中融沪港深大消费主题灵活配置混合C(005143)基金净值

截止日期 公布日期 单位净值 净值涨跌 净值增长率 累计净值
2019-10-14 2019-10-14 0.8164  0.0065  0.80% 0.8164
2019-10-11 2019-10-11 0.8099  0.0125  1.57% 0.8099
2019-10-10 2019-10-10 0.7974  0.0112  1.42% 0.7974
2019-10-09 2019-10-09 0.7862 -0.0037 -0.47% 0.7862
2019-10-08 2019-10-08 0.7899  0.0065  0.83% 0.7899
2019-09-30 2019-09-30 0.7834 -0.0038 -0.48% 0.7834
2019-09-27 2019-09-27 0.7872 -0.0010 -0.13% 0.7872
2019-09-26 2019-09-26 0.7882  0.0014  0.18% 0.7882
2019-09-25 2019-09-25 0.7868 -0.0121 -1.51% 0.7868
2019-09-24 2019-09-24 0.7989 -0.0007 -0.09% 0.7989
2019-09-23 2019-09-23 0.7996 -0.0097 -1.20% 0.7996
2019-09-20 2019-09-20 0.8093 -0.0011 -0.14% 0.8093
2019-09-19 2019-09-19 0.8104 -0.0027 -0.33% 0.8104
2019-09-18 2019-09-18 0.8131  0.0059  0.73% 0.8131
2019-09-17 2019-09-17 0.8072 -0.0096 -1.18% 0.8072
2019-09-16 2019-09-16 0.8168 -0.0008 -0.10% 0.8168
2019-09-12 2019-09-12 0.8176  0.0081  1.00% 0.8176
2019-09-11 2019-09-11 0.8095 -0.0026 -0.32% 0.8095
2019-09-10 2019-09-10 0.8121 -0.0049 -0.60% 0.8121
2019-09-09 2019-09-09 0.8170  0.0021  0.26% 0.8170
2019-09-06 2019-09-06 0.8149  0.0064  0.79% 0.8149
2019-09-05 2019-09-05 0.8085  0.0092  1.15% 0.8085
2019-09-04 2019-09-04 0.7993  0.0144  1.83% 0.7993
2019-09-03 2019-09-03 0.7849 -0.0021 -0.27% 0.7849
2019-09-02 2019-09-02 0.7870  0.0083  1.07% 0.7870
2019-08-30 2019-08-30 0.7787  0.0011  0.14% 0.7787
2019-08-29 2019-08-29 0.7776  0.0050  0.65% 0.7776
2019-08-28 2019-08-28 0.7726 -0.0047 -0.60% 0.7726
2019-08-27 2019-08-27 0.7773  0.0044  0.57% 0.7773
2019-08-26 2019-08-26 0.7729 -0.0141 -1.79% 0.7729
2019-08-23 2019-08-23 0.7870  0.0073  0.94% 0.7870
2019-08-22 2019-08-22 0.7797 -0.0030 -0.38% 0.7797
2019-08-21 2019-08-21 0.7827  0.0064  0.82% 0.7827
2019-08-20 2019-08-20 0.7763  0.0025  0.32% 0.7763
2019-08-19 2019-08-19 0.7738  0.0146  1.92% 0.7738
2019-08-16 2019-08-16 0.7592  0.0058  0.77% 0.7592
2019-08-15 2019-08-15 0.7534 -0.0014 -0.19% 0.7534
2019-08-14 2019-08-14 0.7548  0.0022  0.29% 0.7548
2019-08-13 2019-08-13 0.7526 -0.0081 -1.06% 0.7526
2019-08-12 2019-08-12 0.7607  0.0052  0.69% 0.7607
2019-08-09 2019-08-09 0.7555 -0.0081 -1.06% 0.7555
2019-08-08 2019-08-08 0.7636  0.0090  1.19% 0.7636
2019-08-07 2019-08-07 0.7546  0.0024  0.32% 0.7546
2019-08-06 2019-08-06 0.7522 -0.0010 -0.13% 0.7522
2019-08-05 2019-08-05 0.7532 -0.0135 -1.76% 0.7532
2019-08-02 2019-08-02 0.7667 -0.0169 -2.16% 0.7667
2019-08-01 2019-08-01 0.7836 -0.0031 -0.39% 0.7836
