.01% 1.0923
2019-09-02 2019-09-02 1.0924  0.0013  0.12% 1.0924
2019-08-30 2019-08-30 1.0911  0.0002  0.02% 1.0911
2019-08-29 2019-08-29 1.0909 -0.0024 -0.22% 1.0909
2019-08-28 2019-08-28 1.0933  0.0016  0.15% 1.0933
2019-08-27 2019-08-27 1.0917  0.0017  0.16% 1.0917
2019-08-26 2019-08-26 1.0900 -0.0027 -0.25% 1.0900
2019-08-23 2019-08-23 1.0927  0.0030  0.28% 1.0927
2019-08-22 2019-08-22 1.0897 -0.0005 -0.05% 1.0897
2019-08-21 2019-08-21 1.0902 -0.0022 -0.20% 1.0902
2019-08-20 2019-08-20 1.0924  0.0004  0.04% 1.0924
2019-08-19 2019-08-19 1.0920  0.0036  0.33% 1.0920
2019-08-16 2019-08-16 1.0884  0.0004  0.04% 1.0884
2019-08-15 2019-08-15 1.0880  0.0006  0.06% 1.0880
2019-08-14 2019-08-14 1.0874  0.0009  0.08% 1.0874
2019-08-13 2019-08-13 1.0865  0.0000  0.00% 1.0865
2019-08-12 2019-08-12 1.0865  0.0039  0.36% 1.0865
2019-08-09 2019-08-09 1.0826 -0.0012 -0.11% 1.0826
2019-08-08 2019-08-08 1.0838  0.0050  0.46% 1.0838
2019-08-07 2019-08-07 1.0788  0.0019  0.18% 1.0788
2019-08-06 2019-08-06 1.0769 -0.0036 -0.33% 1.0769
2019-08-05 2019-08-05 1.0805 -0.0057 -0.52% 1.0805
2019-08-02 2019-08-02 1.0862  0.0013  0.12% 1.0862
2019-08-01 2019-08-01 1.0849 -0.0005 -0.05% 1.0849
2019-07-31 2019-07-31 1.0854 -0.0030 -0.28% 1.0854
2019-07-30 2019-07-30 1.0884  0.0008  0.07% 1.0884
2019-07-29 2019-07-29 1.0876 -0.0005 -0.05% 1.0876
2019-07-26 2019-07-26 1.0881  0.0001  0.01% 1.0881
2019-07-25 2019-07-25 1.0880  0.0012  0.11% 1.0880
2019-07-24 2019-07-24 1.0868  0.0010  0.09% 1.0868
2019-07-23 2019-07-23 1.0858 -0.0012 -0.11% 1.0858
2019-07-22 2019-07-22 1.0870  0.0011  0.10% 1.0870
2019-07-19 2019-07-19 1.0859  0.0024  0.22% 1.0859
2019-07-18 2019-07-18 1.0835 -0.0007 -0.06% 1.0835
2019-07-17 2019-07-17 1.0842 -0.0001 -0.01% 1.0842
2019-07-16 2019-07-16 1.0843 -0.0024 -0.22% 1.0843
2019-07-15 2019-07-15 1.0867  0.0003  0.03% 1.0867
2019-07-12 2019-07-12 1.0864  0.0025  0.23% 1.0864
2019-07-11 2019-07-11 1.0839  0.0004  0.04% 1.0839
2019-07-10 2019-07-10 1.0835  0.0002  0.02% 1.0835
2019-07-09 2019-07-09 1.0833  0.0000  0.00% 1.0833
2019-07-08 2019-07-08 1.0833 -0.0045 -0.41% 1.0833
2019-07-05 2019-07-05 1.0878  0.0008  0.07% 1.0878
2019-07-04 2019-07-04 1.0870 -0.0006 -0.06% 1.0870
2019-07-03 2019-07-03 1.0876 -0.0023 -0.21% 1.0876
2019-07-02 2019-07-02 1.0899  0.0034  0.31% 1.0899
2019-07-01 2019-07-01 1.0865  0.0050  0.46% 1.0865
2019-06-30 2019-06-30 1.0815  0.0001  0.01% 1.0815
2019-06-28 2019-06-28 1.0814 -0.0008 -0.07% 1.0814
2019-06-27 2019-06-27 1.0822  0.0020  0.19% 1.0822
2019-06-26 2019-06-26 1.0802  0.0020  0.19% 1.0802
2019-06-25 2019-06-25 1.0782 -0.0016 -0.15% 1.0782
2019-06-24 2019-06-24 1.0798  0.0003  0.03% 1.0798
2019-06-21 2019-06-21 1.0795  0.0015  0.14% 1.0795
2019-06-20 2019-06-20 1.0780  0.0025  0.23% 1.0780
2019-06-19 2019-06-19 1.0755  0.0028  0.26% 1.0755
2019-06-18 2019-06-18 1.0727  0.0014  0.13% 1.0727
2019-06-17 2019-06-17 1.0713  0.0004  0.04% 1.0713
2019-06-14 2019-06-14 1.0709 -0.0007 -0.07% 1.0709
2019-06-13 2019-06-13 1.0716  0.0011  0.10% 1.0716
2019-06-12 2019-06-12 1.0705 -0.0010 -0.09% 1.0705
2019-06-11 2019-06-11 1.0715  0.0032  0.30% 1.0715
2019-06-10 2019-06-10 1.0683  0.0008  0.07% 1.0683
2019-06-06 2019-06-06 1.0675 -0.0004 -0.04% 0.0000
2019-06-05 2019-06-05 1.0679 -0.0044 -0.41% 1.0679
2019-06-04 2019-06-04 1.0723 -0.0028 -0.26% 1.0723
