平安量化精选混合C(005487)基金净值

截止日期 公布日期 单位净值 净值涨跌 净值增长率 累计净值
2019-10-14 2019-10-14 1.0044  0.0093  0.93% 1.0044
2019-10-11 2019-10-11 0.9951  0.0096  0.97% 0.9951
2019-10-10 2019-10-10 0.9855  0.0052  0.53% 0.9855
2019-10-09 2019-10-09 0.9803  0.0042  0.43% 0.9803
2019-10-08 2019-10-08 0.9761  0.0049  0.50% 0.9761
2019-09-30 2019-09-30 0.9712 -0.0063 -0.64% 0.9712
2019-09-27 2019-09-27 0.9775  0.0026  0.27% 0.9775
2019-09-26 2019-09-26 0.9749 -0.0076 -0.77% 0.9749
2019-09-25 2019-09-25 0.9825 -0.0038 -0.39% 0.9825
2019-09-24 2019-09-24 0.9863  0.0014  0.14% 0.9863
2019-09-23 2019-09-23 0.9849 -0.0108 -1.08% 0.9849
2019-09-20 2019-09-20 0.9957  0.0000  0.00% 0.9957
2019-09-19 2019-09-19 0.9957  0.0048  0.48% 0.9957
2019-09-18 2019-09-18 0.9909  0.0060  0.61% 0.9909
2019-09-17 2019-09-17 0.9849 -0.0124 -1.24% 0.9849
2019-09-16 2019-09-16 0.9973 -0.0073 -0.73% 0.9973
2019-09-12 2019-09-12 1.0046  0.0079  0.79% 1.0046
2019-09-11 2019-09-11 0.9967 -0.0061 -0.61% 0.9967
2019-09-10 2019-09-10 1.0028 -0.0021 -0.21% 1.0028
2019-09-09 2019-09-09 1.0049  0.0086  0.86% 1.0049
2019-09-06 2019-09-06 0.9963  0.0045  0.45% 0.9963
2019-09-05 2019-09-05 0.9918  0.0088  0.90% 0.9918
2019-09-04 2019-09-04 0.9830  0.0061  0.62% 0.9830
2019-09-03 2019-09-03 0.9769  0.0011  0.11% 0.9769
2019-09-02 2019-09-02 0.9758  0.0136  1.41% 0.9758
2019-08-30 2019-08-30 0.9622  0.0002  0.02% 0.9622
2019-08-29 2019-08-29 0.9620 -0.0017 -0.18% 0.9620
2019-08-28 2019-08-28 0.9637 -0.0038 -0.39% 0.9637
2019-08-27 2019-08-27 0.9675  0.0123  1.29% 0.9675
2019-08-26 2019-08-26 0.9552 -0.0094 -0.97% 0.9552
2019-08-23 2019-08-23 0.9646  0.0065  0.68% 0.9646
2019-08-22 2019-08-22 0.9581  0.0035  0.37% 0.9581
2019-08-21 2019-08-21 0.9546  0.0014  0.15% 0.9546
2019-08-20 2019-08-20 0.9532 -0.0008 -0.08% 0.9532
2019-08-19 2019-08-19 0.9540  0.0204  2.19% 0.9540
2019-08-16 2019-08-16 0.9336  0.0047  0.51% 0.9336
2019-08-15 2019-08-15 0.9289  0.0025  0.27% 0.9289
2019-08-14 2019-08-14 0.9264  0.0031  0.34% 0.9264
2019-08-13 2019-08-13 0.9233 -0.0078 -0.84% 0.9233
2019-08-12 2019-08-12 0.9311  0.0131  1.43% 0.9311
2019-08-09 2019-08-09 0.9180 -0.0076 -0.82% 0.9180
2019-08-08 2019-08-08 0.9256  0.0070  0.76% 0.9256
2019-08-07 2019-08-07 0.9186  0.0007  0.08% 0.9186
2019-08-06 2019-08-06 0.9179 -0.0097 -1.05% 0.9179
2019-08-05 2019-08-05 0.9276 -0.0157 -1.66% 0.9276
2019-08-02 2019-08-02 0.9433 -0.0107 -1.12% 0.9433
2019-08-01 2019-08-01 0.9540 -0.0108 -1.12% 0.9540
2019-07-31 2019-07-31 0.9648 -0.0062 -0.64% 0.9648
2019-07-30 2019-07-30 0.9710  0.0038  0.39% 0.9710
2019-07-29 2019-07-29 0.9672 -0.0004 -0.04% 0.9672
2019-07-26 2019-07-26 0.9676  0.0021  0.22% 0.9676
