华夏新时代灵活配置混合(QDII)(005534)基金净值

截止日期 公布日期 单位净值 净值涨跌 净值增长率 累计净值
2019-10-11 2019-10-11 1.0127  0.0148  1.48% 1.0127
2019-10-10 2019-10-10 0.9979  0.0116  1.18% 0.9979
2019-10-09 2019-10-09 0.9863 -0.0005 -0.05% 0.9863
2019-10-08 2019-10-08 0.9868  0.0051  0.52% 0.9868
2019-09-30 2019-09-30 0.9817 -0.0058 -0.59% 0.9817
2019-09-27 2019-09-27 0.9875 -0.0041 -0.41% 0.9875
2019-09-26 2019-09-26 0.9916 -0.0054 -0.54% 0.9916
2019-09-25 2019-09-25 0.9970 -0.0040 -0.40% 0.9970
2019-09-24 2019-09-24 1.0010 -0.0034 -0.34% 1.0010
2019-09-23 2019-09-23 1.0044 -0.0061 -0.60% 1.0044
2019-09-20 2019-09-20 1.0105  0.0003  0.03% 1.0105
2019-09-19 2019-09-19 1.0102 -0.0008 -0.08% 1.0102
2019-09-18 2019-09-18 1.0110  0.0066  0.66% 1.0110
2019-09-17 2019-09-17 1.0044 -0.0053 -0.52% 1.0044
2019-09-16 2019-09-16 1.0097 -0.0005 -0.05% 1.0097
2019-09-12 2019-09-12 1.0102  0.0055  0.55% 1.0102
2019-09-11 2019-09-11 1.0047 -0.0049 -0.49% 1.0047
2019-09-10 2019-09-10 1.0096 -0.0100 -0.98% 1.0096
2019-09-09 2019-09-09 1.0196  0.0062  0.61% 1.0196
2019-09-06 2019-09-06 1.0134  0.0023  0.23% 1.0134
2019-09-05 2019-09-05 1.0111  0.0111  1.11% 1.0111
2019-09-04 2019-09-04 1.0000  0.0132  1.34% 1.0000
2019-09-03 2019-09-03 0.9868  0.0001  0.01% 0.9868
2019-08-30 2019-08-30 0.9867 -0.0011 -0.11% 0.9867
2019-08-29 2019-08-29 0.9878  0.0077  0.79% 0.9878
2019-08-28 2019-08-28 0.9801  0.0004  0.04% 0.9801
2019-08-27 2019-08-27 0.9797  0.0130  1.34% 0.9797
2019-08-26 2019-08-26 0.9667 -0.0126 -1.29% 0.9667
2019-08-23 2019-08-23 0.9793  0.0027  0.28% 0.9793
2019-08-22 2019-08-22 0.9766 -0.0068 -0.69% 0.9766
2019-08-21 2019-08-21 0.9834  0.0060  0.61% 0.9834
2019-08-20 2019-08-20 0.9774  0.0031  0.32% 0.9774
2019-08-19 2019-08-19 0.9743  0.0175  1.83% 0.9743
2019-08-16 2019-08-16 0.9568  0.0112  1.18% 0.9568
2019-08-15 2019-08-15 0.9456  0.0043  0.46% 0.9456
2019-08-14 2019-08-14 0.9413  0.0040  0.43% 0.9413
2019-08-13 2019-08-13 0.9373 -0.0108 -1.14% 0.9373
2019-08-12 2019-08-12 0.9481  0.0085  0.90% 0.9481
2019-08-09 2019-08-09 0.9396 -0.0092 -0.97% 0.9396
2019-08-08 2019-08-08 0.9488  0.0116  1.24% 0.9488
2019-08-07 2019-08-07 0.9372  0.0078  0.84% 0.9372
2019-08-06 2019-08-06 0.9294  0.0015  0.16% 0.9294
2019-08-05 2019-08-05 0.9279 -0.0188 -1.99% 0.9279
2019-08-02 2019-08-02 0.9467 -0.0216 -2.23% 0.9467
2019-08-01 2019-08-01 0.9683 -0.0058 -0.60% 0.9683
2019-07-31 2019-07-31 0.9741 -0.0106 -1.08% 0.9741
2019-07-30 2019-07-30 0.9847 -0.0030 -0.30% 0.9847
2019-07-29 2019-07-29 0.9877  0.0024  0.24% 0.9877
2019-07-26 2019-07-26 0.9853 -0.0015 -0.15% 0.9853
2019-07-25 2019-07-25 0.9868  0.0046  0.47% 0.9868
2019-07-24 2019-07-24 0.9822  0.0108  1.11% 0.9822
2019-07-23 2019-07-23 0.9714  0.0088  0.91% 0.9714
2019-07-22 2019-07-22 0.9626  0.0010  0.10% 0.9626
2019-07-19 2019-07-19 0.9616  0.0066  0.69% 0.9616
