嘉实新添辉定期混合A(005088)基金净值

截止日期 公布日期 单位净值 净值涨跌 净值增长率 累计净值
2019-10-14 2019-10-14 1.0976  0.0033  0.30% 1.0976
2019-10-11 2019-10-11 1.0943  0.0025  0.23% 1.0943
2019-10-10 2019-10-10 1.0918  0.0027  0.25% 1.0918
2019-10-09 2019-10-09 1.0891 -0.0007 -0.06% 1.0891
2019-10-08 2019-10-08 1.0898  0.0024  0.22% 1.0898
2019-09-30 2019-09-30 1.0874  0.0017  0.16% 1.0874
2019-09-27 2019-09-27 1.0857  0.0009  0.08% 1.0857
2019-09-26 2019-09-26 1.0848  0.0005  0.05% 1.0848
2019-09-25 2019-09-25 1.0843  0.0000  0.00% 1.0843
2019-09-24 2019-09-24 1.0843 -0.0009 -0.08% 1.0843
2019-09-23 2019-09-23 1.0852 -0.0039 -0.36% 1.0852
2019-09-20 2019-09-20 1.0891  0.0017  0.16% 1.0891
2019-09-19 2019-09-19 1.0874  0.0005  0.05% 1.0874
2019-09-18 2019-09-18 1.0869  0.0000  0.00% 1.0869
2019-09-17 2019-09-17 1.0869 -0.0049 -0.45% 1.0869
2019-09-16 2019-09-16 1.0918 -0.0016 -0.15% 1.0918
2019-09-12 2019-09-12 1.0934  0.0006  0.05% 1.0934
2019-09-11 2019-09-11 1.0928 -0.0004 -0.04% 1.0928
2019-09-10 2019-09-10 1.0932  0.0013  0.12% 1.0932
2019-09-09 2019-09-09 1.0919  0.0007  0.06% 1.0919
2019-09-06 2019-09-06 1.0912  0.0028  0.26% 1.0912
2019-09-05 2019-09-05 1.0884  0.0046  0.42% 1.0884
2019-09-04 2019-09-04 1.0838  0.0042  0.39% 1.0838
2019-09-03 2019-09-03 1.0796  0.0005  0.05% 1.0796
2019-09-02 2019-09-02 1.0791  0.0010  0.09% 1.0791
2019-08-30 2019-08-30 1.0781 -0.0008 -0.07% 1.0781
2019-08-29 2019-08-29 1.0789 -0.0020 -0.19% 1.0789
2019-08-28 2019-08-28 1.0809  0.0012  0.11% 1.0809
2019-08-27 2019-08-27 1.0797  0.0055  0.51% 1.0797
2019-08-26 2019-08-26 1.0742 -0.0037 -0.34% 1.0742
2019-08-23 2019-08-23 1.0779  0.0029  0.27% 1.0779
2019-08-22 2019-08-22 1.0750  0.0002  0.02% 1.0750
2019-08-21 2019-08-21 1.0748 -0.0022 -0.20% 1.0748
2019-08-20 2019-08-20 1.0770 -0.0017 -0.16% 1.0770
2019-08-19 2019-08-19 1.0787  0.0022  0.20% 1.0787
2019-08-16 2019-08-16 1.0765  0.0008  0.07% 1.0765
2019-08-15 2019-08-15 1.0757  0.0003  0.03% 1.0757
2019-08-14 2019-08-14 1.0754  0.0004  0.04% 1.0754
2019-08-13 2019-08-13 1.0750 -0.0002 -0.02% 1.0750
2019-08-12 2019-08-12 1.0752  0.0100  0.94% 1.0752
2019-08-09 2019-08-09 1.0652 -0.0019 -0.18% 1.0652
2019-08-08 2019-08-08 1.0671  0.0038  0.36% 1.0671
2019-08-07 2019-08-07 1.0633 -0.0006 -0.06% 1.0633
2019-08-06 2019-08-06 1.0639 -0.0102 -0.95% 1.0639
2019-08-05 2019-08-05 1.0741 -0.0049 -0.45% 1.0741
2019-08-02 2019-08-02 1.0790 -0.0005 -0.05% 1.0790
2019-08-01 2019-08-01 1.0795 -0.0007 -0.06% 1.0795
2019-07-31 2019-07-31 1.0802 -0.0025 -0.23% 1.0802
2019-07-30 2019-07-30 1.0827  0.0004  0.04% 1.0827
2019-07-29 2019-07-29 1.0823 -0.0006 -0.06% 1.0823
2019-07-26 2019-07-26 1.0829 -0.0005 -0.05% 1.0829
2019-07-25 2019-07-25 1.0834  0.0011  0.10% 1.0834
2019-07-24 2019-07-24 1.0823  0.0014  0.13% 1.0823
