嘉实新添辉定期混合C(005089)基金净值

截止日期 公布日期 单位净值 净值涨跌 净值增长率 累计净值
2019-10-14 2019-10-14 1.0842  0.0032  0.30% 1.0842
2019-10-11 2019-10-11 1.0810  0.0024  0.22% 1.0810
2019-10-10 2019-10-10 1.0786  0.0027  0.25% 1.0786
2019-10-09 2019-10-09 1.0759 -0.0007 -0.07% 1.0759
2019-10-08 2019-10-08 1.0766  0.0022  0.20% 1.0766
2019-09-30 2019-09-30 1.0744  0.0016  0.15% 1.0744
2019-09-27 2019-09-27 1.0728  0.0009  0.08% 1.0728
2019-09-26 2019-09-26 1.0719  0.0005  0.05% 1.0719
2019-09-25 2019-09-25 1.0714 -0.0001 -0.01% 1.0714
2019-09-24 2019-09-24 1.0715 -0.0009 -0.08% 1.0715
2019-09-23 2019-09-23 1.0724 -0.0039 -0.36% 1.0724
2019-09-20 2019-09-20 1.0763  0.0017  0.16% 1.0763
2019-09-19 2019-09-19 1.0746  0.0005  0.05% 1.0746
2019-09-18 2019-09-18 1.0741 -0.0001 -0.01% 1.0741
2019-09-17 2019-09-17 1.0742 -0.0049 -0.45% 1.0742
2019-09-16 2019-09-16 1.0791 -0.0015 -0.14% 1.0791
2019-09-12 2019-09-12 1.0806  0.0006  0.06% 1.0806
2019-09-11 2019-09-11 1.0800 -0.0005 -0.05% 1.0800
2019-09-10 2019-09-10 1.0805  0.0012  0.11% 1.0805
2019-09-09 2019-09-09 1.0793  0.0008  0.07% 1.0793
2019-09-06 2019-09-06 1.0785  0.0027  0.25% 1.0785
2019-09-05 2019-09-05 1.0758  0.0045  0.42% 1.0758
2019-09-04 2019-09-04 1.0713  0.0041  0.38% 1.0713
2019-09-03 2019-09-03 1.0672  0.0005  0.05% 1.0672
2019-09-02 2019-09-02 1.0667  0.0009  0.08% 1.0667
2019-08-30 2019-08-30 1.0658 -0.0008 -0.08% 1.0658
2019-08-29 2019-08-29 1.0666 -0.0020 -0.19% 1.0666
2019-08-28 2019-08-28 1.0686  0.0012  0.11% 1.0686
2019-08-27 2019-08-27 1.0674  0.0054  0.51% 1.0674
2019-08-26 2019-08-26 1.0620 -0.0037 -0.35% 1.0620
2019-08-23 2019-08-23 1.0657  0.0029  0.27% 1.0657
2019-08-22 2019-08-22 1.0628  0.0001  0.01% 1.0628
2019-08-21 2019-08-21 1.0627 -0.0022 -0.21% 1.0627
2019-08-20 2019-08-20 1.0649 -0.0017 -0.16% 1.0649
2019-08-19 2019-08-19 1.0666  0.0022  0.21% 1.0666
2019-08-16 2019-08-16 1.0644  0.0008  0.08% 1.0644
2019-08-15 2019-08-15 1.0636  0.0003  0.03% 1.0636
2019-08-14 2019-08-14 1.0633  0.0003  0.03% 1.0633
2019-08-13 2019-08-13 1.0630 -0.0002 -0.02% 1.0630
2019-08-12 2019-08-12 1.0632  0.0098  0.93% 1.0632
2019-08-09 2019-08-09 1.0534 -0.0019 -0.18% 1.0534
2019-08-08 2019-08-08 1.0553  0.0038  0.36% 1.0553
2019-08-07 2019-08-07 1.0515 -0.0006 -0.06% 1.0515
2019-08-06 2019-08-06 1.0521 -0.0102 -0.96% 1.0521
2019-08-05 2019-08-05 1.0623 -0.0048 -0.45% 1.0623
2019-08-02 2019-08-02 1.0671 -0.0006 -0.06% 1.0671
2019-08-01 2019-08-01 1.0677 -0.0007 -0.07% 1.0677
2019-07-31 2019-07-31 1.0684 -0.0025 -0.23% 1.0684
2019-07-30 2019-07-30 1.0709  0.0004  0.04% 1.0709
2019-07-29 2019-07-29 1.0705 -0.0006 -0.06% 1.0705
2019-07-26 2019-07-26 1.0711 -0.0005 -0.05% 1.0711
2019-07-25 2019-07-25 1.0716  0.0011  0.10% 1.0716
2019-07-24 2019-07-24 1.0705  0.0013  0.12% 1.0705
2019-07-23 2019-07-23 1.0692  0.0008  0.07% 1.0692
2019-07-22 2019-07-22 1.0684  0.0003  0.03% 1.0684
