嘉实新添辉定期混合C(005089)基金净值

截止日期	公布日期	单位净值	净值涨跌	净值增长率	累计净值
2019-10-14	2019-10-14	1.0842	0.0032	0.30%	1.0842
2019-10-11	2019-10-11	1.0810	0.0024	0.22%	1.0810
2019-10-10	2019-10-10	1.0786	0.0027	0.25%	1.0786
2019-10-09	2019-10-09	1.0759	-0.0007	-0.07%	1.0759
2019-10-08	2019-10-08	1.0766	0.0022	0.20%	1.0766
2019-09-30	2019-09-30	1.0744	0.0016	0.15%	1.0744
2019-09-27	2019-09-27	1.0728	0.0009	0.08%	1.0728
2019-09-26	2019-09-26	1.0719	0.0005	0.05%	1.0719
2019-09-25	2019-09-25	1.0714	-0.0001	-0.01%	1.0714
2019-09-24	2019-09-24	1.0715	-0.0009	-0.08%	1.0715
2019-09-23	2019-09-23	1.0724	-0.0039	-0.36%	1.0724
2019-09-20	2019-09-20	1.0763	0.0017	0.16%	1.0763
2019-09-19	2019-09-19	1.0746	0.0005	0.05%	1.0746
2019-09-18	2019-09-18	1.0741	-0.0001	-0.01%	1.0741
2019-09-17	2019-09-17	1.0742	-0.0049	-0.45%	1.0742
2019-09-16	2019-09-16	1.0791	-0.0015	-0.14%	1.0791
2019-09-12	2019-09-12	1.0806	0.0006	0.06%	1.0806
2019-09-11	2019-09-11	1.0800	-0.0005	-0.05%	1.0800
2019-09-10	2019-09-10	1.0805	0.0012	0.11%	1.0805
2019-09-09	2019-09-09	1.0793	0.0008	0.07%	1.0793
2019-09-06	2019-09-06	1.0785	0.0027	0.25%	1.0785
2019-09-05	2019-09-05	1.0758	0.0045	0.42%	1.0758
2019-09-04	2019-09-04	1.0713	0.0041	0.38%	1.0713
2019-09-03	2019-09-03	1.0672	0.0005	0.05%	1.0672
2019-09-02	2019-09-02	1.0667	0.0009	0.08%	1.0667
2019-08-30	2019-08-30	1.0658	-0.0008	-0.08%	1.0658
2019-08-29	2019-08-29	1.0666	-0.0020	-0.19%	1.0666
2019-08-28	2019-08-28	1.0686	0.0012	0.11%	1.0686
2019-08-27	2019-08-27	1.0674	0.0054	0.51%	1.0674
2019-08-26	2019-08-26	1.0620	-0.0037	-0.35%	1.0620
2019-08-23	2019-08-23	1.0657	0.0029	0.27%	1.0657
2019-08-22	2019-08-22	1.0628	0.0001	0.01%	1.0628
2019-08-21	2019-08-21	1.0627	-0.0022	-0.21%	1.0627
2019-08-20	2019-08-20	1.0649	-0.0017	-0.16%	1.0649
2019-08-19	2019-08-19	1.0666	0.0022	0.21%	1.0666
2019-08-16	2019-08-16	1.0644	0.0008	0.08%	1.0644
2019-08-15	2019-08-15	1.0636	0.0003	0.03%	1.0636
2019-08-14	2019-08-14	1.0633	0.0003	0.03%	1.0633
2019-08-13	2019-08-13	1.0630	-0.0002	-0.02%	1.0630
2019-08-12	2019-08-12	1.0632	0.0098	0.93%	1.0632
2019-08-09	2019-08-09	1.0534	-0.0019	-0.18%	1.0534
2019-08-08	2019-08-08	1.0553	0.0038	0.36%	1.0553
2019-08-07	2019-08-07	1.0515	-0.0006	-0.06%	1.0515
2019-08-06	2019-08-06	1.0521	-0.0102	-0.96%	1.0521
2019-08-05	2019-08-05	1.0623	-0.0048	-0.45%	1.0623
2019-08-02	2019-08-02	1.0671	-0.0006	-0.06%	1.0671
2019-08-01	2019-08-01	1.0677	-0.0007	-0.07%	1.0677
2019-07-31	2019-07-31	1.0684	-0.0025	-0.23%	1.0684
2019-07-30	2019-07-30	1.0709	0.0004	0.04%	1.0709
2019-07-29	2019-07-29	1.0705	-0.0006	-0.06%	1.0705
2019-07-26	2019-07-26	1.0711	-0.0005	-0.05%	1.0711
2019-07-25	2019-07-25	1.0716	0.0011	0.10%	1.0716