2019-07-31 2019-07-31 0.7867 -0.0106 -1.33% 0.7867
2019-07-30 2019-07-30 0.7973  0.0018  0.23% 0.7973
2019-07-29 2019-07-29 0.7955 -0.0027 -0.34% 0.7955
2019-07-26 2019-07-26 0.7982 -0.0036 -0.45% 0.7982
2019-07-25 2019-07-25 0.8018  0.0063  0.79% 0.8018
2019-07-24 2019-07-24 0.7955  0.0041  0.52% 0.7955
2019-07-23 2019-07-23 0.7914  0.0025  0.32% 0.7914
2019-07-22 2019-07-22 0.7889 -0.0045 -0.57% 0.7889
2019-07-19 2019-07-19 0.7934  0.0073  0.93% 0.7934
2019-07-18 2019-07-18 0.7861 -0.0071 -0.90% 0.7861
2019-07-17 2019-07-17 0.7932  0.0008  0.10% 0.7932
2019-07-16 2019-07-16 0.7924 -0.0006 -0.08% 0.7924
2019-07-15 2019-07-15 0.7930  0.0051  0.65% 0.7930
2019-07-12 2019-07-12 0.7879  0.0025  0.32% 0.7879
2019-07-11 2019-07-11 0.7854 -0.0007 -0.09% 0.7854
2019-07-10 2019-07-10 0.7861  0.0040  0.51% 0.7861
2019-07-09 2019-07-09 0.7821 -0.0060 -0.76% 0.7821
2019-07-08 2019-07-08 0.7881 -0.0135 -1.68% 0.7881
2019-07-05 2019-07-05 0.8016  0.0033  0.41% 0.8016
2019-07-04 2019-07-04 0.7983 -0.0039 -0.49% 0.7983
2019-07-03 2019-07-03 0.8022 -0.0070 -0.87% 0.8022
2019-07-02 2019-07-02 0.8092  0.0114  1.43% 0.8092
2019-07-01 2019-07-01 0.7978  0.0056  0.71% 0.7978
2019-06-30 2019-06-30 0.7922  0.0000  0.00% 0.7922
2019-06-28 2019-06-28 0.7922 -0.0050 -0.63% 0.7922
2019-06-27 2019-06-27 0.7972  0.0110  1.40% 0.7972
2019-06-26 2019-06-26 0.7862  0.0025  0.32% 0.7862
2019-06-25 2019-06-25 0.7837 -0.0068 -0.86% 0.7837
2019-06-24 2019-06-24 0.7905 -0.0002 -0.03% 0.7905
2019-06-21 2019-06-21 0.7907 -0.0037 -0.47% 0.7907
2019-06-20 2019-06-20 0.7944  0.0151  1.94% 0.7944
2019-06-19 2019-06-19 0.7793  0.0139  1.82% 0.7793
2019-06-18 2019-06-18 0.7654  0.0024  0.31% 0.7654
2019-06-17 2019-06-17 0.7630 -0.0044 -0.57% 0.7630
2019-06-14 2019-06-14 0.7674 -0.0066 -0.85% 0.7674
2019-06-13 2019-06-13 0.7740  0.0024  0.31% 0.7740
2019-06-12 2019-06-12 0.7716 -0.0079 -1.01% 0.7716
2019-06-11 2019-06-11 0.7795  0.0115  1.50% 0.7795
2019-06-10 2019-06-10 0.7680  0.0119  1.57% 0.7680
2019-06-06 2019-06-06 0.7561 -0.0055 -0.72% 0.7561
2019-06-05 2019-06-05 0.7616  0.0018  0.24% 0.7616
2019-06-04 2019-06-04 0.7598 -0.0090 -1.17% 0.7598
2019-06-03 2019-06-03 0.7688 -0.0006 -0.08% 0.7688
2019-05-31 2019-05-31 0.7694  0.0011  0.14% 0.7694
2019-05-30 2019-05-30 0.7683 -0.0002 -0.03% 0.7683
2019-05-29 2019-05-29 0.7685  0.0001  0.01% 0.7685
2019-05-28 2019-05-28 0.7684  0.0100  1.32% 0.7684
2019-05-27 2019-05-27 0.7584  0.0067  0.89% 0.7584
2019-05-24 2019-05-24 0.7517 -0.0007 -0.09% 0.7517