2019-07-25 2019-07-25 0.9655  0.0048  0.50% 0.9655
2019-07-24 2019-07-24 0.9607  0.0069  0.72% 0.9607
2019-07-23 2019-07-23 0.9538  0.0049  0.52% 0.9538
2019-07-22 2019-07-22 0.9489 -0.0096 -1.00% 0.9489
2019-07-19 2019-07-19 0.9585  0.0090  0.95% 0.9585
2019-07-18 2019-07-18 0.9495 -0.0078 -0.81% 0.9495
2019-07-17 2019-07-17 0.9573  0.0004  0.04% 0.9573
2019-07-16 2019-07-16 0.9569 -0.0004 -0.04% 0.9569
2019-07-15 2019-07-15 0.9573  0.0052  0.55% 0.9573
2019-07-12 2019-07-12 0.9521  0.0052  0.55% 0.9521
2019-07-11 2019-07-11 0.9469  0.0024  0.25% 0.9469
2019-07-10 2019-07-10 0.9445 -0.0020 -0.21% 0.9445
2019-07-09 2019-07-09 0.9465  0.0009  0.10% 0.9465
2019-07-08 2019-07-08 0.9456 -0.0167 -1.74% 0.9456
2019-07-05 2019-07-05 0.9623  0.0036  0.38% 0.9623
2019-07-04 2019-07-04 0.9587 -0.0030 -0.31% 0.9587
2019-07-03 2019-07-03 0.9617 -0.0050 -0.52% 0.9617
2019-07-02 2019-07-02 0.9667 -0.0009 -0.09% 0.9667
2019-07-01 2019-07-01 0.9676  0.0186  1.96% 0.9676
2019-06-30 2019-06-30 0.9490 -0.0001 -0.01% 0.9490
2019-06-28 2019-06-28 0.9491 -0.0026 -0.27% 0.9491
2019-06-27 2019-06-27 0.9517  0.0074  0.78% 0.9517
2019-06-26 2019-06-26 0.9443  0.0001  0.01% 0.9443
2019-06-25 2019-06-25 0.9442 -0.0052 -0.55% 0.9442
2019-06-24 2019-06-24 0.9494 -0.0003 -0.03% 0.9494
2019-06-21 2019-06-21 0.9497  0.0034  0.36% 0.9497
2019-06-20 2019-06-20 0.9463  0.0165  1.77% 0.9463
2019-06-19 2019-06-19 0.9298  0.0081  0.88% 0.9298
2019-06-18 2019-06-18 0.9217  0.0008  0.09% 0.9217
2019-06-17 2019-06-17 0.9209  0.0007  0.08% 0.9209
2019-06-14 2019-06-14 0.9202 -0.0063 -0.68% 0.9202
2019-06-13 2019-06-13 0.9265  0.0007  0.08% 0.9265
2019-06-12 2019-06-12 0.9258 -0.0050 -0.54% 0.9258
2019-06-11 2019-06-11 0.9308  0.0199  2.18% 0.9308
2019-06-10 2019-06-10 0.9109  0.0049  0.54% 0.9109
2019-06-06 2019-06-06 0.9060 -0.0070 -0.77% 0.9060
2019-06-05 2019-06-05 0.9130 -0.0008 -0.09% 0.9130
2019-06-04 2019-06-04 0.9138 -0.0069 -0.75% 0.9138
2019-06-03 2019-06-03 0.9207 -0.0021 -0.23% 0.9207
2019-05-31 2019-05-31 0.9228 -0.0018 -0.19% 0.9228
2019-05-30 2019-05-30 0.9246 -0.0024 -0.26% 0.9246
2019-05-29 2019-05-29 0.9270 -0.0016 -0.17% 0.9270
2019-05-28 2019-05-28 0.9286  0.0037  0.40% 0.9286
2019-05-27 2019-05-27 0.9249  0.0102  1.12% 0.9249
2019-05-24 2019-05-24 0.9147  0.0001  0.01% 0.9147
2019-05-23 2019-05-23 0.9146 -0.0129 -1.39% 0.9146
2019-05-22 2019-05-22 0.9275 -0.0026 -0.28% 0.9275
2019-05-21 2019-05-21 0.9301  0.0108  1.17% 0.9301
2019-05-20 2019-05-20 0.9193 -0.0066 -0.71% 0.9193
2019-05-17 2019-05-17 0.9259 -0.0219 -2.31% 0.9259
2019-05-16 2019-05-16 0.9478  0.0063  0.67% 0.9478