2019-07-18 2019-07-18 0.9550 -0.0109 -1.13% 0.9550
2019-07-17 2019-07-17 0.9659  0.0011  0.11% 0.9659
2019-07-16 2019-07-16 0.9648  0.0007  0.07% 0.9648
2019-07-15 2019-07-15 0.9641  0.0072  0.75% 0.9641
2019-07-12 2019-07-12 0.9569  0.0014  0.15% 0.9569
2019-07-11 2019-07-11 0.9555  0.0020  0.21% 0.9555
2019-07-10 2019-07-10 0.9535  0.0018  0.19% 0.9535
2019-07-09 2019-07-09 0.9517 -0.0038 -0.40% 0.9517
2019-07-08 2019-07-08 0.9555 -0.0165 -1.70% 0.9555
2019-07-05 2019-07-05 0.9720  0.0022  0.23% 0.9720
2019-07-03 2019-07-03 0.9698 -0.0093 -0.95% 0.9698
2019-07-02 2019-07-02 0.9791  0.0279  2.93% 0.9791
2019-06-30 2019-06-30 0.9512 -0.0001 -0.01% 0.9512
2019-06-28 2019-06-28 0.9513  0.0002  0.02% 0.9513
2019-06-27 2019-06-27 0.9511  0.0139  1.48% 0.9511
2019-06-26 2019-06-26 0.9372  0.0067  0.72% 0.9372
2019-06-25 2019-06-25 0.9305 -0.0058 -0.62% 0.9305
2019-06-24 2019-06-24 0.9363  0.0009  0.10% 0.9363
2019-06-21 2019-06-21 0.9354 -0.0038 -0.40% 0.9354
2019-06-20 2019-06-20 0.9392  0.0179  1.94% 0.9392
2019-06-19 2019-06-19 0.9213  0.0180  1.99% 0.9213
2019-06-18 2019-06-18 0.9033  0.0095  1.06% 0.9033
2019-06-17 2019-06-17 0.8938 -0.0002 -0.02% 0.8938
2019-06-14 2019-06-14 0.8940 -0.0093 -1.03% 0.8940
2019-06-13 2019-06-13 0.9033 -0.0003 -0.03% 0.9033
2019-06-12 2019-06-12 0.9036 -0.0108 -1.18% 0.9036
2019-06-11 2019-06-11 0.9144  0.0164  1.83% 0.9144
2019-06-10 2019-06-10 0.8980  0.0183  2.08% 0.8980
2019-06-06 2019-06-06 0.8797 -0.0065 -0.73% 0.8797
2019-06-05 2019-06-05 0.8862 -0.0001 -0.01% 0.8862
2019-06-04 2019-06-04 0.8863 -0.0053 -0.59% 0.8863
2019-06-03 2019-06-03 0.8916  0.0004  0.04% 0.8916
2019-05-31 2019-05-31 0.8912 -0.0005 -0.06% 0.8912
2019-05-30 2019-05-30 0.8917 -0.0037 -0.41% 0.8917
2019-05-29 2019-05-29 0.8954 -0.0031 -0.35% 0.8954
2019-05-28 2019-05-28 0.8985  0.0113  1.27% 0.8985
2019-05-24 2019-05-24 0.8872 -0.0006 -0.07% 0.8872
2019-05-23 2019-05-23 0.8878 -0.0225 -2.47% 0.8878
2019-05-22 2019-05-22 0.9103 -0.0054 -0.59% 0.9103
2019-05-21 2019-05-21 0.9157  0.0056  0.62% 0.9157
2019-05-20 2019-05-20 0.9101 -0.0193 -2.08% 0.9101
2019-05-17 2019-05-17 0.9294 -0.0219 -2.30% 0.9294
2019-05-16 2019-05-16 0.9513 -0.0077 -0.80% 0.9513
2019-05-15 2019-05-15 0.9590  0.0168  1.78% 0.9590
2019-05-14 2019-05-14 0.9422 -0.0215 -2.23% 0.9422
2019-05-10 2019-05-10 0.9637  0.0232  2.47% 0.9637
2019-05-09 2019-05-09 0.9405 -0.0134 -1.40% 0.9405
2019-05-08 2019-05-08 0.9539 -0.0117 -1.21% 0.9539
2019-05-07 2019-05-07 0.9656 -0.0064 -0.66% 0.9656
2019-05-06 2019-05-06 0.9720 -0.0445 -4.38% 0.9720
2019-04-30 2019-04-30 1.0165  0.0032  0.32% 1.0165
2019-04-29 2019-04-29 1.0133 -0.0032 -0.31% 1.0133
2019-04-26 2019-04-26 1.0165 -0.0026 -0.26% 1.0165
2019-04-25 2019-04-25 1.0191 -0.0252 -2.41% 1.0191
2019-04-24 2019-04-24 1.0443  0.0018  0.17% 1.0443
