中融聚商定期开放债券(005361)基金净值

截止日期 公布日期 单位净值 净值涨跌 净值增长率 累计净值
2019-10-14 2019-10-14 1.0091 -0.0001 -0.01% 1.0780
2019-10-11 2019-10-11 1.0092 -0.0103 -1.01% 1.0781
2019-10-10 2019-10-10 1.0195 -0.0003 -0.03% 1.0784
2019-10-09 2019-10-09 1.0198  0.0003  0.03% 1.0787
2019-10-08 2019-10-08 1.0195  0.0011  0.11% 1.0784
2019-09-30 2019-09-30 1.0184  0.0002  0.02% 1.0773
2019-09-27 2019-09-27 1.0182  0.0000  0.00% 1.0771
2019-09-26 2019-09-26 1.0182 -0.0003 -0.03% 1.0771
2019-09-25 2019-09-25 1.0185  0.0001  0.01% 1.0774
2019-09-24 2019-09-24 1.0184 -0.0003 -0.03% 1.0773
2019-09-23 2019-09-23 1.0187  0.0002  0.02% 1.0776
2019-09-20 2019-09-20 1.0185  0.0003  0.03% 1.0774
2019-09-19 2019-09-19 1.0182  0.0002  0.02% 1.0771
2019-09-18 2019-09-18 1.0180 -0.0006 -0.06% 1.0769
2019-09-17 2019-09-17 1.0186  0.0000  0.00% 1.0775
2019-09-16 2019-09-16 1.0186  0.0000  0.00% 1.0775
2019-09-12 2019-09-12 1.0186 -0.0009 -0.09% 1.0775
2019-09-11 2019-09-11 1.0195  0.0001  0.01% 1.0784
2019-09-10 2019-09-10 1.0194 -0.0003 -0.03% 1.0783
2019-09-09 2019-09-09 1.0197  0.0000  0.00% 1.0786
2019-09-06 2019-09-06 1.0197  0.0004  0.04% 1.0786
2019-09-05 2019-09-05 1.0193  0.0010  0.10% 1.0782
2019-09-04 2019-09-04 1.0183  0.0005  0.05% 1.0772
2019-09-03 2019-09-03 1.0178 -0.0001 -0.01% 1.0767
2019-09-02 2019-09-02 1.0179  0.0000  0.00% 1.0768
2019-08-30 2019-08-30 1.0179 -0.0007 -0.07% 1.0768
2019-08-29 2019-08-29 1.0186 -0.0005 -0.05% 1.0775
2019-08-28 2019-08-28 1.0191  0.0001  0.01% 1.0780
2019-08-27 2019-08-27 1.0190 -0.0002 -0.02% 1.0779
2019-08-26 2019-08-26 1.0192  0.0006  0.06% 1.0781
2019-08-23 2019-08-23 1.0186 -0.0003 -0.03% 1.0775
2019-08-22 2019-08-22 1.0189  0.0003  0.03% 1.0778
2019-08-21 2019-08-21 1.0186 -0.0005 -0.05% 1.0775
2019-08-20 2019-08-20 1.0191  0.0000  0.00% 1.0780
2019-08-19 2019-08-19 1.0191  0.0005  0.05% 1.0780
2019-08-16 2019-08-16 1.0186  0.0000  0.00% 1.0775
2019-08-15 2019-08-15 1.0186  0.0000  0.00% 1.0775
2019-08-14 2019-08-14 1.0186  0.0002  0.02% 1.0775
2019-08-13 2019-08-13 1.0184  0.0007  0.07% 1.0773
2019-08-12 2019-08-12 1.0177  0.0001  0.01% 1.0766
2019-08-09 2019-08-09 1.0176  0.0007  0.07% 1.0765
2019-08-08 2019-08-08 1.0169  0.0004  0.04% 1.0758
2019-08-07 2019-08-07 1.0165  0.0002  0.02% 1.0754
2019-08-06 2019-08-06 1.0163  0.0000  0.00% 1.0752
2019-08-05 2019-08-05 1.0163  0.0009  0.09% 1.0752
2019-08-02 2019-08-02 1.0154  0.0011  0.11% 1.0743
2019-08-01 2019-08-01 1.0143  0.0005  0.05% 1.0732
2019-07-31 2019-07-31 1.0138  0.0004  0.04% 1.0727
2019-07-30 2019-07-30 1.0134  0.0001  0.01% 1.0723
2019-07-29 2019-07-29 1.0133  0.0001  0.01% 1.0722
2019-07-26 2019-07-26 1.0132 -0.0001 -0.01% 1.0721
2019-07-25 2019-07-25 1.0133  0.0003  0.03% 1.0722
2019-07-24 2019-07-24 1.0130  0.0005  0.05% 1.0719