2019-07-23 2019-07-23 1.0809  0.0009  0.08% 1.0809
2019-07-22 2019-07-22 1.0800  0.0003  0.03% 1.0800
2019-07-19 2019-07-19 1.0797  0.0028  0.26% 1.0797
2019-07-18 2019-07-18 1.0769 -0.0018 -0.17% 1.0769
2019-07-17 2019-07-17 1.0787 -0.0012 -0.11% 1.0787
2019-07-16 2019-07-16 1.0799 -0.0032 -0.30% 1.0799
2019-07-15 2019-07-15 1.0831 -0.0001 -0.01% 1.0831
2019-07-12 2019-07-12 1.0832  0.0017  0.16% 1.0832
2019-07-11 2019-07-11 1.0815  0.0026  0.24% 1.0815
2019-07-10 2019-07-10 1.0789 -0.0007 -0.06% 1.0789
2019-07-09 2019-07-09 1.0796  0.0006  0.06% 1.0796
2019-07-08 2019-07-08 1.0790 -0.0054 -0.50% 1.0790
2019-07-05 2019-07-05 1.0844  0.0013  0.12% 1.0844
2019-07-04 2019-07-04 1.0831 -0.0010 -0.09% 1.0831
2019-07-03 2019-07-03 1.0841 -0.0042 -0.39% 1.0841
2019-07-02 2019-07-02 1.0883  0.0025  0.23% 1.0883
2019-07-01 2019-07-01 1.0858  0.0058  0.54% 1.0858
2019-06-30 2019-06-30 1.0800  0.0001  0.01% 1.0800
2019-06-28 2019-06-28 1.0799 -0.0009 -0.08% 1.0799
2019-06-27 2019-06-27 1.0808  0.0036  0.33% 1.0808
2019-06-26 2019-06-26 1.0772  0.0016  0.15% 1.0772
2019-06-25 2019-06-25 1.0756 -0.0038 -0.35% 1.0756
2019-06-24 2019-06-24 1.0794  0.0015  0.14% 1.0794
2019-06-21 2019-06-21 1.0779 -0.0020 -0.19% 1.0779
2019-06-20 2019-06-20 1.0799  0.0028  0.26% 1.0799
2019-06-19 2019-06-19 1.0771  0.0021  0.20% 1.0771
2019-06-18 2019-06-18 1.0750  0.0016  0.15% 1.0750
2019-06-17 2019-06-17 1.0734 -0.0008 -0.07% 1.0734
2019-06-14 2019-06-14 1.0742 -0.0007 -0.07% 1.0742
2019-06-13 2019-06-13 1.0749  0.0006  0.06% 1.0749
2019-06-12 2019-06-12 1.0743 -0.0007 -0.07% 1.0743
2019-06-11 2019-06-11 1.0750  0.0039  0.36% 1.0750
2019-06-10 2019-06-10 1.0711  0.0015  0.14% 1.0711
2019-06-06 2019-06-06 1.0696 -0.0014 -0.13% 0.0000
2019-06-05 2019-06-05 1.0710 -0.0025 -0.23% 1.0710
2019-06-04 2019-06-04 1.0735 -0.0026 -0.24% 1.0735
2019-06-03 2019-06-03 1.0761 -0.0008 -0.07% 1.0761
2019-05-31 2019-05-31 1.0769  0.0004  0.04% 1.0769
2019-05-30 2019-05-30 1.0765 -0.0004 -0.04% 1.0765
2019-05-29 2019-05-29 1.0769 -0.0008 -0.07% 1.0769
2019-05-28 2019-05-28 1.0777  0.0027  0.25% 1.0777
2019-05-27 2019-05-27 1.0750  0.0014  0.13% 1.0750
2019-05-24 2019-05-24 1.0736 -0.0009 -0.08% 0.0000
2019-05-23 2019-05-23 1.0745 -0.0030 -0.28% 1.0745
2019-05-22 2019-05-22 1.0775 -0.0001 -0.01% 1.0775
2019-05-21 2019-05-21 1.0776  0.0030  0.28% 1.0776
2019-05-20 2019-05-20 1.0746 -0.0036 -0.33% 1.0746
2019-05-17 2019-05-17 1.0782 -0.0039 -0.36% 0.0000
2019-05-16 2019-05-16 1.0821  0.0005  0.05% 1.0821
2019-05-15 2019-05-15 1.0816  0.0031  0.29% 1.0816
2019-05-14 2019-05-14 1.0785 -0.0004 -0.04% 1.0785
2019-05-13 2019-05-13 1.0789 -0.0008 -0.07% 1.0789
2019-05-10 2019-05-10 1.0797  0.0039  0.36% 0.0000
2019-05-09 2019-05-09 1.0758 -0.0022 -0.20% 1.0758
2019-05-08 2019-05-08 1.0780 -0.0015 -0.14% 1.0780
