富国新趋势灵活配置混合C(005518)基金净值

截止日期 公布日期 单位净值 净值涨跌 净值增长率 累计净值
2019-10-14 2019-10-14 0.9785  0.0018  0.18% 0.9785
2019-10-11 2019-10-11 0.9767  0.0013  0.13% 0.9767
2019-10-10 2019-10-10 0.9754  0.0001  0.01% 0.9754
2019-10-09 2019-10-09 0.9753  0.0001  0.01% 0.9753
2019-10-08 2019-10-08 0.9752  0.0022  0.23% 0.9752
2019-09-30 2019-09-30 0.9730  0.0004  0.04% 0.9730
2019-09-27 2019-09-27 0.9726 -0.0002 -0.02% 0.9726
2019-09-26 2019-09-26 0.9728 -0.0012 -0.12% 0.9728
2019-09-25 2019-09-25 0.9740 -0.0015 -0.15% 0.9740
2019-09-24 2019-09-24 0.9755  0.0012  0.12% 0.9755
2019-09-23 2019-09-23 0.9743 -0.0013 -0.13% 0.9743
2019-09-20 2019-09-20 0.9756  0.0006  0.06% 0.9756
2019-09-19 2019-09-19 0.9750  0.0003  0.03% 0.9750
2019-09-18 2019-09-18 0.9747  0.0015  0.15% 0.9747
2019-09-17 2019-09-17 0.9732 -0.0018 -0.18% 0.9732
2019-09-16 2019-09-16 0.9750 -0.0008 -0.08% 0.9750
2019-09-12 2019-09-12 0.9758  0.0013  0.13% 0.9758
2019-09-11 2019-09-11 0.9745 -0.0019 -0.19% 0.9745
2019-09-10 2019-09-10 0.9764 -0.0007 -0.07% 0.9764
2019-09-09 2019-09-09 0.9771  0.0003  0.03% 0.9771
2019-09-06 2019-09-06 0.9768  0.0007  0.07% 0.9768
2019-09-05 2019-09-05 0.9761  0.0018  0.18% 0.9761
2019-09-04 2019-09-04 0.9743  0.0008  0.08% 0.9743
2019-09-03 2019-09-03 0.9735 -0.0003 -0.03% 0.9735
2019-09-02 2019-09-02 0.9738  0.0011  0.11% 0.9738
2019-08-30 2019-08-30 0.9727  0.0006  0.06% 0.9727
2019-08-29 2019-08-29 0.9721 -0.0003 -0.03% 0.9721
2019-08-28 2019-08-28 0.9724 -0.0003 -0.03% 0.9724
2019-08-27 2019-08-27 0.9727  0.0020  0.21% 0.9727
2019-08-26 2019-08-26 0.9707 -0.0026 -0.27% 0.9707
2019-08-23 2019-08-23 0.9733  0.0028  0.29% 0.9733
2019-08-22 2019-08-22 0.9705  0.0012  0.12% 0.9705
2019-08-21 2019-08-21 0.9693 -0.0010 -0.10% 0.9693
2019-08-20 2019-08-20 0.9703  0.0004  0.04% 0.9703
2019-08-19 2019-08-19 0.9699  0.0041  0.42% 0.9699
2019-08-16 2019-08-16 0.9658  0.0011  0.11% 0.9658
2019-08-15 2019-08-15 0.9647  0.0007  0.07% 0.9647
2019-08-14 2019-08-14 0.9640  0.0020  0.21% 0.9640
2019-08-13 2019-08-13 0.9620 -0.0021 -0.22% 0.9620
2019-08-12 2019-08-12 0.9641  0.0052  0.54% 0.9641
2019-08-09 2019-08-09 0.9589 -0.0024 -0.25% 0.9589
2019-08-08 2019-08-08 0.9613  0.0014  0.15% 0.9613
2019-08-07 2019-08-07 0.9599 -0.0001 -0.01% 0.9599
2019-08-06 2019-08-06 0.9600 -0.0010 -0.10% 0.9600
2019-08-05 2019-08-05 0.9610 -0.0012 -0.12% 0.9610
2019-08-02 2019-08-02 0.9622 -0.0010 -0.10% 0.9622
2019-08-01 2019-08-01 0.9632 -0.0010 -0.10% 0.9632
2019-07-31 2019-07-31 0.9642 -0.0004 -0.04% 0.9642
2019-07-30 2019-07-30 0.9646  0.0008  0.08% 0.9646
2019-07-29 2019-07-29 0.9638  0.0002  0.02% 0.9638
2019-07-26 2019-07-26 0.9636  0.0003  0.03% 0.9636
2019-07-25 2019-07-25 0.9633  0.0006  0.06% 0.9633
2019-07-24 2019-07-24 0.9627  0.0001  0.01% 0.9627
2019-07-23 2019-07-23 0.9626  0.0003  0.03% 0.9626
2019-07-22 2019-07-22 0.9623 -0.0005 -0.05% 0.9623
2019-07-19 2019-07-19 0.9628  0.0009  0.09% 0.9628
2019-07-18 2019-07-18 0.9619 -0.0007 -0.07% 0.9619
2019-07-17 2019-07-17 0.9626 -0.0005 -0.05% 0.9626