2019-07-23 2019-07-23 1.0125  0.0002  0.02% 1.0714
2019-07-22 2019-07-22 1.0123  0.0003  0.03% 1.0712
2019-07-19 2019-07-19 1.0120  0.0000  0.00% 1.0709
2019-07-18 2019-07-18 1.0120  0.0003  0.03% 1.0709
2019-07-17 2019-07-17 1.0117  0.0000  0.00% 1.0706
2019-07-16 2019-07-16 1.0117  0.0000  0.00% 1.0706
2019-07-15 2019-07-15 1.0117  0.0006  0.06% 1.0706
2019-07-12 2019-07-12 1.0111  0.0004  0.04% 1.0700
2019-07-11 2019-07-11 1.0107  0.0004  0.04% 1.0696
2019-07-10 2019-07-10 1.0103 -0.0005 -0.05% 1.0692
2019-07-09 2019-07-09 1.0108  0.0008  0.08% 1.0697
2019-07-08 2019-07-08 1.0100  0.0002  0.02% 1.0689
2019-07-05 2019-07-05 1.0098  0.0004  0.04% 1.0687
2019-07-04 2019-07-04 1.0094  0.0004  0.04% 1.0683
2019-07-03 2019-07-03 1.0090  0.0004  0.04% 1.0679
2019-07-02 2019-07-02 1.0086 -0.0148 -1.45% 1.0675
2019-07-01 2019-07-01 1.0234  0.0004  0.04% 1.0673
2019-06-30 2019-06-30 1.0230  0.0002  0.02% 1.0669
2019-06-28 2019-06-28 1.0228  0.0005  0.05% 1.0667
2019-06-27 2019-06-27 1.0223  0.0007  0.07% 1.0662
2019-06-26 2019-06-26 1.0216  0.0002  0.02% 1.0655
2019-06-25 2019-06-25 1.0214  0.0000  0.00% 1.0653
2019-06-24 2019-06-24 1.0214  0.0004  0.04% 1.0653
2019-06-21 2019-06-21 1.0210  0.0003  0.03% 1.0649
2019-06-20 2019-06-20 1.0207  0.0002  0.02% 1.0646
2019-06-19 2019-06-19 1.0205 -0.0001 -0.01% 1.0644
2019-06-18 2019-06-18 1.0206  0.0005  0.05% 1.0645
2019-06-17 2019-06-17 1.0201  0.0002  0.02% 1.0640
2019-06-14 2019-06-14 1.0199 -0.0001 -0.01% 1.0638
2019-06-13 2019-06-13 1.0200 -0.0006 -0.06% 1.0639
2019-06-12 2019-06-12 1.0206  0.0000  0.00% 1.0645
2019-06-11 2019-06-11 1.0206 -0.0003 -0.03% 1.0645
2019-06-10 2019-06-10 1.0209  0.0000  0.00% 1.0648
2019-06-06 2019-06-06 1.0209 -0.0080 -0.78% 1.0648
2019-06-05 2019-06-05 1.0289  0.0001  0.01% 1.0728
2019-06-04 2019-06-04 1.0288  0.0000  0.00% 1.0727
2019-06-03 2019-06-03 1.0288 -0.0009 -0.09% 1.0727
2019-05-31 2019-05-31 1.0297 -0.0002 -0.02% 1.0736
2019-05-30 2019-05-30 1.0299 -0.0012 -0.12% 1.0738
2019-05-29 2019-05-29 1.0311 -0.0004 -0.04% 1.0750
2019-05-28 2019-05-28 1.0315 -0.0006 -0.06% 1.0754
2019-05-27 2019-05-27 1.0321  0.0002  0.02% 1.0760
2019-05-24 2019-05-24 1.0319  0.0001  0.01% 1.0758
2019-05-23 2019-05-23 1.0318  0.0004  0.04% 1.0757
2019-05-22 2019-05-22 1.0314  0.0000  0.00% 1.0753
2019-05-21 2019-05-21 1.0314  0.0003  0.03% 1.0753
2019-05-20 2019-05-20 1.0311 -0.0002 -0.02% 1.0750
2019-05-17 2019-05-17 1.0313  0.0006  0.06% 1.0752
2019-05-16 2019-05-16 1.0307  0.0002  0.02% 1.0746
2019-05-15 2019-05-15 1.0305  0.0001  0.01% 1.0744
2019-05-14 2019-05-14 1.0304  0.0004  0.04% 1.0743
2019-05-13 2019-05-13 1.0300  0.0004  0.04% 1.0739
2019-05-10 2019-05-10 1.0296  0.0008  0.08% 1.0735
2019-05-09 2019-05-09 1.0288  0.0011  0.11% 1.0727
2019-05-08 2019-05-08 1.0277  0.0003  0.03% 1.0716