2019-04-23 2019-04-23 1.0425  0.0036  0.35% 1.0425
2019-04-18 2019-04-18 1.0389 -0.0040 -0.38% 1.0389
2019-04-17 2019-04-17 1.0429  0.0114  1.11% 1.0429
2019-04-16 2019-04-16 1.0315  0.0155  1.53% 1.0315
2019-04-15 2019-04-15 1.0160 -0.0067 -0.66% 1.0160
2019-04-12 2019-04-12 1.0227  0.0076  0.75% 1.0227
2019-04-11 2019-04-11 1.0151 -0.0216 -2.08% 1.0151
2019-04-10 2019-04-10 1.0367 -0.0043 -0.41% 1.0367
2019-04-09 2019-04-09 1.0410  0.0056  0.54% 1.0410
2019-04-08 2019-04-08 1.0354 -0.0026 -0.25% 1.0354
2019-04-04 2019-04-04 1.0380  0.0046  0.45% 1.0380
2019-04-03 2019-04-03 1.0334  0.0069  0.67% 1.0334
2019-04-02 2019-04-02 1.0265 -0.0047 -0.46% 1.0265
2019-04-01 2019-04-01 1.0312  0.0206  2.04% 1.0312
2019-03-29 2019-03-29 1.0106  0.0208  2.10% 1.0106
2019-03-28 2019-03-28 0.9898  0.0044  0.45% 0.9898
2019-03-27 2019-03-27 0.9854  0.0044  0.45% 0.9854
2019-03-26 2019-03-26 0.9810 -0.0065 -0.66% 0.9810
2019-03-25 2019-03-25 0.9875 -0.0130 -1.30% 0.9875
2019-03-22 2019-03-22 1.0005 -0.0055 -0.55% 1.0005
2019-03-21 2019-03-21 1.0060  0.0029  0.29% 1.0060
2019-03-20 2019-03-20 1.0031 -0.0057 -0.57% 1.0031
2019-03-19 2019-03-19 1.0088  0.0014  0.14% 1.0088
2019-03-18 2019-03-18 1.0074  0.0159  1.60% 1.0074
2019-03-15 2019-03-15 0.9915  0.0031  0.31% 0.9915
2019-03-14 2019-03-14 0.9884 -0.0105 -1.05% 0.9884
2019-03-13 2019-03-13 0.9989 -0.0233 -2.28% 0.9989
2019-03-12 2019-03-12 1.0222  0.0207  2.07% 1.0222
2019-03-11 2019-03-11 1.0015  0.0214  2.18% 1.0015
2019-03-08 2019-03-08 0.9801 -0.0129 -1.30% 0.9801
2019-03-07 2019-03-07 0.9930 -0.0118 -1.17% 0.9930
2019-03-06 2019-03-06 1.0048  0.0018  0.18% 1.0048
2019-03-05 2019-03-05 1.0030  0.0138  1.40% 1.0030
2019-03-04 2019-03-04 0.9892  0.0087  0.89% 0.9892
2019-03-01 2019-03-01 0.9805  0.0093  0.96% 0.9805
2019-02-28 2019-02-28 0.9712 -0.0088 -0.90% 0.9712
2019-02-27 2019-02-27 0.9800 -0.0100 -1.01% 0.9800
2019-02-26 2019-02-26 0.9900 -0.0172 -1.71% 0.9900
2019-02-25 2019-02-25 1.0072  0.0250  2.55% 1.0072
2019-02-22 2019-02-22 0.9822  0.0243  2.54% 0.9822
2019-02-21 2019-02-21 0.9579  0.0001  0.01% 0.9579
2019-02-20 2019-02-20 0.9578  0.0075  0.79% 0.9578
2019-02-19 2019-02-19 0.9503  0.0152  1.63% 0.9503
2019-02-15 2019-02-15 0.9351 -0.0137 -1.44% 0.9351
2019-02-14 2019-02-14 0.9488  0.0030  0.32% 0.9488
2019-02-13 2019-02-13 0.9458  0.0089  0.95% 0.9458
2019-02-12 2019-02-12 0.9369  0.0135  1.46% 0.9369
2019-02-11 2019-02-11 0.9234  0.0145  1.60% 0.9234
2019-02-01 2019-02-01 0.9089  0.0046  0.51% 0.9089
2019-01-31 2019-01-31 0.9043  0.0017  0.19% 0.9043
2019-01-30 2019-01-30 0.9026  0.0039  0.43% 0.9026
2019-01-29 2019-01-29 0.8987 -0.0041 -0.45% 0.8987
2019-01-28 2019-01-28 0.9028 -0.0066 -0.73% 0.9028
2019-01-25 2019-01-25 0.9094  0.0084  0.93% 0.9094
2019-01-24 2019-01-24 0.9010  0.0014  0.16% 0.9010