南方乾利(005470)基金净值

截止日期 公布日期 单位净值 净值涨跌 净值增长率 累计净值
2019-10-14 2019-10-14 1.0130  0.0002  0.02% 1.0900
2019-10-11 2019-10-11 1.0128  0.0001  0.01% 1.0898
2019-10-10 2019-10-10 1.0127  0.0001  0.01% 1.0897
2019-10-09 2019-10-09 1.0126  0.0001  0.01% 1.0896
2019-10-08 2019-10-08 1.0125  0.0008  0.08% 1.0895
2019-09-30 2019-09-30 1.0117  0.0002  0.02% 1.0887
2019-09-27 2019-09-27 1.0115  0.0000  0.00% 1.0885
2019-09-26 2019-09-26 1.0115  0.0001  0.01% 1.0885
2019-09-25 2019-09-25 1.0114  0.0001  0.01% 1.0884
2019-09-24 2019-09-24 1.0113 -0.0002 -0.02% 1.0883
2019-09-23 2019-09-23 1.0115  0.0003  0.03% 1.0885
2019-09-20 2019-09-20 1.0112  0.0002  0.02% 1.0882
2019-09-19 2019-09-19 1.0110  0.0000  0.00% 1.0880
2019-09-18 2019-09-18 1.0110 -0.0002 -0.02% 1.0880
2019-09-17 2019-09-17 1.0112  0.0002  0.02% 1.0882
2019-09-16 2019-09-16 1.0110  0.0002  0.02% 1.0880
2019-09-12 2019-09-12 1.0108  0.0001  0.01% 1.0878
2019-09-11 2019-09-11 1.0107  0.0002  0.02% 1.0877
2019-09-10 2019-09-10 1.0105  0.0002  0.02% 1.0875
2019-09-09 2019-09-09 1.0103  0.0002  0.02% 1.0873
2019-09-06 2019-09-06 1.0101  0.0005  0.05% 1.0871
2019-09-05 2019-09-05 1.0096  0.0003  0.03% 1.0866
2019-09-04 2019-09-04 1.0093  0.0002  0.02% 1.0863
2019-09-03 2019-09-03 1.0091 -0.0002 -0.02% 1.0861
2019-09-02 2019-09-02 1.0093  0.0002  0.02% 1.0863
2019-08-30 2019-08-30 1.0091 -0.0004 -0.04% 1.0861
2019-08-29 2019-08-29 1.0095  0.0001  0.01% 1.0865
2019-08-28 2019-08-28 1.0094 -0.0001 -0.01% 1.0864
2019-08-27 2019-08-27 1.0095  0.0001  0.01% 1.0865
2019-08-26 2019-08-26 1.0094  0.0003  0.03% 1.0864
2019-08-23 2019-08-23 1.0091 -0.0002 -0.02% 1.0861
2019-08-22 2019-08-22 1.0093  0.0003  0.03% 1.0863
2019-08-21 2019-08-21 1.0090 -0.0006 -0.06% 1.0860
2019-08-20 2019-08-20 1.0096  0.0002  0.02% 1.0866
2019-08-19 2019-08-19 1.0094  0.0003  0.03% 1.0864
2019-08-16 2019-08-16 1.0091  0.0001  0.01% 1.0861
2019-08-15 2019-08-15 1.0090  0.0001  0.01% 1.0860
2019-08-14 2019-08-14 1.0089  0.0001  0.01% 1.0859
2019-08-13 2019-08-13 1.0088  0.0004  0.04% 1.0858
2019-08-12 2019-08-12 1.0084  0.0000  0.00% 1.0854
2019-08-09 2019-08-09 1.0084 -0.0330 -3.17% 1.0854
2019-08-08 2019-08-08 1.0414  0.0002  0.02% 1.0849
2019-08-07 2019-08-07 1.0412  0.0002  0.02% 1.0847
2019-08-06 2019-08-06 1.0410 -0.0001 -0.01% 1.0845
2019-08-05 2019-08-05 1.0411  0.0009  0.09% 1.0846
2019-08-02 2019-08-02 1.0402  0.0010  0.10% 1.0837
2019-08-01 2019-08-01 1.0392  0.0004  0.04% 1.0827
2019-07-31 2019-07-31 1.0388  0.0005  0.05% 1.0823
2019-07-30 2019-07-30 1.0383  0.0003  0.03% 1.0818
2019-07-29 2019-07-29 1.0380 -0.0001 -0.01% 1.0815
2019-07-26 2019-07-26 1.0381 -0.0001 -0.01% 1.0816
2019-07-25 2019-07-25 1.0382  0.0002  0.02% 1.0817
2019-07-24 2019-07-24 1.0380  0.0003  0.03% 1.0815
