长安鑫旺价值混合A(005049)基金净值

截止日期 公布日期 单位净值 净值涨跌 净值增长率 累计净值
2019-10-14 2019-10-14 1.4894  0.0144  0.98% 1.4894
2019-10-11 2019-10-11 1.4750  0.0127  0.87% 1.4750
2019-10-10 2019-10-10 1.4623  0.0486  3.44% 1.4623
2019-10-09 2019-10-09 1.4137  0.0012  0.08% 1.4137
2019-10-08 2019-10-08 1.4125 -0.0246 -1.71% 1.4125
2019-09-30 2019-09-30 1.4371 -0.0384 -2.60% 1.4371
2019-09-27 2019-09-27 1.4755  0.0244  1.68% 1.4755
2019-09-26 2019-09-26 1.4511 -0.0473 -3.16% 1.4511
2019-09-25 2019-09-25 1.4984 -0.0318 -2.08% 1.4984
2019-09-24 2019-09-24 1.5302  0.0062  0.41% 1.5302
2019-09-23 2019-09-23 1.5240  0.0160  1.06% 1.5240
2019-09-20 2019-09-20 1.5080  0.0264  1.78% 1.5080
2019-09-19 2019-09-19 1.4816  0.0212  1.45% 1.4816
2019-09-18 2019-09-18 1.4604  0.0193  1.34% 1.4604
2019-09-17 2019-09-17 1.4411 -0.0009 -0.06% 1.4411
2019-09-16 2019-09-16 1.4420  0.0076  0.53% 1.4420
2019-09-12 2019-09-12 1.4344 -0.0091 -0.63% 1.4344
2019-09-11 2019-09-11 1.4435 -0.0174 -1.19% 1.4435
2019-09-10 2019-09-10 1.4609 -0.0286 -1.92% 1.4609
2019-09-09 2019-09-09 1.4895  0.0385  2.65% 1.4895
2019-09-06 2019-09-06 1.4510 -0.0085 -0.58% 1.4510
2019-09-05 2019-09-05 1.4595 -0.0021 -0.14% 1.4595
2019-09-04 2019-09-04 1.4616 -0.0094 -0.64% 1.4616
2019-09-03 2019-09-03 1.4710  0.0263  1.82% 1.4710
2019-09-02 2019-09-02 1.4447  0.0398  2.83% 1.4447
2019-08-30 2019-08-30 1.4049 -0.0021 -0.15% 1.4049
2019-08-29 2019-08-29 1.4070  0.0341  2.48% 1.4070
2019-08-28 2019-08-28 1.3729 -0.0044 -0.32% 1.3729
2019-08-27 2019-08-27 1.3773  0.0144  1.06% 1.3773
2019-08-26 2019-08-26 1.3629 -0.0047 -0.34% 1.3629
2019-08-23 2019-08-23 1.3676  0.0194  1.44% 1.3676
2019-08-22 2019-08-22 1.3482 -0.0007 -0.05% 1.3482
2019-08-21 2019-08-21 1.3489  0.0211  1.59% 1.3489
2019-08-20 2019-08-20 1.3278 -0.0049 -0.37% 1.3278
2019-08-19 2019-08-19 1.3327  0.0289  2.22% 1.3327
2019-08-16 2019-08-16 1.3038  0.0153  1.19% 1.3038
2019-08-15 2019-08-15 1.2885  0.0034  0.26% 1.2885
2019-08-14 2019-08-14 1.2851 -0.0015 -0.12% 1.2851
2019-08-13 2019-08-13 1.2866 -0.0074 -0.57% 1.2866
2019-08-12 2019-08-12 1.2940  0.0434  3.47% 1.2940
2019-08-09 2019-08-09 1.2506 -0.0089 -0.71% 1.2506
2019-08-08 2019-08-08 1.2595  0.0348  2.84% 1.2595
2019-08-07 2019-08-07 1.2247 -0.0025 -0.20% 1.2247
2019-08-06 2019-08-06 1.2272  0.0104  0.85% 1.2272
2019-08-05 2019-08-05 1.2168 -0.0179 -1.45% 1.2168
2019-08-02 2019-08-02 1.2347 -0.0037 -0.30% 1.2347
2019-08-01 2019-08-01 1.2384 -0.0014 -0.11% 1.2384
