国富新趋势混合C(005553)基金净值

截止日期 公布日期 单位净值 净值涨跌 净值增长率 累计净值
2019-10-14 2019-10-14 1.0507  0.0001  0.01% 1.0507
2019-10-11 2019-10-11 1.0506  0.0001  0.01% 1.0506
2019-10-10 2019-10-10 1.0505  0.0000  0.00% 1.0505
2019-10-09 2019-10-09 1.0505  0.0001  0.01% 1.0505
2019-10-08 2019-10-08 1.0504  0.0007  0.07% 1.0504
2019-09-30 2019-09-30 1.0497 -0.0001 -0.01% 1.0497
2019-09-27 2019-09-27 1.0498  0.0000  0.00% 1.0498
2019-09-26 2019-09-26 1.0498  0.0001  0.01% 1.0498
2019-09-25 2019-09-25 1.0497  0.0001  0.01% 1.0497
2019-09-24 2019-09-24 1.0496  0.0000  0.00% 1.0496
2019-09-23 2019-09-23 1.0496  0.0000  0.00% 1.0496
2019-09-20 2019-09-20 1.0496  0.0001  0.01% 1.0496
2019-09-19 2019-09-19 1.0495  0.0001  0.01% 1.0495
2019-09-18 2019-09-18 1.0494 -0.0001 -0.01% 1.0494
2019-09-17 2019-09-17 1.0495  0.0000  0.00% 1.0495
2019-09-16 2019-09-16 1.0495  0.0003  0.03% 1.0495
2019-09-12 2019-09-12 1.0492 -0.0002 -0.02% 1.0492
2019-09-11 2019-09-11 1.0494  0.0002  0.02% 1.0494
2019-09-10 2019-09-10 1.0492  0.0000  0.00% 1.0492
2019-09-09 2019-09-09 1.0492  0.0002  0.02% 1.0492
2019-09-06 2019-09-06 1.0490  0.0002  0.02% 1.0490
2019-09-05 2019-09-05 1.0488  0.0005  0.05% 1.0488
2019-09-04 2019-09-04 1.0483  0.0001  0.01% 1.0483
2019-09-03 2019-09-03 1.0482  0.0001  0.01% 1.0482
2019-09-02 2019-09-02 1.0481  0.0001  0.01% 1.0481
2019-08-30 2019-08-30 1.0480 -0.0003 -0.03% 1.0480
2019-08-29 2019-08-29 1.0483 -0.0003 -0.03% 1.0483
2019-08-28 2019-08-28 1.0486  0.0000  0.00% 1.0486
2019-08-27 2019-08-27 1.0486 -0.0001 -0.01% 1.0486
2019-08-26 2019-08-26 1.0487  0.0004  0.04% 1.0487
2019-08-23 2019-08-23 1.0483  0.0001  0.01% 1.0483
2019-08-22 2019-08-22 1.0482 -0.0001 -0.01% 1.0482
2019-08-21 2019-08-21 1.0483 -0.0001 -0.01% 1.0483
2019-08-20 2019-08-20 1.0484  0.0000  0.00% 1.0484
2019-08-19 2019-08-19 1.0484  0.0002  0.02% 1.0484
2019-08-16 2019-08-16 1.0482 -0.0001 -0.01% 1.0482
2019-08-15 2019-08-15 1.0483  0.0001  0.01% 1.0483
2019-08-14 2019-08-14 1.0482  0.0003  0.03% 1.0482
2019-08-13 2019-08-13 1.0479  0.0000  0.00% 1.0479
2019-08-12 2019-08-12 1.0479  0.0001  0.01% 1.0479
2019-08-09 2019-08-09 1.0478  0.0004  0.04% 1.0478
2019-08-08 2019-08-08 1.0474  0.0000  0.00% 1.0474
2019-08-07 2019-08-07 1.0474  0.0002  0.02% 1.0474
2019-08-06 2019-08-06 1.0472  0.0000  0.00% 1.0472
2019-08-05 2019-08-05 1.0472  0.0006  0.06% 1.0472
2019-08-02 2019-08-02 1.0466  0.0004  0.04% 1.0466
2019-08-01 2019-08-01 1.0462  0.0001  0.01% 1.0462
2019-07-31 2019-07-31 1.0461  0.0002  0.02% 1.0461
2019-07-30 2019-07-30 1.0459  0.0001  0.01% 1.0459
2019-07-29 2019-07-29 1.0458  0.0001  0.01% 1.0458
2019-07-26 2019-07-26 1.0457  0.0000  0.00% 1.0457
2019-07-25 2019-07-25 1.0457  0.0001  0.01% 1.0457
2019-07-24 2019-07-24 1.0456  0.0001  0.01% 1.0456
2019-07-23 2019-07-23 1.0455  0.0002  0.02% 1.0455
2019-07-22 2019-07-22 1.0453  0.0003  0.03% 1.0453
2019-07-19 2019-07-19 1.0450  0.0001  0.01% 1.0450
2019-07-18 2019-07-18 1.0449  0.0001  0.01% 1.0449