2019-07-24	2019-07-24	1.0705	0.0013	0.12%	1.0705
2019-07-23	2019-07-23	1.0692	0.0008	0.07%	1.0692
2019-07-22	2019-07-22	1.0684	0.0003	0.03%	1.0684
2019-07-19	2019-07-19	1.0681	0.0028	0.26%	1.0681
2019-07-18	2019-07-18	1.0653	-0.0019	-0.18%	1.0653
2019-07-17	2019-07-17	1.0672	-0.0011	-0.10%	1.0672
2019-07-16	2019-07-16	1.0683	-0.0032	-0.30%	1.0683
2019-07-15	2019-07-15	1.0715	-0.0002	-0.02%	1.0715
2019-07-12	2019-07-12	1.0717	0.0017	0.16%	1.0717
2019-07-11	2019-07-11	1.0700	0.0025	0.23%	1.0700
2019-07-10	2019-07-10	1.0675	-0.0006	-0.06%	1.0675
2019-07-09	2019-07-09	1.0681	0.0005	0.05%	1.0681
2019-07-08	2019-07-08	1.0676	-0.0054	-0.50%	1.0676
2019-07-05	2019-07-05	1.0730	0.0013	0.12%	1.0730
2019-07-04	2019-07-04	1.0717	-0.0011	-0.10%	1.0717
2019-07-03	2019-07-03	1.0728	-0.0041	-0.38%	1.0728
2019-07-02	2019-07-02	1.0769	0.0025	0.23%	1.0769
2019-07-01	2019-07-01	1.0744	0.0057	0.53%	1.0744
2019-06-30	2019-06-30	1.0687	0.0000	0.00%	1.0687
2019-06-28	2019-06-28	1.0687	-0.0008	-0.07%	1.0687
2019-06-27	2019-06-27	1.0695	0.0035	0.33%	1.0695
2019-06-26	2019-06-26	1.0660	0.0015	0.14%	1.0660
2019-06-25	2019-06-25	1.0645	-0.0038	-0.36%	1.0645
2019-06-24	2019-06-24	1.0683	0.0015	0.14%	1.0683
2019-06-21	2019-06-21	1.0668	-0.0020	-0.19%	1.0668
2019-06-20	2019-06-20	1.0688	0.0028	0.26%	1.0688
2019-06-19	2019-06-19	1.0660	0.0020	0.19%	1.0660
2019-06-18	2019-06-18	1.0640	0.0016	0.15%	1.0640
2019-06-17	2019-06-17	1.0624	-0.0008	-0.08%	1.0624
2019-06-14	2019-06-14	1.0632	-0.0008	-0.08%	1.0632
2019-06-13	2019-06-13	1.0640	0.0006	0.06%	1.0640
2019-06-12	2019-06-12	1.0634	-0.0007	-0.07%	1.0634
2019-06-11	2019-06-11	1.0641	0.0038	0.36%	1.0641
2019-06-10	2019-06-10	1.0603	0.0015	0.14%	1.0603
2019-06-06	2019-06-06	1.0588	-0.0015	-0.14%	0.0000
2019-06-05	2019-06-05	1.0603	-0.0024	-0.23%	1.0603
2019-06-04	2019-06-04	1.0627	-0.0026	-0.24%	1.0627
2019-06-03	2019-06-03	1.0653	-0.0009	-0.08%	1.0653
2019-05-31	2019-05-31	1.0662	0.0004	0.04%	1.0662
2019-05-30	2019-05-30	1.0658	-0.0004	-0.04%	1.0658
2019-05-29	2019-05-29	1.0662	-0.0009	-0.08%	1.0662
2019-05-28	2019-05-28	1.0671	0.0027	0.25%	1.0671
2019-05-27	2019-05-27	1.0644	0.0014	0.13%	1.0644
2019-05-24	2019-05-24	1.0630	-0.0010	-0.09%	0.0000
2019-05-23	2019-05-23	1.0640	-0.0029	-0.27%	1.0640
2019-05-22	2019-05-22	1.0669	-0.0001	-0.01%	1.0669
2019-05-21	2019-05-21	1.0670	0.0029	0.27%	1.0670
2019-05-20	2019-05-20	1.0641	-0.0036	-0.34%	1.0641
2019-05-17	2019-05-17	1.0677	-0.0039	-0.36%	0.0000
2019-05-16	2019-05-16	1.0716	0.0005	0.05%	1.0716
2019-05-15	2019-05-15	1.0711	0.0030	0.28%	1.0711
2019-05-14	2019-05-14	1.0681	-0.0004	-0.04%	1.0681