2019-05-15 2019-05-15 0.9415  0.0192  2.08% 0.9415
2019-05-14 2019-05-14 0.9223 -0.0064 -0.69% 0.9223
2019-05-13 2019-05-13 0.9287 -0.0100 -1.07% 0.9287
2019-05-10 2019-05-10 0.9387  0.0277  3.04% 0.9387
2019-05-09 2019-05-09 0.9110 -0.0135 -1.46% 0.9110
2019-05-08 2019-05-08 0.9245 -0.0101 -1.08% 0.9245
2019-05-07 2019-05-07 0.9346  0.0101  1.09% 0.9346
2019-05-06 2019-05-06 0.9245 -0.0516 -5.29% 0.9245
2019-04-30 2019-04-30 0.9761  0.0023  0.24% 0.9761
2019-04-29 2019-04-29 0.9738  0.0009  0.09% 0.9738
2019-04-26 2019-04-26 0.9729 -0.0122 -1.24% 0.9729
2019-04-25 2019-04-25 0.9851 -0.0202 -2.01% 0.9851
2019-04-24 2019-04-24 1.0053  0.0046  0.46% 1.0053
2019-04-23 2019-04-23 1.0007 -0.0011 -0.11% 1.0007
2019-04-22 2019-04-22 1.0018 -0.0238 -2.32% 1.0018
2019-04-19 2019-04-19 1.0256  0.0100  0.98% 1.0256
2019-04-18 2019-04-18 1.0156 -0.0048 -0.47% 1.0156
2019-04-17 2019-04-17 1.0204  0.0013  0.13% 1.0204
2019-04-16 2019-04-16 1.0191  0.0229  2.30% 1.0191
2019-04-15 2019-04-15 0.9962 -0.0079 -0.79% 0.9962
2019-04-12 2019-04-12 1.0041  0.0002  0.02% 1.0041
2019-04-11 2019-04-11 1.0039 -0.0224 -2.18% 1.0039
2019-04-10 2019-04-10 1.0263 -0.0013 -0.13% 1.0263
2019-04-09 2019-04-09 1.0276  0.0031  0.30% 1.0276
2019-04-08 2019-04-08 1.0245  0.0017  0.17% 1.0245
2019-04-04 2019-04-04 1.0228  0.0113  1.12% 1.0228
2019-04-03 2019-04-03 1.0115  0.0146  1.46% 1.0115
2019-04-02 2019-04-02 0.9969 -0.0003 -0.03% 0.9969
2019-04-01 2019-04-01 0.9972  0.0223  2.29% 0.9972
2019-03-29 2019-03-29 0.9749  0.0241  2.53% 0.9749
2019-03-28 2019-03-28 0.9508 -0.0053 -0.55% 0.9508
2019-03-27 2019-03-27 0.9561  0.0112  1.19% 0.9561
2019-03-26 2019-03-26 0.9449 -0.0076 -0.80% 0.9449
2019-03-25 2019-03-25 0.9525 -0.0201 -2.07% 0.9525
2019-03-22 2019-03-22 0.9726 -0.0014 -0.14% 0.9726
2019-03-21 2019-03-21 0.9740  0.0048  0.50% 0.9740
2019-03-20 2019-03-20 0.9692  0.0020  0.21% 0.9692
2019-03-19 2019-03-19 0.9672 -0.0061 -0.63% 0.9672
2019-03-18 2019-03-18 0.9733  0.0233  2.45% 0.9733
2019-03-15 2019-03-15 0.9500  0.0115  1.23% 0.9500
2019-03-14 2019-03-14 0.9385 -0.0110 -1.16% 0.9385
2019-03-13 2019-03-13 0.9495 -0.0079 -0.83% 0.9495
2019-03-12 2019-03-12 0.9574  0.0063  0.66% 0.9574
2019-03-11 2019-03-11 0.9511  0.0143  1.53% 0.9511
2019-03-08 2019-03-08 0.9368 -0.0337 -3.47% 0.9368
2019-03-07 2019-03-07 0.9705 -0.0027 -0.28% 0.9705
2019-03-06 2019-03-06 0.9732  0.0087  0.90% 0.9732
2019-03-05 2019-03-05 0.9645  0.0040  0.42% 0.9645
2019-03-04 2019-03-04 0.9605  0.0106  1.12% 0.9605
2019-03-01 2019-03-01 0.9499  0.0157  1.68% 0.9499
2019-02-28 2019-02-28 0.9342 -0.0011 -0.12% 0.9342
2019-02-27 2019-02-27 0.9353 -0.0035 -0.37% 0.9353