2019-07-31 2019-07-31 1.2398 -0.0088 -0.70% 1.2398
2019-07-30 2019-07-30 1.2486  0.0038  0.31% 1.2486
2019-07-29 2019-07-29 1.2448  0.0125  1.01% 1.2448
2019-07-26 2019-07-26 1.2323  0.0055  0.45% 1.2323
2019-07-25 2019-07-25 1.2268  0.0134  1.10% 1.2268
2019-07-24 2019-07-24 1.2134  0.0080  0.66% 1.2134
2019-07-23 2019-07-23 1.2054  0.0058  0.48% 1.2054
2019-07-22 2019-07-22 1.1996 -0.0065 -0.54% 1.1996
2019-07-19 2019-07-19 1.2061  0.0044  0.37% 1.2061
2019-07-18 2019-07-18 1.2017 -0.0224 -1.83% 1.2017
2019-07-17 2019-07-17 1.2241 -0.0023 -0.19% 1.2241
2019-07-16 2019-07-16 1.2264 -0.0109 -0.88% 1.2264
2019-07-15 2019-07-15 1.2373 -0.0004 -0.03% 1.2373
2019-07-12 2019-07-12 1.2377  0.0081  0.66% 1.2377
2019-07-11 2019-07-11 1.2296  0.0019  0.15% 1.2296
2019-07-10 2019-07-10 1.2277 -0.0066 -0.53% 1.2277
2019-07-09 2019-07-09 1.2343  0.0009  0.07% 1.2343
2019-07-08 2019-07-08 1.2334 -0.0217 -1.73% 1.2334
2019-07-05 2019-07-05 1.2551  0.0218  1.77% 1.2551
2019-07-04 2019-07-04 1.2333 -0.0206 -1.64% 1.2333
2019-07-03 2019-07-03 1.2539 -0.0250 -1.95% 1.2539
2019-07-02 2019-07-02 1.2789 -0.0005 -0.04% 1.2789
2019-07-01 2019-07-01 1.2794  0.0489  3.97% 1.2794
2019-06-30 2019-06-30 1.2305 -0.0001 -0.01% 1.2305
2019-06-28 2019-06-28 1.2306  0.0065  0.53% 1.2306
2019-06-27 2019-06-27 1.2241  0.0308  2.58% 1.2241
2019-06-26 2019-06-26 1.1933  0.0153  1.30% 1.1933
2019-06-25 2019-06-25 1.1780  0.0044  0.37% 1.1780
2019-06-24 2019-06-24 1.1736  0.0043  0.37% 1.1736
2019-06-21 2019-06-21 1.1693  0.0058  0.50% 1.1693
2019-06-20 2019-06-20 1.1635  0.0288  2.54% 1.1635
2019-06-19 2019-06-19 1.1347  0.0159  1.42% 1.1347
2019-06-18 2019-06-18 1.1188  0.0041  0.37% 1.1188
2019-06-17 2019-06-17 1.1147  0.0049  0.44% 1.1147
2019-06-14 2019-06-14 1.1098 -0.0196 -1.74% 1.1098
2019-06-13 2019-06-13 1.1294  0.0050  0.44% 1.1294
2019-06-12 2019-06-12 1.1244 -0.0156 -1.37% 1.1244
2019-06-11 2019-06-11 1.1400  0.0382  3.47% 1.1400
2019-06-10 2019-06-10 1.1018  0.0216  2.00% 1.1018
2019-06-06 2019-06-06 1.0802 -0.0166 -1.51% 1.0802
2019-06-05 2019-06-05 1.0968 -0.0029 -0.26% 1.0968
2019-06-04 2019-06-04 1.0997 -0.0182 -1.63% 1.0997
2019-06-03 2019-06-03 1.1179 -0.0046 -0.41% 1.1179
2019-05-31 2019-05-31 1.1225 -0.0080 -0.71% 1.1225
2019-05-30 2019-05-30 1.1305  0.0051  0.45% 1.1305
2019-05-29 2019-05-29 1.1254  0.0019  0.17% 1.1254
2019-05-28 2019-05-28 1.1235  0.0101  0.91% 1.1235