2019-05-13	2019-05-13	1.0685	-0.0009	-0.08%	1.0685
2019-05-10	2019-05-10	1.0694	0.0039	0.37%	0.0000
2019-05-09	2019-05-09	1.0655	-0.0022	-0.21%	1.0655
2019-05-08	2019-05-08	1.0677	-0.0015	-0.14%	1.0677
2019-05-07	2019-05-07	1.0692	0.0038	0.36%	1.0692
2019-05-06	2019-05-06	1.0654	-0.0067	-0.62%	1.0654
2019-04-30	2019-04-30	1.0721	0.0025	0.23%	1.0721
2019-04-29	2019-04-29	1.0696	0.0012	0.11%	1.0696
2019-04-26	2019-04-26	1.0684	-0.0030	-0.28%	1.0684
2019-04-25	2019-04-25	1.0714	-0.0019	-0.18%	1.0714
2019-04-24	2019-04-24	1.0733	-0.0002	-0.02%	1.0733
2019-04-23	2019-04-23	1.0735	0.0000	0.00%	1.0735
2019-04-22	2019-04-22	1.0735	-0.0024	-0.22%	1.0735
2019-04-19	2019-04-19	1.0759	0.0012	0.11%	1.0759
2019-04-18	2019-04-18	1.0747	-0.0004	-0.04%	1.0747
2019-04-17	2019-04-17	1.0751	-0.0010	-0.09%	1.0751
2019-04-16	2019-04-16	1.0761	0.0018	0.17%	1.0761
2019-04-15	2019-04-15	1.0743	-0.0012	-0.11%	1.0743
2019-04-12	2019-04-12	1.0755	-0.0003	-0.03%	0.0000
2019-04-11	2019-04-11	1.0758	-0.0027	-0.25%	1.0758
2019-04-10	2019-04-10	1.0785	0.0003	0.03%	1.0785
2019-04-09	2019-04-09	1.0782	0.0001	0.01%	1.0782
2019-04-08	2019-04-08	1.0781	-0.0008	-0.07%	1.0781
2019-04-04	2019-04-04	1.0789	0.0004	0.04%	0.0000
2019-04-03	2019-04-03	1.0785	-0.0010	-0.09%	1.0785
2019-04-02	2019-04-02	1.0795	0.0003	0.03%	1.0795
2019-04-01	2019-04-01	1.0792	0.0038	0.35%	1.0792
2019-03-29	2019-03-29	1.0754	0.0038	0.35%	1.0754
2019-03-28	2019-03-28	1.0716	0.0005	0.05%	1.0716
2019-03-27	2019-03-27	1.0711	0.0015	0.14%	1.0711
2019-03-26	2019-03-26	1.0696	-0.0022	-0.21%	1.0696
2019-03-25	2019-03-25	1.0718	-0.0011	-0.10%	1.0718
2019-03-22	2019-03-22	1.0729	0.0003	0.03%	0.0000
2019-03-21	2019-03-21	1.0726	0.0000	0.00%	1.0726
2019-03-20	2019-03-20	1.0726	0.0004	0.04%	1.0726
2019-03-19	2019-03-19	1.0722	-0.0006	-0.06%	1.0722
2019-03-18	2019-03-18	1.0728	0.0033	0.31%	1.0728
2019-03-15	2019-03-15	1.0695	0.0001	0.01%	0.0000
2019-03-14	2019-03-14	1.0694	-0.0011	-0.10%	1.0694
2019-03-13	2019-03-13	1.0705	-0.0009	-0.08%	1.0705
2019-03-12	2019-03-12	1.0714	0.0020	0.19%	1.0714
2019-03-11	2019-03-11	1.0694	0.0023	0.22%	1.0694
2019-03-08	2019-03-08	1.0671	-0.0014	-0.13%	0.0000
2019-03-07	2019-03-07	1.0685	-0.0011	-0.10%	1.0685
2019-03-06	2019-03-06	1.0696	-0.0005	-0.05%	1.0696
2019-03-05	2019-03-05	1.0701	-0.0001	-0.01%	1.0701
2019-03-04	2019-03-04	1.0702	0.0004	0.04%	1.0702
2019-03-01	2019-03-01	1.0698	0.0002	0.02%	0.0000
2019-02-28	2019-02-28	1.0696	0.0008	0.07%	1.0696
2019-02-27	2019-02-27	1.0688	-0.0003	-0.03%	1.0688
2019-02-26	2019-02-26	1.0691	0.0003	0.03%	1.0691
2019-02-25	2019-02-25	1.0688	0.0030	0.28%	1.0688
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