2019-05-23 2019-05-23 0.7524 -0.0131 -1.71% 0.7524
2019-05-22 2019-05-22 0.7655  0.0019  0.25% 0.7655
2019-05-21 2019-05-21 0.7636  0.0050  0.66% 0.7636
2019-05-20 2019-05-20 0.7586 -0.0131 -1.70% 0.7586
2019-05-17 2019-05-17 0.7717 -0.0177 -2.24% 0.7717
2019-05-16 2019-05-16 0.7894 -0.0035 -0.44% 0.7894
2019-05-15 2019-05-15 0.7929  0.0144  1.85% 0.7929
2019-05-14 2019-05-14 0.7785 -0.0115 -1.46% 0.7785
2019-05-13 2019-05-13 0.7900 -0.0012 -0.15% 0.7900
2019-05-10 2019-05-10 0.7912  0.0201  2.61% 0.7912
2019-05-09 2019-05-09 0.7711 -0.0175 -2.22% 0.7711
2019-05-08 2019-05-08 0.7886 -0.0166 -2.06% 0.7886
2019-05-07 2019-05-07 0.8052  0.0031  0.39% 0.8052
2019-05-06 2019-05-06 0.8021 -0.0327 -3.92% 0.8021
2019-04-30 2019-04-30 0.8348  0.0016  0.19% 0.8348
2019-04-29 2019-04-29 0.8332 -0.0047 -0.56% 0.8332
2019-04-26 2019-04-26 0.8379 -0.0017 -0.20% 0.8379
2019-04-25 2019-04-25 0.8396 -0.0195 -2.27% 0.8396
2019-04-24 2019-04-24 0.8591  0.0044  0.51% 0.8591
2019-04-23 2019-04-23 0.8547 -0.0012 -0.14% 0.8547
2019-04-22 2019-04-22 0.8559  0.0020  0.23% 0.8559
2019-04-19 2019-04-19 0.8539  0.0012  0.14% 0.8539
2019-04-18 2019-04-18 0.8527 -0.0053 -0.62% 0.8527
2019-04-17 2019-04-17 0.8580  0.0051  0.60% 0.8580
2019-04-16 2019-04-16 0.8529  0.0046  0.54% 0.8529
2019-04-15 2019-04-15 0.8483 -0.0030 -0.35% 0.8483
2019-04-12 2019-04-12 0.8513  0.0055  0.65% 0.8513
2019-04-11 2019-04-11 0.8458 -0.0173 -2.00% 0.8458
2019-04-10 2019-04-10 0.8631 -0.0033 -0.38% 0.8631
2019-04-09 2019-04-09 0.8664  0.0008  0.09% 0.8664
2019-04-08 2019-04-08 0.8656  0.0073  0.85% 0.8656
2019-04-04 2019-04-04 0.8583 -0.0003 -0.03% 0.8583
2019-04-03 2019-04-03 0.8586  0.0091  1.07% 0.8586
2019-04-02 2019-04-02 0.8495  0.0006  0.07% 0.8495
2019-04-01 2019-04-01 0.8489  0.0151  1.81% 0.8489
2019-03-29 2019-03-29 0.8338  0.0135  1.65% 0.8338
2019-03-28 2019-03-28 0.8203  0.0002  0.02% 0.8203
2019-03-27 2019-03-27 0.8201  0.0075  0.92% 0.8201
2019-03-26 2019-03-26 0.8126 -0.0017 -0.21% 0.8126
2019-03-25 2019-03-25 0.8143 -0.0126 -1.52% 0.8143
2019-03-22 2019-03-22 0.8269 -0.0034 -0.41% 0.8269
2019-03-21 2019-03-21 0.8303 -0.0006 -0.07% 0.8303
2019-03-20 2019-03-20 0.8309 -0.0074 -0.88% 0.8309
2019-03-19 2019-03-19 0.8383 -0.0018 -0.21% 0.8383
2019-03-18 2019-03-18 0.8401  0.0178  2.16% 0.8401
2019-03-15 2019-03-15 0.8223  0.0085  1.04% 0.8223
2019-03-14 2019-03-14 0.8138 -0.0109 -1.32% 0.8138
2019-03-13 2019-03-13 0.8247 -0.0133 -1.59% 0.8247
2019-03-12 2019-03-12 0.8380  0.0188  2.29% 0.8380