2019-06-03 2019-06-03 1.0751 -0.0002 -0.02% 1.0751
2019-05-31 2019-05-31 1.0753  0.0007  0.07% 1.0753
2019-05-30 2019-05-30 1.0746 -0.0004 -0.04% 1.0746
2019-05-29 2019-05-29 1.0750 -0.0012 -0.11% 1.0750
2019-05-28 2019-05-28 1.0762  0.0011  0.10% 1.0762
2019-05-27 2019-05-27 1.0751  0.0027  0.25% 1.0751
2019-05-24 2019-05-24 1.0724 -0.0004 -0.04% 0.0000
2019-05-23 2019-05-23 1.0728 -0.0036 -0.33% 1.0728
2019-05-22 2019-05-22 1.0764  0.0005  0.05% 1.0764
2019-05-21 2019-05-21 1.0759  0.0032  0.30% 1.0759
2019-05-20 2019-05-20 1.0727 -0.0042 -0.39% 1.0727
2019-05-17 2019-05-17 1.0769 -0.0047 -0.43% 0.0000
2019-05-16 2019-05-16 1.0816  0.0017  0.16% 1.0816
2019-05-15 2019-05-15 1.0799  0.0034  0.32% 1.0799
2019-05-14 2019-05-14 1.0765 -0.0005 -0.05% 1.0765
2019-05-13 2019-05-13 1.0770 -0.0010 -0.09% 1.0770
2019-05-10 2019-05-10 1.0780  0.0042  0.39% 0.0000
2019-05-09 2019-05-09 1.0738 -0.0028 -0.26% 1.0738
2019-05-08 2019-05-08 1.0766 -0.0023 -0.21% 1.0766
2019-05-07 2019-05-07 1.0789  0.0041  0.38% 1.0789
2019-05-06 2019-05-06 1.0748 -0.0108 -0.99% 1.0748
2019-04-30 2019-04-30 1.0856  0.0012  0.11% 1.0856
2019-04-29 2019-04-29 1.0844  0.0018  0.17% 1.0844
2019-04-26 2019-04-26 1.0826 -0.0039 -0.36% 1.0826
2019-04-25 2019-04-25 1.0865 -0.0018 -0.17% 1.0865
2019-04-24 2019-04-24 1.0883  0.0003  0.03% 1.0883
2019-04-23 2019-04-23 1.0880 -0.0004 -0.04% 1.0880
2019-04-22 2019-04-22 1.0884 -0.0028 -0.26% 1.0884
2019-04-19 2019-04-19 1.0912  0.0002  0.02% 1.0912
2019-04-18 2019-04-18 1.0910 -0.0012 -0.11% 1.0910
2019-04-17 2019-04-17 1.0922 -0.0011 -0.10% 1.0922
2019-04-16 2019-04-16 1.0933  0.0029  0.27% 1.0933
2019-04-15 2019-04-15 1.0904 -0.0025 -0.23% 1.0904
2019-04-12 2019-04-12 1.0929  0.0011  0.10% 0.0000
2019-04-11 2019-04-11 1.0918 -0.0032 -0.29% 1.0918
2019-04-10 2019-04-10 1.0950  0.0017  0.16% 1.0950
2019-04-09 2019-04-09 1.0933  0.0013  0.12% 1.0933
2019-04-08 2019-04-08 1.0920 -0.0029 -0.26% 1.0920
2019-04-04 2019-04-04 1.0949  0.0003  0.03% 0.0000
2019-04-03 2019-04-03 1.0946 -0.0011 -0.10% 1.0946
2019-04-02 2019-04-02 1.0957  0.0007  0.06% 1.0957
2019-04-01 2019-04-01 1.0950  0.0068  0.62% 1.0950
2019-03-29 2019-03-29 1.0882  0.0055  0.51% 1.0882
2019-03-28 2019-03-28 1.0827  0.0015  0.14% 1.0827
2019-03-27 2019-03-27 1.0812  0.0028  0.26% 1.0812
2019-03-26 2019-03-26 1.0784 -0.0038 -0.35% 1.0784
2019-03-25 2019-03-25 1.0822 -0.0035 -0.32% 1.0822
2019-03-22 2019-03-22 1.0857  0.0010  0.09% 1.0857
2019-03-21 2019-03-21 1.0847  0.0001  0.01% 1.0847
2019-03-20 2019-03-20 1.0846 -0.0020 -0.18% 1.0846
2019-03-19 2019-03-19 1.0866  0.0002  0.02% 1.0866
2019-03-18 2019-03-18 1.0864  0.0037  0.34% 1.0864
2019-03-15 2019-03-15 1.0827  0.0009  0.08% 0.0000
2019-03-14 2019-03-14 1.0818 -0.0008 -0.07% 1.0818
2019-03-13 2019-03-13 1.0826 -0.0020 -0.18% 1.0826
2019-03-12 2019-03-12 1.0846  0.0021  0.19% 1.0846
2019-03-11 2019-03-11 1.0825  0.0043  0.40% 1.0825
2019-03-08 2019-03-08 1.0782 -0.0020 -0.19% 0.0000
2019-03-07 2019-03-07 1.0802 -0.0008 -0.07% 1.0802
2019-03-06 2019-03-06 1.0810 -0.0010 -0.09% 1.0810
2019-03-05 2019-03-05 1.0820  0.0007  0.06% 1.0820
2019-03-04 2019-03-04 1.0813  0.0006  0.06% 1.0813
2019-03-01 2019-03-01 1.0807 -0.0001 -0.01% 0.0000
2019-02-28 2019-02-28 1.0808  0.0011  0.10% 1.0808
2019-02-27 2019-02-27 1.0797 -0.0004 -0.04% 1.0797
2019-02-26 2019-02-26 1.0801  0.0000  0.00% 1.0801