2019-05-27 2019-05-27 1.1134  0.0193  1.76% 1.1134
2019-05-24 2019-05-24 1.0941 -0.0041 -0.37% 1.0941
2019-05-23 2019-05-23 1.0982 -0.0253 -2.25% 1.0982
2019-05-22 2019-05-22 1.1235 -0.0102 -0.90% 1.1235
2019-05-21 2019-05-21 1.1337  0.0128  1.14% 1.1337
2019-05-20 2019-05-20 1.1209 -0.0288 -2.51% 1.1209
2019-05-17 2019-05-17 1.1497 -0.0337 -2.85% 1.1497
2019-05-16 2019-05-16 1.1834  0.0071  0.60% 1.1834
2019-05-15 2019-05-15 1.1763  0.0416  3.67% 1.1763
2019-05-14 2019-05-14 1.1347 -0.0112 -0.98% 1.1347
2019-05-13 2019-05-13 1.1459  0.0003  0.03% 1.1459
2019-05-10 2019-05-10 1.1456  0.0486  4.43% 1.1456
2019-05-09 2019-05-09 1.0970 -0.0241 -2.15% 1.0970
2019-05-08 2019-05-08 1.1211 -0.0199 -1.74% 1.1211
2019-05-07 2019-05-07 1.1410  0.0328  2.96% 1.1410
2019-05-06 2019-05-06 1.1082 -0.0722 -6.12% 1.1082
2019-04-30 2019-04-30 1.1804 -0.0050 -0.42% 1.1804
2019-04-29 2019-04-29 1.1854 -0.0025 -0.21% 1.1854
2019-04-26 2019-04-26 1.1879  0.0088  0.75% 1.1879
2019-04-25 2019-04-25 1.1791 -0.0309 -2.55% 1.1791
2019-04-24 2019-04-24 1.2100  0.0054  0.45% 1.2100
2019-04-23 2019-04-23 1.2046 -0.0096 -0.79% 1.2046
2019-04-22 2019-04-22 1.2142 -0.0183 -1.48% 1.2142
2019-04-19 2019-04-19 1.2325  0.0057  0.46% 1.2325
2019-04-18 2019-04-18 1.2268  0.0068  0.56% 1.2268
2019-04-17 2019-04-17 1.2200  0.0108  0.89% 1.2200
2019-04-16 2019-04-16 1.2092  0.0312  2.65% 1.2092
2019-04-15 2019-04-15 1.1780 -0.0174 -1.46% 1.1780
2019-04-12 2019-04-12 1.1954 -0.0084 -0.70% 1.1954
2019-04-11 2019-04-11 1.2038 -0.0539 -4.29% 1.2038
2019-04-10 2019-04-10 1.2577  0.0157  1.26% 1.2577
2019-04-09 2019-04-09 1.2420 -0.0005 -0.04% 1.2420
2019-04-08 2019-04-08 1.2425  0.0129  1.05% 1.2425
2019-04-04 2019-04-04 1.2296  0.0189  1.56% 1.2296
2019-04-03 2019-04-03 1.2107  0.0090  0.75% 1.2107
2019-04-02 2019-04-02 1.2017 -0.0010 -0.08% 1.2017
2019-04-01 2019-04-01 1.2027  0.0385  3.31% 1.2027
2019-03-29 2019-03-29 1.1642  0.0442  3.95% 1.1642
2019-03-28 2019-03-28 1.1200 -0.0009 -0.08% 1.1200
2019-03-27 2019-03-27 1.1209  0.0237  2.16% 1.1209
2019-03-26 2019-03-26 1.0972 -0.0121 -1.09% 1.0972
2019-03-25 2019-03-25 1.1093 -0.0187 -1.66% 1.1093
2019-03-22 2019-03-22 1.1280  0.0028  0.25% 1.1280
2019-03-21 2019-03-21 1.1252  0.0016  0.14% 1.1252
2019-03-20 2019-03-20 1.1236 -0.0161 -1.41% 1.1236
2019-03-19 2019-03-19 1.1397 -0.0121 -1.05% 1.1397
2019-03-18 2019-03-18 1.1518  0.0333  2.98% 1.1518
2019-03-15 2019-03-15 1.1185  0.0075  0.68% 1.1185