2019-05-07 2019-05-07 1.0795  0.0038  0.35% 1.0795
2019-05-06 2019-05-06 1.0757 -0.0066 -0.61% 1.0757
2019-04-30 2019-04-30 1.0823  0.0025  0.23% 1.0823
2019-04-29 2019-04-29 1.0798  0.0013  0.12% 1.0798
2019-04-26 2019-04-26 1.0785 -0.0030 -0.28% 1.0785
2019-04-25 2019-04-25 1.0815 -0.0019 -0.18% 1.0815
2019-04-24 2019-04-24 1.0834 -0.0003 -0.03% 1.0834
2019-04-23 2019-04-23 1.0837  0.0001  0.01% 1.0837
2019-04-22 2019-04-22 1.0836 -0.0024 -0.22% 1.0836
2019-04-19 2019-04-19 1.0860  0.0013  0.12% 1.0860
2019-04-18 2019-04-18 1.0847 -0.0005 -0.05% 1.0847
2019-04-17 2019-04-17 1.0852 -0.0009 -0.08% 1.0852
2019-04-16 2019-04-16 1.0861  0.0018  0.17% 1.0861
2019-04-15 2019-04-15 1.0843 -0.0012 -0.11% 1.0843
2019-04-12 2019-04-12 1.0855 -0.0003 -0.03% 0.0000
2019-04-11 2019-04-11 1.0858 -0.0026 -0.24% 1.0858
2019-04-10 2019-04-10 1.0884  0.0002  0.02% 1.0884
2019-04-09 2019-04-09 1.0882  0.0002  0.02% 1.0882
2019-04-08 2019-04-08 1.0880 -0.0008 -0.07% 1.0880
2019-04-04 2019-04-04 1.0888  0.0004  0.04% 0.0000
2019-04-03 2019-04-03 1.0884 -0.0009 -0.08% 1.0884
2019-04-02 2019-04-02 1.0893  0.0003  0.03% 1.0893
2019-04-01 2019-04-01 1.0890  0.0039  0.36% 1.0890
2019-03-29 2019-03-29 1.0851  0.0038  0.35% 1.0851
2019-03-28 2019-03-28 1.0813  0.0006  0.06% 1.0813
2019-03-27 2019-03-27 1.0807  0.0015  0.14% 1.0807
2019-03-26 2019-03-26 1.0792 -0.0022 -0.20% 1.0792
2019-03-25 2019-03-25 1.0814 -0.0010 -0.09% 1.0814
2019-03-22 2019-03-22 1.0824  0.0003  0.03% 0.0000
2019-03-21 2019-03-21 1.0821 -0.0001 -0.01% 1.0821
2019-03-20 2019-03-20 1.0822  0.0005  0.05% 1.0822
2019-03-19 2019-03-19 1.0817 -0.0006 -0.06% 1.0817
2019-03-18 2019-03-18 1.0823  0.0034  0.32% 1.0823
2019-03-15 2019-03-15 1.0789  0.0001  0.01% 0.0000
2019-03-14 2019-03-14 1.0788 -0.0011 -0.10% 1.0788
2019-03-13 2019-03-13 1.0799 -0.0008 -0.07% 1.0799
2019-03-12 2019-03-12 1.0807  0.0020  0.19% 1.0807
2019-03-11 2019-03-11 1.0787  0.0023  0.21% 1.0787
2019-03-08 2019-03-08 1.0764 -0.0014 -0.13% 0.0000
2019-03-07 2019-03-07 1.0778 -0.0010 -0.09% 1.0778
2019-03-06 2019-03-06 1.0788 -0.0005 -0.05% 1.0788
2019-03-05 2019-03-05 1.0793 -0.0001 -0.01% 1.0793
2019-03-04 2019-03-04 1.0794  0.0004  0.04% 1.0794
2019-03-01 2019-03-01 1.0790  0.0003  0.03% 0.0000
2019-02-28 2019-02-28 1.0787  0.0008  0.07% 1.0787
2019-02-27 2019-02-27 1.0779 -0.0003 -0.03% 1.0779
2019-02-26 2019-02-26 1.0782  0.0003  0.03% 1.0782
2019-02-25 2019-02-25 1.0779  0.0031  0.29% 1.0779
2019-02-22 2019-02-22 1.0748  0.0005  0.05% 0.0000
2019-02-21 2019-02-21 1.0743  0.0006  0.06% 1.0743
2019-02-20 2019-02-20 1.0737 -0.0015 -0.14% 1.0737
2019-02-19 2019-02-19 1.0752 -0.0038 -0.35% 1.0752
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2018-12-13 2018-12-13 1.0591  0.0005  0.05% 1.0591