2019-07-19 2019-07-19 1.0681  0.0028  0.26% 1.0681
2019-07-18 2019-07-18 1.0653 -0.0019 -0.18% 1.0653
2019-07-17 2019-07-17 1.0672 -0.0011 -0.10% 1.0672
2019-07-16 2019-07-16 1.0683 -0.0032 -0.30% 1.0683
2019-07-15 2019-07-15 1.0715 -0.0002 -0.02% 1.0715
2019-07-12 2019-07-12 1.0717  0.0017  0.16% 1.0717
2019-07-11 2019-07-11 1.0700  0.0025  0.23% 1.0700
2019-07-10 2019-07-10 1.0675 -0.0006 -0.06% 1.0675
2019-07-09 2019-07-09 1.0681  0.0005  0.05% 1.0681
2019-07-08 2019-07-08 1.0676 -0.0054 -0.50% 1.0676
2019-07-05 2019-07-05 1.0730  0.0013  0.12% 1.0730
2019-07-04 2019-07-04 1.0717 -0.0011 -0.10% 1.0717
2019-07-03 2019-07-03 1.0728 -0.0041 -0.38% 1.0728
2019-07-02 2019-07-02 1.0769  0.0025  0.23% 1.0769
2019-07-01 2019-07-01 1.0744  0.0057  0.53% 1.0744
2019-06-30 2019-06-30 1.0687  0.0000  0.00% 1.0687
2019-06-28 2019-06-28 1.0687 -0.0008 -0.07% 1.0687
2019-06-27 2019-06-27 1.0695  0.0035  0.33% 1.0695
2019-06-26 2019-06-26 1.0660  0.0015  0.14% 1.0660
2019-06-25 2019-06-25 1.0645 -0.0038 -0.36% 1.0645
2019-06-24 2019-06-24 1.0683  0.0015  0.14% 1.0683
2019-06-21 2019-06-21 1.0668 -0.0020 -0.19% 1.0668
2019-06-20 2019-06-20 1.0688  0.0028  0.26% 1.0688
2019-06-19 2019-06-19 1.0660  0.0020  0.19% 1.0660
2019-06-18 2019-06-18 1.0640  0.0016  0.15% 1.0640
2019-06-17 2019-06-17 1.0624 -0.0008 -0.08% 1.0624
2019-06-14 2019-06-14 1.0632 -0.0008 -0.08% 1.0632
2019-06-13 2019-06-13 1.0640  0.0006  0.06% 1.0640
2019-06-12 2019-06-12 1.0634 -0.0007 -0.07% 1.0634
2019-06-11 2019-06-11 1.0641  0.0038  0.36% 1.0641
2019-06-10 2019-06-10 1.0603  0.0015  0.14% 1.0603
2019-06-06 2019-06-06 1.0588 -0.0015 -0.14% 0.0000
2019-06-05 2019-06-05 1.0603 -0.0024 -0.23% 1.0603
2019-06-04 2019-06-04 1.0627 -0.0026 -0.24% 1.0627
2019-06-03 2019-06-03 1.0653 -0.0009 -0.08% 1.0653
2019-05-31 2019-05-31 1.0662  0.0004  0.04% 1.0662
2019-05-30 2019-05-30 1.0658 -0.0004 -0.04% 1.0658
2019-05-29 2019-05-29 1.0662 -0.0009 -0.08% 1.0662
2019-05-28 2019-05-28 1.0671  0.0027  0.25% 1.0671
2019-05-27 2019-05-27 1.0644  0.0014  0.13% 1.0644
2019-05-24 2019-05-24 1.0630 -0.0010 -0.09% 0.0000
2019-05-23 2019-05-23 1.0640 -0.0029 -0.27% 1.0640
2019-05-22 2019-05-22 1.0669 -0.0001 -0.01% 1.0669
2019-05-21 2019-05-21 1.0670  0.0029  0.27% 1.0670
2019-05-20 2019-05-20 1.0641 -0.0036 -0.34% 1.0641
2019-05-17 2019-05-17 1.0677 -0.0039 -0.36% 0.0000
2019-05-16 2019-05-16 1.0716  0.0005  0.05% 1.0716
2019-05-15 2019-05-15 1.0711  0.0030  0.28% 1.0711
2019-05-14 2019-05-14 1.0681 -0.0004 -0.04% 1.0681
2019-05-13 2019-05-13 1.0685 -0.0009 -0.08% 1.0685
2019-05-10 2019-05-10 1.0694  0.0039  0.37% 0.0000
2019-05-09 2019-05-09 1.0655 -0.0022 -0.21% 1.0655
2019-05-08 2019-05-08 1.0677 -0.0015 -0.14% 1.0677
2019-05-07 2019-05-07 1.0692  0.0038  0.36% 1.0692
2019-05-06 2019-05-06 1.0654 -0.0067 -0.62% 1.0654
2019-04-30 2019-04-30 1.0721  0.0025  0.23% 1.0721