2019-03-14 2019-03-14 1.1110 -0.0110 -0.98% 1.1110
2019-03-13 2019-03-13 1.1220 -0.0377 -3.25% 1.1220
2019-03-12 2019-03-12 1.1597  0.0138  1.20% 1.1597
2019-03-11 2019-03-11 1.1459  0.0508  4.64% 1.1459
2019-03-08 2019-03-08 1.0951 -0.0243 -2.17% 1.0951
2019-03-07 2019-03-07 1.1194 -0.0150 -1.32% 1.1194
2019-03-06 2019-03-06 1.1344  0.0018  0.16% 1.1344
2019-03-05 2019-03-05 1.1326  0.0109  0.97% 1.1326
2019-03-04 2019-03-04 1.1217  0.0094  0.85% 1.1217
2019-03-01 2019-03-01 1.1123  0.0261  2.40% 1.1123
2019-02-28 2019-02-28 1.0862  0.0091  0.84% 1.0862
2019-02-27 2019-02-27 1.0771 -0.0143 -1.31% 1.0771
2019-02-26 2019-02-26 1.0914 -0.0148 -1.34% 1.0914
2019-02-25 2019-02-25 1.1062  0.0516  4.89% 1.1062
2019-02-22 2019-02-22 1.0546  0.0191  1.84% 1.0546
2019-02-21 2019-02-21 1.0355  0.0003  0.03% 1.0355
2019-02-20 2019-02-20 1.0352  0.0004  0.04% 1.0352
2019-02-19 2019-02-19 1.0348 -0.0075 -0.72% 1.0348
2019-02-18 2019-02-18 1.0423  0.0380  3.78% 1.0423
2019-02-15 2019-02-15 1.0043 -0.0182 -1.78% 1.0043
2019-02-14 2019-02-14 1.0225  0.0074  0.73% 1.0225
2019-02-13 2019-02-13 1.0151  0.0120  1.20% 1.0151
2019-02-12 2019-02-12 1.0031 -0.0042 -0.42% 1.0031
2019-02-11 2019-02-11 1.0073  0.0253  2.58% 1.0073
2019-02-01 2019-02-01 0.9820  0.0229  2.39% 0.9820
2019-01-31 2019-01-31 0.9591  0.0077  0.81% 0.9591
2019-01-30 2019-01-30 0.9514 -0.0116 -1.20% 0.9514
2019-01-29 2019-01-29 0.9630  0.0017  0.18% 0.9630
2019-01-28 2019-01-28 0.9613  0.0027  0.28% 0.9613
2019-01-25 2019-01-25 0.9586  0.0042  0.44% 0.9586
2019-01-24 2019-01-24 0.9544  0.0095  1.01% 0.9544
2019-01-23 2019-01-23 0.9449  0.0039  0.41% 0.9449
2019-01-22 2019-01-22 0.9410 -0.0148 -1.55% 0.9410
2019-01-21 2019-01-21 0.9558  0.0074  0.78% 0.9558
2019-01-18 2019-01-18 0.9484  0.0156  1.67% 0.9484
2019-01-17 2019-01-17 0.9328 -0.0056 -0.60% 0.9328
2019-01-16 2019-01-16 0.9384  0.0009  0.10% 0.9384
2019-01-15 2019-01-15 0.9375  0.0127  1.37% 0.9375
2019-01-14 2019-01-14 0.9248 -0.0056 -0.60% 0.9248
2019-01-11 2019-01-11 0.9304  0.0037  0.40% 0.9304
2019-01-10 2019-01-10 0.9267 -0.0006 -0.06% 0.9267
2019-01-09 2019-01-09 0.9273 -0.0004 -0.04% 0.9273
2019-01-08 2019-01-08 0.9277  0.0023  0.25% 0.9277
2019-01-07 2019-01-07 0.9254  0.0033  0.36% 0.9254
2019-01-04 2019-01-04 0.9221  0.0056  0.61% 0.9221
2019-01-03 2019-01-03 0.9165 -0.0037 -0.40% 0.9165
2019-01-02 2019-01-02 0.9202 -0.0080 -0.86% 0.9202