2019-05-07 2019-05-07 1.0274  0.0005  0.05% 1.0713
2019-05-06 2019-05-06 1.0269  0.0016  0.16% 1.0708
2019-04-30 2019-04-30 1.0253  0.0000  0.00% 1.0692
2019-04-29 2019-04-29 1.0253  0.0003  0.03% 1.0692
2019-04-26 2019-04-26 1.0250  0.0003  0.03% 1.0689
2019-04-25 2019-04-25 1.0247  0.0003  0.03% 1.0686
2019-04-24 2019-04-24 1.0244 -0.0008 -0.08% 1.0683
2019-04-23 2019-04-23 1.0252 -0.0006 -0.06% 1.0691
2019-04-22 2019-04-22 1.0258  0.0003  0.03% 1.0697
2019-04-19 2019-04-19 1.0255  0.0007  0.07% 1.0694
2019-04-18 2019-04-18 1.0248  0.0001  0.01% 1.0687
2019-04-17 2019-04-17 1.0247 -0.0004 -0.04% 1.0686
2019-04-16 2019-04-16 1.0251 -0.0002 -0.02% 1.0690
2019-04-15 2019-04-15 1.0253 -0.0010 -0.10% 1.0692
2019-04-12 2019-04-12 1.0263 -0.0003 -0.03% 1.0702
2019-04-11 2019-04-11 1.0266 -0.0003 -0.03% 1.0705
2019-04-10 2019-04-10 1.0269 -0.0001 -0.01% 1.0708
2019-04-09 2019-04-09 1.0270 -0.0008 -0.08% 1.0709
2019-04-08 2019-04-08 1.0278 -0.0001 -0.01% 1.0717
2019-04-04 2019-04-04 1.0279 -0.0009 -0.09% 1.0718
2019-04-03 2019-04-03 1.0288  0.0007  0.07% 1.0727
2019-04-02 2019-04-02 1.0281 -0.0009 -0.09% 1.0720
2019-04-01 2019-04-01 1.0290  0.0002  0.02% 1.0729
2019-03-29 2019-03-29 1.0288  0.0006  0.06% 1.0727
2019-03-28 2019-03-28 1.0282  0.0003  0.03% 1.0721
2019-03-27 2019-03-27 1.0279  0.0002  0.02% 1.0718
2019-03-26 2019-03-26 1.0277  0.0002  0.02% 1.0716
2019-03-25 2019-03-25 1.0275  0.0011  0.11% 1.0714
2019-03-22 2019-03-22 1.0264  0.0000  0.00% 1.0703
2019-03-21 2019-03-21 1.0264  0.0006  0.06% 1.0703
2019-03-20 2019-03-20 1.0258 -0.0001 -0.01% 1.0697
2019-03-19 2019-03-19 1.0259  0.0000  0.00% 1.0698
2019-03-18 2019-03-18 1.0259  0.0003  0.03% 1.0698
2019-03-15 2019-03-15 1.0256 -0.0001 -0.01% 1.0695
2019-03-14 2019-03-14 1.0257 -0.0004 -0.04% 1.0696
2019-03-13 2019-03-13 1.0261  0.0002  0.02% 1.0700
2019-03-12 2019-03-12 1.0259 -0.0004 -0.04% 1.0698
2019-03-11 2019-03-11 1.0263 -0.0001 -0.01% 1.0702
2019-03-08 2019-03-08 1.0264  0.0011  0.11% 1.0703
2019-03-07 2019-03-07 1.0253  0.0004  0.04% 1.0692
2019-03-06 2019-03-06 1.0249 -0.0002 -0.02% 1.0688
2019-03-05 2019-03-05 1.0251  0.0006  0.06% 1.0690
2019-03-04 2019-03-04 1.0245 -0.0006 -0.06% 1.0684
2019-03-01 2019-03-01 1.0251 -0.0001 -0.01% 1.0690
2019-02-28 2019-02-28 1.0252 -0.0008 -0.08% 1.0691
2019-02-27 2019-02-27 1.0260 -0.0001 -0.01% 1.0699
2019-02-26 2019-02-26 1.0261 -0.0014 -0.14% 1.0700
2019-02-25 2019-02-25 1.0275 -0.0004 -0.04% 1.0714
2019-02-22 2019-02-22 1.0279  0.0000  0.00% 1.0718
2019-02-21 2019-02-21 1.0279 -0.0005 -0.05% 1.0718
2019-02-20 2019-02-20 1.0284  0.0010  0.10% 1.0723
2019-02-19 2019-02-19 1.0274 -0.0003 -0.03% 1.0713
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2018-11-22 2018-11-22 1.0477 -0.0005 -0.05% 1.0477