2019-07-23 2019-07-23 1.0377  0.0003  0.03% 1.0812
2019-07-22 2019-07-22 1.0374  0.0003  0.03% 1.0809
2019-07-19 2019-07-19 1.0371  0.0000  0.00% 1.0806
2019-07-18 2019-07-18 1.0371  0.0002  0.02% 1.0806
2019-07-17 2019-07-17 1.0369  0.0001  0.01% 1.0804
2019-07-16 2019-07-16 1.0368  0.0001  0.01% 1.0803
2019-07-15 2019-07-15 1.0367  0.0002  0.02% 1.0802
2019-07-12 2019-07-12 1.0365  0.0004  0.04% 1.0800
2019-07-11 2019-07-11 1.0361  0.0002  0.02% 1.0796
2019-07-10 2019-07-10 1.0359 -0.0001 -0.01% 1.0794
2019-07-09 2019-07-09 1.0360  0.0002  0.02% 1.0795
2019-07-08 2019-07-08 1.0358  0.0001  0.01% 1.0793
2019-07-05 2019-07-05 1.0357  0.0000  0.00% 1.0792
2019-07-04 2019-07-04 1.0357  0.0005  0.05% 1.0792
2019-07-03 2019-07-03 1.0352  0.0005  0.05% 1.0787
2019-07-02 2019-07-02 1.0347  0.0006  0.06% 1.0782
2019-07-01 2019-07-01 1.0341  0.0004  0.04% 1.0776
2019-06-30 2019-06-30 1.0337  0.0002  0.02% 1.0772
2019-06-28 2019-06-28 1.0335  0.0006  0.06% 1.0770
2019-06-27 2019-06-27 1.0329  0.0004  0.04% 1.0764
2019-06-26 2019-06-26 1.0325  0.0003  0.03% 1.0760
2019-06-25 2019-06-25 1.0322  0.0002  0.02% 1.0757
2019-06-24 2019-06-24 1.0320  0.0003  0.03% 1.0755
2019-06-21 2019-06-21 1.0317  0.0003  0.03% 1.0752
2019-06-20 2019-06-20 1.0314  0.0005  0.05% 1.0749
2019-06-19 2019-06-19 1.0309  0.0001  0.01% 1.0744
2019-06-18 2019-06-18 1.0308  0.0005  0.05% 1.0743
2019-06-17 2019-06-17 1.0303  0.0005  0.05% 1.0738
2019-06-14 2019-06-14 1.0298  0.0002  0.02% 1.0733
2019-06-13 2019-06-13 1.0296 -0.0001 -0.01% 1.0731
2019-06-12 2019-06-12 1.0297  0.0002  0.02% 1.0732
2019-06-11 2019-06-11 1.0295 -0.0002 -0.02% 1.0730
2019-06-10 2019-06-10 1.0297  0.0002  0.02% 1.0732
2019-06-06 2019-06-06 1.0295  0.0001  0.01% 1.0730
2019-06-05 2019-06-05 1.0294  0.0003  0.03% 1.0729
2019-06-04 2019-06-04 1.0291  0.0002  0.02% 1.0726
2019-06-03 2019-06-03 1.0289 -0.0003 -0.03% 1.0724
2019-05-31 2019-05-31 1.0292  0.0001  0.01% 1.0727
2019-05-30 2019-05-30 1.0291  0.0000  0.00% 1.0726
2019-05-29 2019-05-29 1.0291  0.0001  0.01% 1.0726
2019-05-28 2019-05-28 1.0290 -0.0003 -0.03% 1.0725
2019-05-27 2019-05-27 1.0293 -0.0003 -0.03% 1.0728
2019-05-24 2019-05-24 1.0296  0.0001  0.01% 1.0731
2019-05-23 2019-05-23 1.0295  0.0001  0.01% 1.0730
2019-05-22 2019-05-22 1.0294 -0.0002 -0.02% 1.0729
2019-05-21 2019-05-21 1.0296 -0.0002 -0.02% 1.0731
2019-05-20 2019-05-20 1.0298  0.0001  0.01% 1.0733
2019-05-17 2019-05-17 1.0297  0.0006  0.06% 1.0732
2019-05-16 2019-05-16 1.0291  0.0002  0.02% 1.0726
2019-05-15 2019-05-15 1.0289  0.0000  0.00% 1.0724
2019-05-14 2019-05-14 1.0289  0.0001  0.01% 1.0724
2019-05-13 2019-05-13 1.0288  0.0008  0.08% 1.0723
2019-05-10 2019-05-10 1.0280  0.0002  0.02% 1.0715
2019-05-09 2019-05-09 1.0278  0.0012  0.12% 1.0713
2019-05-08 2019-05-08 1.0266  0.0008  0.08% 1.0701