2018-12-31 2018-12-31 0.9282  0.0004  0.04% 0.9282
2018-12-28 2018-12-28 0.9278  0.0058  0.63% 0.9278
2018-12-27 2018-12-27 0.9220 -0.0001 -0.01% 0.9220
2018-12-26 2018-12-26 0.9221 -0.0046 -0.50% 0.9221
2018-12-25 2018-12-25 0.9267 -0.0027 -0.29% 0.9267
2018-12-24 2018-12-24 0.9294  0.0063  0.68% 0.9294
2018-12-21 2018-12-21 0.9231 -0.0045 -0.49% 0.9231
2018-12-20 2018-12-20 0.9276 -0.0020 -0.22% 0.9276
2018-12-19 2018-12-19 0.9296 -0.0098 -1.04% 0.9296
2018-12-18 2018-12-18 0.9394 -0.0037 -0.39% 0.9394
2018-12-17 2018-12-17 0.9431  0.0018  0.19% 0.9431
2018-12-14 2018-12-14 0.9413 -0.0123 -1.29% 0.9413
2018-12-13 2018-12-13 0.9536  0.0101  1.07% 0.9536
2018-12-12 2018-12-12 0.9435  0.0019  0.20% 0.9435
2018-12-11 2018-12-11 0.9416  0.0030  0.32% 0.9416
2018-12-10 2018-12-10 0.9386 -0.0054 -0.57% 0.9386
2018-12-07 2018-12-07 0.9440 -0.0062 -0.65% 0.9440
2018-12-06 2018-12-06 0.9502 -0.0131 -1.36% 0.9502
2018-12-05 2018-12-05 0.9633  0.0022  0.23% 0.9633
2018-12-04 2018-12-04 0.9611  0.0035  0.37% 0.9611
2018-12-03 2018-12-03 0.9576  0.0171  1.82% 0.9576
2018-11-30 2018-11-30 0.9405  0.0046  0.49% 0.9405
2018-11-29 2018-11-29 0.9359 -0.0054 -0.57% 0.9359
2018-11-28 2018-11-28 0.9413  0.0073  0.78% 0.9413
2018-11-27 2018-11-27 0.9340 -0.0034 -0.36% 0.9340
2018-11-26 2018-11-26 0.9374 -0.0015 -0.16% 0.9374
2018-11-23 2018-11-23 0.9389 -0.0072 -0.76% 0.9389
2018-11-22 2018-11-22 0.9461 -0.0015 -0.16% 0.9461
2018-11-21 2018-11-21 0.9476  0.0029  0.31% 0.9476
2018-11-20 2018-11-20 0.9447 -0.0097 -1.02% 0.9447
2018-11-19 2018-11-19 0.9544  0.0065  0.69% 0.9544
2018-11-16 2018-11-16 0.9479 -0.0002 -0.02% 0.9479
2018-11-15 2018-11-15 0.9481  0.0030  0.32% 0.9481
2018-11-14 2018-11-14 0.9451 -0.0024 -0.25% 0.9451
2018-11-13 2018-11-13 0.9475  0.0093  0.99% 0.9475
2018-11-12 2018-11-12 0.9382  0.0040  0.43% 0.9382
2018-11-09 2018-11-09 0.9342 -0.0094 -1.00% 0.9342
2018-11-08 2018-11-08 0.9436 -0.0022 -0.23% 0.9436
2018-11-07 2018-11-07 0.9458 -0.0060 -0.63% 0.9458
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2018-11-02 2018-11-02 0.9668  0.0214  2.26% 0.9668
2018-11-01 2018-11-01 0.9454  0.0044  0.47% 0.9454
2018-10-31 2018-10-31 0.9410  0.0142  1.53% 0.9410
2018-10-30 2018-10-30 0.9268  0.0000  0.00% 0.9268
2018-10-29 2018-10-29 0.9268 -0.0236 -2.48% 0.9268
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2018-10-22 2018-10-22 0.9761  0.0225  2.36% 0.9761
2018-10-19 2018-10-19 0.9536  0.0208  2.23% 0.9536