2019-04-29 2019-04-29 1.0696  0.0012  0.11% 1.0696
2019-04-26 2019-04-26 1.0684 -0.0030 -0.28% 1.0684
2019-04-25 2019-04-25 1.0714 -0.0019 -0.18% 1.0714
2019-04-24 2019-04-24 1.0733 -0.0002 -0.02% 1.0733
2019-04-23 2019-04-23 1.0735  0.0000  0.00% 1.0735
2019-04-22 2019-04-22 1.0735 -0.0024 -0.22% 1.0735
2019-04-19 2019-04-19 1.0759  0.0012  0.11% 1.0759
2019-04-18 2019-04-18 1.0747 -0.0004 -0.04% 1.0747
2019-04-17 2019-04-17 1.0751 -0.0010 -0.09% 1.0751
2019-04-16 2019-04-16 1.0761  0.0018  0.17% 1.0761
2019-04-15 2019-04-15 1.0743 -0.0012 -0.11% 1.0743
2019-04-12 2019-04-12 1.0755 -0.0003 -0.03% 0.0000
2019-04-11 2019-04-11 1.0758 -0.0027 -0.25% 1.0758
2019-04-10 2019-04-10 1.0785  0.0003  0.03% 1.0785
2019-04-09 2019-04-09 1.0782  0.0001  0.01% 1.0782
2019-04-08 2019-04-08 1.0781 -0.0008 -0.07% 1.0781
2019-04-04 2019-04-04 1.0789  0.0004  0.04% 0.0000
2019-04-03 2019-04-03 1.0785 -0.0010 -0.09% 1.0785
2019-04-02 2019-04-02 1.0795  0.0003  0.03% 1.0795
2019-04-01 2019-04-01 1.0792  0.0038  0.35% 1.0792
2019-03-29 2019-03-29 1.0754  0.0038  0.35% 1.0754
2019-03-28 2019-03-28 1.0716  0.0005  0.05% 1.0716
2019-03-27 2019-03-27 1.0711  0.0015  0.14% 1.0711
2019-03-26 2019-03-26 1.0696 -0.0022 -0.21% 1.0696
2019-03-25 2019-03-25 1.0718 -0.0011 -0.10% 1.0718
2019-03-22 2019-03-22 1.0729  0.0003  0.03% 0.0000
2019-03-21 2019-03-21 1.0726  0.0000  0.00% 1.0726
2019-03-20 2019-03-20 1.0726  0.0004  0.04% 1.0726
2019-03-19 2019-03-19 1.0722 -0.0006 -0.06% 1.0722
2019-03-18 2019-03-18 1.0728  0.0033  0.31% 1.0728
2019-03-15 2019-03-15 1.0695  0.0001  0.01% 0.0000
2019-03-14 2019-03-14 1.0694 -0.0011 -0.10% 1.0694
2019-03-13 2019-03-13 1.0705 -0.0009 -0.08% 1.0705
2019-03-12 2019-03-12 1.0714  0.0020  0.19% 1.0714
2019-03-11 2019-03-11 1.0694  0.0023  0.22% 1.0694
2019-03-08 2019-03-08 1.0671 -0.0014 -0.13% 0.0000
2019-03-07 2019-03-07 1.0685 -0.0011 -0.10% 1.0685
2019-03-06 2019-03-06 1.0696 -0.0005 -0.05% 1.0696
2019-03-05 2019-03-05 1.0701 -0.0001 -0.01% 1.0701
2019-03-04 2019-03-04 1.0702  0.0004  0.04% 1.0702
2019-03-01 2019-03-01 1.0698  0.0002  0.02% 0.0000
2019-02-28 2019-02-28 1.0696  0.0008  0.07% 1.0696
2019-02-27 2019-02-27 1.0688 -0.0003 -0.03% 1.0688
2019-02-26 2019-02-26 1.0691  0.0003  0.03% 1.0691
2019-02-25 2019-02-25 1.0688  0.0030  0.28% 1.0688
2019-02-22 2019-02-22 1.0658  0.0005  0.05% 0.0000
2019-02-21 2019-02-21 1.0653  0.0005  0.05% 1.0653
2019-02-20 2019-02-20 1.0648 -0.0014 -0.13% 1.0648
2019-02-19 2019-02-19 1.0662 -0.0039 -0.36% 1.0662
2019-02-18 2019-02-18 1.0701  0.0036  0.34% 1.0701
2019-02-15 2019-02-15 1.0665 -0.0023 -0.22% 0.0000
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2019-02-12 2019-02-12 1.0674  0.0028  0.26% 1.0674
2019-02-11 2019-02-11 1.0646  0.0024  0.23% 1.0646
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2018-12-12 2018-12-12 1.0510  0.0013  0.12% 1.0510