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2019-07-16 2019-07-16 1.0447  0.0001  0.01% 1.0447
2019-07-15 2019-07-15 1.0446  0.0000  0.00% 1.0446
2019-07-12 2019-07-12 1.0446  0.0000  0.00% 1.0446
2019-07-11 2019-07-11 1.0446  0.0002  0.02% 1.0446
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2019-07-09 2019-07-09 1.0443  0.0000  0.00% 1.0443
2019-07-08 2019-07-08 1.0443 -0.0001 -0.01% 1.0443
2019-07-05 2019-07-05 1.0444 -0.0002 -0.02% 1.0444
2019-07-04 2019-07-04 1.0446  0.0001  0.01% 1.0446
2019-07-03 2019-07-03 1.0445  0.0001  0.01% 1.0445
2019-07-02 2019-07-02 1.0444  0.0000  0.00% 1.0444
2019-07-01 2019-07-01 1.0444  0.0001  0.01% 1.0444
2019-06-30 2019-06-30 1.0443  0.0001  0.01% 1.0443
2019-06-28 2019-06-28 1.0442  0.0001  0.01% 1.0442
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2019-06-26 2019-06-26 1.0441  0.0002  0.02% 1.0441
2019-06-25 2019-06-25 1.0439  0.0000  0.00% 1.0439
2019-06-24 2019-06-24 1.0439  0.0002  0.02% 1.0439
2019-06-21 2019-06-21 1.0437  0.0002  0.02% 1.0437
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2019-06-12 2019-06-12 1.0425  0.0000  0.00% 1.0425
2019-06-11 2019-06-11 1.0425  0.0001  0.01% 1.0425
2019-06-10 2019-06-10 1.0424  0.0002  0.02% 1.0424
2019-06-06 2019-06-06 1.0422  0.0000  0.00% 1.0422
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2019-06-04 2019-06-04 1.0421  0.0000  0.00% 1.0421
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2019-05-31 2019-05-31 1.0419  0.0000  0.00% 1.0419
2019-05-30 2019-05-30 1.0419  0.0001  0.01% 1.0419
2019-05-29 2019-05-29 1.0418  0.0002  0.02% 1.0418
2019-05-28 2019-05-28 1.0416 -0.0001 -0.01% 1.0416
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2019-05-24 2019-05-24 1.0421  0.0001  0.01% 1.0421
2019-05-23 2019-05-23 1.0420  0.0002  0.02% 1.0420
2019-05-22 2019-05-22 1.0418 -0.0001 -0.01% 1.0418
2019-05-21 2019-05-21 1.0419 -0.0002 -0.02% 1.0419
2019-05-20 2019-05-20 1.0421  0.0001  0.01% 1.0421
2019-05-17 2019-05-17 1.0420  0.0000  0.00% 1.0420
2019-05-16 2019-05-16 1.0420  0.0002  0.02% 1.0420
2019-05-15 2019-05-15 1.0418  0.0000  0.00% 1.0418
2019-05-14 2019-05-14 1.0418  0.0000  0.00% 1.0418
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2019-05-09 2019-05-09 1.0413  0.0001  0.01% 1.0413
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2019-04-26 2019-04-26 1.0403  0.0000  0.00% 1.0403
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2019-04-22 2019-04-22 1.0405  0.0002  0.02% 1.0405
2019-04-19 2019-04-19 1.0403  0.0001  0.01% 1.0403
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2019-04-16 2019-04-16 1.0401  0.0000  0.00% 1.0401
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2019-04-12 2019-04-12 1.0400  0.0000  0.00% 1.0400
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2019-04-09 2019-04-09 1.0401 -0.0002 -0.02% 1.0401
2019-04-08 2019-04-08 1.0403  0.0001  0.01% 1.0403
2019-04-04 2019-04-04 1.0402 -0.0003 -0.03% 1.0402
2019-04-03 2019-04-03 1.0405 -0.0001 -0.01% 1.0405
2019-04-02 2019-04-02 1.0406 -0.0002 -0.02% 1.0406