2019-03-11 2019-03-11 0.8192  0.0146  1.81% 0.8192
2019-03-08 2019-03-08 0.8046 -0.0197 -2.39% 0.8046
2019-03-07 2019-03-07 0.8243 -0.0129 -1.54% 0.8243
2019-03-06 2019-03-06 0.8372  0.0032  0.38% 0.8372
2019-03-05 2019-03-05 0.8340  0.0035  0.42% 0.8340
2019-03-04 2019-03-04 0.8305  0.0075  0.91% 0.8305
2019-03-01 2019-03-01 0.8230  0.0143  1.77% 0.8230
2019-02-28 2019-02-28 0.8087 -0.0046 -0.57% 0.8087
2019-02-27 2019-02-27 0.8133 -0.0107 -1.30% 0.8133
2019-02-26 2019-02-26 0.8240 -0.0104 -1.25% 0.8240
2019-02-25 2019-02-25 0.8344  0.0129  1.57% 0.8344
2019-02-22 2019-02-22 0.8215  0.0135  1.67% 0.8215
2019-02-21 2019-02-21 0.8080  0.0045  0.56% 0.8080
2019-02-20 2019-02-20 0.8035  0.0074  0.93% 0.8035
2019-02-19 2019-02-19 0.7961 -0.0047 -0.59% 0.7961
2019-02-18 2019-02-18 0.8008  0.0171  2.18% 0.8008
2019-02-15 2019-02-15 0.7837 -0.0131 -1.64% 0.7837
2019-02-14 2019-02-14 0.7968 -0.0018 -0.23% 0.7968
2019-02-13 2019-02-13 0.7986  0.0123  1.56% 0.7986
2019-02-12 2019-02-12 0.7863  0.0046  0.59% 0.7863
2019-02-11 2019-02-11 0.7817  0.0100  1.30% 0.7817
2019-02-01 2019-02-01 0.7717  0.0078  1.02% 0.7717
2019-01-31 2019-01-31 0.7639  0.0021  0.28% 0.7639
2019-01-30 2019-01-30 0.7618  0.0001  0.01% 0.7618
2019-01-29 2019-01-29 0.7617  0.0001  0.01% 0.7617
2019-01-28 2019-01-28 0.7616 -0.0062 -0.81% 0.7616
2019-01-25 2019-01-25 0.7678  0.0065  0.85% 0.7678
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2019-01-23 2019-01-23 0.7570  0.0034  0.45% 0.7570
2019-01-22 2019-01-22 0.7536 -0.0044 -0.58% 0.7536
2019-01-21 2019-01-21 0.7580  0.0013  0.17% 0.7580
2019-01-18 2019-01-18 0.7567  0.0028  0.37% 0.7567
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2019-01-16 2019-01-16 0.7594  0.0044  0.58% 0.7594
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2019-01-14 2019-01-14 0.7431 -0.0101 -1.34% 0.7431
2019-01-11 2019-01-11 0.7532  0.0023  0.31% 0.7532
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2019-01-09 2019-01-09 0.7515  0.0068  0.91% 0.7515
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2019-01-03 2019-01-03 0.7217 -0.0028 -0.39% 0.7217
2019-01-02 2019-01-02 0.7245 -0.0154 -2.08% 0.7245
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2018-12-21 2018-12-21 0.7388 -0.0062 -0.83% 0.7388
2018-12-20 2018-12-20 0.7450 -0.0051 -0.68% 0.7450
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2018-12-12 2018-12-12 0.7685  0.0072  0.95% 0.7685
2018-12-11 2018-12-11 0.7613  0.0029  0.38% 0.7613