2019-05-07 2019-05-07 1.0258  0.0003  0.03% 1.0693
2019-05-06 2019-05-06 1.0255  0.0016  0.16% 1.0690
2019-04-30 2019-04-30 1.0239  0.0005  0.05% 1.0674
2019-04-29 2019-04-29 1.0234  0.0000  0.00% 1.0669
2019-04-26 2019-04-26 1.0234  0.0001  0.01% 1.0669
2019-04-25 2019-04-25 1.0233  0.0003  0.03% 1.0668
2019-04-24 2019-04-24 1.0230 -0.0009 -0.09% 1.0665
2019-04-23 2019-04-23 1.0239 -0.0005 -0.05% 1.0674
2019-04-22 2019-04-22 1.0244 -0.0001 -0.01% 1.0679
2019-04-19 2019-04-19 1.0245  0.0005  0.05% 1.0680
2019-04-18 2019-04-18 1.0240  0.0004  0.04% 1.0675
2019-04-17 2019-04-17 1.0236 -0.0001 -0.01% 1.0671
2019-04-16 2019-04-16 1.0237 -0.0004 -0.04% 1.0672
2019-04-15 2019-04-15 1.0241 -0.0007 -0.07% 1.0676
2019-04-12 2019-04-12 1.0248 -0.0004 -0.04% 1.0683
2019-04-11 2019-04-11 1.0252  0.0003  0.03% 1.0687
2019-04-10 2019-04-10 1.0249 -0.0002 -0.02% 1.0684
2019-04-09 2019-04-09 1.0251 -0.0008 -0.08% 1.0686
2019-04-08 2019-04-08 1.0259  0.0002  0.02% 1.0694
2019-04-04 2019-04-04 1.0257 -0.0003 -0.03% 1.0692
2019-04-03 2019-04-03 1.0260 -0.0003 -0.03% 1.0695
2019-04-02 2019-04-02 1.0263 -0.0004 -0.04% 1.0698
2019-04-01 2019-04-01 1.0267 -0.0004 -0.04% 1.0702
2019-03-29 2019-03-29 1.0271  0.0001  0.01% 1.0706
2019-03-28 2019-03-28 1.0270  0.0005  0.05% 1.0705
2019-03-27 2019-03-27 1.0265  0.0003  0.03% 1.0700
2019-03-26 2019-03-26 1.0262  0.0001  0.01% 1.0697
2019-03-25 2019-03-25 1.0261  0.0008  0.08% 1.0696
2019-03-22 2019-03-22 1.0253  0.0004  0.04% 1.0688
2019-03-21 2019-03-21 1.0249  0.0002  0.02% 1.0684
2019-03-20 2019-03-20 1.0247  0.0003  0.03% 1.0682
2019-03-19 2019-03-19 1.0244  0.0000  0.00% 1.0679
2019-03-18 2019-03-18 1.0244  0.0001  0.01% 1.0679
2019-03-15 2019-03-15 1.0243 -0.0001 -0.01% 1.0678
2019-03-14 2019-03-14 1.0244 -0.0003 -0.03% 1.0679
2019-03-13 2019-03-13 1.0247  0.0000  0.00% 1.0682
2019-03-12 2019-03-12 1.0247 -0.0001 -0.01% 1.0682
2019-03-11 2019-03-11 1.0248 -0.0002 -0.02% 1.0683
2019-03-08 2019-03-08 1.0250  0.0004  0.04% 1.0685
2019-03-07 2019-03-07 1.0246  0.0006  0.06% 1.0681
2019-03-06 2019-03-06 1.0240  0.0001  0.01% 1.0675
2019-03-05 2019-03-05 1.0239 -0.0001 -0.01% 1.0674
2019-03-04 2019-03-04 1.0240 -0.0003 -0.03% 1.0675
2019-03-01 2019-03-01 1.0243 -0.0001 -0.01% 1.0678
2019-02-28 2019-02-28 1.0244  0.0000  0.00% 1.0679
2019-02-27 2019-02-27 1.0244  0.0004  0.04% 1.0679
2019-02-26 2019-02-26 1.0240 -0.0005 -0.05% 1.0675
2019-02-25 2019-02-25 1.0245 -0.0004 -0.04% 1.0680
2019-02-22 2019-02-22 1.0249 -0.0002 -0.02% 1.0684
2019-02-21 2019-02-21 1.0251 -0.0001 -0.01% 1.0686
2019-02-20 2019-02-20 1.0252  0.0005  0.05% 1.0687
2019-02-19 2019-02-19 1.0247  0.0000  0.00% 1.0682
2019-02-18 2019-02-18 1.0247 -0.0006 -0.06% 1.0682
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